1、2019 年第三季 度报告 1/22 公司代码：603085 公司简称：天成自控 浙江天成自控股份有限公司 2019 年第三 季度报告 2019 年第三季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2019 年第三季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 陈
2、邦 锐、主管 会计工 作负 责人 王晓 杰 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）郑 丛成保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 2,543,114,572.27 2,324,084,801.10 9.42 归属于上市公司股东的净资产 1,009,265,061.90 995,659,484.67 1.37 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的
3、现金流量净额 27,492,100.12-69,061,672.51 不适用 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 1,080,543,304.14 619,671,312.47 74.37 归属于上市公 25,314,074.86 40,674,606.58-37.76 2019 年第三季 度报告 4/22 司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,748,999.77 33,677,097.10-53.24 加权平均净资产收益率（%）2.52 4.11 减少 1.59 个百分点 基本每股收益（元/股）0.09
4、0.14-35.71 稀释每股收益（元/股）0.09 0.14-35.71 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额（79 月）年初至报告期末金额（1-9月）说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,164,305.45 9,962,008.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1
5、,390,453.20 1,390,453.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,838.86-99,432.15 所得税影响额-547,639.22-1,724,104.49 合计 2,952,280.57 9,528,925.03 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）20,778 2019 年第三季 度报告 5/22 前十名 股东 持股 情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江天成科投有限公司
6、 141,945,700 48.78 质押 78,157,570 境内非国有法人 陈邦锐 22,598,613 7.77 无 境内自然人 天台众诚投资中心（有限合伙）14,625,000 5.03 无 其他 许利银 10,941,494 3.76 无 境内自然人 浙江东港投资有限公司 4,630,831 1.59 无 境内非国有法人 陈昂扬 1,995,500 0.69 无 境内自然人 陈海欣 1,977,370 0.68 无 境内自然人 中信银行股份有限公司建信中证500 指数增强型证券投资基金 1,297,600 0.45 无 其他 陈春友 693,000 0.24 无 境内自然人 辛雪鹏
7、 523,900 0.18 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 浙江天成科投有限公司 141,945,700 人民币普通股 141,945,700 陈邦锐 22,598,613 人民币普通股 22,598,613 天台众诚投资中心（有限合伙）14,625,000 人民币普通股 14,625,000 许利银 10,941,494 人民币普通股 10,941,494 浙江东港投资有限公司 4,630,831 人民币普通股 4,630,831 陈昂扬 1,995,500 人民币普通股 1,995,500 陈海欣 1,977
8、,370 人民币普通股 1,977,370 2019 年第三季 度报告 6/22 中信银行股份有限公司建信中证500 指数增强型证券投资基金 1,297,600 人民币普通股 1,297,600 陈春友 693,000 人民币普通股 693,000 辛雪鹏 523,900 人民币普通股 523,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈邦锐持有天成科投 51%的股 权。陈邦锐的妻子许筱荷持有天成科投 49%的股权，持有众诚投资 45.87%的投 资额比例。陈昂扬为陈邦锐的弟弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动关系。表决权恢复的优先股股
9、东及持股数量的说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适用 项目 期末数 期初数 增减幅度（%）变动原因 其他应收款 42,991,782.66 13,506,843.51 218.30 应收暂付款增加所致 应付票据 176,080,596.62 99,600,000.00 76.79 本期应付票据增加所致 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 58,000,000.00
10、-39.66 归还部分一年内到期借款所致 递延收益 15,707,708.40 7,456,583.34 110.66 本期收到与资产相关政府补助所致 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（%）变动原因 营业收入 1,080,543,304.14 619,671,312.47 74.37 主要因为英国飞机座椅业务销售收入增加、郑州乘用车座椅业务销售收入增加及本期合并英国子公司报表所致 营业成本 835,932,502.95 444,698,079.13 87.98 本期合并英国子公司报表所致 销售费用 56,627,335.31 40,845,752.32 38.64 本期合并英国子公司报表所致
