1、2017 年第三季 度报告 1/16 公司代 码：601200 公 司简称：上海 环境 上海环境集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/16 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2017 年第三季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 颜晓 斐、主管 会计工 作负 责人 王家 樑、财务总 监彭 小平 及 会 计机 构负责 人（会计主管人 员）李蓉 保证 季度 报告中 财务 报 表 的真 实、准确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 12,046,347,732.48 11,891,584,606.86 1.30 归属于 上市 公司 股东的净资 产 5,367,150,011.53 4,893,005,142.05 9.69 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期 末（1-
3、9 月）比上年同期增减(%)经营活 动产 生的 现金流量净 额 609,767,261.58 514,963,334.97 18.41 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期 末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收 入 1,754,103,881.87 1,706,181,087.44 2.81 归属于 上市 公司 股东的净利 润 474,144,869.48 386,951,404.68 22.53 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 400,341,915.26 378,615,812.27 5.74 加权平 均净 资产 收益率（%）9.24 8.37
4、增加 0.87 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.67490 0.55079 22.53 稀释每 股收 益（元/股）0.67490 0.55079 22.53 2017 年第三季 度报告 4/16 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（79 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 44,032,333.56 63,985,470.10 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助除 外 4,505,78
5、3.42 16,406,560.32 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 20,704,305.39 19,277,687.46 少数股 东权 益影 响额（税 后）-806,118.18-1,513,929.62 所得税 影响 额-17,424,691.97-24,352,834.03 合计 51,011,612.22 73,802,954.23 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）116,821 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持
6、有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 上海城 投（集团）有限公司 326,423,076 46.46 30,212,588 无 国有法 人 弘毅（上海）股权 投资基金 中心（有限 合伙）64,937,708 9.24 质押 64,937,708 境外法 人 中央汇 金资 产管 理有限责 任公 司 6,365,845 0.91 无 国有法 人 中国建 设银 行股 份有限公 司 汇添 富环保行 业股 票型 证券投资 基金 6,000,007 0.85 无 其他 申万宏 源证 券有 限公司 2,987,031 0.43 无 境内非 国有法人 中国工 商银 行股
7、份有限公 司 中证 上海国企 交易 型开 放式指数 证券 投资 基金 2,660,588 0.38 无 其他 2017 年第三季 度报告 5/16 光大永 明资 管 建设银行 中 华联 合财产保 险股 份有 限公司 传统 保险 产品 2,510,000 0.36 无 其他 中华联 合财 产保 险股份有 限公 司 传统保险 产品 2,500,000 0.36 无 其他 中国建 银投 资有 限责任公 司 2,288,775 0.33 无 境内非 国有法人 建投中 信资 产管 理有限责 任公 司 2,221,318 0.32 无 境内非 国有法人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称
8、持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 上海城 投（集团）有 限公司 296,210,488 人民币 普通 股 296,210,488 弘毅（上海）股 权投 资基 金中心（有 限 合伙）64,937,708 人民币 普通 股 64,937,708 中央汇 金资 产管 理有 限责 任 公司 6,365,845 人民币 普通 股 6,365,845 中国建 设银 行股 份有 限公 司汇 添富 环保行业股 票型 证券 投资 基金 6,000,007 人民币 普通 股 6,000,007 申万宏 源证 券有 限公司 2,987,031 人民币 普通 股 2,987,031
