1、2021 年第三季度报告 1/17 证券代 码：600814 证 券 简称：杭州 解百 杭州解百集团股份有限公司 2021 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务报
2、 表信 息 的 真实、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比上年 同期增减 变动幅度(%)年初至 报告 期末 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)营业收 入 505,639,718.92 5.24 1,624,656,107.64 39.04 归属于 上市 公司 股东 的净利润 40,063,507.60-59.22 270,963,223.01 39.58 归属于 上市 公司 股东 的扣除非 经常 性损 益的 净利润 32,220,616.21
3、-58.77 227,963,492.59 43.17 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 不适用 572,042,988.32 7.57 基本每 股收 益（元/股）0.06-57.14 0.38 40.74 2021 年第三季度报告 2/17 稀释每 股收 益（元/股）0.06-57.14 0.38 40.74 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.36%减少2.36个百分 点 9.46%增加 2.10 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 8,504,391,652.53 6,311,726,147.99 34.74 归属于 上
4、市 公司 股东 的所有者 权益 2,955,656,298.01 2,765,832,642.34 6.86 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益（包括已 计提 资产减值准 备的 冲销 部分）-241,118.22 5,318,151.88 越权审 批，或 无正 式批 准 文件，或 偶发 性的税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助（与公 司正 常经营业务 密切 相关，符合 国 家政策 规定、按照一定 标
5、准 定额 或定 量持 续享受 的政 府补助除 外）5,726,862.31 11,557,144.56 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 5,206,420.49 28,969,307.09 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提的各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整 合费用等 交易价 格显 失
6、公 允的 交易 产生的 超过 公允价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期 500,760.00 27,820.00 2021 年第三季度报告 3/17 保值业 务外，持有 交易 性 金融资 产、交 易性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益，以及处置 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采
7、用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性房地 产公 允价 值变 动产 生的损 益 根据税 收、会 计等 法律、法规的 要求 对当期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 522,688.33 9,893,241.61 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 减：所 得税 影响 额-1,754,976.68-5,706,942.93 少数股 东权 益影 响额（税 后）-2,117,744.85-7,058,991.80 合计 7,842,891.39 42,999,730.42 将
8、公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 其他流 动资 产_ 本报 告期 末-99.81%系理财 产品 到期 所致 在建工 程_ 本报 告期 末 728.55%系支付 商场 改造 款所 致 使用权 资产_本 报告 期末 100.00%系执行 新租 赁准 则所 致 其他非 流动 资产_本 报告 期 末-100.00%系长期 资产 转列 所致 租
9、赁负 债_ 本报 告期 末 100.00%系执行 新租 赁准 则所 致 递延收 益_ 本报 告期 末 100.00%系取得 与资 产相 关的 政府 补助所 致 营业收 入_ 年初 至报 告期 末 39.04%系销售 收入、租 金收 入 增 加所致 营业成 本_ 年初 至报 告期 末 38.29%系销售 收入 增加 所致 税金及 附加_年 初至 报告 期 末 34.73%系销售 收入 增加 所致 财务费 用_ 年初 至报 告期 末 169.32%系执行 新租 赁准 则，新增 未确认 融资费用 所致 其他收 益_ 年初 至报 告期 末 284.06%系取得 政府 补助 增加 所致 对联营 企业 和
10、合 营企 业的 投资收 益_ 年初 至报告期 末 44.85%系权益 法核 算的 长期 股权 投资项 目同比减 亏所 致 公允价 值变 动收 益_ 年初 至 报告期 末-99.58%系权益 工具 投资 市值 减少 所致 信用减 值损 失_ 年初 至报 告 期末 293.29%系计提 坏账 准备 减少 所致 2021 年第三季度报告 4/17 资产处 置收 益_ 年初 至报 告 期末 1,704.16%系出售 房产 所致 营业外 收入_年 初至 报告 期 末 1,295.38%系 核销 应付 款、取得 违约 金及补 偿款 所致 营业外 支出_年 初至 报告 期 末 52.07%系固定 资产 报废
