1、2018 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：600874 公 司简称：创 业环 保 天津创业环保集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.9 2018 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、刘玉 军、主管 会计工 作负 责人 彭怡 琳 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）刘涛 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：万元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 1,339,327.5 1,245,289.0 7.55 归属于上市公司股东的 净资 产 539,726.3 511,704.0 5.48 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额-7,768.0
3、8,804.4-188.23 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 49,294.1 48,807.1 1.00 归属于上市公司股东的 净利 润 10,947.8 11,924.9-8.19 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 10,797.3 11,852.5-8.90 加权平均净资产收益率（%）2.08 2.52 减少 0.44 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.077 0.084-8.33 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.077 0.084-8.33 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单
4、位：万元 币种：人民 币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-0.0 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符合 国家 政策 规 定、按照 一定 标准 定额 或 定268.0 2018 年第一季 度报告 4/19 量持续 享受 的政 府补 助除 外 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-67.3 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）0.0 所得税 影响 额-50.2 合计 150.5 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股
5、情 况表 单位：股 股东总 数（户）118,346 注：上 述股 东户 数 为A 股和 H 股 股东 户数 之和；截 止报告 期末 普通 股 股 东总 数 为 118,346 户，其中H 股股东 65 户。前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 天津市 政投 资有 限公司 715,565,186 50.14 0 无 0 国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 337,830,900 23.67 0 无 0 未知 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 14,169,80
6、0 0.99 0 无 0 国有法 人 浙江锦 鑫建 设工 程有限公司 2,987,000 0.21 0 无 0 未知 中国农 业银 行股 份有限公司 中 证500 交易型开放 式指 数证 券投资基金 2,370,283 0.17 0 无 0 未知 吴作佳 1,881,059 0.13 0 无 0 未知 沈阳铁 道煤 炭集 团有限公司 1,500,000 0.11 0 无 0 国有法 人 胡月 1,332,200 0.09 0 无 0 未知 余荣琳 1,234,600 0.09 0 无 0 未知 香港中 央结 算有 限公司 1,138,194 0.08 0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股
7、 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 天津市 政投 资有 限公 司 715,565,186 人民币 普通 股 715,565,186 HKSCC NOMINEES LIMITED 337,830,900 境外上 市外 资股 337,830,900 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,169,800 人民币 普通 股 14,169,800 2018 年第一季 度报告 5/19 浙江锦 鑫建 设工 程有 限公 司 2,987,000 人民币 普通 股 2,987,000 中国农 业银 行股 份有 限公 司中 证500 交 易型
8、开放 式指 数证 券投资 基金 2,370,283 人民币 普通 股 2,370,283 吴作佳 1,881,059 人民币 普通 股 1,881,059 沈阳铁 道煤 炭集 团有 限公 司 1,500,000 人民币 普通 股 1,500,000 胡月 1,332,200 人民币 普通 股 1,332,200 余荣琳 1,234,600 人民币 普通 股 1,234,600 香港中 央结 算有 限公 司 1,138,194 人民币 普通 股 1,138,194 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 第 1 名至第 10 名股 东之 间 未知是 否存 在关 联关 系。前十名 无限 售条
9、 件股 东和 前十名 股东 之间 未知 是否 存在关联关 系。注：（1）根据HKSCC NOMINEES LIMITED(香港 中央 结算(代理 人)有 限公 司)提供 的 股东名 册，其持 有 之 H 股 股份乃代表 多个 客户 所持 有，并 无任何 个别 客户 持有 本公 司总股本 5%或 以上 之权 益。（2）前 十名 股东 均不 是本公 司的 战略 投资 者。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1
10、公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 截至2018 年3月31 日，本集 团资产 总额 为人 民币1,339,327万元,较年 初增 加人 民 币94,038 万 元，增加7.55%；负 债总额 为人 民币737,172 万元，较年初 增加人民 币33,261万元,增加4.73%；归属 于母公司的 股东权 益为人 民 币539,726 万 元，较 年初增 加了人民 币28,023 万 元，增加5.48%；2018 年1-3月 实现 归属 于母 公司 的 净利润 为人 民币10,948 万 元，较 上年 同期 减少977 万 元，减 少8.19%。
11、现将变 动较 大的 科目 进行 如下分 析：单位：万元 币 种：人民 币 项目名称 2018.3.31 2017.12.31 增 减 金额 增减比例 原因 其他应 收款 6,293 9,371-3,078-32.85 主要是 本期 收回 了项目投标 保证 金。其他流 动资产 12,811 8,545 4,266 49.92 主要为 公司 资产 购置待抵扣 的增 值税 进项税增加。商誉 3,003 0 3,003 不适 用 主要为 购买 巴彦 淖尔市金晟 源给 排水 有限公司（以下 简称“巴彦淖尔 公司”）股权支付的 超过 公允 价值2018 年第一季 度报告 6/19 的差额。其他非 流动资产
12、 27,991 59,843-31,852-53.23 主要是 转出 对巴 彦淖尔公司 的投 资款。短期借 款 69,900 49,900 20,000 40.08 主要是 公司 新增 的短期借款。预收款 项 64,347 93,089-28,742-30.88 主要是 按照 财政 部颁布的 企业 会计 准则第 14 号 收 入，将预收 账款 中的 中水网接驳 款项 转入 留存收益。应付职 工薪酬 1,235 4,455-3,220-72.28 主要是 本期 发放 了2017 年底 计提 的年终奖。应交税 费 10,734 6,374 4,360 68.40 主要是 按照 财政 部颁布的 企业
