1、 厦 门 象屿股 份 有限公 司 2019 年第二 次 临时股 东 大会文 件 2019.4 目 录 2019 年第 二次 临时股东 大会 议程.3 议案一：2019 年度日常关联交易的议案（逐项审议）.4 议案二：2019 年度向控股股东及其关联公司借款的议案.9 议案三：2019 年度向银行申请授信额度的议案.10 议案四：2019 年度为控股子公司提供担保的议案.11 议案五：2019 年度短期投资理财的议案.16 议案六：2019 年度远期 外汇交易的议案.18 议案七：关于2019 年与商业银行发生日常关联交易的议案（逐项审议）.21 厦 门 象屿 股 份有 限 公司 2019 年第
2、 二次临 时 股东 大 会议 程 现场会议时间：2019 年4 月3 日下午15:00 时 网络投票时间：自 2019 年4 月3 日至2019 年4 月3 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：厦门国际航运中心E 栋 11 层1 号会议室 会议表决 方式：本次股 东大会采 用现场 投票与 网络投票 相结合 的表决 方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股
3、东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议议程：一、会议主持人报 告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。二、审议以下议案：1、2019 年度日常关联交易的议案（逐项审议）；2、2019 年度向控股股东 及其关联公司借款的议案；3、2019 年度向银行申请授信额度的议案；4、2019 年度为控股子公司提供担保的议案；5、2019 年度短期投资理财的议案；6、2019 年度远期外汇交易的议案；7、关于 2019 年 与商业银行发生日常关联交易的议案（逐项审议）。三、股东发言提问;四、按照股东大会议事规则进行投票表决;五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果;六、会议主持人宣布
4、表决结果和股东大会决议;七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书;八、会议结束。议 案一：2019 年度 日常 关联 交易 的议 案（逐项 审议）各位股东及股东代表：公司2019 年3 月15 日 召开的第七届董事会第三十四次会议已逐项审议通过了2019 年度日常关联交易的议案，2019 年度公司拟发 生 以 下 日 常 关 联 交 易：1、2019 年与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易；2、2019 年与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易；3、2019 年与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易；4、2019 年与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易。一、2019 年
5、度 日常关联 交易 基本情 况（一）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 2018 年度关联交易发 生总额为 170,331 万元（未经审计）。部分关联交易实际发生额与年度预估额有差异，主要系 市场变化导致 实际交易量较预估有所 减小。具体 发生情况如下（截至2018 年12 月 31 日，未经审计）：单位：万元 关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额 2018 年 1-12 月执行情况（未经审计）厦 门 象屿 集 团有 限公司及其 关联 公司 接受或 提供 服务 承租办 公场 地（注 1）1,700 1,516 出租办 公场 地（注 2）2,200 2,122 接受劳务（注 3）
6、2,200 1,476 提供劳务（注 4）15,000 10,755 采购或 销售 商品 采购商 品（注 5）6,500 3,171 销售商 品（注 6）180,000 146,183 福建南 平太 阳电 缆股份有限 公司 采购或 销售 商品 采购商 品（注 7）6,200 3,707 厦 门 集装 箱 码头 集团有限公 司 接受或 提供 服务 接受劳务（注 8）600 421 厦 门 黄金 投 资有 限公司 采购或 销售 商品 销售商 品（注 9）1,200 980 合计 215,600 170,331 注：1、本 公司及 本公 司的控 股 子公司 向厦门 象屿集 团有 限公司 及其相 关控