11、 所致 所得税 费用_年 初至 报告 期 末 41.12%系利润 总额 增加 所致 销售商 品、提供 劳务 收到 的 现金_ 年初 至报 告期末 46.40%系 收入 增加 所致 收到的 税费 返还_年 初至 报 告期末 30,656.56%系疫情 减免 房产 税所 致 购买商 品、接受 劳务 支付 的 现金_ 年初 至报 告期末 56.51%系 购进 商品 增加 所致 收回投 资收 到的 现金_ 年 初 至报告 期末 56.01%系信托 产品 赎回 增加 所致 取得投 资收 益收 到的 现金_ 年初至 报告 期末-36.35%系理财 产品 结构 调整 所致 处置固 定资 产、无形 资产 和其
12、他 长期 资产 收回的现 金净 额_ 年初 至报 告 期末 14,068.70%系出售 房产 所致 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金_年 初至 报告期末-61.79%系理财 产品 结构 调整 所致 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付的现 金_ 年初 至报 告期 末-34.81%系支付 商场 改造 款减 少所 致 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金_年 初至 报告期末-68.64%系理财 产品 结构 调整 所致 取得借 款收 到的 现金_ 年 初 至报告 期末-100.00%系去年 发生 短期 借款 所致 偿还债 务支 付的 现金_ 年 初 至报告 期末 836.0
13、1%系执行 新租 赁准 则所 致 现金及 现金 等价 物净 增加 额_年 初至 报告 期末-37.14%系 投资 及筹 资活 动现 金流 量净额 减少所致 财务费 用_ 本报 告期 127.97%系执行 新租 赁准 则，新增 未确认 融资费用 所致 投资收 益_ 本报 告期-106.61%系理财 产品 结构 调整 及权 益法核 算的长期 股权 投资 项目 同比 增亏所 致 公允价 值变 动收 益_ 本报 告 期-93.40%系权益 工具 投资 市值 减少 所致 信用减 值损 失_ 本报 告期-60.08%系计提 坏账 准备 增加 所致 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的
14、优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 30,395 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 2021 年第三季度报告 5/17 杭州市 商贸 旅游 集团 有限公司 国有法 人 488,086,416 68.26 0 无 0 杭州股 权管 理中 心 境内非 国有法人 3,777,815 0.53 0 无 0 华宝信 托有 限责 任公 司华宝 裕 祥5 号集 合资金信 托
15、计 划 其他 1,968,750 0.28 0 无 0 夏伟文 境内自 然人 1,790,293 0.25 0 无 0 王磊 境内自 然人 1,569,600 0.22 0 无 0 陆海鹰 境内自 然人 1,500,000 0.21 0 无 0 刘曙峰 境内自 然人 1,238,800 0.17 0 无 0 朱宇 境内自 然人 1,141,300 0.16 0 无 0 西湖电 子集 团有 限公 司 国有法 人 1,139,638 0.16 0 无 0 郁韶良 境内自 然人 1,050,432 0.15 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通
16、 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 杭州市 商贸 旅游 集团 有限公司 488,086,416 人民币 普通 股 488,086,416 杭州股 权管 理中 心 3,777,815 人民币 普通 股 3,777,815 华宝信 托有 限责 任公 司华宝 裕 祥5 号集 合资金信 托计 划 1,968,750 人民币 普通 股 1,968,750 夏伟文 1,790,293 人民币 普通 股 1,790,293 王磊 1,569,600 人民币 普通 股 1,569,600 陆海鹰 1,500,000 人民币 普通 股 1,500,000 刘曙峰 1,238,800 人民币 普通
17、 股 1,238,800 朱宇 1,141,300 人民币 普通 股 1,141,300 西湖电 子集 团有 限公 司 1,139,638 人民币 普通 股 1,139,638 郁韶良 1,050,432 人民币 普通 股 1,050,432 上述股 东关 联关 系或 一致行动 的说 明 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关联 关系 或属 于 上市公 司收 购管 理办法规 定的 一致 行动 人。前10 名股 东及 前10 名无限售 股东 参与 融资 融券及转 融通 业务 情况 说明（如 有）前10 名 股 东中 参与 融资 融 券及转 融通 业务 情况 如下：股东名 册 普通证 券账 户
18、持 有数 量 信用持 有数 量 王磊 0 1,569,600 陆海鹰 0 1,500,000 朱宇 100,000 1,041,300 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 1、有 关杭 州大 厦土 地使 用 权事项 2021 年第三季度报告 6/17 杭州大 厦公 司系 中外 合资 经营企 业，根据 中 外合 资经营 企业 法实 施条 例、国 务院 关于中外合 营企 业建 设用 地的 暂行规 定 等 相关 规定，杭州大 厦公 司与 杭州 市国 土局 于 2003 年1 月3日签订 了有 关杭 州武 林广 场 21 号和
