1、江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年 半年度报告 公告编号： 2017-039 半 年度报告 同 欣 机 械 NEEQ:835146 2017江西同欣机械制造股份有限公司 （ Jiangxi Tongxin Machinery Manufacture Co.,Ltd） 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 2 / 79 公 司 半 年 度 大 事 记 1、 2017 年 2 月，公司新增 1 条 600 万的 粗 加工生产线和 1 条 2000万 的 精加工生产线。 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-
2、039 3 / 79 目录 【声明与 提示 】 一 、 基本信息 第一节 公司概览 - 5 第二节 主要会计数据 和关键指标 - 7 第三节 管理层 讨论与分析 - 9 二、非财务信息 第四节 重要事项 - 12 第五节 股本变动及股东情况 - 15 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 - 17 三、 财务信息 第七节 财务报表 - 19 第八节 财务报表附注 - 29 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 4 / 79 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
3、者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 半 年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否 存在 董事、监事、高级管理人员对 半 年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否 存在 未出席董事会审议 半 年度报告的董事 否 是否存在 豁免披露事项 否 是否 审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 ： 江西同欣机械制造股份有限公司董秘办公室 备查文件： 1、 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2、 载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖
4、章的资产负债表、利润表、现金流量表。 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 5 / 79 第一节 公司 概览 一 、 公司 信息 公司中文 全称 江西同欣机械制造股份有限公司 英文名称 及缩写 Jiangxi Tongxin Machinery Manufacture Co.,Ltd 证券 简称 同欣机械 证券 代码 835146 法定代表人 余光海 注册地址 江西省上饶市广丰区芦林工业区一路 办公地址 江西省上饶市广丰区芦林工业区一路 主办券商 国盛证券 会计师事务所 无 二、联系人 董事会秘书 或信息 披露负责人 余天 电话 157070356
5、66 传真 0793-2662570 电子邮箱 公司网址 www.tongxin- 联系地址 及 邮政编码 江西省上饶市广丰区芦林工业区一路 334600 三、运营概况 股票 公开转让场所 全国 中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（证监会 规定的行业大类） 通用设备制造业 (C34) 主要产品与服务项目 公司主要从事凸轮轴的研发、设计、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 （股） 30,000,000 控股股东 余光海 实际控制人 余光海 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 5 公司拥有的“发明专利”数量
6、2 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 6 / 79 四 、 自愿披露 不适用 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 7 / 79 第 二 节 主要 会计数据和 关键指标 一 、 盈利能力 单位 ：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 59,286,528.59 54,700,041.59 8.38% 毛利率 31.80% 27.86% - 归属于 挂牌公司股东的净利润 1,423,884.74 672,270.74 111.80% 归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性 损益后的净利润 1,095,
7、012.32 400,233.42 173.59% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 2.04% 1.06% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.57% 0.63% - 基本每股收益 0.05 0.02 150.00% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 218,075,551.17 216,719,694.17 0.63% 负债总计 147,095,448.17 147,982,057.78 -0.60% 归属于 挂牌公司股东的净资产 70,639,553.96 68,478,828.52
