1、2022 年第一季度报告 1/12 证券代 码：603278 证券 简称：大 业股 份 山东大业股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务 报 表
2、信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 881,676,890.29-23.26 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-29,760,235.45-156.58 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润-44,502,050.54-187.30 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 44831902.63 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.1-155.56 稀释每 股收 益（元/
3、股）-0.1-55.56 加权平 均净 资产 收益 率（%）-1.63-4.57 2022 年第一季度报告 2/12 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 6,650,454,696.11 6,768,254,555.01-1.74 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 1,817,609,548.42 1,843,945,323.17-1.43(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的
4、政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 16,833,111.99 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取的资 金占 用费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合营企业 的投 资成 本小 于取 得投资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾害而计 提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公
5、允的 交易 产生的超过公 允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公司期初 至合 并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有事项产 生的 损益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有效套期 保值 业务 外，持有 交易性金融资 产、衍生 金融 资产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生-95,734.92 2022 年第一季度报告 3/12 的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债和 其他 债权 投资 取得 的投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资 产减 值准 备转
6、 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量的投资 性房 地产 公允 价值 变动产生的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的要求对 当期 损益 进行 一次 性调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 291,933.51 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项目 减：所 得税 影响 额 2,287,495.49 少数股 东权 益影 响额（税后）合计 14,741,815.09 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性
7、 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 交易性 金融 资产-59.02 主要系 本期 到期 的结 构性 存款增 加所 致。应收票 据-11.70 主要系 本期 期末 质押 开票 及商业 承兑 票据 减少 所致。应收款 项融 资 31.80 主要系 本期 除质 押以 外的 银行承 兑汇 票增 加所 致。预付款 项 90.96 主要系 本期 采购 盘条 的预 付款增 加所 致。其他应 收款 115.36 主 要 系 本 期 业 务 往 来 款 项
8、及 融 资 业 务 保 证 金 增 加 所致。在建工 程 12.22 主要系 本期 钢帘 线设 备的 投入建 造增 加所 致。短期借 款-14.82 主要系 本期 银行 短期 融资 款项减 少所 致。合同负 债 25.87 主要系 尚未 向客 户转 让商 品的预 收货 款增 加所 致。应付职 工薪 酬-23.20 主要系 本期 职工 短期 薪酬 减少所 致。其他应 付款 70.00 主要系 本期 流动 资金 周转 款项增 加所 致。2022 年第一季度报告 4/12 其他流 动负 债 66.77 主要系 本期 待转 销项 税额 增加所 致。长期应 付款 23.96 主要系 本期 售后 租回 业
9、务 增加所 致。营业收 入-23.26 主要系 本期 受疫 情和 春节 放假影 响，产 品销 售量 下 降以及其 他业 务出 售盘 条等 综合因 素影 响所 致。营业成 本-16.95 主 要 系 本 期 受 疫 情 和 春 节 放 假 影 响，产 品 销 售 量 减少、主要 原材 料盘 条和 能 源成本 上涨、以及 其他 业 务出售盘 条等 综合 因素 影响 所至。财务费 用 320.07 主要系 本期 利息 支出 增加 所致。其他收 益 636.74 主要系 本期 政府 补贴 收入 增加所 致。投资收 益 1309.44 主要系 本期 定期 存款 利息 收益增 加所 致。公允价 值变 动收
10、 益 不适用 主要系 本期 结构 性存 款利 息收益 增加 所致。信用减 值损 失 不适用 主要系 本期 应收 账款 坏账 准备计 提减 少所 致。资产减 值损 失 274.49 主要系 本期 存货 跌价 准备 计提增 加所 致。经营活 动产 生的 现金 流量 净额 不适用 主要系 本期 应收 账款 回款 情况良 好，现 金回 款增 加 所致。投资活 动产 生的 现金 流量 净额 不适用 主要系 结构 性存 款到 期收 回增加 所致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-134.72 主要系 本期 偿还 融资 款项 增加所 致。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股
11、股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东总数 14,166 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）无 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 窦勇 境内自 然人 111,384,000 38.41 0 质押 53,496,779 窦宝森 境内自 然人 61,898,440 21.35 0 质押 55,871,413 深圳市 创新 投资 集团有限 公司 境内非 国有 法人 12,300,000 4.24 0 无 0 郑洪霞 境内自
12、 然人 7,826,500 2.70 546,500 质押 5,750,000 诸城市 义和 车桥 有限公司 境内非 国有 法人 3,780,000 1.30 0 无 0 2022 年第一季度报告 5/12 于洪范 境内自 然人 3,204,200 1.11 0 无 0 任国锋 境内自 然人 2,352,660 0.81 0 无 0 淄博创 新资 本创 业投资有 限公 司 境内非 国有 法人 2,180,000 0.75 0 无 0 许磊 境内自 然人 1,550,000 0.53 0 无 0 许喆 境内自 然人 1,550,000 0.53 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股
13、情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 窦勇 111,384,000 人民币 普通 股 111,384,000 窦宝森 61898440 人民币 普通 股 61,898,440 深圳市 创新 投资 集团有限 公司 12,300,000 人民币 普通 股 12,300,000 郑洪霞 7,280,000 人民币 普通 股 7,280,000 诸城市 义和 车桥 有限公司 3,780,000 人民币 普通 股 3,780,000 于洪范 3,204,200 人民币 普通 股 3,204,200 任国锋 2,352,660 人民币 普通 股 2,