13、 会计 准则第 14 号 收 入，将预收 账款 中的 中水网接驳 款项 转入 留存收益后，计 提相 应的所得税。长期借 款 113,864 58,152 55,712 95.80 主要是 公司 新增 的长期借款。少数股 东权益 62,429 29,674 32,755 110.38 主要是 巴彦 淖尔 公司少数股 东权 益增 加。项目名称 2018.1-3月 2017.1-3月 增减金额 增减比例 原因 销售费 用 155 301-146-48.50 主要是 业务 量减 少，销售人 员减 少，销售人员工 资减 少。财务费 用 3,296 2,522 774 30.69 主要是 借款 增加，利息
14、支出 增加。其他收 益 2,870 0 2,870 不适 用 主要是 根据 最新 的企业会计 准则 要求，本期将与 日常 活动 相关的政府 补助 由“营业外收入”科 目调 入“其他收益”科 目。2018 年第一季 度报告 7/19 营业外 收入 166 3,287-3,121-94.95 主要是 根据 最新 的企业会计 准则 要求，本期将与 日常 活动 相关的政府 补助 由“营业外收入”科 目调 入“其他收益”科 目。少数股 东损益 361 532-171-32.14 主要是 非全 资子 公司本期净 利润 减少。经营活 动产生的现 金流量净额-7,768 8,804-16,572-188.23
15、 主要是 由于 上期 收回大连项 目投 标保 证金1 亿元，本 期无 此业务。投资活 动产生的现 金流量净额-74,240-15,520-58,720-378.35 主要是 本期 支付 的巴彦淖尔 项目 投资 款及克拉玛 依等 公司 发生的工程 项目 投资 支出高于上 年同 期。筹资活 动产生的现 金流量净额 76,919 6,500 70,419 1,083.37 主要是 本期 新增 银行贷款较 上年 同期 大幅增加。现金及 现金等价物 净增加额-5,089-216-4,873-2,256.02 由于经 营、投资、筹资活动 现金 流共 同影响所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和
16、解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 为优化资 本结构，本 公司 于2016 年9月启 动了非 公开 发行A股 股票工 作，发 行方 案 及预案 修订情况 已 获得 公司 股东 大会 批准。详见 本公 司2016 年9 月8日、2016 年12 月30 日、2017 年4 月25 日及2017年7月4 日刊 登于 上海 证券 交易 所 网站(http:/)的相 关公 告。本公司 于2018 年 2 月1 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会（以下 简称“中 国证 监会”）关于核准 天 津创 业环 保集 团股 份有限 公司 非公 开发 行股 票的批 复（证 监许 可2018145 号）
17、，详见本公司 于2018 年 2 月 2 日 刊登于 上海 证券 交易 所网 站(http:/)的 关于 非公 开发行A 股股 票申 请获 中国 证监会 批复 的公 告。公司将按 照有关 法律 法规 和 中国证 监会 核 准文 件的 要求及公 司股东 大会 的授 权办理本 次非 公开发行A股 股票 的相 关事 宜，并及 时履 行信 息披 露义 务。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 2018 年第一季 度报告 8/19 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明
18、适用 不适 用 公司名 称 天津创 业环 保集 团股 份有限公司 法定代 表人 刘玉军 日期 2018 年 4 月 24 日 2018 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:天津 创业 环保 集 团股份 有限 公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,854,784 1,905,678 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 2,406 1,900 应收账 款 2,25
19、9,698 1,930,158 预付款 项 90,636 124,770 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 62,926 93,708 买入返 售金 融资 产 存货 17,395 18,112 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 128,106 85,449 流动资 产合 计 4,415,951 4,159,775 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 2,000 2,000 持有至 到期 投资 长期应 收款 286,965 294,956 长期股 权投 资 投资性 房地 产 85,9
20、01 86,820 固定资 产 377,376 383,831 在建工 程 24,625 20,657 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 10/19 油气资 产 无形资 产 7,890,524 6,906,418 开发支 出 商誉 30,027 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 279,906 598,433 非流动 资产 合计 8,977,324 8,293,115 资产总 计 13,393,275 12,452,890 流动负债：短期借 款 699,000 499,000 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入
21、资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 139,406 128,254 预收款 项 643,470 930,888 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 12,347 44,550 应交税 费 107,338 63,741 应付利 息 应付股 利 1,912 1,912 其他应 付款 486,105 627,209 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 841,364 870,092 其他流 动负 债 7
22、,826 7,827 流动负 债合 计 2,938,768 3,173,473 非流动负债：长期借 款 1,138,644 581,517 应付债 券 698,114 697,984 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 260,965 263,887 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 11/19 专项应 付款 预计负 债 32,930 32,930 递延收 益 2,140,646 2,129,064 递延所 得税 负债 121,654 120,259 其他非 流动 负债 40,000 40,000 非流动 负债 合计 4,432,953 3,865,641 负债合 计 7,
23、371,721 7,039,114 所有者权益 股本 1,427,228 1,427,228 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 399,115 399,115 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 479,907 479,907 一般风 险准 备 未分配 利润 3,091,013 2,810,790 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,397,263 5,117,040 少数股 东权 益 624,291 296,736 所有者 权益 合计 6,021,554 5,413,776 负债和 所有 者权 益总 计 13,393,275 12,452,890
