1、2014 年第 三季度 报 告 1/25 中国国际航空股份有限公司 2014 年第三 季度报告 2014 年第 三季度 报 告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.12 2014 年第 三季度 报 告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 未亲自出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 樊澄 董事 公务 宋志勇 1.3 公司负责人蔡剑江、主管会计工作
2、负责人 肖烽及会计机构负责人（会计主管人员）詹中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民 币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 207,714,699 205,361,883 1.15 归属于上市公司股东的净资产 56,519,763 54,154,190 4.37 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 14,729,780 14,607,638 0.84 年初至报告期
3、末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 78,911,498 73,786,988 6.95 归属于上市公司股东的净利润 3,157,021 4,061,019-22.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,597,360 3,810,504-31.84 加权平均净资产收益 5.69 7.68 减少 1.99 个 百分点 2014 年第 三季度 报 告 4/25 率（%）基本每股收益（元/股）0.26 0.33-21.21 稀释每股收益（元/股）不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民 币 项目 本期金额
4、（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-30,428-45,734 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 68,069 886,038 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,481 2,986 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 111,502 112,072 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,538 34,456 所得税影响额-1
5、1,932-219,068 少数股东权益影响额（税后）-73,666-211,089 合计 77,564 559,661 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持 股情况表 单位：股 股东总数（户）265,373 户（其中 H 股登 记股东 4,384 户）前十名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国航空集团公司 0 5,427,546,093 41.48 192,796,331 冻结 127,445,536 国家 国泰航空有限公司 0 2,633,725
6、,455 20.13 0 无 境外法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 427,900 1,678,009,975 12.82 0 未知 境外法人 2014 年第 三季度 报 告 5/25 中国航空(集团)有限公司 0 1,556,334,920 11.89 0 冻结 36,454,464 境外法人 中国航空油料集团公司 0 86,300,000 0.66 0 未知 国有法人 中外运空运发展股份有限公司 0 75,800,000 0.58 0 未知 国有法人 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018L FH002 沪-5,716,419 62,661,799 0.48 0 未知
7、 未知 中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 40,000,000 40,000,000 0.31 0 未知 未知 中国银行股份有限公司嘉实研究精选股票型证券投资基金 39,165,045 39,165,045 0.30 0 未知 未知 中国银行股份有限公司宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 20,000,000 20,000,000 0.15 0 未知 未知 前十名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航空集团公司 5,234,749,762 人民币普通股 5,234,749,762 国泰航空有限公司 2,633,725,4
8、55 境外上市外资股 2,633,725,455 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,678,009,975 境外上市外资股 1,678,009,975 中国航空(集团)有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市 外资股 223,852,000 中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018L FH002 沪 62,661,799 人民币普通股 62,661,799 2014
9、 年第 三季度 报 告 6/25 中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 中国银行股份有限公司嘉实研究精选股票型证券投资基金 39,165,045 人民币普通股 39,165,045 中国银行股份有限公司宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.37%的股份。注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联 合交易所下属子公司
10、，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,678,009,975 股H 股中不包含 代中国 航空（集团）有限公司持有的 166,852,000 股。2、依据境 内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009 年第63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前 处于冻结状态。三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况
11、及原因 适用 不 适用 本集团 2014 年 1-9 月利 润总额为 42.75 亿元，同 比下降 24.48%；归属于母 公司的净利润为 31.57亿元，同比下降 22.26%。本集团利润总额及归属于母公司净利润的下降主要是由于人民币贬值带来的汇兑净损失，与去年同期相比减少利润 22.67 亿元。本 集团报告期内扣除汇兑损益后的营业利润同比增加 4.10 亿元，主要是公司报告期投入运力使用效率提升，同时燃油价格低于上年同期的综合影响。单位：千元 币种:人民币 合并资产负债表项目 2014 年 9 月30 日 2013 年12 月31 日（调整后）变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 10,