8、3.16% 归属于 挂牌公司股东的 每股 净资 产 2.35 2.28 3.07% 资产负债率（母公司） 63.66% 64.71% - 资产负债率（合并） 67.45% 68.28% - 流动比率 0.95 0.93 - 利息保障倍数 1.43 1.82 - 三 、 营运情况 单位 ：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的 现金流量净额 12,316,042.07 10,153,216.23 - 应收账款 周转率 1.28 1.42 - 存货周转率 0.74 0.75 - 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 8 / 79 四 、 成长情况
9、 本期 上年同期 增减比例 总资产 增长率 0.63% -0.99% - 营业收入 增长率 8.38% -18.97% - 净利润 增长率 111.80% -67.80% - 五 、 因 会计政策变更 及 会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 六 、 自愿披露 不适用 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 9 / 79 第 三 节 管理层讨论与分析 一 、 商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（ 2012 年修订），公司所处行业为制造业（ C） -通用设备制造业（ C34）；根据中国统计局发布的国民经济行业分类与代码（ GB/T4
10、754-2011），公司所处行业为制造业（ C） -通用设备制造业（ C34） -通用零部件制造（ C348）；根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为制造业（ C） -通用设备制造业（ C34）-通用零部件制造（ C348）。 报告期内， 公司共有 5 项发明专利 ，其中发明专利 2 项、实用新型专利 3 项，其中核心技术包括专利技术“ QT600-10 球铁凸轮轴的生产方法”和非专利技术。公司将核心技术有效转化成产品销售给客户，主要产品包括乘用车用凸轮轴、摩托车用凸轮轴和航空用凸轮轴。公司产品主要面向汽车、摩托车公司；发动机公司；内燃机配件公司等，例如：
11、重庆凯特动力科技有限公司、浙江远景汽配有限公司，产品销售采用直销方式。公司的业务销售能力较强 ， 在长期的经营过程中形成了稳定盈利模式，收入和利润都来源于凸轮轴的销售和服务。产品属于供不应求现状，公司将不断优化产品结构，提升产品合格 率，提高客户满意度。 从产品前期客户需求挖掘到后期用户体验，公司拥有 优秀 的管理部门和人员，坚持“团队精神，尊重人才，拓展市场，不断创新”的企业核心价值观，强化企业管理和科技创新 。 报告期内 ,公司的商业模式未发生重大变化。 二 、 经营情况 报告期内，公司管理层坚持贯彻企业愿景，坚持已有产品保值提供的同时，积极研发新产品，拓展市场，提高竞争能力。 1、公司商
12、业模式 报告期内 ，公司商业模式未发生重大变化，同时，销售依旧采用直销模式。 2、 公司重要客户和供应商 报告期内，公司在拥有现有稳定的客户和供应商同时，积极开发新客户和供应商，进一步降低对重大客户和供应商的依赖风险，公司新增的客户 “山西成功汽车制造有限公司、泰兴市福迪汽车部件有限公司”，新增的供应商“成都宏源铸造材料有限公司、沈阳中方砂轮有限公司”。 3、公司市场竞争现状 汽车零部件产业发展和整车发展息息相关，随着新能源汽车日渐崛起和备受重视，传统汽车市场竞争压力变大，报告期内，公司凸轮轴产品整体销售价格同比降幅约 1.52%，和市场降幅趋同，为提高产品多元化优势，公司积极研发新产品，目前
13、已有一系列由我公司 独家研发的缸内直喷涡轮增压发动机凸轮轴在研发试制。 4、 公司财务状况 2017年 6月 30日，公司资产总额 218,075,551.17元，同比上升 9.89%，净资产为 70,980， 103.00元，同比上升 10.85%。 报告期内，公司的资产规模和净资产规模相对稳定，较上年未无重大变化。 5、公司经营成果 2017年 1-6月 ，公司实现营业收入 59,286,528.59元 ,同 比上升 8.38%，营业成本 40,434,810.75元 ,同 比降 幅 2.47%，净利润 1,304,453.78元，同 比上升 94.04%,营业成本下降及净利润上升的主要原
14、因我公司投入了新的数控加工线及检测设备，制造成本得到了有效的控制。 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 10 / 79 6、公司现金流 2017年 6月 30日，公司 经营性现金流 量净额 12,316,042.07 元， 同比增加 2,162,825.84，增幅 21.30%。 公司经营性现金流 净额上升 主要原因 ： 1、本报告期 营业收入同 比上升 8.38%，经营活现金流入同比增加 4,603,109.57 元 ,增幅 10.38%。 2、其他经营活动现金流入同比增加 893,064.09 元，增幅 6.75%。 报告期内，公司核心团队和
15、关键技术人员无重大变化。 三 、 风险与价值 风险 1、 宏观经济波动风险 凸轮轴行业周期性和宏观经济周期性密切相关，当宏观经济形势向好 ,汽车、摩托车等需求增长 ,设备零部件将得到较大发展 ,当经济增长缓慢 ,本行业增速也会随之放缓。 风险应对措施： 及时关注行业协会动态和政府出台的相关措施，确保公司跟着政策方向走，不出现重大偏差 ，同时不断提高产品质量和产品知名度，增加企业抗风险能力。 2、 原材料价格波动风险 公司产品主要原材料涉及生铁、覆膜砂等，由于原材料成本占产品生产成本比重较大，原材料价格的波动对公司主营业务毛利率的影响较大。尽管公司通过加强技术创新和成本控制，逐年提高毛利率水平，
16、但若未来原材料价格出现持续上升情况，公司主营业务毛利率可能存在下降风险。 风险应对措施： 在实际执行过程中，公司基于历史原材料价格的增减变动，实时预测未来原材料的价格走势，决定是否增加原材料储备量，并在销售合同中约定按原材料价格上下浮动比例制度来调整销售价格；通过降低成本、提高效率并建立在大批量生产的基础上来规避原材料价格上涨所带来 的利润较大幅度波动带来的风险。 3、财务风险 公司贷款规模较大，截止 2017年 06月 30日，公司短期借款余额为 6,600万元，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险 风险应对措施：针对该风险，公司将 1、加强借款管理，及时关注利率波动状
