1、2016 年第三季度报告 1/21 公司代 码：600825 公 司简称：新 华传 媒 上海新华传媒股份有限公司 2016 年第 三 季度报告 2016 年第三季度报告 2/21 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.5 四、附录.10 2016 年第三季度报告 3/21 一、重要 提示 1.1 公司董事 会、监 事会 及董 事、监事、高级 管理 人员 保证季度 报告内 容的 真实、准确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、责 人 裘新、主 管会 计工作负 责人李萍 及 会计 机构负责 人（会 计主 管人 员）蒋玲 英保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公 司主 要财务 数据 和股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 4,073,595,750.22 4,322,943,316.33-5.77 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 2,578,081,094.07 2,559,324,423.86 0.73 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至
3、上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额 40,006,059.20-8,056,512.79 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,007,319,300.28 1,099,740,877.73-8.40 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 36,519,763.66 35,603,128.64 2.57 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性 损益 的净 利润-24,732,168.40-42,865,833.60 不适用 加权平 均净
4、 资产 收益 率（%）1.42 1.41 增加 0.01 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.035 0.034 2.94 稀释每 股收 益（元/股）0.035 0.034 2.94 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 141,399.34 768,646.37 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 11,205,409.08 12,19
5、7,132.63 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入-454,239.98-289,822.75 2016 年第三季度报告 4/21 和支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 18,081,761.01 49,927,506.77 含 支出 的 中 期票 据利 息 和手续 费 4,789,474.36 元以及取得 的 财 务资 助利 息收入 54,716,981.13 元 所得税 影响 额-880,133.61-1,108,251.12 少数股 东权 益影 响额（税 后）91,888.57-243,279.84 合计 28,186,084.41 61,251,932.06
6、 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）48,577 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 上 海 新 华 发 行 集 团 有 限公司 292,533,681 28.00 0 无 国有法 人 上海报 业集 团 245,486,319 23.49 0 无 国家 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限公司 16,640,189 1.59 0 无 未知 袁理 16,046,100 1.
7、54 0 无 境 内 自 然人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限责任公 司 14,603,000 1.40 0 无 未知 上 海 中 润 广 告 有 限 公 司（参与 融资 融券）10,120,000 0.97 0 无 境 内 非 国有法人 上海九 百(集团)有 限公 司 8,286,480 0.79 0 无 国有法 人 潘文雄（参 与融 资融 券）7,849,500 0.75 0 无 境 内 自 然人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限公 司 中 证 上 海 国 企 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资基金 6,777,425 0.65 0 无 其他 沈宇清 4,750,00