12、588,476 15,507,677-4,919,201-31.72%主要因本集团本报告期较多使用自有资金偿还到期债务所致。预付账款 951,694 679,962 271,732 39.96%主要因预付航油款和预付经营性租赁飞机租金增加。被划分为持有待售的非流动资产 233,418 994,413-760,995-76.53%主要因本报告期末划分为持有待售的飞机数量减少。其他流动资产 2,292,316 1,236,939 1,055,377 85.32%主要因本报告期末增2014 年第 三季度 报 告 7/25 值税留抵税额增加。可供出售金融资产 162,387 47,968 114,41
13、9 238.53%主要因本报告期可供出售金融资产公允价值变动。应付短期融资债券 700,000-700,000-100.00%本报告期偿还7 亿元短期融资券。应付票据 441,234 441,234 100.00%本期较多采用应付票据方式结算。应交税费 937,477 711,649 225,828 31.73%主要因母公司应交企业所得税增加。一年内到期的非流动负债 13,112,926 20,507,235-7,394,309-36.06%主要因一年内到期的长期借款减少。长期借款 30,344,571 23,266,406 7,078,165 30.42%主要因本公司根据资本性开支计划及融资
14、计划，新增部分长期借款。合并利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因 营业税金及附加 141,343 258,278-116,935-45.27%主要为“营改增”各地区执行起始时点不同，同比纳税政策有所不同。财务费用 3,020,576 498,895 2,521,681 505.45%由于美元对人民币升值，本报告期确认汇兑净损失，而上年同期为汇兑净收益。资产减值损失-104,299 18,491-122,790-664.05%主要因本集团一子公司本报告期转回以前年度计提的其他应收款坏账准备。营业外收入 963,743 462,760 500,983 10
15、8.26%主要因本报告期获得的补贴收入同比增加。营业外支出 88,983 59,046 29,937 50.70%主要因处置固定资产损失增加。少数股东损益 224,280 330,911-106,631-32.22%主要因本报告期本集团非全资子公司利润总和低于同期。合并现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动金额 变动幅度 变动原因 收到的其他与经营活动有关2,321,067 1,510,584 810,483 53.65%主要因本报告期非主营业务收入同比增2014 年第 三季度 报 告 8/25 的现金 加。取得投资收益收到的现金 334,851 216,825 118,0
16、26 54.43%本报告期自投资企业获得的分红增加。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,571,984 975,168 596,816 61.20%本报告期完成的飞机处置交易较上年同期增加。收到的其他与投资活动有关的现金 875,087 429,771 445,316 103.62%主要因本报告期质押存款的变动大于上年同期。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,262,602 15,668,864-5,406,262-34.50%本报告期支付的飞机预付款及到机尾款较上年同期减少。支付其他与投资活动有关的现金 44,354 124,827-80,473-64.
17、47%主要因本报告期衍生工具交割损失同比减少。吸收投资收到的现金 1,044,449-1,044,449-100.00%上年同期，本公司向母公司非公开发行了普通股（A 股）。发行债券收到的现金 10,000,000-10,000,000-100.00%上年同期本公司发行公司债。偿还债务支付的现金 36,224,773 23,904,226 12,320,547 51.54%本报告期偿还到期债务较上年同期增加。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及
18、期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 2014 年第 三季度 报 告 9/25 与再融资相关的承诺 解决关联交易 中航集团公司 中国航空集团公司（简称“中航集团公司”）针对本公司与其所属的 中国航空集团财务有限责任公司（简称“中航财务”）之间的存贷款业务相关事宜承诺如下：（1）中航财 务为依据 企业集团财务公司管理办法等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有 业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，本公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，中航财务将继续按照相关法律法规的规定规范运作；（2）鉴于本 公司在资产、业务、人
19、员、财务、机构等方面均独立于中航集团 公司，中航集团公司 将继续确保本公司的独立性并充分尊重本公司的经营自主权，由本公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与中航财务间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，中航集团 公司不对本公司的相关决策进行干预；（3）根据 企业集团财务公司管理办法的规定，在中航财务出现支付困难的紧急情况时，中航集团公司将按照解决支付困难的实际需要，相应增加中航财务的资本金，确保本公司在中航财务存款的安全。承诺时间为2010年 8月 12日 否 是 与再融资相关的承诺 解决关联交易 本公司 在本公司与中航财务于2012 年11 月20 日签署
20、的 金融财务服务协议框架之内，保证本公司（含控股子公司）在中航财务的存款每日余额上限低于中航财务向本公司（含控股子公司）发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）每日余额上限，同时本公司（含控股子公司）在中航财务的每个会计年度的日均存款余额低于当 年中航财务向本公司（含控股子公司）实际发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）的日均余额。承诺时间为2012年 10月 17日，承诺完成时间为2015年 12月 31日 是 是 其他承诺 股份限售 中航集团公司 中航集团 公司于2013 年12 月20 日通 过上海证券交易所交易系统增持本公司 760,000 股 A 股股份（以下简称“本轮首次增持”），占本公
21、司已发行总股份的0.01%。中航集团 公司拟在未来 12 个月内（自2013 年 12 月 20 日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发 行总股份的 2%（含本轮首 次承诺时间为2013年 12月 21日，承是 是 2014 年第 三季度 报 告 10/25 增持已增持的股份）。中航集团 公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。诺完成时间为2015年 6月 19日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 执行新会计准则对合并财