7、股 子公 司承租 部分办公 场所、经 营场 地等（含物 业服 务、车位 租赁）；2、本 公司及 本公 司的控 股 子公司 为厦门 象屿集 团有 限公司 及其相 关控股 子公 司提供 部分办公 场所、经 营场 地等（含物 业服 务、车位 租赁）；3、厦 门象屿 集团 有限公 司 及其相 关子公 司全资 子公 司为本 公司及 控股子 公司 提供劳 务服务，主要 是厦 门象 屿云 创有限 责任 公司 为本 公司 及控股 子公 司提 供信 息服 务；4、本 公司 及本 公司 的控 股 子公司 为厦 门象 屿集 团有 限公司 的控 股子 公司 提供 劳务服 务，主要是 为黑 龙江 金象 生化 有限责 任
8、公 司及 其控 股子 公司提 供仓 储、装卸、配 送、运 输、烘干等物流 服务。5、本 公司及 本公 司的控 股 子公司 向厦门 象屿集 团有 限公司 及其关 联公司 采购 商品，主要是向 黑龙 江金 象生 化有 限责任 公司 及其 控股 子公 司采购 原材 料、产 成品、蒸 汽、电等 商 品。6、本 公司及 本公 司的控 股 子公司 向 厦门 象屿集 团有 限公司 及其关 联公司 销售 商品，主要是（1）向 厦门 象屿集 团 有限公 司控股 子公 司黑龙 江金象 生化有 限责 任公司 及其控 股子公司销售 设备、原材 料等 商 品；（2）向 厦门 象屿 集团 有限公 司控 股子 公司 象屿
9、兴泓科 技有 限公司及其 子公 司销 售原 材料 等商品。7、本公 司及 本公 司的 控股 子公司 向福 建南 平太 阳电 缆股份 有限 公司 采购 电缆 等商品。8、厦门 集装 箱码 头集 团有 限公司 为本 公司 及控 股子 公司提 供物 流服 务。9、本公 司及 本公 司的 控股 子公司 向厦 门黄 金投 资有 限公司 销售 白银 等商 品。（二）2019 年度日常 关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联人 关联交易类别 关联交易内容 预计金额 厦门象屿集团有限公司及其关 联公 司 接受或 提供 服务 承租办 公场 地（注 1）2,000 出租办 公场 地（注 2）3,200 接受服务
10、（注 3）3,000 提供服务（注 4）41,000 采购或 销售 商品 采购商 品（注 5）33,000 销售商 品（注 6）220,000 福建南 平太 阳电 缆股 份有限公 司 采购或 销售 商品 采购商 品（注 7）6,500 厦门集装箱码头集团有限公司 接受或 提供 服务 接受服务（注 8）600 厦门黄 金投 资有 限公 司 采购或 销售 商品 销售商 品（注 9）181,000 合计 490,300 注：1、本 公司 及控 股子 公司 向 厦门象 屿集 团有 限公 司及 其控股 子公 司承 租部 分办 公场所、经营场 地等（含 物业 服务、车位 租赁）；2、本 公司 及控 股子
11、公司 为 厦门象 屿集 团有 限公 司及 其控股 子公 司提 供部 分办 公场所、经营场 地等（含 物业 服务、车位 租赁）；3、厦 门 象屿 集团 有限 公司及 其 控股 子公 司 为 本公 司及 控 股子 公司 提供 服务，主 要 是厦门象 屿云 创有 限责 任公 司为本 公司 及控 股子 公司 提供信 息服 务；4、本公司及 控股 子公 司为厦 门 象屿 集团 有限 公司 及其 控 股子 公司 提供 服务，主 要 是（1）为黑龙 江金 象生化 有 限责任 公司及 其控 股子公 司提供 仓储、装卸、配送、运输、烘干等物流 服务；（2）为厦 门 象盛镍 业有 限公 司提 供运 输、配 送等
12、物流 服务。5、本 公 司及 控股 子公 司向厦 门 象屿 集团 有限 公司 及其 控 股子 公司 采购 商品，主 要 是向黑龙 江金 象生 化有 限责 任公司 及其 控股 子公 司采 购原材 料、产成 品、蒸汽、电等 商品。6、本 公 司及 控股 子公 司向厦 门 象屿 集团 有限 公司 及其 控 股子 公司 销售 商品，主 要 是（1）向黑 龙江金 象生 化有 限责任 公司及 其控 股子公 司销售 设备、原材 料等 商 品；（2）向 象屿兴泓 科技 有限 公司 及其 子公司 销售 原材 料等 商品。7、本公 司及 控股 子公 司向 福建南 平太 阳电 缆股 份有 限公司 采购 电缆 等商
13、品。8、厦门 集装 箱码 头集 团有 限公司 为本 公司 及控 股子 公司提 供物 流服 务。9、本公 司及 控股 子公 司向 厦门黄 金投 资有 限公 司销 售 铜、铝、白银 等商 品。二、关 联方介 绍和 关联关 系（一）日常关联交易的关联方为：1、公司控股股东厦门象屿集团有限公司及其 控股子公司（详见公司定期报告相关内容）2、福建南平太阳电缆股份有限公司 法定代表人：李云孝，注册资本：54270 万元，福建南平太阳电缆股份有限公司于 1994 年 7 月 11 日正式注册。主营业务：电线、电缆制造；五 金、交 电、化工，普通机械，电器 机械及器材，仪器仪表，金属材料，建筑材料 的销售；咨
