1、 募 集 资金 年度 存 放与 使用 情 况 鉴证 报告 安 通 控股 股份 有 限公 司 会专 字20180893 号 华普 天健 会计师事 务所(特殊普通 合伙)中国北京 安通控股股份有 限 公司 关于募集资金年 度 存放与使用情况 的 专项报告 根据 中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（证监会公告201244 号）和 上海证券交易所印发的 上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法 和相关格式指引 的规定，将本公司 2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金 基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会
2、证监 许可字2016892 号文 关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行 96,418,732 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 7.26 元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万 元，扣除与发行有关的费用 5,635.27 万元后，实际募集资金净额为 64,364.73 万元。该募集资金已于 2016 年 8 月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字20164554号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储
3、管理。（二）募集资金使用及结余情况 2017 年度本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 27,891.63万元。截止 2017 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 49,598.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 14,766.38 万元。此外，募集资金专用账户累计 利息 净收入 141.72 万元（其中利息收入 142.53 万元，手续费支出 0.81 万元），截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 14,908.10 万元。二、募集资金 管理 情况 根据有关法律法规及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 的规定，遵循规范、
4、安全、高效、透明的原则，公司 制定了募集资金管理办法，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据 公司募集资金管理办法 的要求，公司及保荐机构海通证券股份有限公 司（以 下 简 称“海 通 证 券”）对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 管 理，与 上 海 浦 东 发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下统称：募集资金专户存储银行）于 2016 年 9 月 19 日签订了 募集资金专户存储三 方 监 管 协 议（以 下 简 称 三 方 监 管 协 议）。三 方 监 管 协 议 与 上 海 证 券 交
5、 易 所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司开立 的募集资金专户中 募集资金存储情况如下：金额单位：人 民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公司泉州分行 17610154500000950 4.12 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泉州鲤城支行 1408010129008221251 0.76 合 计 4.88 2016 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了 关 于 使 用 配 套 募 集 资 金 对 全 资 子 公 司
6、 增 资 的 的 议 案，为 确 保 募 集 资 金 投 资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会决定向募投项目的实施主体 全资子公司泉州安通物流有限公司进行增资 根据 公司募集资金管理办法 的要求，泉州安通物流有限公司及保荐机构海通证券对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州鲤城支行（以下统称：募集资金专户存储银行）于 2016 年 10 月 21 日签订了 募集资金专户存储三方监管协议（以下简称 三方监管协议）。三方监管协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 3
7、1 日止，泉州安通 物流有限公司 开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公司泉州分行 17610154740007456 5,501.73 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泉州鲤城支行 1408010119601068939 9,401.49 合 计 14,903.22 三、2017 年度募集 资金的实际使用 情况 2017 年度本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,891.63 万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。四、变更募集 资金 投资项
8、目的资金使 用情况 截至 2017 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募 集资金投资项目的情况。五、募集资金 使用及 披露中存在的问 题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、其他事项 说明 1、2017年8月14 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过调整募集资金投资项目购置集装箱。公司独立董事对公司本次调整募集资金投资项目购置集装箱的事项发表了明确同意意见。公司拟取消剩余 40 尺超高加高箱购置计划，拟取消剩余特殊尺寸罐箱与常规尺寸罐箱的购置计划，并拟增加
