1、0 九牧王股份有限公司 601566 2012 年第三季度报告 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重 要 提示.2 2 公 司 基本情 况.2 3 重 要 事项.3 4 附录.9 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 林聪颖 主管会计工作负责人姓名
2、张景淳 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈志高 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈志高声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本 报 告 期末 上 年 度 期末 本 报 告 期末比 上 年 度期末增减(%)总资产(元)4,953,818,929.90 4,757,782,963.90 4.12 所有者权益（或股东权益）(元)4,188,699,825.96 3,978,865,174.44 5.27 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.24 6.94 4.32 年 初
3、 至 报告期 期 末（1 9 月）比 上 年 同期增 减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)307,581,116.76 28.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.53 26.19 报告期（7 9 月）年 初 至 报告期 期 末（1 9 月）本 报 告 期比上 年 同 期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)133,098,635.97 471,014,546.85 5.66 基本每股收益（元/股）0.23 0.82 4.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.22 0.80 0.00 稀释每股收益（元/股）0.23 0.82 4.55 加权平均净资产收益率（%
4、）3.23 11.52 减少 0.12 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.09 11.26 减少 0.28 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 3 单位：元 币种：人民币 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1 9 月）非流动资产处置损益-1,079,044.98 计入当期损益的政 府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,362,620.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,634,623.93 所得税影响额-1,541,87
5、4.98 合计 11,376,323.97 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报 告 期 末股东 总 数（户）9,248 前 十 名 无限售 条 件 流通股 股 东 持股情 况 股 东 名 称（全 称）期 末 持 有无限 售 条 件流 通 股 的数量 种类 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 10,200,147 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 9,777,249 人民币普通股 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 8,582,666 人民币普通股 中国银行-嘉实成长收效型证券投资基金 6,
6、060,254 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 4,448,083 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 3,550,000 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 3,010,696 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 2,666,789 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2,383,876 人民币普通股 交通银行股份有限公司-汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 2,056,681 人民币普通股 3 重 要 事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用（1）合并资
7、 产负债表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）单位：万元 币种：人民币 合 并 资 产负债 表 项 目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 应收账款 23,631.95 11,877.60 11,754.35 98.96%预付款项 14,579.90 26,543.44-11,963.54-45.07%其他应收款 2,003.96 1,193.46 810.50 67.91%其他流动资产 4,800.00 15,850.00-11,050.00-69.72%固定资产 53,982.98 40,225.32 13,757.66 34.20%在建工程 22,682.04 16,615.37 6