17、况； 2、加强应收账款和存货管理，及时催促客户回款，同时根据市场需求采购，降低因存货过多带来的资金流动性风险。 4、应收账款发生坏账的风险 按目前公司政策，公司与客户合同约定的销售货款信用期为 90天，报告期内公司应收账款的规模较大， 2017年 6月 30日 ， 应收账款账面余额为 44,506,718.91元、一年以 内 应收账款余额为 42,935,384.49元，占比 96.47%，目前公司尚未发生无法收回坏账情况，若未来客户违约或经营情况恶化，导致公司应收账款无法收回，将对公司业绩产生不利影响。 风险应对措施：在实际执行过程中， 1、不断优化客户结构，在合同账期内，公司发生坏账的概率
18、低； 2、及时跟踪，及时催收，把坏账风险控制在可控范围内。 5、税收政策变化的风险 税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。目前公司享受的税收优惠政策有：企业所得税。公司于 2015 年 9 月 16 日被认定为高新技术企业，有效期三年，根据相关规定，公司自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止可减按 15%的税率征收企业所得税。 未来若国家关于支持高新技术的税收优惠政策及政府补助政策发生改变，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的认定条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响 。 风险应对措施：针对该风险，公司将采取
19、以下措施： 1、持续进行研发投入，避免因研发支出不达标高新技术企业证书被吊销风险； 2、时刻关注政府税收政策，提前做好防范措施； 3、提高产品质量 ，江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 11 / 79 扩大市场份额，加强公司抵御税收风险的能力。 6、 公司客户较为集中风险 2017 年 6 月 30 日，公司前五大客户收入占公司营业收入比例为 71.05%，存在销售客户集中现象。主要是行业普遍特性所致，凸轮轴行业发展与下游汽车产业高度正相关，生产厂商需与客户同步开发和进步，经过一系列质量考察、认证，质量控制，资格审查后，客户才会将该生产厂商纳入采
20、购范围。经访谈了解到，凸轮轴厂商要想进入客户供应商体系，大约需要 1 年考察时间，包括产品质量考察、供货量考察、试运行考察等，一旦合作关系建立，客户一般不会轻易改变供应商。 风险 应对措施：公司将通过提高产品质量、宣传、同行业推荐等方式不断发觉新客户，降低客户集中销售带来的风险。 7、偿债能力风险风险 公司 2017 年 上半年，公司资产负债率为 67.45%，报告期内公司资产负债率较高，主要系短期借款余额较大所致。由于公司正处于扩张期，产品供不应求，若公司将短期借款用于构建新的生产线，造成短债长用的情况，在公司新增生产线无法及时产生大量资金回报的情况下，将会进一步降低公司的偿债能力，对公司的
21、生产经营造成不利影响。 风险应对措施：及时跟踪，及时催收，把坏账风险控制在可控范围内。 报告期内，公司风险无重大变化。 价值 1、公司拥有先进的生产设备和检查设备： 报告期内， 公司生产线 已增加到 12 条 ，其中包括 110 台数控设备，如日本丰田全数控凸轮轴磨床，凸轮轴主轴颈磨床，凸轮轴砂带抛光机，清洗机，凸轮轴自动造型浇铸线和高频高中频淬火机床等先进的加工设备。拥有美国凸轮轴综合自动测量仪、韩国凸轮轴在线综合检测仪、万能材料试验机、金相分析仪等检测设备。 2、公司拥有精良的研发团队和研发技术： 公司拥有品质部和技术部人员共 69 人，占总人数 480 人的 14.38%，目前已经协助吉
22、利、力帆汽车公司成功研发 479 系列发动机凸轮轴；协助东风公司成功研发 A16 发动机凸轮轴；成功试验 QT600-10高强韧球墨铸铁的生产工艺。 3、公司拥有严格的质量控制流程： 产品的前期策划和控制计划 -潜在失效模式和后果分析 -测量系统分析 -统计过程控制参考手册 -生产件批准程序。这一系列的活动都有严格的质量控制流程的标准。 4、公司拥有完善的管理体系和优秀的管理人才： 从产品前期客户需求挖掘到后期用户体验，公司拥有 优秀 的管理部门和人员，坚持“团队精神，尊重人才，拓展市场，不断创新”的企业核心价值观，强化企业管理和科技创新。公司现有人员 480 人，其中高管 6 人。 四 、
23、对非 标准 审计意见 审计报告的 说明 不适用 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 12 / 79 第 四 节 重要事项 一 、 重 要 事 项 索引 事项 是或 否 索引 是否存在利润分配或 公积金转增股本的情况 否 - 是否存在 股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在 对外担保事项 否 - 是否存在 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他 资源 的 情况 否 - 是否存在 日常性关联交易 事项 是 第四节 :二、 (一 ) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第四节 :二、 (二 ) 是否存在 经股东大会审议
24、过 的收购 、 出售资产 、 对外投资、企业合并事项 否 - 是否存在 股权激励 事项 否 - 是否存在 已披露的承诺 事项 是 第四节 :二、 (三 ) 是否存在 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第四节 :二、 (四 ) 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二 、 重要事项 详情（如事项 存在 选择以下 表格 填列 ） （一 ）报告期内 公司发生的日常性关联交易 情况 单位 ：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料 、动力 12,000,000.00 3,622,759.50 2 销售产品 、商品、提