14、352,660 淄博创 新资 本创 业投资有 限公 司 2,180,000 人民币 普通 股 2,180,000 许磊 1,550,000 人民币 普通 股 1,550,000 许喆 1,550,000 人民币 普通 股 1,550,000 上述股 东关 联关 系或一致 行动 的说 明 窦宝森、窦 勇系 父子 关系，及一 致行 动人 关系；深 圳市创 新投 资集 团有限公司 持有 淄博 创新 资本 创业投 资有 限公 司28.57%的股权 前10 名股 东及 前10 名 无限 售股 东 参与融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如有）无 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司
15、报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用 2022 年第一季度报告 6/12(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:山东 大业 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 932,584,567.67 1,055,208,534.17 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 41,642,906.49 101,621,615.58 衍生金 融资 产 应收票 据 33
16、5,603,008.54 380,060,796.91 应收账 款 1,125,086,233.16 1,227,434,869.28 应收款 项融 资 115,038,190.92 87,279,891.85 预付款 项 235,983,766.23 123,576,333.21 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 30,119,751.87 13,985,736.18 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 678,933,014.44 671,183,086.28 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流
17、动资 产 2,206,920.17 2,222,401.59 流动资 产合 计 3,497,198,359.49 3,662,573,265.05 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 61,135,557.64 60,510,339.65 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 6,800,035.32 6,800,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 1,370,922,341.53 1,383,318,610.40 在建工 程 306,144,644.87 272,805,091.46 生产性 生物 资产 2022
18、年第一季度报告 7/12 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 202,355,355.91 203,904,998.17 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 65,868,486.56 63,706,199.92 其他非 流动 资产 1,140,029,914.79 1,114,636,050.36 非流动 资产 合计 3,153,256,336.62 3,105,681,289.96 资产总 计 6,650,454,696.11 6,768,254,555.01 流动负债：短期借 款 856,668,733.65 1,005,693,857.09 向中央 银行 借款 拆
19、入资 金 交易性 金融 负债 359,525.50 衍生金 融负 债 应付票 据 2,019,703,147.62 2,037,440,230.00 应付账 款 492,687,389.78 444,718,581.63 预收款 项 合同负 债 18,358,301.00 14,584,815.35 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 42,286,116.54 55,056,750.89 应交税 费 2,500,418.38 2,280,237.45 其他应 付款 86,595,523.59 50,938,359.03
20、 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 309,705,544.71 346,138,738.09 其他流 动负 债 1,984,434.59 1,189,957.00 流动负 债合 计 3,830,849,135.36 3,958,041,526.53 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 220,303,105.99 220,771,506.85 应付债 券 460,182,686.79 453,798,223.14 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2022 年第一季度报告 8/12 长期应 付款
21、 169,231,013.77 136,517,175.80 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 35,846,079.10 37,494,810.81 递延所 得税 负债 116,433,126.68 117,685,988.71 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,001,996,012.33 966,267,705.31 负债合 计 4,832,845,147.69 4,924,309,231.84 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）289,958,691.00 289,958,691.00 其他权 益工 具 97,781,566.49 97,781,
22、531.17 其中：优先 股 永续债 资本公 积 573,091,310.42 569,666,885.04 减：库 存股 13,447,493.55 13,447,493.55 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 105,174,006.65 105,174,006.65 一般风 险准 备 未分配 利润 765,051,467.41 794,811,702.86 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 1,817,609,548.42 1,843,945,323.17 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,817,609,548.42 1,843,945
23、,323.17 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 6,650,454,696.11 6,768,254,555.01 公司负 责人：窦勇 主 管会 计工 作负 责人：郑洪霞 会计 机 构负责 人：李霞 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：山东 大业 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 881,676,890.29 1,148,902,394.93 其中：营业 收入 881,676,890.29 1,148,902,394.93 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收
24、 入 二、营 业总 成本 934,382,633.83 1,083,172,377.69 其中：营业 成本 858,059,977.75 1,033,164,972.28 2022 年第一季度报告 9/12 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 4,668,448.94 5,233,675.29 销售费 用 8,619,700.22 8,739,042.06 管理费 用 14,811,746.29 14,928,096.83 研发费 用 12,788,769.82 12,671,285.69 财