8、0 0.45 0 无 境 内 自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 上海新 华发 行集 团有 限公 司 292,533,681 人民币 普通 股 292,533,681 上海报 业集 团 245,486,319 人民币 普通 股 245,486,319 中国证 券金 融股 份有 限公 司 16,640,189 人民币 普通 股 16,640,189 袁理 16,046,100 人民币 普通 股 16,046,100 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,603,000 人民币 普通 股 14,6
9、03,000 2016 年第三季度报告 5/21 上海中 润广 告有 限公 司（参 与融资 融券）10,120,000 人民币 普通 股 10,120,000 上海九 百(集团)有 限公 司 8,286,480 人民币 普通 股 8,286,480 潘文雄（参 与融 资融 券）7,849,500 人民币 普通 股 7,849,500 中国工商 银行股份 有限公 司中证 上海国企交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 6,777,425 人民币 普通 股 6,777,425 沈宇清 4,750,000 人民币 普通 股 4,750,000 上述股 东关 联关系或 一致 行动的说 明 上海新 华
10、发 行集 团有 限公 司与上 海报 业集 团存 在关 联关系 且为 一致 行动 人。此外，未 知前 十名 无限 售条 件股东 之间，以 及前 十名 无限售 条件 股东 和前 十名 股东之间存 在关 联关 系或 属于 上市 公司 收购 管理 办法 规定 的一 致行 动人。2.3 截止报告 期末的 优先 股 股 东总数、前十名 优先 股 股 东、前十 名 优先 股 无 限售 条件股东 持股 情况表 适用 不适 用 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用(1)货币资 金：期 末余 额比 年 初余额 减 少 25,799.54 万
11、 元，减 少比 例为 35.26%，主 要系报 告期 偿还中期票 据本 金所 致。(2)应收票 据：期末 余额 比年 初余额 减 少 300 万元，减 少比例 为 33.33%，主 要系 报告期 收回 款项所致。(3)应收账 款：期末 余额 比年 初余额 减 少 3,364.53 万元，减少 比例 为 29.93%，主 要系报 告期 房产板块应 收款 收回 所致。(4)预付款 项：期末 余额 比年 初余额 增 加 126.16 万元，增加比 例 为 95.05%，主要 系报告 期预 付 员工 2016 年 度疗 休养 费所 致。(5)存货：期 末余 额比 年初 余 额增 加 19,552.90
12、 万 元，增 加比例 为 68.29%，主 要系 报告期 为秋 季课本销售 及采 配备 货而 增加 采购量 所致。(6)在建工 程：期末 余额 比年 初余额 增 加 391.31 万元，增加比 例 为 121.10%，主 要系报 告期 书店门面装 修工 程投 入，尚未 完工结 转所 致。(7)应付账 款：期 末余 额比 年 初余额 增 加 23,028.39 万 元，增 加比 例为 36.95%，主 要系应 付采 购课本和图 书货 款增 加所 致。(8)应付职 工薪 酬：期末 余额 比年初 余额 减 少 1,607.76 万元，减少 比例 为 42.11%，主要 系报 告 期支付上 年提 取的
13、 年终 奖及 辞退福 利等 所致。(9)应交税 费：期末 余额 比年 初余额 减 少 2,026.37 万元，主要 系年 初应 交未 交各 项税费 在报 告期内缴纳，且 增值 税为 留抵 税额所 致。(10)应付利 息：期末 余额 比年 初余额 减 少 1,595.16 万元，减少 比例 100%，系 报告 期偿付 中期 票 据利息所 致。(11)应付股 利：期末 余额 比年 初余额 减 少 58.61 万 元，减少比 例 38.49%，主 要系 报告期 子公 司支付少数 股东 股利 所致。(12)一年内 到期 的非 流动 负债：期末 余额 比年 初余 额减 少 40,000.00 万 元，减
14、少 比 例 100%，系 报告期偿 付 中 期票 据 本 金所 致。(13)其他流 动负 债：期末 余额 比年初 余额 增 加 713.47 万 元，增 加比 例 为 130.62%，主要 系报 告期预提房 租增 加所 致。2016 年第三季度报告 6/21(14)营业税 金及 附加：本 期发 生数比 上年 同期 减 少 880.18 万元，减 少比 例为 58.41%，主要 系上 年同期确 认信 托 产 品收 益 和 成城项 目利 息计 缴相 应税 费所致。(15)财务费 用：本期 发生 数比 上年同 期减 少 2,492.78 万 元，主 要系 报告 期利 息支 出较上 年同 期大幅减少