8、,066.67 36.51%无形资产 15,346.17 11,780.77 3,565.40 30.26%长期待摊费用 2,555.60 1,715.12 840.49 49.00%递延所得税资产 537.11 281.32 255.80 90.93%预收款项 17,702.72 11,639.16 6,063.55 52.10%601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 4 应交税费-1,138.69-62.33-1,076.36 1,727.01%应收账款净额较年初增长 98.96%，主要 系报告期内公司加大对加盟商的支持力度 和业务规模扩大所致。预付款项余额较年初下降 4
9、5.07%，主要系报告期 预付的购房款交房转固定资产所致。其他应收款净额较年初增长 67.91%，主要系职工借款、租赁押金等的增加所致。其他流动资产余额较年初下降 69.72%，主要系年初公司银行理财产品到期收回所致。固定资产净额较年初增长 34.20%，主要系报告期营销网络的店铺增加所致。在建工程余额较年初增长 36.51%，主要系报告期公司 ERP 建设项目投入及营运大楼投入增加所致。无形资产净额较年初增长 30.26%，主要 系报告期公司支付了观音山片区 D21 号地 块的土地出让金。长期待摊费用余额较年初增长 49.00%，主要系报 告期内公司实施股权激励计划，公司将限制性股票所产生的
10、股权激励费用计入长期待摊费用，并在其受益期进行摊销。递延所得税资产余额较年初增长 90.93%，主要系 可抵扣的暂时性差异增加所致。预收款项余额较年初大幅增长 52.10%，主要系公司销售规模扩大，收取销售订金增加所致。应交税费余额较年初下降 1,076.36 万元，主要系报告期末应交企业所得税、应交增值税余额下降所致。（2）合并利 润表会计科目变动 分析（变动比率超过 30%）单位：万元币种：人民币 合 并 利 润表项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动额 变动率 财务费用-5,513.88-800.37-4,713.51 588.92%资产减值损失 3,401.4
11、5 274.18 3,127.27 1140.58%投资收益 454.36 58.98 395.38 670.36%营业外收入 1,455.30 752.37 702.93 93.43%营业外支出 163.48 395.00-231.52-58.61%所得税费用 7,493.44 5,706.76 1,786.67 31.31%归属于母公司所有者的净利润 47,101.45 36,130.49 10,970.96 30.36%财务费用较上年同期减少 4,713.51 万元，主要系报告期内公司募集资金产生存款利息收入增加所致。资产减值损失较上年同期增加 3,127.27 万元，主 要系随着存货、
12、应收账款、其他应收款规模的扩大，公司计提的存货跌价损失及坏账损失增加所致。投资收益较上年同期增长 670.36%，主要系银行理财产品收益增加所致。营业外收入较上年 同期大幅增长 93.43%，主要系 报告期 内收到的 政府奖励增加及收取了相关房地产商因延迟交房 所支付的违约金所致。营业外支出较上年同期下降 58.61%，主要系社会公益性捐赠支出的下降所致。所得税费用较上年同期增长 31.31%，主要系经营业绩的增长引起应纳税所得额的增加所致。601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 5 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 30.36%，主要 系营业收入、利息收入的增长，使
13、得净利润相应增长所致。（3）合并现 金流量表会计科目变动分析（变动比率超过 30%）单位：万元币种：人民币 项目 本期金额 上 年 同 期金额 变动额 变 动率 投资活动产生的现金流量净额-2,086.60-40,720.39 38,633.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-27,164.32 254,610.78-281,775.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38,633.79 万元，主要系报告期银行理财产品到期收回及营销网络建设项目的投入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 281,775.10 万 元，主要系公司 2011 年 5 月 A
14、股首次公开发行股票募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影 响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 6 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行 如 未 能 及时履 行 应 说明未 完 成 履行的 具 体 原因 如未能及时履行应说明下一步计划 本报告期取得的进展 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 控股股东九牧王国际投资控股有限公司、发起人股东泉州市顺茂投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司、泉州市铂锐投资管理有限公司、智立方（泉州）投资管理有限公司 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，
15、不 转让 或者委托他 人管理其 持有的公司公 开发行股票 前已发行的 股份，也不 由公司回购 其持有的 公司公开发行股票前已发行的股份。是 是 实际控制人林聪颖先生 自发行人股 票上市之日 起三十六个 月内，林聪 颖不转让或 委托他人 管理所持有的 九牧王国际 控股有限公 司的股权，也不由九牧 王国际投 资控股有限公司回购该部分股权。是 是 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 7 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行 如 未 能 及时履 行 应 说明未 完 成 履行的 具 体 原因 如未能及时履行应说明下一步计划 本报告期取得的进展 其他
