1、2018 年第一季 度报告 1/11 公司代 码：601003 公司 简称：柳钢 股份 柳州钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/11 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.6 2018 年第一季 度报告 3/11 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 陈有 升、
2、主管 会计工 作负 责人 杜忠 军 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）唐 皓烨保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 22,515,922,280.03 23,073,917,245.23-2.42 归属于 上市 公司 股东的净资 产 8,245,859,066.90 7,199,197,932.14 14.54 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)
3、经营活 动产 生的 现金流量净 额 1,291,985,645.64-659,285,562.87 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 11,350,405,697.74 9,044,651,619.12 25.49 归属于 上市 公司 股东的净利 润 1,046,005,250.13 202,598,382.85 416.29 归属于 上市 公司 股东的扣除 非经 常性 损益的净利 润 1,038,119,966.27 195,832,349.43 430.11 加权平 均净 资产 收益率（%）13.55 4.33 增加 9.22 个
4、百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.4082 0.0791 416.06 稀释每 股收 益（元/股）0.4082 0.0791 416.06 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 2018 年第一季 度报告 4/11 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 10,582,275.49 4,990,206.62 与公司
5、正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生的公允价 值变 动损 益，以及 处置交 易性 金融 资产、交易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取 得的 投资 收益-1,595,810.18 1,420,322.28 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进行一次 性调 整对 当期 损益 的影响 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 290,339.23 355,504.52 少
6、数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-1,391,520.68 合计 7,885,283.86 6,766,033.42 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）63,650 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 广西柳州钢铁集团有限公司 2,114,433,135 82.51 0 无 国有法人 中国建设银行股份有限公司融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）13,071,806 0.51 0
7、 无 未知 温丽霞 8,282,420 0.32 0 无 境内自然人 中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 7,830,543 0.31 0 无 未知 丛春涛 6,364,050 0.25 0 无 境内自然人 中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 5,042,412 0.20 0 无 未知 全国社保基金四零七组合 4,698,301 0.18 0 无 未知 林胜伟 4,604,330 0.18 0 无 境内自然人 交通银行融通行业景气证券投资基金 4,575,374 0.18 0 无 未知 2018 年第一季 度报告 5/11 楼微禹 4,055,817 0
8、.16 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 广西柳州钢铁集团有限公司 2,114,433,135 人民币普通股 2,114,433,135 中国建设银行股份有限公司融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）13,071,806 人民币普通股 13,071,806 温丽霞 8,282,420 人民币普通股 8,282,420 中国银行股份有限公司华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 7,830,543 人民币普通股 7,830,543 丛春涛 6,364,050 人民币普通股 6,364,050 中国银行股份有限公司华
9、泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 5,042,412 人民币普通股 5,042,412 全国社保基金四零七组合 4,698,301 人民币普通股 4,698,301 林胜伟 4,604,330 人民币普通股 4,604,330 交通银行融通行业景气证券投资基金 4,575,374 人民币普通股 4,575,374 楼微禹 4,055,817 人民币普通股 4,055,817 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前
10、十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1.应收账 款：本期 末净 额3.54 亿元，比年 初2.39 亿 元增 加1.15 亿元，增 幅48.1%，主要是 应收 钢材款增 加。2.其他应收 款：本 期末净 额1533 万元，比年 初1041 万元 增加492 万元，增幅47.2%，主要是 代垫的运杂 费增加。3.其他 流动资 产：本 期 末余额5284万元，比 年初20.5 万元 增加5263 万元，增 幅25673%，主 要是增值
11、税 留抵 税额 同比 增加。4.应付票 据：本期 末余 额为12.76 亿 元，比年 初23.76亿元 减少11亿 元，减幅46.3%，主要 是票据到期承 付。5.应付 账款：本期末 余 额46.67 亿元，比年初32.52 亿元增加14.16 亿元，增 幅43.5%，主要 是原燃料采 购款 增加。6.税金及附 加：本 报告期 为5537 万元，同比 增加3680%，主要是 本报告 期 增值 税 留抵税额 增加，应交增 值税 增加 影响。7.管理费 用：本报 告期 为1.62 亿元，同 比增加53.2%，主要是 人工 成本 和研 发费 用增加。2018 年第一季 度报告 6/11 8.财 务费