9、 中国工 商银 行股 份有 限公 司中 证上 海国企交易 型开 放式 指数 证券 投资基金 2,660,588 人民币 普通 股 2,660,588 光大永 明资 管 建设 银行 中华 联合 财产保险股 份有 限公 司 传统 保险产品 2,510,000 人民币 普通 股 2,510,000 中华联 合财 产保 险股 份有 限公司 传 统保险产品 2,500,000 人民币 普通 股 2,500,000 中国建 银投 资有 限责 任公司 2,288,775 人民币 普通 股 2,288,775 建投中 信资 产管 理有 限责 任 公司 2,221,318 人民币 普通 股 2,221,318
10、上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 无 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 6/16 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 3.1.1 资产 负债 表情 况分 析表 单 位：元 币种：人 民币 科目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 年初数 年初数占总资产的比例 本期期末数较年初数变动比例 应收账 款 559,4
11、08,573.65 4.64%380,130,451.77 3.20%47.16%应收利 息 138,916.63 0.00%45,193.64 0.00%207.38%其他应 收款 139,429,289.39 1.16%96,902,443.88 0.81%43.89%划分为 持有 待售 的资产 402,842,262.43 3.34%32,000,000.00 0.27%1158.88%在建工 程 4,963,158.37 0.04%24,076,960.28 0.20%-79.39%固定资 产清 理 0.00 0.00%22,928.83 0.00%-100.00%递延所 得税 资产
12、13,940,451.74 0.12%9,956,798.10 0.08%40.01%其他非 流动 资产 60,000,000.00 0.50%16,000,000.00 0.13%275.00%短期借 款 0.00 0.00%74,000,000.00 0.62%-100.00%应付职 工薪 酬 36,607,493.45 0.30%71,614,630.53 0.60%-48.88%应付利 息 18,210,659.54 0.15%6,617,119.44 0.06%175.21%应付股 利 7,253,129.47 0.06%1,001,026.66 0.01%624.57%预计负 债
13、181,335,296.49 1.51%130,640,536.70 1.10%38.80%其他非 流动 负债 271,053,858.70 2.25%0.00 0.00%不适用 应收账款变动原因 说明：较年 初增 加17,927 万 元，主 要是 运营 项目 固废 处 置费和 焚烧 发电、污水处理 等业 务收 入增 加所 致；应收利息变动原因 说明：较年 初增 加9 万元，主 要是由 于委 托贷 款本 金增 加所致；其他应收款变动原 因说 明：较 年初 增加4,253 万 元，主 要是 运营 项目 应收 增值 税退税 增加 所致；划分为持有待售的 资产 变动原因说明：较 年 初增 加 37,
14、084 万元，主 要是 本 期成都 威斯 特再 生能源有 限公 司洛 带焚 烧发 电项目 关闭 迁建，按 协议 约定相 关资 产将 移交 给政 府，该 被移 交的 资产划分为 持有 待售 所致；在建工程变动原因 说明：较年 初减 少1,911 万元，主要 是污 水处 理厂 更新 改造项 目结 转入 固定资产等 项目 所致；固定资产清理变动 原因 说明：较年 初减 少2 万元，主要 是对 应资 产处 置完 成所致；递延所得税资产变 动原 因说明：较 年初 增加398 万元，主要 是由 于预 计负 债增加 导致 产生 的可抵扣暂 时性 差异 增加 所致；2017 年第三季 度报告 7/16 其他非
15、流动资产变 动原 因说明：较 年初 增加4,400 万元，主 要是 本公 司所 属子公 司上 海环 城再生能源 有限 公司 对外 委托 贷款增 加所 致；短期借款变动原因 说明：较年 初减 少7,400 万元，主要 是归 还银 行贷 款所 致；应付职工薪酬变动 原因 说明：较 年初 减 少3,501 万 元，主要 是本 期支 付上 年末 计提的 奖金 所 致；应付利息变动 原因说明：较年初 增 加1,159 万 元，主要是 本期 中期 票据 计提 利息增 加所 致；应付股利变动 原因说明：较年初 增 加625 万元，主 要是由 于公 司下 属子 公司 上海老 港再 生能 源有限公 司对 少数
16、股东 隆国 有限公 司的 未付 股利 增加 所致；预计负债变动 原因说明：较年初 增 加5,069 万 元，主 要是 由 于BOT 项目 预计 的维持 运营 费增 加所致；其他非流动负 债说明：较 年初增 加27,105 万 元，主 要是由 于 成 都威 斯特 再生 能源有 限公 司洛 带焚烧发 电项 目关 闭迁 建 收 到政府 补偿 款所 致。3.1.2 利润 表变 动分 析 单位：元 币种：人 民币 科目名称 本期数 上年同期数 变动比例 税金及 附加 29,943,398.02 13,570,890.41 120.64%投资收 益 14,457,533.61-3,417,071.98 5
17、23.10%其他收 益 94,976,289.33 0.00 不适用 税金及附加变动原 因说 明:同比 增加1,637 万元，主要是 公司 根据 财会【2016】22 号 相关 规定，将管理 费用 中相 关税 费调 整至该 科目 所致；投资收益变动原因 说明:同比增 加1,787 万元，主要 是公司 本年 处置 可供 出售 金融资 产增 加投 资收益所 致；其他收益变动原因 说明:同比增 加 9,498 万 元，主 要是公 司根 据财 会【2017】15 号政 府补 助准则修订 相关 规定，将 原计 入营业 外收 入的 增值 税退 税调整 至该 科目 所致；3.1.3 现金 流量 表变 动分
