1、 证 券 代 码：600228 证券简称：返利科技 公 告 编 号：2022-029 返 利 网 数字 科技股份有限公司 关于对 外 投 资 暨 参 与 设立 私 募 基 金 的 进 展 公 告 近日，返利 网数 字 科技 股份 有限 公 司（以下 简称“公 司”或“返 利科 技”）收到 赣州 发展 米 度数 字经 济 产业 基金（有 限 合伙）（以 下简 称“赣 州数 字产 业 基金”或“基金”）基金 管理 人 北京 米 度私 募基 金管 理有 限公 司（以下简称“米度 资本”）的 通知，赣 州 数字 产 业基 金 已在 中国 证 券投 资 基金 业 协会（以下 简 称“基 金业 协会”）办
2、 理私 募投资 基金备案登记，现将有关情况公告如下：一、对 外投 资基 本 情况（一）对外投资审议情况 2022 年 6 月 15 日，公司 召开第九届董事会第七次会议，审议通过了 关于公司对 外 投资 暨 参与 私募 股 权产 业投 资基 金 的议 案，同意 公司 以 财务 投资 人 身份 参与 设立 赣州 数字 产业 基金，基 金规 模 为 2 亿 元人 民币，其 中公 司 认缴 出资 人民 币9,000 万元，具体份额占比以最终实际投资比例为准。具体内容详见公司于 2022 年6 月 17 日在 指定信息披露媒体 披露的 关于对外投资暨参与私募股权产业投资基金的公告（公告编号：2022-
3、023）。（二）有限合伙企业设立 及出资 情况 截至 2022 年 7 月 12 日，赣州数字产业基金 已完成 工商登记手续并取得了江西省赣州市章贡区行 政审批局颁 发的营业执 照，全体 合 伙人 已按 照 执行 事务 合伙人的通知缴足对基金的出资。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日在 指定信息披露媒体 披露的 关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告（公告编号：2022-025）。（三）基金备案情况 本公司董事会及全体董事 保证公告内容不存 在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。近日，公司 收到 赣州 数字 产业 基金 管理 人
4、 米度 资本 的 通知，已 在 基金 业 协会 办理私募投资基金备案登记，具体信息如下：基金名称:赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）备案编码:STX644 管理人名称:北京米度私募基金管理有限公司 托管人名称：中国建设银行股份有限公司 基金 业协 会系 在 国家 民政 部登 记的 社会 团 体法 人，是 证券 投资 基 金行 业的 自律性组织。基金业协 会对私募投 资基金办理登 记备案不构成 对私募基金 投资能力、持续合规情况的认可，不作为对 基金财产安全的保证。二、风 险提 示 本次投资可能 产生一定的风险，具体风险体现如下：1.合同履行 中存 在 的 风险。本 次投 资协 议 履行
5、过 程中，可能 存 在基 金 合伙人违反法律法规或监管 规定、违反 合同 条款、基 金管 理 严重 分 歧或失控 等 情况，导 致赣州数字产业基金的 设立、存续 或运营管理等 环节出现合规 风险、投资 损失风险或 其他相关风险；2.基金 投资 业务 的 风险。根据 中国 证券 监 督管 理 委员 会 有关 规 定，私 募股 权投资基金 不得 向投 资 者承 诺保 本 保收 益，基金 的预 期收 益存 在不 确定 性。私募股 权投资 基金 运营 过程 中 受宏 观经 济、行 业周 期、市场 变化、投 资标 的等 多 种因 素影 响，可能存在 不能及时有效退出、无法 实现预期收益 乃至投资 损失等
6、风险；3.流动性风险。赣州数字产业基金 最长存续期限为自基金成立之日起 10 年，存续期内原则上不开放申购赎回，公司因此承担了投资资金的流动性风险；4.认定 差异 的风 险。公司 本次 对外 投资 事 项的 会 计认 定 将遵 循 会计 准 则进行 审慎处理，但 不排 除 年审 会计 师、相关 主管 部 门对 公司 相关 会计 确认、处理存在不同意见 的可能，公司合并报表范围或相关财务报表项目可能因此发生变化；5.其他 风险。因已 知信 息 范围、风 险识 别 程度 相 对有 限，仍 可 能存 在 未被 判断 或识别的风险，如 公司后续发 现明显且重大 实质影响本次 投资的风险 事项，公司将按规定分阶段予以披露。公司所有信息均以 公司指定的 信息披露媒 体中国证券 报 上海 证券报 证券日 报 证 券时 报 以及 上海 证券 交易 所网 站（w w w.s s e.c o m.c n）刊登的 信息 为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。返利网数字科技股份有限公司 董事会 二 二二年 八 月二十五 日