14、询服务，技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其它产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；普通货运（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。2018 年第三季度主要 财务数据（未经审计）：单位：万元 公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 福建南 平太 阳电 缆股份有 限公 司 409,138.66 130,497.92 142,023.47 3,688.32 本公司陈方、林俊杰两位 董事担任福建南平太阳电缆股份有限公司董事。3、厦门集装箱码头集团有限公司 法定代表人：陈朝辉，注册资本：24.366 亿元，厦门集装箱
15、码头集团有限公司 于 2013 年 12 月 13 日正式注册。主营业务：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物 装卸、中转、仓储、物 流服务；集装 箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶港口服务；为船舶提供岸电；租赁服务。2018 年第三季度主要 财务数据（未经审计）：单位：万元 公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 厦门集装箱码头集团有限公司 1,233,286.67 908,225.15 146,273.39 33,540.84 本公司 林俊杰董事担任 厦门集装箱码头集团有限公司 董事。4、厦门黄金投资有限公司 法定代表人：周海滨，注册资本：6 亿元，2017 年 3 月 6 日成立
16、。主 营业务：黄金现货销售；白银现货销售；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资 产 管 理（法 律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；贸易代理；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；接受金融机构委托从事金融信息技术 外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；数据处理和存储服务；商
17、务信息咨询；信用服务（不含需经许可审批的项目）2018 年第三季度主要 财务数据（未经审计）：单位：万元 公司名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 厦门黄 金投 资有 限公 司 43,423.49 10,261.71 184,898.67-1,340.40 公司控股股东高管 廖世泽担任厦门黄金投资有限公司董事。（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 2018 年度公司与关联 人开展的前述关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。三、关 联交易 的定 价政策（一）交易价格遵循市场公允价格。（二）交易的定价遵循以下政策：1、实行政府定价的，适用政府定价；2、实行政府指
18、导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联 方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。四、关 联交易 目的 和对公 司的 影响 2019 年度各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有
19、损害公司利益和公司中小股东的利益。2019 年度各项日常关联交易金额占公司主营业务采购和销售额的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。以上议案请各位股东逐项审议，关联股东回避表决。厦门象屿股份有限公司 2019 年4 月3 日 议 案二：2019 年度 向控 股股 东及 其关 联公 司借 款的 议案 各位股东及股东代表：公司2019年3 月15日召 开的第 七届董事会第 三十四次会议已审议通过了2019 年度向控股股东 及其关联公司借款的议案。议案 内容如下：一、关 联交易 概述 为满足公司业务开展对资金的需要，公司及下属控股子公司拟在2019 年度向公司控股股
20、东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其关联公司借款：1、额度：最高余额折合不超过70亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款；2、单笔额度和利率：单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等各种方式。二、关 联方介 绍 厦门象屿集团有限公司是我公司控股股东，象屿集团及其关联公司的具体情况参见公司定期报告相关内容。三、关 联交易 定价 政策 本次交易的借款利率按不高于象屿 集团及其关联公司同期融资利率计算。四、关 联交易 目的 以及对 公司 的影响 本次关联交易是为满足公司业