15、所致。(16)投资收 益：本期 发生 数比 上年同 期减 少 5,902.26 万 元，减 少比 例 为 80.23%，主要系 上年 同期取得信 托产品 收益 6,306.53 万元 所致。(17)营业外 收入：本 期发 生数 比上 年 同期 增 加 543.82 万 元，增 加比 例 为 68%，主 要系本 期取 得扶持资金 较上 年同 期增 加所 致。(18)营业外 支出：本 期发 生数 比上年 同期 增 加 23.55 万 元，增 加比 例 为 44.94%，主要系 本期 发生租房违 约金 所致。(19)经营活 动产 生现 金流 量净 额同比 增 加 4,806.26 万元，净额 变动
16、不大，主 要系 广告标 的款 及商品货款 支出 较上 年同 期减 少所致。(20)投资活 动产 生现 金流 量净 额同比 减 少 114,433.14 万 元，主 要系 上年 同期 收回 部分特 定股 东债权本金 所致。(21)筹资活 动产 生现 金流 量净 流出额 同比 减 少 130,578.23 万元，主 要系 报告 期偿 还债务 支出 较上年同期 减 少 126,300.00 万 元所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 2016 年第三季度报告 7/21 3.3 公司及 持 股 5%以 上的 股东 承诺事 项履 行情 况 适用 不
17、适 用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 上海新华发行集团有限公司 上 海 新华 发行 集团 有限 公司 及其 现 有或 将来 成立 的全 资子 公司、附属 公司 和其 它 受其 控制 的公 司将 不直 接或 间 接参 与经 营任 何与 新华 传媒 主 营业 务有 竞争 或 可能 有竞 争的 业务；如 上海 新 华发 行集 团或 其下 属公 司从 任 何第 三者 获得 的 任何 商业 机会 与新 华传 媒主 营 业务 有竞 争或
18、 可能 有竞 争，则 上海 新华 发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。不使用 新华书店 品牌经营与新华传媒相同的业务。2006 年 8 月12 日-长期 是 是 解决关联交易 上海新华发行集团有限公司 上 海 新华 发行 集团 有限 公司 承诺：不 利用 自身 对本 公司 的第 一 大股 东地 位及 控 制性 影响 谋求 本公 司在 业务 合 作等 方面 给予 优于 市场 第三 方 的权 利；不 利 用自 身对 本公 司的 第一 大股 东 地位 及控 制性 影响 谋求 与本 公 司达 成交 易的 优 先权 利；以 市场 公允 价格 与 本公 司进 行交 易，不利 用该
19、类 交易 从事 任何 损 害本 公司 利益 的行 为。上海 新 华发 行集 团保 证本 公司 在对 待 将来 可能 与其 产 生的 关联 交易 时可 采取 如下 措 施规 范可 能发 生的 关联 交易：若 有关 联交 易，均 履行 合法 程序，及 时详 细 进行 信息 披露；对于 原材 料 采购、产 品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。2006 年 8 月12 日-长期 是 是 2016 年第三季度报告 8/21 其他 上海新华发行集团有限公司 保 证本 公司 与上 海新 华发 行集 团 之间 人员 独立。保证 本公 司 的总 经理、副 总 经理、财 务总 监、董事
20、 会秘 书 等高 级管 理人 员不 在上 海新 华 发行 集团 及其 全 资附 属企 业或 控股 公司 之间 担 任除 董事 之外 的任 何职 务。保证 本公 司的 劳 动、人事 及工 资管 理与 上海 新 华发 行集 团完 全独 立。保 证 本公 司资 产独 立 完整。保证 本公 司具 有独 立 完整 的资 产。保 证本 公司 不 存在 资金、资 产 被上 海新 华发 行集 团占 用的 情 形。保 证本 公司 的住 所独 立 于上 海新 华发 行 集团。保证 本公 司的 财务 独 立。保 证本 公司 建立 独立 的 财务 部门 和独 立 的财 务核 算体 系。保 证本 公 司具 有规 范、独
21、立 的财 务会 计 制度 和对 分公 司、子 公司 的财 务管 理制 度。保证 本公 司独 立在 银行 开户，不与 上海 新华 发 行集 团共 用一 个银 行账 户。保证 本公 司的 财务 人员 不在 上 海新 华发 行集 团 兼职。保证 本公 司依 法独 立 纳税。保证 本公 司能 够独 立 做出 财务 决策，上海 新华 发行 集团 不干 预本 公 司的 资金 使用。保证 本公 司 机构 独立。保 证 本公 司拥 有独 立、完整 的组 织 机构，与 上海 新华 发行 集团 的 机构 完全 分开。保 证本 公司 业务 独立。保 证 本公 司拥 有独 立开 展经 营活 动 的资 产、人员、资质和