11、 管理费用 109,827,105.70 61,421,793.77 78.81 主要因英国飞机座椅业务研发投入增加、南京及宁德工厂投产前准备及2019 年第三季 度报告 7/22 本期合并英国子公司报表所致 财务费用 22,856,175.97 4,747,842.71 381.40 本期利息支出增加以及并表英国子公司所致 其他收益 9,962,008.47 4,351,435.12 128.94 本期政府补助增加所致 营业利润 22,535,531.87 44,993,454.60-49.91 主要因英国飞机座椅业务研发投入增加、南京及宁德工厂投产前准备，以及报告期财务费用增加所致 净利润
12、 25,314,074.86 40,674,606.58-37.76 主要为营业利润减少所致 销售商品、提供劳务收到的现金 836,294,605.40 395,123,736.80 111.65 本期合并英国子公司报表所致 收到的税费返还 76,312,325.47 19,568,132.80 289.98 本期英国子公司增值税返还增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 585,764,009.32 303,393,725.96 93.07 本期合并英国子公司报表所致 支付给职工以及为职工支付的现金 239,499,265.30 130,308,666.25 83.79 本期合并英国子公司报
13、表所致 支付的各项税费 13,003,581.17 22,145,830.01-41.28 本期所得税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 69,849,450.84 48,723,710.22 43.36 本期合并英国子公司报表所致 经营活动产生的现金流量净额 27,492,100.12-69,061,672.51-139.81 经营活动现金流入增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00-100.00 本期没有收到其他与投资活动有关现金所致 投资支付的现金 480,000,000.00-100.00 本期没有发生投资支付现金所致 取得借款收到的现金 405,434
14、,673.88 675,757,173.78-40.00 本期借款发生减少所致 偿还债务支付的现金 312,099,316.46 113,131,811.92 175.87 本期归还借款增加所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适用 2019 年第三季 度报告 8/22 公司名称 浙江天成自控股份有限公司 法定代表人 陈邦锐
15、日期 2019 年10 月 25 日 四、附录 4.1 财务报 表 合 并资 产负债 表 2019 年9 月 30 日 编制单位:浙江天成自控股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 92,220,879.62 109,579,037.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 93,567,960.15 73,400,512.45 应收账款 350,674,321.18 302,644,731.95 应收款项融资
16、预付款项 20,606,816.59 15,524,310.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,991,782.66 13,506,843.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 423,999,690.91 354,171,701.82 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 85,154,617.50 97,388,761.33 流动资产合计 1,109,216,068.61 966,215,898.30 非 流动 资产：发放贷款和垫款 2019 年第三季 度报告 9/22 债权投资 可供出售金融资产 3,500,000.00 其
17、他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 3,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 658,772,675.24 574,928,999.23 在建工程 43,208,609.02 51,067,257.14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 230,435,792.21 223,979,359.41 开发支出 6,247,125.60 6,217,030.01 商誉 457,614,425.04 457,614,425.04 长期待摊费用 3,246,754.14 2,370,060.03 递延所得税资产 8,383,5
18、18.13 7,965,563.23 其他非流动资产 22,489,604.28 30,226,208.71 非流动资产合计 1,433,898,503.66 1,357,868,902.80 资产总计 2,543,114,572.27 2,324,084,801.10 流 动负 债：短期借款 411,746,936.68 367,352,400.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 176,080,596.62 99,600,000.00 应付账款 428,995,117.84 402,337,236.36 预收
19、款项 73,136,127.07 71,364,214.64 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,345,137.15 10,982,999.39 应交税费 9,816,253.25 4,690,818.95 其他应付款 41,971,786.57 39,099,499.52 其中：应付利息 应付股利 2019 年第三季 度报告 10/22 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 58,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,186,091,955.18 1,053,4
20、27,168.86 非 流动 负债：保险合同准备金 长期借款 320,369,962.00 255,247,742.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 453,592.69 568,567.44 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,707,708.40 7,456,583.34 递延所得税负债 11,087,444.43 11,308,875.24 其他非流动负债 非流动负债合计 347,618,707.52 274,581,768.02 负债合计 1,533,710,662.70 1,328,008,936.88 所 有者 权益（或股 东权益）实收资本（或股本
