1、2021 年第一季度报告 1/19 公司代 码：600987 公 司简称：航 民股 份 浙江航民股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 朱重 庆、主
2、管 会计工 作负 责人 朱建 庆 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）沈 利文保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 7,316,613,715.06 7,470,402,491.71-2.06 归属于 上市 公司 股东 的净资产 5,279,336,986.07 5,180,981,872.00 1.90 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活
3、动产 生的 现金 流量净额 97,131,723.95 224,737,649.33-56.78 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 120.52 归属于 上市 公司 股东 的净利润 100,355,114.07 74,149,069.45 35.34 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 86,397,748.13 60,279,386.24 43.33 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.92 1.71 增加 0.21 个百 分点 基本每 股收 益
4、（元/股）0.09 0.07 28.57 稀释每 股收 益（元/股）0.09 0.07 28.57 2021 年第一季度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-386,992.46 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助除 外 5,672,878.96 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 8,161,313.90 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持
5、有 交易性金融 资产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资 产、衍 生金融资产、交 易性 金融 负债、衍生 金融 负债 和其 他债 权投资 取得的投资 收益 194,000.00 对外委 托贷 款取 得的 损益 3,281,666.67 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 354,741.04 少数股 东权 益影 响额（税 后）-681,143.77 所得税 影响 额-2,639,098.40 合计 13,957,365.94 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通
6、股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）23,268 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 浙江航 民实 业集 团有 限公司 426,965,306 39.50 81,405,864 无 境内非 国有法人 万向三 农集 团有 限公 司 118,425,003 10.96 0 无 境内非 国有法人 环冠珠 宝金 饰有 限公 司 78,213,477 7.24 78,213,477 无 境外法 人 陈升 43,837,029 4.06 0 无 未知 杭州
7、钢 铁集 团有 限公 司 23,315,838 2.16 0 无 国有法 人 台州市 路桥 区路 南街 道方林村 经济 合作 社 20,561,235 1.90 0 无 未知 中国建 设银 行股 份有 限公司 中欧 价值 发现 股票型证 券投 资基 金 17,968,359 1.66 0 无 未知 香港中 央结 算有 限公 司 16,698,716 1.55 0 无 未知 太平洋 机电（集 团）有限公司 12,397,520 1.15 0 无 国有法 人 2021 年第一季度报告 5/19 平安基 金 中国 平安 人寿保险 股份 有限 公司 分红 个 险 分红 平 安人寿 平安 基金 权益 委
8、托投 资2 号 单一 资产 管理计划 10,401,507 0.96 0 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浙江航 民实 业集 团有 限公 司 345,559,442 人民币 普通 股 345,559,442 万向三 农集 团有 限公 司 118,425,003 人民币 普通 股 118,425,003 陈升 43,837,029 人民币 普通 股 43,837,029 杭州钢 铁集 团有 限公 司 23,315,838 人民币 普通 股 23,315,838 台州市 路桥 区路 南街 道方 林村
9、经 济合 作社 20,561,235 人民币 普通 股 20,561,235 中国建 设银 行股 份有 限公 司中 欧价 值发现股票 型证 券投 资基 金 17,968,359 人民币 普通 股 17,968,359 香港中 央结 算有 限公 司 16,698,716 人民币 普通 股 16,698,716 太平洋 机电（集 团）有限 公司 12,397,520 人民币 普通 股 12,397,520 平安基 金 中国 平安 人寿 保险股 份有 限公司分 红 个险 分红 平 安人寿 平 安基金权益 委托 投 资2 号 单一 资产管 理计 划 10,401,507 人民币 普通 股 10,401
10、,507 平安基 金 中国 平安 人寿 保险股 份有 限公司平 安人 寿 平安 基金 权益委 托投 资1号单一 资产 管理 计划 8,573,766 人民币 普通 股 8,573,766 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司控 股股 东浙 江航 民实 业集团 有限 公司 与位 列前10 名 的其 它 9 家无 限售 条 件 股东 之间 不存 在关 联关系，也 不属 于 上 市公 司股 东持股 变动 信息 披露 管理办法 中 规定 的一 致行 动 人。除此 之外，公司 未知 除公司控 股股 东浙 江航 民实 业集团 有限 公司 外位 列前10 名 的其 它 9 家无 限售 条 件股