16、承诺 解决同业竞争 控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生 九牧王国际 投资控股有 限公司作为 公司的控股 股东，林聪 颖作为公 司的实际控制 人，代表其 本人及本人 现在控制、将来有可能 控制的其 他企业出具了 消除和避 免同业竞争 的承诺函，出具了 消除和避 免同业竞争的承诺函，承诺如下：1、目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下全称“竞争性业务”）的情形；2、在未来不 会以任何方式从事（包括与其他方合作直接或间接从事）竞争性业务；也不会投资于从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织，以避 免对发行人 的经营活动 构成新的、可能的直接 或间接的
17、业务竞争；3、在未来不会促使其他可能的竞争方直接或间接从事、参与或进行竞争 性业务；在 任何情况下，当可能的 竞争方发现 自己从事 竞争性业务时，可能的竞争方将自愿放弃该业务；4、可能的竞争方不会向从事竞争 性业务的公 司、企业或 其他机构、组织或个人 提供资金、技术或提供销售管道、客户信息支持。否 是 其他 控股股东九牧王国际投资控股有限公司、实际控制人林聪颖先生 九牧王国际 投资控股有 限公司与林 聪颖先生就 公司及下属 子公司截 至承诺函签署日在册员工自 2007 年 1 月 1 日以来应 缴未缴社会保险和住房公积金可 能导致的结 果承诺如下：如公司及 其下属子公 司将来被 任何有权机构
18、 要求补缴全 部或部分应 缴未缴的社 会保险费用、住房公 积金和/或因此受到任 何处罚或损失，九牧王国际投资控股有限公司及林聪颖将连带 承担全部费 用，或在公 司及其下属 子公司必须 先行支付 该等费用的情 况下，及时 向公司及其 下属子公司 给予全额补 偿，以确 保公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失。否 是 其他 九牧王股份有限公司 九牧王股份 有限公司在 利润分配政 策中承诺如 下：如无重 大投资计 划或重大现金 支出发生，公司每年度 现金分 红金 额应不低于 当年实现 的可供分配利润总额的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（重大投
19、资计划或重大现金支出的定义，详见公司章程第一百六十四条规定）否 是 8 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据公司章程的规定，公司现金分红政策为：根据公司盈利情况和其他实际情况，采取现金或者股份方式支付股东股利。公司每 年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。报告期内，公司未实施现金分红。九牧王股份有限公司 法定代表人：林聪颖 日期：2012 年 10 月 25 日 9
20、4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月 30 日 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 2,558,457,519.63 2,559,676,208.39 结算备付 金 拆出资金 交易性金 融资产 应收票据 170,387,514.00 168,933,534.00 应收账款 236,319,505.17 118,776,033.99 预付款项 145,799,017.61 265,434,379.21 应收保费 应收分保 账款 应收分保 合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收 款
21、 20,039,603.02 11,934,631.58 买入返售 金融资产 存货 778,902,810.96 722,209,715.07 一年内到 期的非流动资产 其他流动 资 产 48,000,000.00 158,500,000.00 流动资产 合计 3,957,905,970.39 4,005,464,502.24 非 流 动 资产：发放委托 贷款及垫款 可供出售 金融资产 持有至到 期投资 长期应收 款 长期股权 投资 投资性房 地产 44,873,836.35 46,139,443.93 固定资产 539,829,803.99 402,253,207.43 在建工程 226,8
22、20,430.86 166,153,736.81 工程物资 固定资产 清理 生产性生 物资产 油气资产 无形资产 153,461,732.20 117,807,734.38 开发支出 商誉 长期待摊 费用 25,556,046.47 17,151,182.44 递延所得 税资产 5,371,109.64 2,813,156.67 其他非流 动资产 非流动资 产合计 995,912,959.51 752,318,461.66 资产总 计 4,953,818,929.90 4,757,782,963.90 流 动 负 债：短期借款 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 10 向
23、中央银 行借款 吸收存款 及同业存放 拆入资金 交易性金 融负债 应付票据 212,600,000.00 260,745,000.00 应付账款 267,892,121.91 269,109,109.05 预收款项 177,027,164.91 116,391,645.78 卖出回购 金融资产款 应付手续 费及佣金 应付职工 薪酬 70,005,998.10 81,125,228.97 应交税费-11,386,891.04-623,252.92 应付利息 应付股利 其他应付 款 48,980,710.06 52,170,058.58 应付分保 账款 保险合同 准备金 代理买卖 证券款 代理承销
24、 证券款 一年内到 期的非流动负债 其他流动 负债 流动负债 合计 765,119,103.94 778,917,789.46 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付 款 专项应付 款 预计负债 递延所得 税负债 其他非流 动负债 非流动负 债合计 负债合 计 765,119,103.94 778,917,789.46 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）578,657,500.00 572,930,000.00 资本公积 2,601,171,916.01 2,524,359,212.44 减：库存 股 专项储备 盈余公积 92,365,753.33 92,365,7