24、 法定代 表人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:天津 创业 环保 集 团股份 有限 公司 单位:千元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 946,213 784,959 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 1,830,205 1,663,178 预付款 项 4,522 1,114 应收利 息 应收股 利 13,880 13,880 2018 年第一季 度报告 12/19
25、 其他应 收款 222,134 228,079 存货 4,285 4,116 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 288,423 173,452 流动资 产合 计 3,309,662 2,868,778 非流动资产：可供出 售金 融资 产 2,000 2,000 持有至 到期 投资 长期应 收款 286,965 294,956 长期股 权投 资 2,873,577 2,081,302 投资性 房地 产 64,760 65,552 固定资 产 112,670 116,730 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 3,
26、312,200 3,321,141 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 281,084 726,085 非流动 资产 合计 6,933,256 6,607,766 资产总 计 10,242,918 9,476,544 流动负债：短期借 款 699,000 499,000 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 33,926 42,027 预收款 项 71,114 5,123 应付职 工薪 酬 7,876 26,067 应交税 费 8,546 7,802 应付利 息 应付股 利 1,912 1
27、,912 其他应 付款 667,138 698,402 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 723,974 724,449 其他流 动负 债 86,463 86,463 2018 年第一季 度报告 13/19 流动负 债合 计 2,299,949 2,091,245 非流动负债：长期借 款 500,000 应付债 券 698,114 697,984 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 260,965 263,887 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 32,930 32,930 递延收 益 1,718,342 1,719,380 递延所 得税 负债 62,557
28、61,929 其他非 流动 负债 210,000 210,000 非流动 负债 合计 3,482,908 2,986,110 负债合 计 5,782,857 5,077,355 所有者权益：股本 1,427,228 1,427,228 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 380,788 380,788 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 479,907 479,907 未分配 利润 2,172,138 2,111,266 所有者 权益 合计 4,460,061 4,399,189 负债和 所有 者权 益总 计 10,242,918 9,476,544 法定
29、代 表人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 合并 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 492,941 488,071 其中：营业 收入 492,941 488,071 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 373,590 354,304 2018 年第一季 度报告 14/19 其中：营业 成本 303,894 283,126 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支
30、出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 9,545 10,216 销售费 用 1,552 3,009 管理费 用 25,638 32,729 财务费 用 32,961 25,224 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收 益 28,696 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）148,047 133,767 加：营 业外 收入 1,665 32,869 减：营
31、 业外 支出 678 100 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）149,034 166,536 减：所 得税 费用 35,944 41,965 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）113,090 124,571（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）113,090 124,571 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 3,612 5,322 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 109,478 119,249 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他
32、 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2018 年第一季 度报告 15/19 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表
33、 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 113,090 124,571 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 109,478 119,249 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,612 5,322 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.077 0.084（二）稀释 每股 收益(元/股)0.077 0.084 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭
34、怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 230,006 224,849 减：营 业成 本 119,048 121,664 税金及 附加 3,543 3,907 销售费 用 管理费 用 13,633 20,438 财务费 用 25,487 16,007 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收
