1、股票简 称：生益 科技 股票 代码：600183 公告 编号：2020001 广 东生 益科 技股 份有 限公 司 关于 签订 募 集资 金 协 定存 款协 议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情 况 经中国 证券 监督 管理 委员 会 关 于核 准广 东生 益科 技 股份有 限公 司公 开发 行可 转换公 司债券的 批复（证监 许可20171682 号）核准，广 东 生益科 技 股 份有 限公 司（以下简 称“公司”或“生 益科 技”）于 2017 年 11 月 24
2、 日公 开发 行 了 1,800 万 张可 转换 公司 债券，发行 价格为每 张 100 元，募集 资 金总额 为人 民 币 1,800,000,000.00 元，扣 除尚 未支 付 的承销 与保 荐费用人民币 24,200,000.00 元（保荐费 用和承销 费 用人民币 22,830,188.68 元，税款人民 币1,369,811.32 元）后，实际 收到可 转换 公司 债券 认购 资金人 民 币 1,775,800,000.00 元，上 述资金已由 保荐 机构 东莞 证券 股份有 限公 司 于 2017 年 11 月 30 日 汇入 公司 募集 资 金专用 账户。上述到 位资 金扣 除
3、公 司 于 2017 年 6 月 23 日预 付保 荐费人 民 币 1,000,000.00 元（保 荐费人民 币 943,396.23 元，税 款人民 币 56,603.77 元），再扣除 债券 登记 费、律 师、会 计师、资信评 级、信息披 露及发 行手续 费等 其他发 行费用 合计 3,489,000.00 元（其 他发行 费用 人民币3,291,509.43 元，税 款人 民 币 197,490.57 元）后，实际 募集资 金净 额为 人民 币 1,772,934,905.66元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字2017 G16041320195 号 验
4、 资报 告。2017 年 12 月 11 日，本次 发行 的可 转换 公司 债券正 式上 市流通。公司设 立了 相关 募集 资金 专项账 户，募 集资 金到 账 后，已全 部存 放于 经董 事 会批准 开立的募集 资金 专项 账户 内。公司及 全资 子公 司陕 西生 益科技 有限 公司（以下 简 称“陕西 生益”）和江西 生益 科技 有限 公司（以 下简 称“江西 生益”）（部分项 目实 施主 体）已 分 别与存 放募 集资金的 开户 银行、保荐 机 构签署 了 募 集资 金专 户 存储三 方监 管协 议 和 募集资 金专 户存储 四方 监管 协议。二、本次将未使用募 集资 金以协定存款方式存
5、 放的 基本情况 根据上 市公司监 管指引 第 2 号 上市公 司募集 资 金管理和 使用的监 管要求、上海证券交 易所 上市 公司 募集 资金管 理办 法（2013 年 修 订）以及 前期 签订 募集 资金专 户存 储三方监 管协 议 和 募集 资金专 户存 储四 方监 管协 议 的 相关 规定，为 提高 资金使 用效 率，增加存 储收 益，保 护投 资者 的权益，在不 影响 公司 募集 资金投 资项 目正 常实 施进 度的情 况下，将公司 本次 发行 可转 换公 司债券 募集 资金 的存 款余 额以协 定存 款方 式存 放，并 授权公 司总 会计师根 据募 集资 金投 资计 划对募 集资
6、金的 使用 情况 调整协 定存 款的 余额，期 限 自公司 董事 会批准之 日起 不超 过 12 个月。上述事 项经 公司 第 九 届董 事会第 二十 次会 议审 议通 过，并经 监事 会、独 立董 事 及保荐 机构 发 表 同 意 意 见。相 关 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 25 日在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）披露的 生 益科技 关于 将未 使用 募集 资金以 协定 存款 方式 存放 的 公告（公告 编号：2019-077）。三、协定存款协议签 订的 基本情况 根据 2019 年 12 月 24 日 公 司第九 届董 事会 第二 十次 会议审 议通 过的
7、 关 于将 未使用 募集资金 以协 定存 款方 式存 放的议 案，公 司分别 与 中 国建设 银行 股份 有限 公司 东莞市 分行（以下称“建设 银行 东莞 市分 行”）及中 信银 行股 份有 限公 司东莞 分行（以 下称“中 信银行”），陕西生益与交通 银行股份有 限公司咸阳分行（以下简 称“交通银行”），江西生益 与中国建设银行股份有限公司九江市分 行（以下称“建设银行九江 市分行”），签订协定存款 相关协议（以下简称“协定 存款 协议”），具 体情 况如 下：1.公司 与建 设银 行东 莞市 分行签 订 协定 存款 协议，主要 内容 如下：（1）就公 司在 建设 银行 东 莞市分 行办