25、供或者接 受 劳务委托，委托或者受托销售 - - 3 投资 （ 含 共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4 财务资助 （ 挂牌公司 接受的） - - 5 公司章程中 约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6 其他 - - 总计 12,000,000.00 3,622,759.50 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 13 / 79 （二 ）报告期内 公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性 关联交易 事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行 必要 决策程序 余光海 提供借款给公司 11,982,300.00 是 余光海、杨启明、
26、周景宇 为本公司提供担保 29,800,000.00 否 余光海、陈丽云 为本公司提供担保 10,000,000.00 是 总计 - 51,782,300.00 - 偶发性关联交易的必要性 、 持续性以及对公司生产经营的影响 ： 公司向关联方借款主要是满足公司日常经营周转需要，公司已经和关联方签订借款协议，该借款对公司经营发展有利，是必要的。以上关联交易不存在损害公司及股东的利益 ,对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。 （三 ）承诺事项的履行情况 1、承诺人： 公司控股股东、实际控制人、其他股东、董事、高级管理人员。 承诺事项：公司控股股东、实际控制人、高级管理人员余光海出具自愿锁定承诺：自
27、股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五。本人离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份。股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 公司其他股东董事、高级管理人员周景宇、杨启明、林赤锋，股东监事夏定裕、温丽娜承 诺 ： “自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份 ； 在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五；本人离职股份公司后半年内，不转
28、让所持股份公司股份 。 ” 公司其他发起人股东封美玲 、 陶靓 、 纪玉仙 、 俞香枝承诺 ： “自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。 履行情况：报告期内 ,上述人员严格履行上述承诺 ,未有任何违背承诺的事项。 2、承诺人： 公司控股股东、实际控制人。 承诺事项：如公司将来被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和 /或因此受到任何行政处罚或经济损失，公司控股股东、实际控制人余光海先生将承担全部费用、罚金和经济损失。在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和 /或罚金的情况下，余光海先生将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。 履行情况：报告期内 ,上述
29、人员严格履行上述承诺 ,未有任何违背承诺的事项。 3、承诺人： 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。 承诺事项：公司挂牌时，出具避免同业竞争的承诺。 履行情况：报告期内 ,上述人员严格履行上述承诺 ,未有任何违背承诺的事项。 4、承诺人 ： 公司股东。 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 14 / 79 承诺事项：公司挂牌时，公司股东出具未来不再发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资源（资金）的情形的承诺。 履行情况：报告期内 ,上述人员严格履行上述承诺 ,未有任何违背承诺的事项。 5、承诺人： 公司控股股东、实际
30、控制人。 承诺事项：公司 同江西特欣实业有限公司存在日常性关联交易 ，公司控股股东、实际控制人出具 向其采购原材料的价格公允 的承诺。 履行情况：报告期内 ,上述人员严格履行上述承诺 ,未有任何违背承诺的事项。 （四 ） 被 查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位 ：元 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的 比例 发生原因 货币资金 质押 4,000,000.00 1.84% 办理质押贷款 可供出售金融资产 质押 2,056,883.01 0.94% 办理质押贷款 机械设备 抵押 16,392,359.52 7.52% 办理抵 押贷款 无形资产 抵押 6,420,827.29 2
31、.94% 办理抵 押贷款 房屋建筑物 抵押 24,864,629.30 11.40% 办理抵 押贷款 股本 质押 4,200,000.00 1.93% 办理质押贷款 累计值 - 57,934,699.12 26.57% - 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 15 / 79 第 五 节 股本变动及股东情况 一 、 报告期期末 普通股 股本结构 单位 ：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售 股份总数 9,300,000 31.00% - 9,300,000 31.00% 其中 ：控股股东、实际控制人 5