19、20 号（A 楼、B 楼）两 宗土 地使 用权 的土 地使用 合同，以 合资中方将 部分 土地 使用 权 土地 开发 费作 价入 股（其中A 楼土 地开 发费 作 价1,089.00 万元，B 楼作价2,176.56 万元）和每 年缴纳 土地 使用 费、支付 租金的 方式 取得 该两 宗土 地使用 权，该等 土 地使用权 合同 和土 地使 用权 证已 于 2016 年6 月10 日 到期。杭州 大厦 公司 为保 证 持续 经营，在 重大资产重 组实 施完 成后，就 杭州大 厦公 司土 地使 用权 到期后 续约 事项，多 次向 当地政 府、有关 主管机关汇 报，要 求续 签合 同。杭州大 厦 于
20、2017 年12 月8 日向 杭州 市国 土资 源局 下城分 局递 交了 关于妥善 处理 杭州 大厦 有限 公司土 地问 题的 请示（杭厦201729 号），请 示 杭州市 国土 资源 局下城分局 因杭 州大 厦作 为中 外合资 经营 企业 的经 营期 限已 于 2008 年11 月 经批 准延 至 2036 年6 月10 日，在 原 土地 租赁 合同 到期后，从保 护上 市公 司 及 全体 股东 利益 角度 出发，希 望杭 州市 国土 资源局为 杭州 大厦 争取 更有 利的续 期政 策。杭州大 厦公 司 于2017 年12 月 25 日 收到 杭州 市国 土 资源局 下城 分局 出具 的 关
21、 于杭州 大厦 有限公司 土地 使用 问题 复函，杭 州大 厦地 块为 商业 地块，根据 中 华人 民共 和国城 镇国 有土 地出让和转 让暂 行条 例（国 务院令 第 55 号）第四 十一 条的规 定，土地 使用 期满，土地 使用 者可 以申请续期。杭 州大 厦应 依照 该条例 重新 签订 合同，支 付土地 使用 权出 让金，并 办理登 记。杭州大 厦公 司管 理层 于 2017 年 12 月28 日针 对收 到 的杭州 市国 土资 源局 下城 分局的 关于 杭州大厦 有限 公司 土地 使用 问题复 函 进行 了讨 论并 形成决 议，认 为 杭州 大厦 公司作 为经 批准 设立的中外 合资
22、企业，在 经批 准 的合 法经 营期 内土 地使 用费的 标准 应适 用 中外 合资经 营企 业法 实施条例、国务 院关 于中 外合营 企业 建设 用地 的暂 行规定、杭 州市 外商 投资企 业土 地使 用费征管暂 行规 定（杭 州市 人民政 府令 第270 号）等 相关规 定。且杭 州市 国土 局于 2013 年 1 月25日以 关 于杭 州大 厦有 限 公司用 地相 关问 题的 复函（杭 土资 函201332 号）的 形式，对杭 州大厦公司 上述 土地 到期 后的 相关安 排作 出承 诺“原则 同意杭 州大 厦公 司 在 2016 年6 月10 日以 后以租赁方 式使 用上 述土 地，最长
23、租 期 20 年，租金 按国 家和地 方有 关规 定执 行”。据此 杭州 大厦 公 司根据 中 华人 民共 和国 合 同法 及 杭州 市国 土资 源 局杭土 资函201332 号 文 相关规 定，杭 州大 厦公司按 照原 合同 约定 继续 合法使 用武 林广 场 20、21 号土地，并按 原合 同标 准 计提了 原合 同到 期后至今的 土地 使用 费。本公 司管理 层 2017 年 12 月 28 日就 杭州 大厦 公司 土地 事项进 行了 讨论 并作出决议，要 求杭 州大 厦公 司尽快 就土 地到 期后 的续 租事项 再次 与相 关国 土部 门进行 沟通 协商。公司 于2021 年5 月28
24、 日 接到本 公司 控股 股东 杭州 市商贸 旅游 集团 有限 公司（以下 简称“杭州商旅”）关 于取 得武 林广 场 20 号、21 号 两宗 国有建 设用 地使 用权 的通 知。杭州 商旅 已于2021 年5 月 27 日与 杭州 市规划 和自 然资 源局 签订 了国 有建 设 用 地使 用权 出让合 同，取 得杭州市武 林广 场 20 号和 21 号的两 宗国 有建 设用 地使 用 权（总面 积 为15,879.00），出 让年 期为40 年（2016 年6 月11 日至 2056 年6 月10 日）。在依法 办理 土地 出让 手续 后，杭 州商 旅计 划将已取得 的国 有建 设用 地使
25、 用权长 期租 赁给 杭州 大厦 用作经 营。杭州 商旅 将聘 请有资 质的 评估 机构对建设 用地 使用 权租 金进 行评估，并 参照 评估 价格，在尊 重历 史结 合实 际的 前提下，遵 循公 允原则制定 租赁 方案，以 保证 杭州大 厦以 及杭 州解 百的 持续健 康发 展。具体 详见 杭州 解百 集团 股份有限公 司 关 于控 股股 东取 得控股 子公 司两 宗土 地使 用权的 公告（公告 编号：2021-019）。根据2021 年8 月30 日公司 第十 届董 事会 第十 六次 会议 及2021 年9 月16 日 公司2021 年 第一次临时 股东 大会 审议 通过 的关 于控股 子
26、 公司 租赁 土地使 用权 暨关 联交 易的 议案，杭 州大 厦拟与杭州 商旅 签订 武 林广 场 20 号、21 号 国有 建设 用地使 用权 租赁 协议 书（以下 简称“租 赁协议”）及 武林 广 场20 号、21 号国 有建 设用 地使 用 权租赁 合同。相关 协议 及合同 主要 约定 如下：1、共分 为2 期租 赁，租赁总 期限 不超 过租 赁土 地的使 用年 限。根据 国家 有关法 律规 定，单期租赁最 长期 限不 超 过20 年，故 每期 的 武林 广场20 号、21 号 国有 建设 用地 使 用权租 赁合 同 以租赁协 议为 基础，由 杭州 商旅和 杭州 大厦 双方 另行 分别签