9、购置 冷藏集装箱。公司本次对募投项目购置集装箱的类型及数量调整后，该部分额度购置集装箱及支付相关费用的基本情况如下表所示：序号 投资项 目 数量（台）投资规 模（万 元）1 40 英 尺冷 藏集 装箱 750.00 不超 过 11,150.00 2 造箱检 验费 用、标贴 费用 等 不超 过 139.80 合计 不超过 11,289.80 2、2017年10月19日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案，具体变更如下：序号 投资项 目 是否延 长实施期限 原计划 完成时 间 调整后 达到预 计可 使用状态时 间 1 集装箱 是 2017 年 2 月 2017
10、年 11 月 30 日前 2 商务物 流网 络及 管理系统 信息 化 是 2017 年 3 月 2018 年 6 月 30 日前 3 场站仓 储设 备及 冷链仓储 设备 是 2017 年 8 月 2018 年 8 月 31 日前 3、2017年12月14日，公司发布公告对场站仓储设备及冷链仓储设备投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式。具体调整如下：项目 调整前 调整后 实施主 体 安通物 流 东南冷 链仓 储有 限公司 实施地 点 1、场 站仓 储设 备：海口、广州、泉州、青 岛、营口；2、冷 链仓 储设 备：海口、广州、泉州、青 岛、营口、上海。泉州 实施方 式 1、分别 于海
11、 口、广州、泉 州、青岛、营口 等主 要货 流集散港 口城 市各 建立 一 个 10000 平米 的集 装箱 场站 仓储设施，总 面积 约 50,000 平方米；2、分海 口、广州、泉州、青岛、营 口五 个港 口城 市 及上海租 建上 海租 建 2,000-4,000 平 方米 不等 规模 的加 工配送型 冷库，总 面积 及总 容量分 别 达 17,000 平方 米 以及 35,000 吨。项目拟 于泉 州市 石湖港东 南冷 链的 自有土地 上建 设冷 链仓储物 流项 目 公司本次对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更，同时 调整部分募投项目实施方式已于2017年9月30日获得了石狮市
12、经济局核发的福建省企业投资项目备案表（闽发改备2017C07131 号），项目的实施主体为东南冷链仓储有限公司。本次对募集资金投资项目“场站仓储设备及冷链仓储设备”的实施地点、实施主体进行变更，并对实施方式进行调整的事项，已经公司第六届董事会第三次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。该事项尚需经过公司股东大会审议。4、2018年1月5 日，公司召开第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过了关于使用募集资金对全资孙公司注资实施募投项目的议案，公司董事会决定由安通物流使用调整后的募集资金用来向安通物流的全资子公司东南冷链仓储有限公司注资，本次注
13、资总额为12,425.00 万元。本次注资的募集资金将全部用于泉州市石湖港东南冷链的自有土地上建设冷链仓储物流项目。安通控股股份有限公司 2018 年 3 月 11 日 附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 64,364.73 本年度投入募集资金总额 27,891.63 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 49,598.35 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截
14、至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 集装箱 否 不超过 48,000 64,364.73 26,434.83 47,886.15 14,766.38 100.00 2017 年 11 月 否 商 务 物 流 网 络 及管理系统信息化 否 不超过 7,000 1,456.80 1,712.20 2018 年 6 月 否 场 站 仓 储 设 备 及冷链仓储设备 否 不超过 15,000 2018 年 8 月 否 合计 64,364.73 64,364.73 27,891.63 49,598.35 14,
15、766.38 未达到计划进度原因(分具体项目)备注 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2016 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的议案，同意公司以募集资金人民 币 23,790,420.71 元置换预先已 投入募投项目的自筹资金。该置换金额经华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审核，公司独立 董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及 形成原因 截止 2017 年 12 月 31 日，募集
16、 资金结余的金额为 14,908.10 万 元，主要原因系 募集资金项目尚未实施完毕。募集资金其他使用情况 不适用 备注：1、“商务 物流网 络及管 理系 统信息化”，合 同已基 本签 订完毕，其 中部分 系统 已提 交公司使 用，但目 前仍 处于 试运行和 调试阶 段，需 整体 运行一定时间后才 能进行 该项目 的验 收（根据 签订的 合同要 求，部分款项 需公司 验收完 成后 才进行支 付），因此 公司 于 2017 年 10 月 19 日召开第 六 届董事会 第八次会议 审议通 过了 关于 募集资金 投资项 目延期 的议 案，延长完 成的期 限至 2018 年 6 月 30 日。2、“投资 场站及 冷链仓 储设 备项目”，因处于 选址过 程 中，尚 需进一 步市场 调研，同时出于 租金成 本、预期回 报率等考 虑，选址既 要符合 经济性又要符合物 流体系 建设的 市场 需求，为确 保该项 目的稳 健 性和募集 资金使 用的有 效性，公司于 2017 年 10 月 19 日召开第 六届董 事会第 八次 会议审议 通过了关于 募集资 金投资 项目 延期的议 案，同意 放缓了 该项目的 投资进 度，并 将该 项目 完成 的期限 延长至 2018 年 8 月 31 日。