32、,025,000 16.75% -600,000 4,425,000 14.75% 董事、监事、高管 6,900,000 23.00% -600,000 6,300,000 21.00% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售 股份总数 20,700,000 69.00% - 20,700,000 69.00% 其中 ：控股股东、实际控制人 15,075,000 50.25% - 15,075,000 50.25% 董事、监事、高管 20,700,000 69.00% - 20,700,000 69.00% 核心员工 - - - - - 总股本 30,000,000 - 0 30
33、,000,000 - 普通股股东人数 13 二 、 报告期期末 普通股 前十名股东情况 单位 ：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末 持有 限售股份数量 期末 持有 无限售股份数量 1 余光海 20,100,000 -600,000 19,500,000 65.00% 15,075,000 4,425,000 2 杨启明 3,300,000 - 3,300,000 11.00% 2,475,000 825,000 3 周景宇 2,400,000 - 2,400,000 8.00% 1,800,000 600,000 4 温丽娜 900,000 - 900,
34、000 3.00% 675,000 225,000 5 林赤峰 600,000 - 600,000 2.00% 450,000 150,000 6 封美玲 600,000 - 600,000 2.00% - 600,000 7 陶靓 600,000 - 600,000 2.00% - 600,000 8 潘建平 - 600,000 600,000 2.00% - 600,000 9 夏定裕 300,000 - 300,000 1.00% 225,000 75,000 10 苏洁琳 300,000 - 300,000 1.00% - 300,000 合计 29,100,000 - 29,100,
35、000 100.00% 20,700,000 8,400,000 前 十名 股东间相互关系说明： 前十名股东之间无关联关系 。 三 、 控股股东 、实际控制人情况 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 16 / 79 （一 ） 控股 股东情况 股份公司成立至今 ,余光海一直是公司控股股东和实际控制人。 余光海，男， 1964 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 1981 年 07 月至 1991年 4 月在江西省广丰县丝调厂担任财务科长； 1991 年 04 月至 2003 年 6 月在江西月兔集团工作，担任总会计师； 200
36、3 年 7 月至 2012 年 04 月，在江西同欣机械制造有限公司担任财务主任； 2012 年 05 月至 2015年 7 月在江西同欣机械制造有限公司担任董事长； 2015 年 8 月至今在江西同欣机械制造股份有限公司担任董事长、总经理。 报告期内公司的控股股东和实际控制人为余光海先生，未发生 变化。公司控股股东、实际控制人报告期内不存在违法违规及受处罚情况。 （二 ） 实际控制人 情况 实际控制人余光海。 详见“第五节、三、（一）控股股东情况”。 报告期内，本公司实际控制人没有发生变化。 四 、 存续至 本 期的优先股 股票 相关 情况 不适用 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年
37、半年度报告 公告编号 :2017-039 17 / 79 第 六 节 董事、监事、高管及核心员工情况 一 、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否 在公司领取薪酬 余光海 董事长、总经理 男 53 本科 2015 年 8 月至 2018 年 8月 是 杨启明 副董事长 男 47 本科 2015 年 8 月至 2018 年 8月 是 周景宇 董事、副总经理 男 48 本科 2015 年 8 月至 2018 年 8月 是 林赤峰 董事 男 44 大专 2015 年 8 月至 2018 年 8月 是 余天 董事、董事会秘书、财务总监 男 28 本科 2015 年 8 月至 2018 年
38、 8月 是 温丽娜 监事会主席 女 59 本科 2015 年 8 月至 2018 年 8月 是 夏定裕 监事 男 51 本科 2015 年 8 月至 2018 年 8月 是 王鑫 监事 男 30 大专 2015 年 8 月至 2018 年 8月 是 董事会 人数 ： 5 监事会 人数 ： 3 高级管理人员 人数： 3 二 、 持股情况 单位 ：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期 末持普通股 股数 期末普通股持股比例 期末 持有 股票期权 数量 余光海 董事长、总经理 20,100,000 -600,000 19,500,000 65.00% - 杨启明 副董事长 3,300,00
39、0 - 3,300,000 11.00% - 周景宇 董事、副总经理 2,400,000 - 2,400,000 8.00% - 林赤峰 董事 600,000 - 600,000 2.00% - 余天 董事、董事会秘书 ,财务总监 - - - - - 温丽娜 监事会主席 900,000 - 900,000 3.00% - 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 18 / 79 夏定裕 监事 300,000 - 300,000 1.00% - 王鑫 监事 - - - - - 合计 - 27,600,000 - 27,000,000 90.00% 0 三