27、 订。第一 期：20 年，自 2021 年 1 月12021 年第三季度报告 7/17 日起 至2040 年12 月 31 日 止；第二 期：15.5 年，从2041 年 1 月 1 日至 2056 年 6 月 10 日止。第一期租 赁期 满前 三个 月内，杭州 商旅 和杭 州大 厦双 方应完 成下 一期 租赁 合同 的续签。2、2021 年年租金 根据 银信 资产 评估 有限公 司 以2020 年12 月31 日 为评 估基 准日 出具 的 杭 州市 商贸 旅游 集团有限 公司 拟土 地使 用权 出租涉 及的 土地 租金 价值 评估项 目资 产评 估报 告（银信 评报 字(2021)沪第15
28、45 号）的年 租金4,494.66 万 元收 取。从2022 年起 至租 赁期 末的 租金 年增长 率 为 2%。在未发生 较大 土地 政策 等变 化的前 提下，第 二期 租金 年增长 率和 与第 一期 保持 一致。第二 期租 赁要素与届 时有 关法 律法 规及 租赁政 策有 冲突 的，从其 规定。3、因杭 州大 厦与 杭 州市国 土资 源局 在2016 年6 月 11 日租 赁期 限届满 前未 签订 杭州 市外 商投资 企业 土地 使用 合同 书 明确 租金 标准，且杭州 市国 土资 源局 对杭 州大厦 继续 租赁 土地 使用 权不持 异 议，杭 州大 厦延 用原协 议约 定的 土地使用费
29、 标准 计提 应付 租 金194.4474 万元/年。为 尊重 历史现 状，杭 州商 旅同 意 杭州大 厦支 付 2016年6 月11 日至2020 年 12 月 31 日期 间的 土地 使用 权 租金合 计8,864,670.51 元。该 笔款 项在 杭州大厦支 付2021 年年 租金 时 一并支 付至 杭州 商旅 指定 账户。具 体详 见公 司 杭州 解百集 团股 份有 限公司 控 股子 公司 租赁 土地 使用权 暨关 联交 易的 公告（公 告编 号：2021-030）。截 止本 报告 披露日，相关 租赁 协 议及 合同 已签订。2、解 百义 乌公 司注 销事 项 根据2020 年 3 月
30、 31 日公司 第九 届董 事会 第二 十九 次会议 审议 通过 的 关于 清算注 销杭 州解百义乌 商贸 有限 责任 公司 的议案，同意 清算 注销 杭 州解百 义乌 商贸 有限 责任 公司（以 下简 称“解百义乌 公司”）。2021 年7 月 15 日，解 百义 乌公 司 取得义 乌市 市场 监督 管理 局出具 的 准予 注销登记 通知 书（义）登 记内销 字2021 第3128 号），解 百义 乌公 司的 工商 注 销手续 办理 完毕。至此，本公 司有 关解 百义 乌公司 注销 手续 已全 部完 成。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表
31、2021 年 9 月 30 日 编制单 位:杭州 解百 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 3,681,619,158.39 3,169,113,315.01 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 642,235,260.00 891,507,440.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 47,986,229.00 52,839,107.64 应收款 项融 资 预付款 项 81,463,712.22 107,057,268.77 2021 年第三季度
32、报告 8/17 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 3,910,612.87 4,337,883.70 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 57,930,787.99 46,026,540.62 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 226,280.10 121,075,327.82 流动资 产合 计 4,515,372,040.57 4,391,956,883.56 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 37,655,448.00 37,555,448.0
33、0 长期股 权投 资 690,929,138.74 696,726,326.96 其他权 益工 具投 资 67,370,000.00 64,261,546.47 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 38,572,288.81 39,876,377.02 固定资 产 703,915,700.73 735,559,779.64 在建工 程 26,954,389.87 3,253,187.30 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 2,131,188,581.47 无形资 产 17,570,367.34 18,925,818.39 开发支 出 商誉 469,236.49 469,23
34、6.49 长期待 摊费 用 273,143,139.84 321,283,839.27 递延所 得税 资产 1,251,320.67 1,255,179.72 其他非 流动 资产 602,525.17 非流动 资产 合计 3,989,019,611.96 1,919,769,264.43 资产总 计 8,504,391,652.53 6,311,726,147.99 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2021 年第三季度报告 9/17 应付账 款 917,713,380.78 1,039,158,990.35 预收款 项 5