21、）290,986,132.00 290,986,132.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 446,455,250.07 446,455,250.07 减：库存股 其他综合收益-332,138.65-262,830.18 专项储备 盈余公积 29,613,147.63 29,613,147.63 一般风险准备 未分配利润 242,542,670.85 228,867,785.15 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,009,265,061.90 995,659,484.67 少数股东权益 138,847.67 416,379.55 所有者权益（或股东权益）合计 1,0
22、09,403,909.57 996,075,864.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,543,114,572.27 2,324,084,801.10 法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责 人：郑丛成 2019 年第三季 度报告 11/22 母 公司 资产负 债表 2019 年9 月 30 日 编制单位:浙江天成自控股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月31 日 流 动资 产：货币资金 82,353,562.22 106,527,996.49 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动
23、计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 79,344,104.15 72,712,223.45 应收账款 326,828,954.64 310,962,703.26 应收款项融资 预付款项 67,337,615.82 5,399,710.46 其他应收款 608,915,435.56 117,423,185.15 其中：应收利息 应收股利 存货 288,355,330.96 225,081,993.42 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 41,026,805.61 43,540,958.36 流动资产合计 1,494,161,808.96 881,648,770.59
24、 非 流动 资产：债权投资 可供出售金融资产 3,500,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 104,501,260.94 529,501,260.94 其他权益工具投资 3,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 442,882,227.03 423,774,728.90 在建工程 31,858,262.21 49,571,093.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 41,853,160.51 70,379,060.32 开发支出 商誉 2019 年第三季 度报告 12/22 长期待摊费用 707,683.98 递
25、延所得税资产 4,813,594.57 5,048,271.59 其他非流动资产 22,489,604.28 29,169,274.71 非流动资产合计 652,605,793.52 1,110,943,690.13 资产总计 2,146,767,602.48 1,992,592,460.72 流 动负 债：短期借款 379,000,000.00 350,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 150,401,195.04 99,600,000.00 应付账款 252,505,632.87 224,896,161.95 预收款
26、项 21,183,704.16 16,528,695.24 应付职工薪酬 4,370,223.63 6,762,205.64 应交税费 1,416,814.56 655,801.63 其他应付款 15,684,508.61 9,195,477.29 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 58,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 859,562,078.87 765,638,341.75 非 流动 负债：长期借款 295,000,000.00 230,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长
27、期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,038,708.40 7,456,583.34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 301,038,708.40 237,456,583.34 负债合计 1,160,600,787.27 1,003,094,925.09 所 有者 权益（或股 东权益）实收资本（或股本）290,986,132.00 290,986,132.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 2019 年第三季 度报告 13/22 资本公积 446,455,250.07 446,455,250.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,613,147.63
28、 29,613,147.63 未分配利润 219,112,285.51 222,443,005.93 所有者权益（或股东权益）合计 986,166,815.21 989,497,535.63 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,146,767,602.48 1,992,592,460.72 法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责 人：郑丛成 合并 利 润表 2019 年19 月 编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年第三 季度（7-9 月）2018 年第三 季度（7-9 月）2019 年前 三季度（1-9 月