22、能力，具有面向市场自主经营的能力。2006 年 8 月12 日-长期 是 是 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）解 放 日报 报业 集团 承诺 将所 拥有 的 消费 服务 类、专业 类报 刊的 经 营业 务和 人员 全 部注 入新 华传 媒；并承 诺在 持 有新 华传 媒股 份期 间，解放 日 报报 业集 团及 解 放日 报报 业集 团控 股的 公司、企业 或其 他法 人单 位未 来不 再 从事 与新 华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。2007 年 5 月23 日-长期 是 是 公司已在 2014 年 6 月 4日
23、公告中披露 关于股东履行承诺事项的公告 并于 2014 年 6 月 27 日召开股东大会履行决策程序。解决同业竞争 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）对 于 解放 日报 报业 集团 下属 党报、党刊 和时 政类 报刊 经营 业务，解放 日报 报业 集 团承 诺在 政策 允许 的条 件下，将该 等业 务注 入新 华传 媒。上 海报 业集 团于 2014 年 2 月 12 日向本公司 出具承诺函，在相关行业监管政策出台后的两年内，若新华传媒认为有利于维护上市公司权益，将该等业务注入新华传媒。2007 年 5 月23 日-在相关 行 业 监 管政 策 出 台 后的两年内 是 是 20
24、16 年第三季度报告 9/21 解决关联交易 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）解 放 日报 报业 集团 承诺：不利 用 自身 作为 新华 传媒 股东 之地 位 及控 制性 影响 谋 求新 华传 媒在 业务 合作 等方 面 给予 优于 市场 第三 方的 权利；不 利用 自身 作 为新 华传 媒股 东之 地位 及控 制 性影 响谋 求与 新华 传媒 达成 交 易的 优先 权利；不 以低 于市 场价 格的 条件 与 新华 传媒 进行 交易，亦 不利 用 该类 交易 从事 任 何损 害新 华传 媒利 益的 行为。同时，解 放日 报报 业集 团将 保 证新 华传 媒在 对 待将 来可
25、能产 生的 与解 放日 报 报业 集团 的关 联交 易方 面，新 华传 媒将 采取 如 下措 施规 范可 能发 生的 关联 交 易：履 行合 法程 序、及时 详 细进 行信 息披露；依照 市场 经济 原则、采 用 市场 定价 确定 交易 价格。上 海 报业 集团 于2014 年 2 月 12 日向本公司出 具承诺函，将继续履行上述承诺。2007 年 5 月23 日-长期 是 是 其他 解放日报报业集团（现因整合重组更名为上海报业集团）按 照 有关 法律 法规 的要 求，保证 新 华传 媒与 解放 日报 报业 集团 及 附属 公司、企 业（包 括解 放日 报报 业集 团目 前 或将 来有 直接
26、或间 接控 制权 的 任何 附属 公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和 业务等方面的独立。上海报业 集团于 2014 年 2月 12 日向本公司出具承诺函，将继续履行上述承诺。2007 年 5 月23 日-长期 是 是 其他承诺 其他 上海新华发行集团有限公司 上海新华发行集团有限公司于 2015 年 7 月 10 日向公司出具 关于拟增持新华 传 媒股 份的 计划。在符 合有 关 法律 法规 的前 提下，新 华发 行 集团 计划 在未来 6 个月内择机以不超过新 华传媒 2015 年 7 月 10 日全天 股票交易均价的价格（即 1
27、2.29 元/股），通过 证券公司、基金管理公司定向资产管理等监管机构认可的方式增持公司股票不少于 300 万股（占已发行总股本的 0.2871%）。新 华 发行 集团 承诺，在 本次 增持 计 划实 施期 间及 法定 期限 内不 减 持所 持有 的新华传媒股份。2015 年 7 月10 日-2016年 1 月 10 日 是 是 2016 年第三季度报告 11/21 发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 543,650,450.41 453,199,050.41 持有至 到期 投资 长期应 收款 43,636,000.00 43,636,000.00 长期股 权投 资 76,090,07
28、8.13 86,335,341.61 投资性 房地 产 255,966,091.28 359,575,069.96 固定资 产 350,032,638.93 366,007,050.66 在建工 程 7,144,335.83 3,231,222.87 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 30,556,413.22 31,760,626.47 开发支 出 商誉 407,481,666.27 407,481,666.27 长期待 摊费 用 50,779,449.91 60,738,324.93 递延所 得税 资产 8,746,511.49 8,703,535.