35、,304,441.74 4,491,240.77 合同负 债 63,941,069.98 78,334,185.46 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 53,692,667.06 75,287,194.29 应交税 费 192,715,239.51 194,988,846.98 其他应 付款 1,143,868,589.80 1,120,941,339.48 其中：应付 利息 应付股 利 549,127.74 549,127.74 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负
36、债 其他流 动负 债 8,078,790.61 10,031,543.12 流动负 债合 计 2,385,314,179.48 2,523,233,340.45 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 2,101,410,218.45 长期应 付款 4,045,477.52 4,132,840.98 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 397,926.20 递延所 得税 负债 10,098,815.00 10,091,860.00 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,115,952,437.17 14,224,700.98
37、 负债合 计 4,501,266,616.65 2,537,458,041.43 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）715,026,758.00 715,026,758.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 14,284,947.40 14,284,947.40 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 2021 年第三季度报告 10/17 盈余公 积 178,230,369.23 178,264,523.88 一般风 险准 备 未分配 利润 2,048,114,223.38 1,858,256,413.06 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益
38、）合 计 2,955,656,298.01 2,765,832,642.34 少数股 东权 益 1,047,468,737.87 1,008,435,464.22 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,003,125,035.88 3,774,268,106.56 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 8,504,391,652.53 6,311,726,147.99 公司负 责 人：毕铃 主管 会计 工作 负责 人：朱雷 会计 机构 负责 人：朱雷 合并 利润表 2021 年1 9 月 编制单 位：杭州 解百 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计
39、项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 1,624,656,107.64 1,168,484,640.15 其中：营业 收入 1,624,656,107.64 1,168,484,640.15 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,020,241,867.86 727,184,737.91 其中：营业 成本 313,008,390.63 226,334,025.42 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 10
40、3,625,392.44 76,914,374.25 销售费 用 302,919,271.85 250,862,788.48 管理费 用 273,514,260.39 212,276,747.84 研发费 用 财务费 用 27,174,552.55-39,203,198.08 其中：利息 费用 37,458.34 利息收 入 73,671,045.15 55,344,188.32 加：其 他收 益 11,557,144.56 3,009,199.84 投资收 益（损失 以“”号填列）24,149,187.89 29,560,888.50 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益-5,79
41、7,188.22-10,512,232.52 以摊余 成本 计量 的 2021 年第三季度报告 11/17 金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）27,820.00 6,584,461.24 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）384,181.25-198,760.34 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）6,529,797.38-407,053.06 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）647,062,370.86 479,848,
42、638.42 加：营 业外 收入 10,288,140.59 737,298.85 减：营 业外 支出 1,606,544.48 1,056,443.53 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）655,743,966.97 479,529,493.74 减：所 得税 费用 185,316,969.07 131,316,557.85 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）470,426,997.90 348,212,935.89（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）470,426,997.90 348,212,935.89 2.终止 经营 净利 润