18、析 单位：元 币种：人 民币 科目名称 本期数 上年同期数 变动比例 投资活 动产 生的 现金流量净 额-107,052,426.15-798,742,636.11 86.60%筹资活 动产 生的 现金流量净 额-488,961,619.67 2,346,281.81 不适用 投资活动产生的现 金流 量净额变动原因说明：同 比增 加 69,169 万元,主 要 是由于 成都 威斯 特再生能 源有 限公 司洛 带焚 烧发电 项目 关闭 迁建 收到 政府补 偿款 所致；筹资活动产生的现 金流 量净额变动原因说明：同 比减 少 49,131 万元，主 要 是由于 取得 借款 收到的现 金 同 比减
19、少、偿还 债务支 付的 现金 同比 增加 所致；2017 年第三季 度报告 8/16 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 上海环 境集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 颜晓斐 日期 2017 年10 月 29 日 2017 年第三季 度报告 9/16 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 201
20、7 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 环境 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 646,931,149.00 633,177,933.24 应收账 款 559,408,573.65 380,130,451.77 预付款 项 65,104,600.39 58,337,926.31 应收利 息 138,916.63 45,193.64 其他应 收款 139,429,289.39 96,902,443.88 存货 126,456,502.36 105,307,724.32 划分为 持有 待售 的资 产 402
21、,842,262.43 32,000,000.00 一年内 到期 的非 流动 资产 172,548,695.41 177,248,035.82 其他流 动资 产 170,968,261.54 224,536,523.48 流动资产合计 2,283,828,250.80 1,707,686,232.46 非流动资产：长期应 收款 5,659,365,080.15 5,801,804,545.50 长期股 权投 资 98,927,677.72 100,685,256.99 投资性 房地 产 10,513,609.54 10,997,286.55 固定资 产 353,595,971.38 344,8
22、16,333.18 在建工 程 4,963,158.37 24,076,960.28 固定资 产清 理 0.00 22,928.83 无形资 产 3,555,162,434.43 3,870,279,490.11 开发支 出 1,400,764.38 1,364,514.38 长期待 摊费 用 4,650,333.97 3,894,260.48 递延所 得税 资产 13,940,451.74 9,956,798.10 其他非 流动 资产 60,000,000.00 16,000,000.00 非流动资产合计 9,762,519,481.68 10,183,898,374.40 资产总计 12,
23、046,347,732.48 11,891,584,606.86 流动负债：短期借 款 0.00 74,000,000.00 应付账 款 1,044,150,753.16 1,295,264,674.03 预收款 项 137,678,792.21 192,423,688.86 应付职 工薪 酬 36,607,493.45 71,614,630.53 应交税 费 66,930,657.27 76,417,914.44 2017 年第三季 度报告 10/16 应付利 息 18,210,659.54 6,617,119.44 应付股 利 7,253,129.47 1,001,026.66 其他应 付
24、款 66,594,044.69 74,048,071.13 一年内 到期 的非 流动 负债 701,603,901.21 888,757,858.20 其他流 动负 债 48,601,811.64 62,332,036.69 流动负债合计 2,127,631,242.64 2,742,477,019.98 非流动负债：长期借 款 1,960,097,203.68 2,091,481,787.45 长期应 付款 4,545,450.00 4,545,450.00 预计负 债 181,335,296.49 130,640,536.70 递延收 益 1,014,175,782.32 974,387,
25、791.40 递延所 得税 负债 130,352,002.82 113,518,743.19 其他非 流动 负债 271,053,858.70 0.00 非流动负债合计 3,561,559,594.01 3,314,574,308.74 负债合计 5,689,190,836.65 6,057,051,328.72 所有者权益 股本 702,543,884.00 2,560,000,000.00 资本公 积 2,288,955,935.31 431,499,819.31 盈余公 积 109,582,008.13 109,582,008.13 未分配 利润 2,266,068,184.09 1,7
26、91,923,314.61 归属于母公司所有者 权益 合计 5,367,150,011.53 4,893,005,142.05 少数股 东权 益 990,006,884.30 941,528,136.09 所有者权益合计 6,357,156,895.83 5,834,533,278.14 负债和所有者权益总 计 12,046,347,732.48 11,891,584,606.86 法定代 表人：颜 晓斐 主 管会计 工作 负责 人：王家 樑 财 务总 监：彭小 平 会 计机构 负责 人：李蓉 母公司 资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:上海 环境 集团 股 份有限 公司