29、）2018 年前 三季 度（1-9月）一、营业总收入 324,477,835.83 213,670,277.03 1,080,543,304.14 619,671,312.47 其中：营业收入 324,477,835.83 213,670,277.03 1,080,543,304.14 619,671,312.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 334,666,378.59 211,028,961.37 1,065,705,337.24 588,210,391.00 其中：营业成本 258,394,892.53 147,849,999.52 835,932,502.95
30、 444,698,079.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 571,587.46 709,098.50 3,489,070.18 3,230,885.62019 年第三季 度报告 14/22 1 销售费用 19,275,298.33 14,231,267.93 56,627,335.31 40,845,752.32 管理费用 38,109,544.05 33,122,742.09 109,827,105.70 61,421,793.77 研发费用 12,441,171.37 11,349,551.56 36,97
31、3,147.13 33,266,037.46 财务费用 5,873,884.85 3,766,301.77 22,856,175.97 4,747,842.71 其中：利息费用 8,762,522.84 6,267,892.30 26,572,372.34 9,119,598.64 利息收入 282,876.90 543,903.79 1,095,859.50 1,521,985.40 加：其他收益 2,164,305.45 782,954.51 9,962,008.47 4,351,435.12 投资收益（损失以“”号填列）1,390,453.20 3,964,500.95 其中：对联营企业
32、和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）资产减值损失（损失以“”号填列）-1,910,386.91 7,263,070.18-3,654,896.70 5,260,504.70 资产处置收益（损失以“”号填列）-44,142.64-43,907.64 三、营业利润（亏损以“”号填列）-9,934,624.22 10,643,197.71 22,535,531.87 44,993,454.60 加：营业外收入 减：营业外支出 54,838.86
33、3,416.78 99,432.15 39,664.34 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-9,989,463.08 10,639,780.93 22,436,099.72 44,953,790.26 减：所得税费用-4,252,613.51-26,576.59-2,877,975.14 4,279,183.68 五、净利润（净亏损以-5,736,849 10,666,357 25,314,074.86 40,674,606.2019 年第三季 度报告 15/22“”号填列）.57.52 58（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-5,736,849.57 10,
34、666,357.52 25,314,074.86 40,674,606.58 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-5,736,849.57 10,666,357.52 25,314,074.86 40,674,606.58 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税 后净额-391,860.82-239,168.51-69,308.47-302,535.87 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-391,860.82-239,168.51-69,308.47-302,535.87（一）不能重
35、分类进损益的其他综合收益-1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益-391,860.82-239,168.51-69,308.47-302,535.87 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 2019 年第三季 度报告 16/22 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
36、8.外币财务报表折算差额-391,860.82-239,168.51-69,308.47-302,535.87 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-6,128,710.39 10,427,189.01 25,244,766.39 40,372,070.71 归属于母公司所有者的综合收益总额-6,128,710.39 10,427,189.01 25,244,766.39 40,372,070.71 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.09 0.14（二）稀释每股收益(元/股)0.09 0.14 定代表人：陈邦锐 主管会计工
37、作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成 母 公司 利润表 2019 年19 月 编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年第 三季度（7-9月）2018 年第 三季度（7-9 月）2019 年前 三季度（1-9月）2018 年 前三 季度（1-9 月）一、营业收入 183,691,000.80 147,343,530.04 556,656,101.82 599,953,952.31 减：营业成本 151,835,834.82 105,256,329.05 441,465,481.71 456,105,415.19 税金及附加 210,4
38、70.56 453,073.93 2,309,378.1 2,394,092.15 2019 年第三季 度报告 17/22 7 销售费用 10,355,285.86 9,528,842.36 34,301,123.29 35,509,165.75 管理费用 10,650,973.74 9,189,309.01 26,358,838.20 26,104,217.87 研发费用 12,441,171.37 11,349,551.56 36,973,147.13 33,266,037.46 财务费用 6,261,759.35 3,449,702.78 22,408,424.41 4,408,870.