22、务报表的影响 公司已于 2013 年年报中提 前执行其中的五项准则（企业会计 准则第 9 号 职工薪酬、企业会计准则第 30 号 财务报表列报、企业会计准则第 33 号 合并财务报表、企业会计准则第 39 号公允 价值计量和企业会计准则第 40 号合营安排），除按照企业会计准则第9 号职工薪酬 追溯 调减2013 年 年初合并长期股权投资2.92 亿元、资 本公积2.07亿元、未分配利润 0.85 亿元外，另四项准则对公司报表数据没有影响。其余两项准则自 2014 年7 月1 日起开 始执行，其中根据 企业会计准则第 2 号长 期股权投资 追溯调减 2014 年年初合并长期股权投资 0.48
23、亿 元，调增可供出售金融资产 0.48 亿 元；企业会 计准则第 41 号在其 他主体中权益的披露对公司报表数据没有影响。3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）单位：千元 币种：人民 币 被投资 单位 交易基本信息 2013 年1 月1 日归属于母 公 司股东权益（+/-）2013年12 月31 日 长期股权 投 资（+/-）可供出售 金 融资产（+/-）归属于母 公 司股东权益（+/-）深圳民航凯亚有限公司-2,588 2,588 海南民航凯亚有限公司-512 512 民航数据通信有限公司-1,331 1,331 广州白云国际机场地勤服务有限公司-18,744 18,74
24、4 国航投资控股公司 0 0 2014 年第 三季度 报 告 11/25 中国民航信息网络股份有限公司-9,600 9,600 无锡机场有限责任公司-15,193 15,193 西北租赁有限公司 0 0 河南航空有限公司 0 0 翡翠国际货运航空有限责任公司 0 0 合计-47,968 47,968 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 根据准则，将持有的不具有控制、共同控制或重大影响的参股公司，纳入可供出售金融资产项目核算。公司名称 中国国际航空 股份有限公司 法定代表人 蔡剑江 日期 2014 年 10 月 28 日 2014 年第 三季度 报 告 12/25 四、附录 4
25、.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:中 国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计类 型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 10,588,476 15,507,677 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24,064 11,350 应收票据 381 131 应收账款 3,153,136 3,100,584 预付款项 951,694 679,962 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,880,572 2,849,938 买入返售金融资产
26、 存货 1,094,874 1,044,617 一年内到期的非流动资产 被划分为持有待售的非流动资产 233,418 994,413 其他流动资产 2,292,316 1,236,939 流动资产合计 21,218,931 25,425,611 非 流 动 资产：2014 年第 三季度 报 告 13/25 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 162,387 47,968 持有至到期投资 长期应收款 537,309 451,404 长期股权投资 16,062,078 15,939,840 投资性房地产 237,826 246,291 固定资产 133,307,160 123,988,709 在
27、建工程 28,448,363 31,772,505 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,245,262 2,864,299 开发支出 商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 381,096 363,536 递延所得税资产 3,012,102 3,159,535 其他非流动资产 非流动资产合计 186,495,768 179,936,272 资产总计 207,714,699 205,361,883 流 动 负 债：短期借款 21,600,118 22,821,013 应付短期融资债券 700,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以
28、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 13,430 24,070 应付票据 441,234 应付账款 12,557,360 11,828,973 国内票证结算 1,745,811 1,785,306 国际票证结算 2,950,280 2,676,142 预收款项 110,866 133,112 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 2014 年第 三季度 报 告 14/25 应付职工薪酬 1,569,233 2,239,516 应交税费 937,477 711,649 应付利息 779,441 712,165 应付股利 其他应付款 5,166,087 5,505,080 应付分保账款 保
29、险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,112,926 20,507,235 其他流动负债 流动负债合计 60,984,263 69,644,261 非 流 动 负债：长期借款 30,344,571 23,266,406 应付债券 16,000,000 19,000,000 长期应付款 3,402,724 3,376,552 应付融资租赁款 29,741,503 25,972,715 专项应付款 预计负债 370,251 376,601 递延收益 4,158,681 3,767,948 递延所得税负债 2,252,409 2,014,407 其他非流动负债
30、非流动负债合计 86,270,139 77,774,629 负债合计 147,254,402 147,418,890 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）13,084,751 13,084,751 资本公积 17,957,748 18,318,568 减：库存股 专项储备 盈余公积 5,481,256 5,233,245 一般风险准备 未分配利润 23,560,484 21,245,364 外币报表折算差额-3,564,476-3,727,738 归属于母公司所有者权益合计 56,519,763 54,154,190 2014 年第 三季度 报 告 15/25 少数股东权益
