1、股票代 码：600305 股 票 简称：恒顺醋业 公 告编号：临 2016-027 江 苏 恒顺 醋 业股 份 有限 公 司 关 于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的公告 重要内 容提 示：公司将8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：“10万吨 高端醋产品灌装生产线 建设项目”人民币8000万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用 账户。一、本 次非公 开发 行股票 募集 资金基 本情 况 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2014】387号关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复，江苏恒顺醋业股份有
2、限公司（以下简称“恒顺醋业”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票4,706.90万股，发行价格为每股14.35元，募集资金总额为67,544.015 万元，扣除发行费用2,545.1805万元后，募集资金净额为64,998.8345万元。上述资金已于2014年4月30日存入公司开立的募集资金专户。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）于2014 年4 月30 日出具了天衡验 字(2014)00032号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券 股份有限公司分别与中国银行股份有限公司镇江润州支行、中国建设银行股份有限公司镇江润州支行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对上述募集资金
3、进行专户存储。二、前 次使 用部分 闲置 募集 资金暂 时补 充流动 资金 情况 公司于2015 年11 月2 日召 开 的 第六届董事会第 十 次会议审 议 通 过 了 公 司 暂 时 使 用部分闲置募集资金 补充 流动资金的议案，同 意公司使用部分闲 置的 募集资金暂时补充流动资金，总额为人 民 币2 亿元，其 中：来源于“10 万吨高端醋 产 品灌 装 生 产 线 建设项目”人民币2 亿 元，使用 期 限 为 董 事 会 审议 批准 该 议 案 之 日 起 不超 过12 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司于2016 年5 月20 日召 开 的 第六届董事会第 十 三 次会议审 议 通
4、 过 了 关于公司使用部分闲置募集资 金暂 时补充流动资金的 议案，同 意 公 司 使 用部 分闲 置 的 募 集 资 金 暂时补充流动资金，总额为人民币4000万元，其中：“品牌建设项目”人民币4000万元，使 用 期 限 为 董 事 会 审 议 批 准 该 议 案 之 日 起 不 超 过12 个 月，到 期 归 还 到 募 集 资 金 专 用 账户。三、本 次使用 部分 闲置募 集资 金 暂时 补充 流动资 金情 况 为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在确 保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8
5、000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：来源于“10万吨高端 醋产品灌装生产线 建设项目”人民币8000 万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司承诺将严格按照上海证券交易所 上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）和公司 募集资金管理办法 规定，规范使用该 部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该 部 分 补
6、充 流 动 资 金 的 募 集 资 金，将 及 时 归 还 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金 的 该 部 分 募 集 资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施。四、本 次拟 使用部 分闲 置募 集资金 暂时 补充流 动资 金的内 部决 策程序 情况 2016 年 10 月 9 日，恒顺醋业第六届董事会第 十五次会议审议通过了关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；2016 年 10 月 9 日，恒顺醋业第六届监事会第 十四次会议审议通过了关于 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，并发表了明确同意意见
7、；独 立 董 事 对 上 述 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 事 项 发 表 了 明 确 同 意意见。五、专 项意 见说明（一）保荐机构意见 保荐机构 广发证券股份有限公司认为：恒顺醋业 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 事 项 已 经 公 司 第 六 届 董 事会第十 五次会议、第 六届监事会 第十 四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合 上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）和 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资
8、金管理和使用的监管要求等相关规定的要求。在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，本次 恒顺醋业以8000万元 非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用的效率，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上所述，广发证券 股份有限公司对恒顺醋业 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项无异议。（二）独立董事意见 独立董事认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务
9、相关的经营活动，未改变募集资金用途，有利于解决公司经营的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了 必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定；同时，公司承诺若 募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度，不会影响原 募集资金项目 的正常实施。我们 同意公司使用8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：来源于“10万吨高端 醋产品灌装生产线建设项目”人民币800
10、0万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。（三）监事会意见 2016年10月9日，恒顺醋业 第六届监事会第十 四次会议审议通过了 关于公司使用部分闲置 募集资金暂时 补充流动资金的议案，同意 公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事宜。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证监会上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等有关规定；本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司经营的
11、资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益，支持公司发 展。监事会 同意公司使用8000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：来源于“10万吨高端醋 产品灌装生产线建设项目”人民币8000 万元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。六、上 网公 告文件 广发证券股份有限公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 七、报 备文件 1、江苏恒顺醋业股份有限公司 第六届董事会 第十五次会议决议；2、江苏恒顺醋业股份有限公司 第六届监事会 第十四次会议决议；3、江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于使用部分募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；4、保荐机构的核查意见。特 此公 告！江 苏恒 顺醋业 股份 有限公 司董 事会 二 一 六年 十 月十 日