29、76 其他非 流动 资产 4,384,883.20 4,384,883.20 非流动 资产 合计 1,778,468,518.67 1,825,052,772.14 资产总 计 4,073,595,750.22 4,322,943,316.33 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 853,501,577.01 623,217,709.57 预收款 项 430,494,141.30 508,103,149.34 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续
30、费 及佣 金 应付职 工薪 酬 22,105,600.59 38,183,161.60 应交税 费-7,844,530.22 12,419,200.46 应付利 息 15,951,561.64 应付股 利 936,861.19 1,522,997.28 其他应 付款 176,407,460.67 143,154,584.79 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 2016 年第三季度报告 12/21 一年内 到期 的非 流动 负债 400,000,000.00 其他流 动负 债 12,596,811.74 5,462,101
31、.75 流动负 债合 计 1,488,197,922.28 1,748,014,466.43 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 1,488,197,922.28 1,748,014,466.43 所有者权益 股本 1,044,887,850.00 1,044,887,850.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 555,293,236.70 555,293,236.70 减：库 存股 其他综 合收 益
32、 专项储 备 盈余公 积 171,220,172.85 171,220,172.85 一般风 险准 备 未分配 利润 806,679,834.52 787,923,164.31 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,578,081,094.07 2,559,324,423.86 少数股 东权 益 7,316,733.87 15,604,426.04 所有者 权益 合计 2,585,397,827.94 2,574,928,849.90 负债和 所有 者权 益总 计 4,073,595,750.22 4,322,943,316.33 法定代 表人：裘 新 主管 会计 工作 负责 人：李萍 会
33、计 机 构负责 人：蒋玲 英 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:上 海新 华传 媒股 份有限 公司 单位:元 币 种:人民 币 审计 类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 121,470,763.68 279,504,836.85 2016 年第三季度报告 13/21 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 4,116,655.56 应收股 利 612,000.00 其他应 收款 128,741,162.47 278,050,168.75 存货 划
34、分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 475,000,000.00 518,360,000.00 流动资 产合 计 725,211,926.15 1,080,643,661.16 非流动资产：可供出 售金 融资 产 471,279,450.41 380,828,050.41 持有至 到期 投资 长期应 收款 12,481,000.00 12,481,000.00 长期股 权投 资 1,915,876,316.29 1,917,200,359.16 投资性 房地 产 71,726,784.57 73,052,581.59 固定资 产 1,222,954.1
35、2 1,026,469.24 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,165,190.23 2,914,679.18 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,474,751,695.62 2,387,503,139.58 资产总 计 3,199,963,621.77 3,468,146,800.74 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 2,253,505.03 5,
36、472,782.37 应交税 费-1,402,120.27 15,796,820.35 2016 年第三季度报告 14/21 应付利 息 15,951,561.64 应付股 利 936,861.19 934,997.28 其他应 付款 741,970,860.87 610,402,490.43 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 400,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 743,759,106.82 1,048,558,652.07 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款
37、预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 负债合 计 743,759,106.82 1,048,558,652.07 所有者权益：股本 1,044,887,850.00 1,044,887,850.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 671,361,563.15 671,361,563.15 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 160,798,266.54 160,798,266.54 未分配 利润 579,156,835.26 542,540,468.98 所有者 权益 合计 2,456,204,514.9
38、5 2,419,588,148.67 负债和 所有 者权 益总 计 3,199,963,621.77 3,468,146,800.74 法定代 表人：裘 新 主 管会 计工 作负 责人：李萍 会计 机 构负责 人：蒋玲 英 合并利润表 2016 年 1 9 月 编制单 位：上海 新华 传媒 股份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2016 年第三季度报告 15/21 一、营 业总 收入 287,558,282.09 300,806,561.12
39、1,007,319,300.28 1,099,740,877.73 其中：营业 收入 287,558,282.09 300,806,561.12 1,007,319,300.28 1,099,740,877.73 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 二、营 业总 成本 293,988,855.75 332,445,007.62 998,531,532.83 1,141,666,781.28 其中：营业 成本 181,967,473.14 200,121,765.18 657,786,468.75 742,796,644.42 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净 额