31、3,940,534 3,788,803 所有者权益合计 60,460,297 57,942,993 负债和所有者权益总计 207,714,699 205,361,883 法定代表人：蔡剑江 主管 会计工作负责人：肖烽 会 计机构负责人：詹中 母公司资产负 债 表 2014 年 9 月30 日 编制单位:中 国国际航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 3,738,797 6,587,506 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,223,657 3,432,286 预付款项 489,092 394,823 应收利息
32、应收股利 其他应收款 3,006,956 2,841,241 存货 656,140 619,845 委托贷款 1,020,000 一年内到期的非流动资产 被划分为持有待售的非流动资产 233,419 577,627 其他流动资产 1,760,961 1,022,022 流动资产合计 15,129,022 15,475,350 非 流 动 资产：可供出售金融资产 22,784 22,784 持有至到期投资 长期应收款 337,680 260,921 长期股权投资 23,226,620 22,663,811 2014 年第 三季度 报 告 16/25 投资性房地产 固定资产 93,325,868
33、92,051,664 在建工程 19,122,493 20,292,144 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,088,213 2,121,602 开发支出 商誉 长期待摊费用 177,755 127,045 递延所得税资产 1,748,449 2,102,909 其他非流动资产 非流动资产合计 140,049,862 139,642,880 资产总计 155,178,884 155,118,230 流 动 负 债：短期借款 13,314,115 11,681,204 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,819 应付票据 应付账款 9,036,881
34、8,548,547 国内票证结算 1,306,740 1,297,248 国际票证结算 2,712,839 2,402,980 预收款项 94,202 78,145 应付职工薪酬 591,354 1,192,412 应交税费 670,538 368,760 应付利息 681,269 631,840 应付股利 其他应付款 3,509,760 1,897,005 一年内到期的非流动负债 9,712,472 17,661,914 其他流动负债 流动负债合计 41,630,170 45,763,874 非 流 动 负债：长期借款 15,494,241 10,937,026 应付债券 16,000,00
35、0 19,000,000 2014 年第 三季度 报 告 17/25 长期应付款 1,631,528 1,656,739 应付融资租赁款 23,604,463 23,444,512 专项应付款 预计负债 28,592 34,942 递延收益 3,133,755 2,621,292 递延所得税负债 119,313 244,745 其他非流动负债 非流动负债合计 60,011,892 57,939,256 负债合计 101,642,062 103,703,130 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）13,084,751 13,084,751 资本公积 20,988,932 20,
36、963,029 减：库存股 专项储备 盈余公积 5,481,256 5,233,245 一般风险准备 未分配利润 13,981,883 12,134,075 所有者权益（或股东权益）合计 53,536,822 51,415,100 负债和所有者权益（或股东权益）总计 155,178,884 155,118,230 法定代表人：蔡剑江 主管 会计工作负责人：肖烽 会 计机构负责人：詹中 合并利 润表 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上 年 年 初至报告 期 期
37、 末金额（1-9 月）一、营业总收入 29,794,197 27,928,675 78,911,498 73,786,988 其中：营业收入 29,794,197 27,928,675 78,911,498 73,786,988 利息收入 2014 年第 三季度 报 告 18/25 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 26,488,767 24,317,952 76,168,272 69,110,000 其中：营业成本 23,018,492 21,254,349 65,317,714 60,785,053 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红
38、利支出 分保费用 营业税金及附加 56,936 81,707 141,343 258,278 销售费用 1,900,250 1,937,006 5,497,335 5,334,748 管理费用 799,298 763,969 2,295,603 2,214,535 财务费用 825,330 280,574 3,020,576 498,895 资产减值损失-111,539 347-104,299 18,491 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）4,758-2,091 4,335-3,045 投资收益（损失以“”号填列）406,026 412,552 652,875 583,053 其中：对
39、联营企业和合营企业的投资收益 404,093 411,273 648,723 579,884 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）3,716,214 4,021,184 3,400,436 5,256,996 加：营业外收入 86,104 145,817 963,743 462,760 减：营业外支出 38,926 18,373 88,983 59,046 其中：非流动资产处置损失 32,661 5,919 70,630 26,946 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,763,392 4,148,628 4,275,196 5,660,710 减：所得税费用 80
40、3,629 882,197 893,895 1,268,780 五、净利润（净亏损以“”号填列）2,959,763 3,266,431 3,381,301 4,391,930 归属于母公司所有者的净2,682,640 2,942,127 3,157,021 4,061,019 2014 年第 三季度 报 告 19/25 利润 少数股东损益 277,123 324,304 224,280 330,911 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.22 0.24 0.26 0.33（二）稀释每股收益(元/股)不适用 不适用 不适用 不适用 七、其他综合收益 78,122-92,744-153,
41、070 47,459 八、综合收益总额 3,037,885 3,173,687 3,228,231 4,439,389 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,720,887 2,851,796 2,959,463 4,118,278 归属于少数股东的综合收益总额 316,998 321,891 268,768 321,111 法定代表人：蔡剑江 主管 会计工作负责人：肖烽 会 计机构负责人：詹中 母公司利润表 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民 币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年 初 至 报告期 期末金额（1-9 月）上 年