25、务费 用 35,433,990.81 8,435,305.54 其中：利息 费用 28,609,593.7 8,521,175.85 利息收 入 4,597,681.57 3,287,298.36 加：其 他收 益 16,833,111.99 2,284,806.65 投资收 益（损失 以“”号填列）2,001,030.83 141,973.47 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）357,935.04-736,
26、300.00 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-1,333,635.40-12,566,364.82 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）1,390,961.90 371,423.82 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-33,456,339.18 55,225,556.36 加：营 业外 收入 327,396.54 138,548.77 减：营 业外 支出 35,463.03 162,061.11 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-33,164,405.67 55,202,044.02 减：所 得税 费用-3,404,170
27、.22 2,606,227.50 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-29,760,235.45 52,595,816.52（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-29,760,235.45 52,595,816.52 2022 年第一季度报告 10/12 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）-29,760,235.45 52,595,816.52 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归
28、属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属
29、 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-29,760,235.45 52,595,816.52（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额-29,760,235.45 52,595,816.52（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.1 0.18（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.1 0.18 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元，上 期被 合并 方实现的 净利 润为：0.00 元。公司负 责人：窦勇 主管会 计工 作负 责人：郑
30、洪霞 会计 机 构负责 人：李霞 2022 年第一季度报告 11/12 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：山东 大业 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,167,752,773.41 874,562,625.07 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款
31、净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 2,257,523.16 12,387,391.04 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 41,317,007.99 2,393,360.83 经营活 动现 金流 入小 计 1,211,327,304.56 889,343,376.94 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,049,606,480.74 880,066,621.94 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同
32、 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 77,645,431.57 77,883,955.96 支付的 各项 税费 7,357,512.83 8,889,917.04 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,885,976.79 24,162,736.95 经营活 动现 金流 出小 计 1,166,495,401.93 991,003,231.89 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 44,831,902.63-101,659,854.95 二、投资活动产生的 现金 流量：收回
33、投 资收 到的 现金 60,000,000.00 120,423,854.57 取得投 资收 益收 到的 现金 182,170.00 329,489.47 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 2022 年第一季度报告 12/12 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 60,182,170.00 120,753,344.04 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 46,267,217.68 27,128,678.71 投资支 付的 现金 140,000.00
34、 120,110,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 46,407,217.68 153,238,678.71 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 13,774,952.32-32,485,334.67 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现金 取得借 款收 到的 现金 397,608,322.22 376,753,705.56 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 52,06
35、1,250.00 23,800,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 449,669,572.22 400,553,705.56 偿还债 务支 付的 现金 552,811,137.50 38,500,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 19,931,562.50 1,863,333.33 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,980,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 574,722,700.00 40,363,333.33 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-125,053,127.78 360,19
36、0,372.23 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-241,258.54 50,136.56 五、现金及现金等价 物净 增加额-66,687,531.37 226,095,319.17 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 125,334,640.82 45,630,201.09 六、期末现金及现金 等价 物余额 58,647,109.45 271,725,520.26 公司负 责人：窦勇 主管 会计 工作 负责 人：郑 洪霞 会计 机构负 责人：李霞 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 山东大 业股 份有 限公 司 董 事会 2022 年 4 月26 日