8、理人 民币 协定 存款业 务，达成 协议。（2）约定 的账户包 括募集 资金专户 在内的公 司及全 资子公司 东莞生益 房地产 开发有 限公司在 建设 银行 东莞 市分 行开立 的人 民币 单位 账户。（3）在业 务办理期 间，如 遇中国人 民银行上 调（或 下调）人 民币存款 基准利 率的，从下一兑 付收 益周 期开 始，建 设银行 东莞 市分 行需 根据 中国人 民银 行最 新公 布的 人民币 一年 期存款基 准利 率上 调（或下 调）的 百分 点，以相 同百 分点相 应上 调（或下 调）各档次 收益 率。同时，双 方可 根据 其他 实 际市场 情况 对各 档次 的资 金收益 率作 出相
9、应调 整，但双方 需重 新签订协议。在双 方就 资金 收 益率调 整意 见达 成一 致前，建 设银 行东 莞市 分行 有 权暂停 或终 止为公司办 理此 业务。（4）业务 存续期间，每季 兑付收益 一次，如 同时签 约定期存 款及其他 存款产 品，计 息规则以 本协 议为 准。（5）本业 务有效期 为一年，合同期 满，如公 司继续 办理，需 与建设银 行东莞 市分行 重新签订 业务 合作 协议。2.公 司与 中信 银行 签订 协定存 款协 议，约 定将 募 集资金 专户 开立 为协 定存 款账户，活期存 款留 存额 度为 人民 币 500,000 元。按 季结 息，每季 度末 月的 20 日
10、为结 息日。协定 存款留存 额度 部分 根据 中信 银行挂 牌公 告的 活期 存款 利率计 息，计 息期 间遇 利 率调整，以调 整日为界 分段 计息。协 定存 款 账户中 超过 留存 额度 部分 按中国 人民 银行 公布 的协 定存款 利率 适当上浮 计息，协定 存款 存 续期内，如遇 中国 人民 银 行调整 管理 规定 和利 率的，中 信银 行将 根据中国 人 民 银行 最新 的规 定和利 率自 动调 整，以 调 整日为 界分 段计 息。申 请 有效期 限最 长不超过 1 年（含 1 年），到 期 时任何 一方 没有 提出 终止 或修改，即 视作 自动 延期，自动 延期 利率默认 为挂 牌
11、利 率，如需 使用优 惠利 率需 重新 申请。3.陕 西生 益与 交通 银行 签 订协 定存 款协 议，主 要 内容如 下：（1）约定 将募 集资 金专 户 开立 为 协定 存款 账户，最 低留存 额为 人民 币壹 拾万 元整。（2）本 合同 有效 期内，银 行业相 关监 管机 构规 定/调 整最低 留存 额的，如 本合 同约定 的最低 留存额高于 监管机构当次 规定/调整后的 最低留存额，本合同项下 协定存款的 最低留存额不 作调整，仍 按本合同约定 执行；如本合 同约定的最 低留存额低于 监管机构当 次规定/调整后 的最低留存 额，自监管机 构当次规定/调 整后最低留 存额生效实施 之日起
12、，本 合同项下协定存 款的 最低 留存 额按 监管机 构当 次规 定/调 整后 的最低 留存 额执 行。（3）在每 个自然日 结束时，协定存 款账户中 存款余 额超出约 定的最低 留存额 并以万 元为单位 取整 后的 金额 为协 定存款 额，取 整后 剩余 的 不足万 元部 分不 计入 协定 存款额。协定 存款账户 内除 协定 存款 额以 外的资 金为 活期 存款，包 括最低 留存 额（含）以 内 的资金 以及 前述不足万 元部 分金 额（如涉 及）。（4）协定 存款账户 中协定 存款额按 中 国人民 银行发 布的当日 适用的人 民币协 定存款 挂牌利率 适当 上浮 计息，遇 中国人 民银 行
13、协 定存 款挂 牌利率 调整 的，以 对外 公 布的调 整之 日起适用调 整后 利率 适当 上浮 计息。本 合同 约定 的协 定 存款账 户内 资金 按日 计息，按 季结 息，每季度 末 20 日为 结息 日、21 日为 付息 日。（5）本合 同有效期 为一年，自本合 同生效之 日起算。除非一 方于有效 期限届 满日前 书面通知 对方 不再 续展 本合 同有效 期，有 效期 自届 满 日起自 动延 期一 年，延 期 次数不 限。双 方继续按 本合 同约 定办 理协 定存款 业务。4.江 西生 益与 建设 银行 九 江市分 行签 订 协 定存 款 协议，约定 将募 集资 金专 户 开立 为协定存
14、 款账 户，基 本存 款 额度为 人民 币（大 写）伍拾 万元整。按季 对协 定存 款 账户进 行结 息。协定存 款账 户中 基本 存款 额度以 内的 存款 按活 期存 款账户 约定 的活 期存 款利 率计息，计 息 期间如遇 活期 存款 利率 调整，则 按照 调整 前后 的活 期 存款利 率分 段计 息。协 定 存款账 户中 超过基本存 款额 度的 存款 按中 国人民 银行 公布 的协 定存 款利率 适当 上浮 计息。计 息 期间如 遇中 国人民银 行调 整协 定存 款利 率，则按 照调 整前 后的 协 定存款 利率 分段 计息。若 中国人 民银 行停止公布协 定存款利 率，则 根据建设 银行公布 的定价 标准执行。协定 存款协议 有效期 为 一年。特此公 告。广东生 益科 技股 份有 限公 司 董事会 2020 年1 月3 日