27、单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 167,863,901.30 131,179,481.69 应收账 款 8,130,882.73 3,182,145.49 预付款 项 712,682.12 367,484.23 应收利 息 1,865,463.58 1,737,196.55 其他应 收款 204,219,884.50 190,390,960.96 存货 21,264.95 0.00 划分为 持有 待售 的资 产 0.00 32,000,000.00 一年内 到期 的非 流动 资产 353,064,379.88 168,402,0
28、32.11 2017 年第三季 度报告 11/16 其他流 动资 产 413,634,163.25 308,682,717.26 流动资产合计 1,149,512,622.31 835,942,018.29 非流动资产：长期股 权投 资 3,221,042,860.72 3,192,800,439.99 固定资 产 248,298,428.02 239,862,270.91 在建工 程 4,903,598.12 19,019,073.83 无形资 产 76,179,481.85 78,008,948.29 其他非 流动 资产 661,424,091.77 864,890,170.48 非流动资
29、产合计 4,211,848,460.48 4,394,580,903.50 资产总计 5,361,361,082.79 5,230,522,921.79 流动负债：短期借 款 441,604,566.54 526,151,741.00 应付账 款 24,399,572.80 14,076,381.17 预收款 项 1,978,380.00 0.00 应付职 工薪 酬 2,041,368.57 6,030,198.83 应交税 费 15,578,645.74 1,619,225.63 应付利 息 14,401,742.56 2,081,635.99 其他应 付款 222,485,662.23 2
30、25,715,219.48 一年内 到期 的非 流动 负债 461,804,203.09 398,798,919.53 其他流 动负 债 2,097.90 0.00 流动负债合计 1,184,296,239.43 1,174,473,321.63 非流动负债：长期借 款 130,000,000.00 180,000,000.00 递延收 益 1,109,007.41 1,121,415.00 非流动负债合计 131,109,007.41 181,121,415.00 负债合计 1,315,405,246.84 1,355,594,736.63 所有者权益：股本 702,543,884.00 2
31、,560,000,000.00 资本公 积 2,260,299,087.27 402,842,971.27 盈余公 积 91,665,685.81 91,665,685.81 未分配 利润 991,447,178.87 820,419,528.08 所有者权益合计 4,045,955,835.95 3,874,928,185.16 负债和所有者权益总 计 5,361,361,082.79 5,230,522,921.79 法定代 表人：颜 晓斐 主 管会计 工作 负责 人：王家 樑 财 务总 监：彭小 平 会 计机构 负责 人：李蓉 2017 年第三季 度报告 12/16 合并 利润表 201
32、7 年1 9 月 编制单 位：上海 环境 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 557,385,706.49 610,799,427.94 1,754,103,881.87 1,706,181,087.44 其中：营业 收入 557,385,706.49 610,799,427.94 1,754,103,881.87 1,706,181,087.44 二、营 业总 成本 429,534,005.08 444,113,7
33、33.92 1,323,282,817.09 1,276,132,760.50 其中：营业 成本 341,847,714.40 355,993,853.35 1,069,517,182.27 1,022,461,501.09 税金及 附加 9,658,678.18 3,853,570.51 29,943,398.02 13,570,890.41 管理费 用 50,062,638.98 49,452,374.87 135,512,078.55 139,231,801.39 财务费 用 27,964,973.52 34,812,273.18 88,310,158.25 100,868,567.61
34、 资产减 值损 失 0.00 1,662.01 0.00 0.00 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）-2,216,345.76-2,011,544.15 14,457,533.61-3,417,071.98 其中：对 联营 企业 和合营企 业的 投资 收益-1,461,302.18-2,305,191.93-1,757,579.27-4,307,823.21 汇兑收 益（损失 以“”号填 列）其他收 益 28,638,274.31 0.00 94,976,289.33 0.00 三、营业 利润（亏损 以“”号填列）154,273,629.9