12、用：本报 告期 为-3169 万元，同比 减少139%，主要 是利息 支出 同比 减少，汇 兑收益 同比增加。9.净利 润：本 报告期 为10.46 亿 元，同 比增长416.29%，主要 是 本报 告期钢 材 价格同比 上涨，公司生产 经营 效益 较好。10.经营活动 产生的 现金流 量 净额：本 报告期 为12.92 亿 元，上年 同期为-6.59 亿元，主要是 钢材价格上 涨，公司 货款 回笼 增加。11.筹资活动 产生的 现金流 量 净额：本 报告期 为-16.28 亿元，同 比 减少187%，主 要是 本报 告期 公司经营 活动 产生 的现 金净 流入大 幅增 加，为降 低资 产负债
13、 率，适当 减少 对外 融资。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 柳钢股 份与 华夏 银行 股份 有限公 司南 宁青 秀支 行、广西利 澳贸 易有 限公 司票 据合同 纠纷 案 柳钢股 份诉 华夏 银行 股份 有限公 司南 宁青 秀支 行、广西利 澳贸 易有 限公 司票 据纠纷 案，2017 年6月16 日南 宁市 青秀 区人 民 法院一 审判 决驳 回柳 钢股 份所有 诉请，2017 年 7 月，柳钢 股份 不服 一审判决，已 向南 宁中 院提 起上诉，2018 年3 月二 审 开庭，目前 仍在 审理 中。3.3 报告期 内超 期未 履行
14、完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 柳州钢 铁股 份有 限公 司 法定代 表人 陈有升 日期 2018 年 4 月 27 日 四、附录 4.1 财务报 表 2018 年第一季 度报告 7/11 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:柳州 钢铁 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,605,428,971.50 3,114,641
15、,377.27 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 27,568,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 4,175,044,230.85 3,929,185,370.91 应收账 款 354,040,413.61 238,631,759.70 预付款 项 530,245,703.42 745,043,260.62 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 15,330,484.06 10,414,095.60 存货 4,684,182,256.67 4,769,405,443.91 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 52,838,6
16、58.59 205,029.12 流动资 产合 计 12,417,110,718.70 12,835,094,337.13 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,900,748.25 400,186.44 投资性 房地 产 固定资 产 9,558,511,828.25 9,775,048,627.82 在建工 程 454,554,232.17 382,873,336.34 工程物 资 18,302,067.39 15,861,244.81 固定资 产清 理-672,794.34 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 10,821,17
17、6.30 11,245,209.38 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 53,394,303.31 53,394,303.31 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 10,098,811,561.33 10,238,822,908.10 资产总 计 22,515,922,280.03 23,073,917,245.23 流动负债：2018 年第一季 度报告 8/11 短期借 款 5,144,371,291.12 6,720,875,922.89 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,275,900,000.00
18、2,376,200,000.00 应付账 款 4,667,112,355.74 3,251,525,630.78 预收款 项 867,516,910.47 1,117,601,244.18 应付职 工薪 酬 88,231,792.45 82,850,795.71 应交税 费 397,733,364.52 510,324,260.62 应付利 息 21,186,281.60 26,954,804.80 应付股 利 其他应 付款 210,010,417.68 196,886,335.22 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 952,176,400.00 1,091,004,800.0
19、0 其他流 动负 债 流动负 债合 计 13,624,238,813.58 15,374,223,794.20 非流动负债：长期借 款 148,000,000.00 应付债 券 424,317,559.67 424,057,411.28 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 73,506,839.88 76,438,107.61 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 645,824,399.55 500,495,518.89 负债合 计 14,270,063,213.13 15,874,719,313.09 所
20、有者权益：股本 2,562,793,200.00 2,562,793,200.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 208,436,169.08 208,436,169.08 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 1,759,874.62 1,103,989.99 盈余公 积 1,237,059,322.55 1,237,059,322.55 未分配 利润 4,235,810,500.65 3,189,805,250.52 所有者 权益 合计 8,245,859,066.90 7,199,197,932.14 2018 年第一季 度报告 9/11 负债和 所有 者权
21、 益总 计 22,515,922,280.03 23,073,917,245.23 法定代 表人：陈 有升 主管会 计工 作负 责人：杜 忠军 会 计机 构负 责人：唐 皓烨 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：柳州 钢铁 股份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 11,350,405,697.74 9,044,651,619.12 减：营 业成 本 9,930,282,838.75 8,647,350,909.71 税金及 附加 55,366,338.16 1,464,690.27 销售费 用 12,980,117