11、东 之间 的关 联关 系，也未知 其相 互间 是否 属于 上市公 司股 东持 股变 动信息披露 管理 办法 中 规定 的一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2021 年第一季度报告 6/19 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产负债 表项目：项目名称 期末数 期初数 变动幅度（%）变动原因 其他应收 款 5,342,392.73 7,700,607.04-30.62 主要系收 回暂借 金料
12、所 致 在建工程 16,726,402.72 5,192,572.33 222.12 主要系本 期钱江 染整公 司污 水整治提 标工程增加所 致 短期借款 100,080,752.78-100.00 主要系本 期归还 银行借 款所 致 合同负债 41,395,386.86 27,840,658.16 48.69 主要系本 期预收 货款增 加所 致 应交税费 70,201,599.64 166,896,474.41-57.94 主要系公 司本期 税金上 缴所 致 其他流动 负债 5,189,400.74 3,219,683.69 61.18 主要系本 期合同 负债增 加所 致 递延所得 税负债
13、3,430,287.61 1,712,544.25 100.3 主要系交 易性金 融资产 公允 价值变化 增加所致 2、利润表项 目：项目名称 期末数 上年同期 数 变动幅度（%）变动原因 营业收入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 120.52 主要系上 期受新 冠肺炎 疫情 影响销售 商品减少所致 营业成本 2,153,446,210.23 873,423,393.59 146.55 主要系上 期受新 冠肺炎 疫情 影响销售 商品减少所致 财务费用-6,181,376.11-264,303.25-2238.74 主要系本 期利息 收入同 比增 加、利息 费
14、用同比减少 共同所 致 其他收益 7,581,808.68 4,904,534.03 54.59 主要系本 期取得 政府补 助款 同比增加 所致 公允价值 变动收益 7,064,973.45-27,209,170.73 125.97 主要系期 末金价 变动影响 所致 信用减值 损失-299,455.47 2,812,491.04-110.65 主要系本 期坏账 准备影 响 所致 资产处置 收益-386,992.46-102,704.00-276.8 主要系本 期出售 旧设备 获得 收益减少 所致 营业外收 入 712,275.86 194,186.85 266.8 主要系本 期收到 各类赔 偿
15、收 入同比增 加所致 营业外支 出 332,455.77 2,541,775.20-86.92 主要系上 期用于 新冠肺 炎疫 情捐赠 250 万元所致 净利润 112,356,744.44 84,929,834.99 32.29 主要系本 期销售 商品增 加所 致 3、现金流量 表项目：项目名称 期末数 上年同期 数 变动幅度（%）变动原因 经营活动 产生的 现金流量净 额 97,131,723.95 224,737,649.33-56.78 主要系销 售商品、接受 劳务 支付的现 金同比增长85.27%，购买商品、接受劳务 支付的现金同 比增长 147.48%等 共同影响 所致 2021
16、年第一季度报告 7/19 投资活动 产生的 现金流量净 额 5,559,939.14 246,155,297.47-97.74 主要系收 到其他 与投资 活动 有关的现 金同比减少20525 万元影响所致 筹资活动 产生的 现金流量净 额-51,715,540.31-33,182,339.92-55.85 主要系本 期取得 借款收 到的 现金和偿 还债务支付的 现金净 额同比 减少 2808 万元影响所致 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 受2020 年 度新 冠肺 炎 疫情的 影响，航民 百 泰 所处 市场环 境及 其生 产经 营活 动均
17、受 到不 可抗 力的冲击，未 能如 期完 成年 度业绩 承诺。为 促进 公司 稳健经 营和 可持 续发 展，维护股 东利 益，并基于证 监会 有关 部门 负责 人就上 市公 司并 购重 组中 标的资 产受 疫情 影响 相关 问题答 记者 问 的指导意见，公司 及业 绩承 诺方 浙江航 民实 业集 团有 限公 司和环 冠珠 宝金 饰有 限公 司拟 将 2020 年度业绩承诺 顺延 至2021 年履 行。公 司第 八届 董事 会第 十 一次会 议审 议通 过了 关 于公司 发行 股份 购买资产暨 关联 交易 之延 长标 的公司 业绩 承诺 履行 期限 的议案，具体 内容 详 见2021 年4 月2
18、1 日公告在 上海 证券 报 和 上 海证券 交易 所网 站 上的 浙江 航民 股份有 限公 司关 于公司发行 股份 购买 资产 暨关 联交易 之延 长标 的公 司业 绩承诺 履行 期限 的公 告。本议 案尚 需提 交公司2020 年 度股 东大 会审 议。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 浙江航 民股 份有 限公 司 法定代 表 人 朱重庆 日期 2021 年 4 月 26 日 2021
19、年第一季度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 航民 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 1,875,289,249.06 1,934,324,584.27 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 976,674,000.00 808,480,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 37,600.00 应收账 款 239,734,810.23 220,215,367.73 应收款 项融 资
20、268,576,749.34 298,464,563.93 预付款 项 116,003,952.51 91,893,246.69 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 5,342,392.73 7,700,607.04 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,284,371,636.52 1,288,961,173.08 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 298,721,274.61 305,362,475.36 流动资 产合 计 5,064,714,065.00 4,955,439,618.