40、 、 变动情况 董事长 是否发生变动 否 总经理 是否 发生 变动 否 信息统计 董事会秘书是否 发生变动 否 财务 总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任 、 换届 、离任） 期末职务 简要变动原因 - - - - - 四 、 员工 数量 期初 员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员 2 2 截止报告期末的员工人数 481 480 核心员工 变动 情况 ： 报告期内，公司核心员工未发生变动。 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 19 / 79 第 七 节 财务报表 一 、 审计报告 是否审计 否 二 、 财务报表
41、（一 ） 合并资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期 初余额 流动资产： 货币资金 五、（一）、 1 5,139,847.90 9,997,883.08 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 五、（一）、 2 11,247,682.10 15,768,953.70 应收账款 五、（一）、 3 42,164,009.60 50,474,347.86 预付款项 五、（一）、 4 4,254,238.09 1,754,698.77 应收 保费 - - 应收 分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应
42、收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五、（一）、 5 8,688,005.62 7,460,672.38 买入返售金融资产 - - 存货 五、（一）、 6 60,974,343.55 48,396,791.85 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 五、（一）、 7 647,280.14 32,564.82 流动资产合计 133,115,407.00 133,885,912.46 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 五、（一）、 8 2,056,883.01 2,056,883.01 持有至到期投资 - - 长期应收款 - -
43、 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 20 / 79 固定资产 五、（一）、 9 70,611,223.90 69,822,840.64 在建工程 五、（一）、 10 142,551.94 142,551.94 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、（一）、 11 6,420,827.29 6,497,226.31 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 五、（一）、 12 353,603.79 376,872.90 递延所得税资产 五、（
44、一）、 13 351,406.40 419,351.42 其他非流动资产 五、（一）、 14 5,023,647.84 3,518,055.49 非流动资产合计 84,960,144.17 82,833,781.71 资产总计 218,075,551.17 216,719,694.17 流动负债： 短期借款 五、（一）、 15 66,000,000.00 79,500,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 五、（一）、 16 26,180,446
45、.69 25,837,263.13 预收款项 五、（一）、 17 9,041.45 91,792.13 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 五、（一）、 18 3,026,603.32 4,781,534.69 应交税费 五、（一）、 19 5,877,301.58 9,063,531.72 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 五、（一）、 20 30,344,386.55 17,643,114.23 应付 分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债
46、五、（一）、 21 8,912,842.95 7,617,259.63 其他流动负债 - - 流动负债合计 140,350,622.54 144,534,495.53 非流动负债： 长期借款 五、（一）、 22 4,640,000.00 - 江西同欣机械制造股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号 :2017-039 21 / 79 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 五、（一）、 23 2,104,825.63 3,447,562.25 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负
47、债 - - 非流动负债合计 6,744,825.63 3,447,562.25 负债合计 147,095,448.17 147,982,057.78 所有者权益（或股东权益）： 股本 五、（一）、 24 30,000,000.00 30,000,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、（一）、 25 37,903,585.37 37,903,585.37 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、（一）、 26 628,146.85 628,146.85 一般风险准备 - - 未分配利润 五、（一）、 27 2,107,801.74 -52,903.70 归属于母公司所有者权益合计 70,639,553.96 68,478,828.52 少数股东权益 340,569.04 258,807.87 所有者权益合计 70