35、益（损失 以“”号 填列）2018 年第一季 度报告 16/19 其他收 益 13,525 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）81,820 62,833 加：营 业外 收入 8 17,386 减：营 业外 支出 666 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）81,162 80,219 减：所 得税 费用 20,290 20,055 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）60,872 60,164（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）60,872 60,164（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分
36、类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 60,872 60,164 七、每 股收
37、益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 合并 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 264,219 308,922 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 2018 年第一季 度报告 17/19 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原
38、 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 19,466 33,390 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 94,369 168,068 经营活 动现 金流 入小 计 378,054 510,380 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 203,366 162,820 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额
39、支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 85,034 86,352 支付的 各项 税费 120,592 124,933 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 46,742 48,231 经营活 动现 金流 出小 计 455,734 422,336 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-77,680 88,044 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 2 处置子 公
40、司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 13,500 投资活 动现 金流 入小 计 13,500 2 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 358,944 155,204 投资支 付的 现金 396,957 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 755,901 155,204 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-742,401-155,202 三、筹资活动产生的 现金 流量：2018 年第一季 度报告 18/19 吸
41、收投 资收 到的 现金 63,896 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 759,902 105,900 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 823,798 105,900 偿还债 务支 付的 现金 41,028 30,200 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 13,583 10,703 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 54,611 40,903 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 76
42、9,187 64,997 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-50,894-2,161 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,893,689 1,181,120 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,842,795 1,178,959 法定代 表人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 母公司 现金流量表 2018 年1 3 月 编制单 位：天津 创业 环保 集团股 份有 限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳
43、务 收到 的现金 172,564 96,403 收到的 税费 返还 9,238 17,887 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 128,568 228,099 经营活 动现 金流 入小 计 310,370 342,389 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 78,206 54,965 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 31,795 34,658 支付的 各项 税费 50,334 53,313 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 187,492 133,584 经营活 动现 金流 出小 计 347,827 276,520 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-37,457
44、65,869 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资 2018 年第一季 度报告 19/19 产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 80,630 52,907 投资支 付的 现金 412,275 10,000 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小
45、 计 492,905 62,907 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-492,905-62,907 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 700,000 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 700,000 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 8,384 2,958 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 8,384 2,958 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 691,616-2,958 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额 161,254 4 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 779,808 454,678 六、期末现金及现金 等价 物余额 941,062 454,682 法定代 表人：刘 玉军 主 管 会计工 作负 责人：彭 怡琳 会计机 构负 责人：刘涛 4.2 审计报 告 适用 不适 用