21、10 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 235,000,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 1,997,987,677.34 2,039,240,588.46 在建工 程 16,726,402.72 5,192,572.33 2021 年第一季度报告 9/19 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 115,279,359.19 113,450,310.74 开发支 出 商誉 1,846,494.35 1,846,494.35 长期待 摊费 用 20,250,
22、599.87 20,707,934.57 递延所 得税 资产 16,256,061.57 16,343,569.56 其他非 流动 资产 83,553,055.02 83,181,403.60 非流动 资产 合计 2,251,899,650.06 2,514,962,873.61 资产总 计 7,316,613,715.06 7,470,402,491.71 流动负债：短期借 款 100,080,752.78 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 790,431,928.01 810,153,966.81 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 182,885,138.36 1
23、81,805,649.72 预收款 项 合同负 债 41,395,386.86 27,840,658.16 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 201,607,409.50 218,399,386.12 应交税 费 70,201,599.64 166,896,474.41 其他应 付款 11,537,007.13 10,505,722.99 其中：应付 利息 应付股 利 2,800,000.00 1,450,000.00 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流
24、动负 债 5,189,400.74 3,219,683.69 流动负 债合 计 1,303,247,870.24 1,518,902,294.68 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 57,075,208.33 57,075,208.33 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2021 年第一季度报告 10/19 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 118,179,223.36 122,138,063.37 递延所 得税 负债 3,430,287.61 1,712,544.25 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 178,684,719.30 1
25、80,925,815.95 负债合 计 1,481,932,589.54 1,699,828,110.63 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,080,818,841.00 1,080,818,841.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 55,892,513.72 55,892,513.72 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 431,419,406.93 431,419,406.93 一般风 险准 备 未分配 利润 3,711,206,224.42 3,612,851,110.35 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权益）合
26、计 5,279,336,986.07 5,180,981,872.00 少数股 东权 益 555,344,139.45 589,592,509.08 所有者 权益（或 股东 权益）合计 5,834,681,125.52 5,770,574,381.08 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 7,316,613,715.06 7,470,402,491.71 公司负 责人：朱 重庆 主 管 会计工 作负 责人：朱 建庆 会计机 构负 责人：沈 利文 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 航民 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计
27、 项目 2021 年 3 月31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 712,904,735.65 657,515,122.43 交易性 金融 资产 636,674,000.00 541,480,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 48,170,671.12 46,114,915.06 2021 年第一季度报告 11/19 应收款 项融 资 106,785,030.76 75,057,900.05 预付款 项 8,698,765.45 10,202,585.84 其他应 收款 190,744,515.64 88,397,985.12 其中：应收 利息
28、应收股 利 存货 97,100,454.52 92,048,106.52 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 200,328,493.15 200,328,493.15 流动资 产合 计 2,001,406,666.29 1,711,145,108.17 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,423,258,099.36 1,423,258,099.36 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 170,000,000.00 投资性 房地 产 固定资 产 229,984,152.32 233,189,5
29、17.94 在建工 程 714,680.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 27,603,380.45 25,951,729.12 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 6,620,213.14 5,858,394.18 其他非 流动 资产 76,917,783.82 78,927,783.82 非流动 资产 合计 1,764,383,629.09 1,937,900,204.42 资产总 计 3,765,790,295.38 3,649,045,312.59 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 48
30、,222,603.07 47,094,204.11 预收款 项 合同负 债 835,960.69 1,371,141.71 应付职 工薪 酬 17,881,802.45 25,648,419.24 应交税 费 27,371,163.32 41,520,011.51 2021 年第一季度报告 12/19 其他应 付款 391,398.24 212,474.31 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 108,674.89 178,248.42 流动负 债合 计 94,811,602.66 116,024,499.30 非流动负债：长期借
31、款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 10,831,726.65 11,268,675.84 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 10,831,726.65 11,268,675.84 负债合 计 105,643,329.31 127,293,175.14 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）1,080,818,841.00 1,080,818,841.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 577,111,453.33 577,111,453.33 减：库 存
32、股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 397,549,140.82 397,549,140.82 未分配 利润 1,604,667,530.92 1,466,272,702.30 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,660,146,966.07 3,521,752,137.45 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 3,765,790,295.38 3,649,045,312.59 公司负 责人：朱 重庆 主 管 会计工 作负 责人：朱 建庆 会计机 构负 责人：沈 利文 2021 年第一季度报告 13/19 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：浙江 航民 股份
33、 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 其中：营业 收入 2,354,012,744.29 1,067,473,714.13 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,245,006,020.17 958,320,410.35 其中：营业 成本 2,153,446,210.23 873,423,393.59 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单
34、红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 7,004,377.63 5,987,733.90 销售费 用 17,916,610.78 13,911,278.70 管理费 用 41,134,373.52 36,245,838.64 研发费 用 31,685,824.12 29,016,468.77 财务费 用-6,181,376.11-264,303.25 其中：利息 费用 7,204,794.29 8,619,311.28 利息收 入 13,374,349.94 8,994,731.93 加：其 他收 益 7,581,808.68 4,904,534.03 投资收 益（损失 以“”号填列）11,