39、85 其中：利息费用 8,581,363.55 5,922,598.04 25,372,593.18 8,774,304.38 利息收入 562,442.43 525,900.19 1,738,922.76 1,499,658.47 加：其他收益 2,086,941.21 691,337.85 9,749,656.11 4,247,818.46 投资收益（损失以“”号填列）1,390,453.20 3,815,801.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”
40、号填列）资产减值损失（损失以“”号填列）544,566.93 12,491,017.70 1,564,513.48 3,407,721.05 资产处置收益（损失以“”号填列）-44,142.64-43,907.64 二、营业利润（亏损以“”号填列）-5,432,986.76 21,254,934.26 5,544,331.70 53,593,586.35 加：营业外收入 减：营业外支出 24,904.62 2,065.17 50,761.94 2,065.17 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-5,457,891.38 21,252,869.09 5,493,569.76 53,591,5
41、21.18 减：所得税费用-2,048,896.27 1,537,247.44-2,814,898.98 4,821,948.28 2019 年第三季 度报告 18/22 四、净利润（净亏损以“”号填列）-3,408,995.11 19,715,621.65 8,308,468.74 48,769,572.90（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-3,408,995.11 19,715,621.65 8,308,468.74 48,769,572.90（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
42、2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）8.外币财务报表折算差额 2019 年第三季 度报告 19/22 9.其他 六、综合收益总额-3,408,995.11 19,715,621.65 8,308,468.74 48,769
43、,572.90 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责 人：郑丛成 合并 现 金流量 表 2019 年19 月 编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年前 三季 度（1-9 月）2018 年前 三季 度（1-9 月）一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 836,294,605.40 395,123,736.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取
44、得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 76,312,325.47 19,568,132.80 收到其他与经营活动有关的现金 23,001,475.88 20,818,390.33 经营活动现金流入小计 935,608,406.75 435,510,259.93 购买商品、接受劳务支付的现金 585,764,009.32 303,393,725.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、
45、手续费及佣金的现金 2019 年第三季 度报告 20/22 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 239,499,265.30 130,308,666.25 支付的各项税费 13,003,581.17 22,145,830.01 支付其他与经营活动有关的现金 69,849,450.84 48,723,710.22 经营活动现金流出小计 908,116,306.63 504,571,932.44 经营活动产生的现金流量净额 27,492,100.12-69,061,672.51 二、投 资活动 产生 的现金 流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,390,453.20
46、3,964,500.95 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现金净额 260,960.91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,390,453.20 204,225,461.86 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现金 107,670,444.29 134,125,617.97 投资支付的现金 480,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 107,670,444.29 614,125,617.
47、97 投资活动产生的现金流量净额-106,279,991.09-409,900,156.11 三、筹 资活动 产生 的现金 流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 405,434,673.88 675,757,173.78 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 405,434,673.88 675,757,173.78 偿还债务支付的现金 312,099,316.46 113,131,811.92 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 37,991,172.36 30,673,392.74 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
48、支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 筹资活动现金流出小计 380,090,488.82 143,805,204.66 筹资活动产生的现金流量净额 25,344,185.06 531,951,969.12 2019 年第三季 度报告 21/22 四、汇 率变 动对现 金及现 金等 价物的影响-187,241.62-302,535.87 五、现 金及现 金等 价物净 增加 额-53,630,947.53 52,687,604.63 加：期初现金及现金等价物余额 75,995,037.01 97,906,526.60 六、期 末现金 及现 金等价 物余 额 22,364,089
49、.48 150,594,131.23 法定代表人：陈邦锐 主管会计工作负责人：王晓杰 会计机构负责人：郑丛成 母 公司 现金流 量表 2019 年19 月 编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年前 三季 度（1-9 月）2018 年前 三季 度 金 额（1-9 月）一、经 营活动 产生 的现金 流量：销售商品、提供劳务收到的现金 434,183,561.54 429,206,862.09 收到的税费返还 10,029,578.16 1,355,534.43 收到其他与经营活动有关的现金 34,325,257.06 10,555,840
50、.84 经营活动现金流入小计 478,538,396.76 441,118,237.36 购买商品、接受劳务支付的现金 270,358,611.53 349,537,753.45 支付给职工及为职工支付的现金 115,250,846.99 95,315,652.95 支付的各项税费 5,638,846.53 12,049,272.55 支付其他与经营活动有关的现金 64,787,308.28 108,678,552.34 经营活动现金流出小计 456,035,613.33 565,581,231.29 经营活动产生的现金流量净额 22,502,783.43-124,462,993.93 二、投