40、 提取保 险合 同准备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 651,567.18 4,542,902.34 6,265,980.18 15,067,752.13 销售费 用 103,408,956.14 109,178,254.35 302,246,363.13 314,258,766.50 管理费 用 24,959,025.94 40,745,113.19 79,917,927.35 90,224,060.53 财务费 用-20,096,842.83-25,321,028.86-56,859,786.67-31,931,974.05 资产减 值损 失 3,098,676
41、.18 3,178,001.42 9,174,580.09 11,251,531.75 加：公允 价值 变动 收益（损 失以 号填列）投资收 益（损 失以 号填 列）3,021,353.87 24,687,288.92 14,544,321.98 73,566,889.88 其 中：对联 营企业和合 营企 业的 投资收益-3,429,029.35-4,201,596.02-9,142,180.47-6,642,077.78 汇兑收 益（损 失以 号填 列）三、营 业利 润（亏 损以 号填 列）-3,409,219.79-6,951,157.58 23,332,089.43 31,640,986
42、.33 加：营 业外 收入 11,347,461.83 5,080,849.06 13,435,576.75 7,997,407.19 其 中：非流 动资产处置 利得 164,360.96 920.00 925,761.77 365,167.50 减：营 业外 支出 454,893.39 64,662.02 759,620.50 524,078.34 其 中：非流 动资产处置 损失 22,961.62 60,061.02 157,115.40 245,477.33 四、利 润总 额（亏 损总额以 号填 列）7,483,348.65-1,934,970.54 36,008,045.68 39,1
43、14,315.18 2016 年第三季度报告 16/21 减：所 得税 费用-687,368.96-3,236,573.87 7,850,974.19 7,246,408.59 五、净 利润（净亏 损以 号填 列）8,170,717.61 1,301,603.33 28,157,071.49 31,867,906.59 归属于 母公 司所 有者的净 利润 10,660,967.49 2,790,657.64 36,519,763.66 35,603,128.64 少数股 东损 益-2,490,249.88-1,489,054.31-8,362,692.17-3,735,222.05 六、其他
44、综合 收益 的税后净额 归属母 公司 所有 者的其他 综合 收益 的税后净额（一）以 后不 能重分类进 损益 的其 他综合收益 1.重新 计量 设定受益 计划 净负 债或净资产 的变 动 2.权益 法下 在被投资 单位 不能 重分类进损 益的 其他 综合收益中 享有 的份 额（二）以 后将 重分类进损 益的 其他 综合收益 1.权益 法下 在被投资 单位 以后 将重分类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融资产 公允 价值 变动损益 3.持有 至到 期投资重 分类 为可 供出售金融 资产 损益 4.现金 流量 套期损益 的有 效部 分 5.外币 财务 报表折算 差额
45、 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综 合收 益的 税后净额 七、综 合收 益总 额 8,170,717.61 1,301,603.33 28,157,071.49 31,867,906.59 2016 年第三季度报告 17/21 归属于 母公 司所 有者的综 合收 益总 额 10,660,967.49 2,790,657.64 36,519,763.66 35,603,128.64 归属于 少数 股东 的综合收 益总 额-2,490,249.88-1,489,054.31-8,362,692.17-3,735,222.05 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.010 0.
46、003 0.035 0.034（二）稀释 每股 收益(元/股)0.010 0.003 0.035 0.034 法定代 表人：裘 新 主管 会计 工作 负责 人：李萍 会计 机构负 责人：蒋玲英 母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单 位：上海 新华 传媒 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 247,767.03 减：营 业成 本 441,932.34 580,582.27 1,325,797.02 1,081,152
47、.90 营业税 金及 附加 1,547,790.54 159,105.84 5,830,145.06 销售费 用 管理费 用 7,038,399.37 15,893,860.93 23,625,110.09 33,326,003.40 财务费 用 806,027.98-20,147,220.29 6,440,636.76-17,461,214.68 资产减 值损 失 279,262.32 140,288.18 274,231.31-847,248.05 加：公允 价值变 动收 益（损 失以 号填 列）投资收 益（损失 以 号填列）63,504,270.48 54,208,877.33 78,3
48、92,157.84 99,280,608.61 其 中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益-562,684.61-18,044.00-907,259.95-21,312.72 二、营业 利润（亏 损以 号填列）54,938,648.47 56,193,575.70 46,815,043.85 77,351,769.98 加：营 业外 收入 7,270,000.00 7,270,000.00 0.07 其 中：非流 动资 产处 置利得 减：营 业外 支出 6,626.00 17,192.50 6,626.00 其 中：非流 动资 产处 置损失 2,025.00 17,192.50 2,02
49、5.00 三、利润 总额（亏 损总 额 以 号填列）62,208,648.47 56,186,949.70 54,067,851.35 77,345,144.05 减：所 得税 费用 789,640.84-311,608.38 789,640.84 四、净利 润（净亏 损以 号填 62,208,648.47 55,397,308.86 54,379,459.73 76,555,503.21 2016 年第三季度报告 18/21 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法
50、下 在被 投资 单位 不能重分 类进 损益 的其 他综 合收益中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 62,208,648.47 55,397,308.86 54,379,459.73 76,555,503.21 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(