35、442,980.57 15,193,527.92 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）7,064,973.45-27,209,170.73 信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）-299,455.47 2,812,491.04 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-386,992.46-102,704.00 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）134,410,038
36、.89 104,751,982.04 加：营 业外 收入 712,275.86 194,186.85 2021 年第一季度报告 14/19 减：营 业外 支出 332,455.77 2,541,775.20 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）134,789,858.98 102,404,393.69 减：所 得税 费用 22,433,114.54 17,474,558.70 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）112,356,744.44 84,929,834.99（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）112,356,744.44 84,
37、929,834.99 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）100,355,114.07 74,149,069.45 2.少数 股东 损益（净亏 损 以“-”号填列）12,001,630.37 10,780,765.54 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资
38、公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 112,356,744.44 84,929,834.99（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 100,355,114.07 74,14
39、9,069.45（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 12,001,630.37 10,780,765.54 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.09 0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.09 0.07 公司负 责人：朱 重庆 主 管 会计工 作负 责人：朱 建庆 会计机 构负 责人：沈 利文 2021 年第一季度报告 15/19 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：浙江 航民 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 156,353,110.37
40、 141,775,046.97 减：营 业成 本 130,283,905.38 120,521,282.28 税金及 附加 1,150,177.05 1,117,489.55 销售费 用 3,625,133.31 3,671,779.88 管理费 用 8,615,469.52 6,026,968.37 研发费 用 6,298,047.38 6,178,088.66 财务费 用-8,003,617.86-5,780,583.99 其中：利息 费用 231,420.00 利息收 入 8,012,758.35 6,019,484.73 加：其 他收 益 654,564.97 458,176.52 投
41、资收 益（损失 以“”号填列）131,691,821.40 132,208,325.19 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损 失 以“”号填 列）194,000.00 286,386.80 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-5,556,468.15 1,923,197.93 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-12,858.85-6,520.58 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）141,355,
42、054.96 144,909,588.08 加：营 业外 收入 35,000.00 280.00 减：营 业外 支出 2,500,350.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）141,390,054.96 142,409,518.08 减：所 得税 费用 2,995,226.34 3,069,265.82 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）138,394,828.62 139,340,252.26（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）138,394,828.62 139,340,252.26（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益
43、的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2021 年第一季度报告 16/19 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综
44、合收 益总 额 138,394,828.62 139,340,252.26 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：朱 重庆 主 管 会计工 作负 责人：朱 建庆 会计机 构负 责人：沈 利文 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：浙江 航民 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,449,161,056.69 1,321,939,625.49 客户存 款和 同业 存放 款
45、项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 2,362,861.52 1,429,434.77 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,514,666.31 11,337,666.90 经营活 动现 金流 入小 计 2,471,038,584.52 1,334,706,727.16 购买商
46、 品、接受 劳务 支付 的现金 1,997,592,815.43 807,172,433.96 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 192,778,532.79 171,872,095.02 支付的 各项 税费 171,803,270.93 116,155,519.62 2021 年第一季度报告 17/19 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,732,241.42 14,769,
47、029.23 经营活 动现 金流 出小 计 2,373,906,860.57 1,109,969,077.83 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 97,131,723.95 224,737,649.33 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 964,133.44 478,000.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 78,442,980.57 283,693,527.92 投资活 动现 金流 入小 计 79,4
48、07,114.01 284,171,527.92 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产支付 的现 金 73,847,174.87 38,016,230.45 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 73,847,174.87 38,016,230.45 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 5,559,939.14 246,155,297.47 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现金 取得
49、借 款收 到的 现金 72,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 287,604,200.00 139,209,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 287,604,200.00 211,209,000.00 偿还债 务支 付的 现金 100,080,752.78 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 47,137,987.53 7,934,739.92 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 43,450,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 192,101,000.00 236,456,600.00 筹资活 动现 金流 出小
50、 计 339,319,740.31 244,391,339.92 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-51,715,540.31-33,182,339.92 四、汇率变动对现金及现 金 等价物的影响-8,457.99 130,671.38 五、现金及现金等价 物净 增加额 50,967,664.79 437,841,278.26 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,654,291,584.27 1,549,720,987.78 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,705,259,249.06 1,987,562,266.04 公司负 责人：朱 重庆 主 管 会计工 作负 责人：朱