25、53.33 一般风险 准备 未分配利 润 917,247,073.46 789,990,526.61 外币报表 折算差额-742,416.84-780,317.94 归属于母 公司所有者 权益合计 4,188,699,825.96 3,978,865,174.44 少数股东 权益 所有者 权益合计 4,188,699,825.96 3,978,865,174.44 负债和 所有者权益总计 4,953,818,929.90 4,757,782,963.90 公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构 负责人：陈志高 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 11
26、 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月 30 日 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 2,489,522,274.82 2,452,900,665.63 交易性金 融资产 应收票据 170,387,514.00 168,933,534.00 应收账款 264,944,464.25 118,683,917.24 预付款项 135,664,648.02 261,709,933.39 应收利息 应收股利 其他应收 款 24,879,271.04 10,501,921.93 存货 756,367,57
27、0.41 709,578,915.19 一年内到 期的非流动资产 其他流动 资产 35,000,000.00 110,000,000.00 流动资产 合计 3,876,765,742.54 3,832,308,887.38 非 流 动 资产：可供出售 金融资产 持有至到 期投资 长期应收 款 长期股权 投 资 552,344,595.10 551,411,678.42 投资性房 地产 39,030,668.36 38,816,538.39 固定资产 417,263,159.13 270,138,245.49 在建工程 18,433,410.20 工程物资 固定资产 清理 生产性生 物资产 油气
28、资产 无形资产 49,519,385.86 48,017,472.19 开发支出 商誉 长期待摊 费用 24,996,909.47 17,151,182.44 递延所得 税资产 5,363,984.36 2,812,169.29 其他非流 动资产 非流动资 产合计 1,106,952,112.48 928,347,286.22 资产总 计 4,983,717,855.02 4,760,656,173.60 流 动 负 债：短期借款 交易性金 融负债 应付票据 212,600,000.00 260,745,000.00 应付账款 256,973,197.95 254,514,520.90 预收款
29、项 176,844,706.22 116,380,590.58 应付职工 薪酬 61,927,326.99 75,158,473.53 应交税费-7,992,851.50 1,341,548.89 应付利息 应付股利 其他应付 款 29,322,627.55 32,176,048.58 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 12 一年内到 期的非流动负债 其他流动 负债 流动负债 合计 729,675,007.21 740,316,182.48 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付 款 专项应付 款 预计负债 递延所得 税负债 其他非流 动负债 非流动负 债合计
30、负债合 计 729,675,007.21 740,316,182.48 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）578,657,500.00 572,930,000.00 资本公积 2,600,565,161.43 2,523,752,457.86 减：库存 股 专项储备 盈余公积 92,365,753.33 92,365,753.33 一般风险 准备 未分配利 润 982,454,433.05 831,291,779.93 所有者权益（或股东权益）合计 4,254,042,847.81 4,020,339,991.12 负债和 所有者权益（或股东权益）总计 4,983,717,
31、855.02 4,760,656,173.60 公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构 负责人：陈志高 4.2 合 并 利 润表 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 590,805,111.73 514,569,176.80 1,781,817,830.58 1,478,308,007.89 其中：营 业收入 590,805,111.73 514,569,176.80 1,78
32、1,817,830.58 1,478,308,007.89 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收入 二、营业总成本 443,073,194.19 369,116,532.50 1,253,330,774.55 1,064,098,909.01 其中：营 业成 本 250,202,139.68 227,533,282.14 755,580,274.18 647,176,351.66 利息支 出 手续费 及佣金支出 退保金 赔付支 出净额 提取保 险合同准备金净额 保单红 利支出 分保费 用 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 13 营业税 金及附加 5,460,474.