35、6 164,674,149.87 540,254,887.72 426,631,254.96 加：营 业外 收入 70,479,115.44 49,412,194.29 83,919,619.28 110,145,530.76 其中：非 流动 资产 处置 利 得 160.00-4,770,342.25-减：营 业外 支出 365,393.24 3,291,021.51 5,553,962.59 5,260,009.27 其中：非 流动 资产 处置 损 失 32,140.47 3,141.66 67,186.18 12,823.74 四、利 润总 额（亏 损总 额 以“”号填 列）224,387
36、,352.16 210,795,322.65 618,620,544.41 531,516,776.45 减：所 得税 费用 27,467,349.30 7,952,489.44 73,974,397.30 79,487,994.37 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）196,920,002.86 202,842,833.21 544,646,147.11 452,028,782.08 归属于 母公 司所 有者 的净利润 174,679,212.53 162,199,072.24 474,144,869.48 386,951,404.68 少数股 东损 益 22,240,790.33 4
37、0,643,760.97 70,501,277.63 65,077,377.40 六、其他 综合 收益 的税 后 净额 七、综 合收 益总 额 196,920,002.86 202,842,833.21 544,646,147.11 452,028,782.08 归属于 母公 司所 有者 的综合收 益总 额 174,679,212.53 162,199,072.24 474,144,869.48 386,951,404.68 2017 年第三季 度报告 13/16 归属于 少数 股东 的综 合收益总 额 22,240,790.33 40,643,760.97 70,501,277.63 65,
38、077,377.40 八、每 股收 益：（一）基 本每 股收 益(元/股)0.24864 0.23087 0.67490 0.55079（二）稀 释每 股收 益(元/股)0.26864 0.23087 0.67490 0.55079 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：颜 晓斐 主 管会计 工作 负责 人：王家 樑 财 务总 监：彭小 平 会 计机构 负责 人：李蓉 母公司 利润表 2017 年1 9 月 编制单 位：上海 环境 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币
39、审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 17,555,080.65 2,297,865.52 52,981,995.84 6,938,478.79 减：营 业成 本 10,536,316.51 990,231.80 35,158,046.37 2,929,219.32 税金及 附加 1,102,358.33 88,126.68 3,918,687.78 834,165.62 销售费 用 管理费 用 15,429,716.92 7,119,443.05 42,985,14
40、0.78 21,036,104.60 财务费 用 5,435,734.08 5,929,485.66 18,009,303.11 19,313,549.62 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）21,105,969.45 208,599,794.28 207,905,167.22 273,210,002.40 其中：对 联营 企业 和合 营企业的 投资 收益-1,461,302.18-2,305,191.93-1,757,579.27-4,307,823.21 其他收 益 1,820,004.92 0.00 8,331,424.3
41、6 0.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）7,976,929.18 196,770,372.61 169,147,409.38 236,035,442.03 加：营 业外 收入 0.00 8,118.11 5,728,611.41 75,608.09 其中：非 流动 资产 处置 利得 0.00 0.00 4,770,182.25 0.00 减：营 业外 支出 2,990.10 3,833.25 7,307.99 3,833.25 其中：非 流动 资产 处置 损失 2,990.10 3,833.25 6,307.99 3,833.25 三、利润 总额（亏 损总 额以“”号填列）7,97
42、3,939.08 196,774,657.47 174,868,712.80 236,107,216.87 2017 年第三季 度报告 14/16 减：所 得税 费用 153,170.71 224,137.13 3,841,062.01 430,630.78 四、净 利润（净 亏损 以“”号填列）7,820,768.37 196,550,520.34 171,027,650.79 235,676,586.09 五、其 他综 合收 益的 税后 净额 六、综 合收 益总 额 7,820,768.37 196,550,520.34 171,027,650.79 235,676,586.09 七、每
43、股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：颜 晓斐 主 管 会计工 作负 责人：王 家樑 财务总 监：彭小 平 会计 机 构负责 人：李蓉 合并 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：上海 环境 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,814,130,791.41 1,616,759,990.21 收到的 税费 返还 81,064,590.67 54