42、年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业收入 21,206,303 19,842,160 56,040,674 52,335,145 减：营业成本 16,052,793 15,006,593 45,711,385 42,936,494 营业税金及附加 24,319 29,139 68,637 97,432 销售费用 1,493,473 1,446,421 4,292,309 4,122,034 管理费用 442,985 430,031 1,253,562 1,234,608 财务费用 599,041 172,937 2,212,885 197,245 资产减值损失 5,482 18,
43、242 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）71 1,470 2014 年第 三季度 报 告 20/25 投资收益（损失以“”号填列）184,488 219,015 375,235 449,087 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 182,350 219,015 250,687 330,312 二、营业利润（亏损以“”号填列）2,778,180 2,976,125 2,871,649 4,179,647 加：营业外收入 138,085 44,337 629,585 231,683 减：营业外支出 33,635 11,779 80,204 36,189 其中：非流动资产处置损失 30,6
44、90 5,118 68,069 14,772 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,882,630 3,008,683 3,421,030 4,375,141 减：所得税费用 656,903 636,375 732,341 896,210 四、净利润（净亏损以“”号填列）2,225,727 2,372,308 2,688,689 3,478,931 五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益 24,806 25,903 89 七、综合收益总额 2,250,533 2,372,308 2,714,592 3,479,020 法定代表人：蔡剑江 主管
45、会计工作负责人：肖烽 会 计机构负责人：詹中 合并现 金流量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民 币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金 额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的 现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的82,863,244 77,950,954 2014 年第 三季度 报 告 21/25 现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款
46、净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 16,795 12,300 收到其他与经营活动有关的现金 2,321,067 1,510,584 经营活动现金流入小计 85,201,106 79,473,838 购买商品、接受劳务支付的现金 49,285,841 46,067,549 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,566,230 9,739,148 支付的各项税费 2,927,
47、019 2,433,170 支付其他与经营活动有关的现金 6,692,236 6,626,333 2014 年第 三季度 报 告 22/25 经营活动现金流出小计 70,471,326 64,866,200 经营活动产生的现金流量净额 14,729,780 14,607,638 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 334,851 216,825 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,571,984 975,168 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 875,087 429,771 投资活动现金流
48、入小计 2,781,922 1,621,764 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,262,602 15,668,864 投资支付的现金 10,403 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 44,354 124,827 投资活动现金流出小计 10,306,956 15,804,094 投资活动产生的现金流量净额-7,525,034-14,182,330 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 1,044,449 其中：子 公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 31,163,598 24,271,543 发行债券
49、收到的现金 10,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 31,163,598 35,315,992 偿还债务支付的现金 36,224,773 23,904,226 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,968,713 2,707,301 其中：子公司支付给少数股117,037 114,998 2014 年第 三季度 报 告 23/25 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,482,801 2,996,558 筹资活动现金流出小计 42,676,287 29,608,085 筹资活动产生的现金流量净额-11,512,689 5,707,907 四、汇
50、率变动 对 现 金及现 金 等 价物的影响 16,226-142,022 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-4,291,717 5,991,193 加：期初现金及现金等价物余额 14,761,830 11,787,943 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 10,470,113 17,779,136 法定代表人：蔡剑江 主管 会计工作负责人：肖烽 会 计机构负责人：詹中 母公司现金流 量 表 2014 年 1 9 月 编制单位：中国国际航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民 币 审计类 型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告