33、21 7,338,403.41 22,337,648.59 17,256,093.08 销售费 用 140,655,562.01 105,218,612.72 377,608,623.23 301,292,301.64 管理费 用 44,076,670.51 32,698,328.73 118,928,502.79 103,636,047.04 财务费 用-13,633,504.12-6,084,204.49-55,138,772.13-8,003,705.89 资产减 值损失 16,311,851.90 2,412,109.99 34,014,497.89 2,741,821.48 加：公允
34、价 值变动收益（损失以“”号填列）0.00 投资收 益（损失以“”号填列）784,986.31 219,614.95 4,543,649.11 589,804.92 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 汇兑收 益（损失以“”号填列）0.00 三、营业利 润（亏损以“”号填列）148,516,903.85 145,672,259.25 533,030,705.14 414,798,903.80 加：营业 外收入 7,812,085.47 3,147,706.56 14,552,971.63 7,523,651.08 减：营业 外支出 1,223,589.04 3,846,283.31
35、 1,634,772.68 3,949,974.59 其中：非 流动资产处置损失 1,030,097.38 89,730.09 1,079,044.98 89,730.09 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）155,105,400.28 144,973,682.50 545,948,904.09 418,372,580.29 减：所得 税费用 22,006,764.31 19,007,485.91 74,934,357.24 57,067,645.41 五、净利润（净亏损以“”号填列）133,098,635.97 125,966,196.59 471,014,546.85 361,304,9
36、34.88 归属于母 公司所有 者的净利润 133,098,635.97 125,966,196.59 471,014,546.85 361,304,934.88 少数股东 损益 六、每股收益：（一）基 本每股收益 0.23 0.22 0.82 0.71（二）稀 释每股收益 0.23 0.22 0.82 0.71 七、其他综合收益 13,754.08-68,046.16 37,901.10-736,563.46 八、综合收益总额 133,112,390.05 125,898,150.43 471,052,447.95 360,568,371.42 归属于母 公司所有者的综合收益总额 133,1
37、12,390.05 125,898,150.43 471,052,447.95 360,568,371.42 归属于少 数股东的综合收益总额 公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构 负责人：陈志高 母 公 司 利润表 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 600,876,697.09 514,139,941.85 1,776,420,225.53 1,477,325,856.01
38、减：营业 成本 262,798,250.34 229,305,003.27 766,445,431.13 651,401,845.48 营业税 金及附加 4,658,553.17 6,909,048.68 20,458,772.24 16,707,166.44 销售费 用 130,804,020.58 102,206,037.17 352,517,232.96 295,950,205.26 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 14 管理费 用 42,246,857.97 28,339,171.09 110,303,892.57 93,869,997.10 财务费 用-13
39、,180,151.57-6,060,637.54-53,846,742.06-7,886,844.04 资产减 值损失 10,749,077.18 2,373,228.05 29,107,499.39 2,690,965.81 加：公允价 值变动收益（损失以“”号填列）投资收 益（损失以“”号填列）528,547.95 131,988.65 3,522,429.93 172,166.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）163,328,637.37 151,200,079.78 554,956,569.23 424,764,686.79 加：营业 外收入
40、7,799,290.99 3,147,586.91 14,439,818.90 7,523,174.21 减：营业 外支出 346,842.87 3,761,034.55 559,297.27 3,864,465.64 其中：非 流动资产处置损失 190,996.31 4,481.34 203,585.16 4,481.34 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）170,781,085.49 150,586,632.14 568,837,090.86 428,423,395.36 减：所得 税费用 21,347,635.69 18,823,329.02 73,916,437.74 56,473,
41、271.70 四、净利润（净亏损以“”号填列）149,433,449.80 131,763,303.12 494,920,653.12 371,950,123.66 五、每股收益：（一）基 本每股收益（二）稀 释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 149,433,449.80 131,763,303.12 494,920,653.12 371,950,123.66 公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构 负责人：陈志高 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初
42、 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收 到的现金 1,983,338,686.08 1,779,415,706.14 客户存款 和同业存放款项净增加额 向中央银 行借款净增加额 向其他金 融机构拆入资金净增加额 收到原保 险合同保费取得的现金 收到再保 险业务现金净额 保户储金 及投资款净增加额 处置交易 性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金 净增加额 回购业务 资金净增加额 收到的税 费返还 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 15 收到