44、,779,097.37 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 53,649,448.61 80,409,805.77 经营活动现金流入小 计 1,948,844,830.69 1,751,948,893.35 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 748,879,628.40 720,432,177.03 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 229,772,961.49 184,043,580.40 支付的 各项 税费 241,103,195.93 204,717,433.18 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 119,321,783.29 127,792,367.77 经营活
45、动现金流出小 计 1,339,077,569.11 1,236,985,558.38 经营活动产生的现金 流量 净额 609,767,261.58 514,963,334.97 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 59,609,000.00 35,609,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 963,216.66 610,433.34 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 162,130,712.96 25,450.00 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 287,625,924.77 29,681,078.87 投资活动现金
46、流入小 计 510,328,854.39 65,925,962.21 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 559,042,943.40 851,923,704.64 投资支 付的 现金 44,000,000.00 12,000,000.00 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 14,338,337.14 744,893.68 投资活动现金流出小 计 617,381,280.54 864,668,598.32 投资活动产生的现金 流量 净额-107,052,426.15-798,742,636.11 2017 年第三季 度报告 15/16 三、筹资活动产生的 现
47、金 流量：吸收投 资收 到的 现金 0.00 22,750,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 0.00 22,750,000.00 取得借 款收 到的 现金 490,006,996.79 684,585,944.60 筹资活动现金流入小 计 490,006,996.79 707,335,944.60 偿还债 务支 付的 现金 880,374,181.11 583,279,979.22 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 98,594,435.35 121,709,683.57 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 15,770,426
48、.61 15,510,097.00 筹资活动现金流出小 计 978,968,616.46 704,989,662.79 筹资活动产生的现金 流量 净额-488,961,619.67 2,346,281.81 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 13,753,215.76-281,433,019.33 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 633,177,933.24 921,387,936.96 六、期末现金及现金 等价 物余额 646,931,149.00 639,954,917.63 法定代 表人：颜 晓斐 主 管 会计工 作负 责人：王 家樑 财务
49、总 监：彭小 平 会计 机 构负责 人：李蓉 母公司 现金流量表 2017 年1 9 月 编制单 位：上海 环境 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 51,008,965.26 6,043,588.55 收到的 税费 返还 3,477,634.14 0.00 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,205,051.42 8,413,206.38 经营活动现金流入小 计 65,691,650.82 1
50、4,456,794.93 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 17,543,064.96 0.00 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 19,449,222.08 10,596,826.77 支付的 各项 税费 20,057,585.60 5,465,963.55 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,893,905.25 17,142,006.28 经营活动现金流出小 计 84,943,777.89 33,204,796.60 经营活动产生的现金 流量 净额-19,252,127.07-18,748,001.67 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 1