43、（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏 损以“-”号 填 列）270,963,223.01 194,122,289.94 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）199,463,774.89 154,090,645.95 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动 2021 年第三季度
44、报告 12/17（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综合 收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 470,426,997.90 348,212,935.89（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 270,963,223.01 194,1
45、22,289.94（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 199,463,774.89 154,090,645.95 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.38 0.27（二）稀释 每股 收益(元/股)0.38 0.27 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责 人：毕铃 主管 会计 工作 负责 人：朱雷 会计 机构 负责 人：朱雷 合并 现金流量表 2021 年1 9 月 编制单 位：杭州 解百 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经
46、审 计 项目 2021 年前三季度（1-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 8,565,270,746.13 5,850,660,114.01 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 2021 年第三季度报告 13/17 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的
47、 现金 净额 收到的 税费 返还 630,967.72 2,051.49 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 146,774,752.48 133,598,121.80 经营活 动现 金流 入小 计 8,712,676,466.33 5,984,260,287.30 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 7,299,252,192.07 4,663,745,467.60 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为
48、 职工 支付 的现金 204,234,426.59 179,179,030.91 支付的 各项 税费 417,652,945.97 353,387,749.22 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 219,493,913.38 256,153,951.14 经营活 动现 金流 出小 计 8,140,633,478.01 5,452,466,198.87 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 572,042,988.32 531,794,088.43 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 312,685,000.00 200,430,000.00 取得投 资收 益收 到的
49、 现金 29,946,376.11 47,050,742.26 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 13,929,100.00-99,716.50 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 420,700,000.00 1,101,000,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 777,260,476.11 1,348,381,025.76 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 34,493,150.86 52,912,756.42 投资支 付的 现金 210,635,000.
50、00 260,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 150,700,000.00 480,500,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 395,828,150.86 793,412,756.42 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 381,432,325.25 554,968,269.34 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 2021 年第三季度报告 14/1