43、其他 与经营活动有关的现金 85,553,710.33 28,023,752.67 经营活动 现金流入小计 2,068,892,396.41 1,807,439,458.81 购买商品、接受劳务支付的现金 872,893,466.92 837,628,496.39 客户贷款 及垫款净增加额 存放中央 银行和同业款项净增加额 支付原保 险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单 红利的现金 支付给职 工以及为职工支付的现金 316,022,993.29 258,601,755.64 支付的各 项税费 284,504,297.54 199,236,806.39 支付其他 与经营活
44、动有关的现金 287,890,521.90 273,142,189.40 经营活动 现金流出小计 1,761,311,279.65 1,568,609,247.82 经营活 动产生的现金流量净额 307,581,116.76 238,830,210.99 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资 收到的现金 306,500,000.00 167,100,000.00 取得投资 收益收到的现金 4,543,649.11 589,804.92 处置固定 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,080.00 422,580.00 处置子公 司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他 与
45、投资活动有关的现金 投资活动 现金流入小计 311,044,729.11 168,112,384.92 购建固定 资产、无 形资产和其他长期资产支付的现金 135,910,708.02 253,269,706.85 投资支付 的现金 196,000,000.00 322,046,573.71 质押贷款 净增加额 取得子公 司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他 与投资活动有关的现金 投资活动 现金流出小计 331,910,708.02 575,316,280.56 投资活 动产生的现金流量净额-20,865,978.91-407,203,895.64 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：
46、吸收投资 收到的现金 55,785,850.00 2,560,720,800.00 其中：子 公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款 收到的现金 45,200,000.00 发行债券 收到的现金 收到其他 与筹资活动有关的现金 73,715,000.00 79,841,892.54 筹资活动 现金流入小计 129,500,850.00 2,685,762,692.54 偿还债务 支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343,758,000.00 其中：子 公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他 与筹资活动有关的现金 57,386,000.00 69,6
47、54,867.97 筹资活动 现金流出小计 401,144,000.00 139,654,867.97 筹资活 动产生的现金流量净额-271,643,150.00 2,546,107,824.57 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 38,323.39-737,601.51 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 15,110,311.24 2,376,996,538.41 加：期初 现金及现金等价物余额 2,510,417,208.39 165,093,486.29 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 2,525,527,519.63 2,542,090,02
48、4.70 公司法定代表人：林聪颖 主管会计工作负责人：张景淳 会计机构 负责人：陈志高 601566 九牧王股份有限公司2012 年第三季度报告 16 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位：九牧王股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,947,995,968.63 1,778,477,026.36 收到的税 费返还 收到其他 与经营活动有关的现金 84,728,749.24 2
49、7,717,042.45 经营活动 现金流入小计 2,032,724,717.87 1,806,194,068.81 购买商品、接受劳务支付的现金 904,313,743.00 828,835,976.04 支付给职 工以及为职工支付的现金 289,794,984.50 243,887,051.57 支付的各 项税费 275,550,963.51 193,665,866.69 支付其他 与经营活动有关的现金 258,113,463.54 295,782,021.71 经营活动 现金流出小计 1,727,773,154.55 1,562,170,916.01 经营活 动产生的现金流量净额 304
50、,951,563.32 244,023,152.80 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资 收到的现金 248,000,000.00 85,000,000.00 取得投资 收益收到的现金 3,522,429.93 172,166.83 处置固定 资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,080.00 422,580.00 处置子公 司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他 与投资活动有关的现金 投资活动 现金流入小计 251,523,509.93 85,594,746.83 购建固定 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,881,314.06 243,083,998.