22、.22 12,215,713.74 管理费 用 162,147,018.78 105,817,746.37 财务费 用-31,687,660.74 81,970,209.60 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）615,310.30 投资收 益（损失 以“”号填列）-1,595,248.37 805,011.98 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 561.81 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）其他收 益 10,578,275.49 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,230,300,072.69 197,252,671.71 加：
23、营 业外 收入 295,139.23 5,782,025.87 减：营 业外 支出 800.00 436,314.73 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,230,594,411.92 202,598,382.85 减：所 得税 费用 184,589,161.79 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,046,005,250.13 202,598,382.85（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）1,046,005,250.13 202,598,382.85（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能
24、 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合 收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综 合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 2018 年第一季 度报告 10/11 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综
25、合收 益总 额 1,046,005,250.13 202,598,382.85 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.4082 0.0791（二）稀释 每股 收益(元/股)0.4082 0.0791 法定代 表人：陈 有升 主管会 计工 作负 责人：杜 忠军 会 计机 构负 责人：唐 皓烨 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：柳州 钢铁 股份 有限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 7,702,181,338.32 6,395,091,788.43
26、收到的 税费 返还 7,647,007.76 4,546,148.90 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 212,419,551.36 25,290,662.24 经营活 动现 金流 入小 计 7,922,247,897.44 6,424,928,599.57 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 5,234,887,211.25 6,625,345,965.97 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 550,772,070.58 423,085,234.59 支付的 各项 税费 816,538,863.07 12,494,842.44 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28
27、,064,106.90 23,288,119.44 经营活 动现 金流 出小 计 6,630,262,251.80 7,084,214,162.44 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,291,985,645.64-659,285,562.87 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 53,608,624.12 36,360,808.46 取得投 资收 益收 到的 现金 810,098.22 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回的现 金净 额 672,794.34 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关
28、的现金 4,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 54,285,418.46 37,170,906.68 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金 8,593,261.10 7,445,066.89 投资支 付的 现金 31,136,434.30 33,324,335.40 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 39,729,695.40 40,769,402.29 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 14,555,723.06-3,598,495.61 三、筹资活动产生的 现
29、金 流量：2018 年第一季 度报告 11/11 吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 1,104,612,471.84 4,139,740,049.76 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 50,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 1,104,612,471.84 4,189,740,049.76 偿还债 务支 付的 现金 2,657,236,240.14 2,247,782,774.04 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 73,021,564.14 67,503,780.78 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,055,952.12
30、2,614,547.75 筹资活 动现 金流 出小 计 2,732,313,756.40 2,317,901,102.57 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,627,701,284.56 1,871,838,947.19 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-79,189.91 183,753.79 五、现金及现金等价 物净 增加额-321,239,105.77 1,209,138,642.50 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,837,018,033.86 1,040,679,800.32 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,515,778,928.09 2,249,818,442.82 法定代 表人：陈 有升 主管会 计工 作负 责人：杜 忠军 会 计机 构负 责人：唐 皓烨 4.2 审计报 告 适用 不适 用