21、务开展对资金的需求,系正常经营所需，并根据市场公允价格开展交易。交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。以上议案请各位股东审议，关联股东回避表决。厦门象屿股份有限公司 2019 年4 月3 日 议 案三：2019 年度 向银 行申 请授 信额 度的 议案 各位股东及股东代表：公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第 三十四次会议已 审议通过了2019 年度向银行申请授信额度的议案，2019 年度公司及控股子公司根据经营需要拟向银行申请授信额度总计人民币 830 亿元，主要包括项目贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票
22、、保函、开立国际信用证、开立国内信用证、外汇及商品等衍生交易和贸易融资等。银行选择、申请 额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。为确保融资需求，公司提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在不超过830 亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及控股子 公司法定代表人签署相关法律文件。上述授权期限自本年度（2019 年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020 年）的公司股东大会审议批准 授信额度 之日止。以上议案请各位股东审议。厦门象屿股份有限公司 2019 年4 月3 日 议 案四：
23、2019 年度 为控 股子 公司 提供 担保 额度 的议 案 各位股东及股东代表：公司2019 年3 月15 日 召 开 的 第 七 届 董 事 会 第 三十四次 会 议 已 审 议 通 过 了2019年度为控股子公司提供担保额度的议案。议案 内容如下：为满足各子公司 的业务发展需要，2019年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提 供担保，预计 全年担保 额度不 超过等 值人民币805 亿元 人民 币（包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保以及为控股子 公司发 行债券 提供担保 等），年度
24、内 任何时点 为控股 子公司 提供的担保总余额不 超过805 亿元 人民币，在总额 度范围 内可根据 各控股 子公司 经营情况调剂使用。本担保事项有效期自本年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2020年）的公司股东大会审议批准担保额 度之日止。拟对各 控股子公司担保计划如下：单位：亿 元 序号 公司名称 2019 拟担保额度 1 厦门象 屿物 流集 团有 限责 任公司 120 2 福建兴 大进 出口 贸易 有限 公司 40 3 上海闽 兴大 国际 贸易 有限 公司 15 4 天津象 屿进 出口 贸易 有限 公司 8 5 广州象 屿进 出口 贸易 有限 公司 3 6 青岛象
25、 屿进 出口 有限 责任 公司 1.5 7 香港拓 威贸 易有 限公 司 90 8 XIANGYU(SINGAPORE)PTE.LTD.（中 文名 称：象屿（新加坡）有限 公司）20 9 香港象 屿国 际财 资管 理有 限公司（HONGKONG XIANGYU INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LIMITED）5 10 象屿（张家 港）有限 公司 6 11 徐州象 屿供 应链 管理 有限 公司 1 12 厦门象 屿物 产有 限公 司 4 13 厦门象 屿化 工有 限公 司 23 14 浙江亿 象更 新实 业有 限责 任公司 2 15 厦门象 屿兴 宝
26、发 贸易 有限 公司 3 16 厦门象 屿农 产品 有限 责任 公司 3 17 Xiangyu USA Inc.象屿（美国）有限 公司 1.5 18 厦门象 屿供 应链 有限 责任 公司 5 19 上海象 屿牧 盛贸 易有 限公 司 5 20 厦门象 屿矿 业有 限公 司 3 21 厦门象 屿资 源有 限公 司 3 22 厦门环 资矿 业科 技股 份有 限公司 4.5 23 江苏大 丰新 安德 矿业 有限 公司 5.5 24 南通象 屿海 洋装 备有 限责 任公司 5 25 黑龙江 象屿 农业 物产 有限 公司 134 26 大连象 屿农 产有 限公 司 15 27 黑龙江 象屿 金谷 农产
27、有限 公司 2 28 富锦象 屿金 谷农 产有 限责 任公司 7.5 29 北安象 屿金 谷农 产有 限责 任公司 2 30 绥化象 屿金 谷农 产有 限责 任公司 6 31 厦门象 屿速 传供 应链 发展 股份有 限公 司 60 32 福州速 传保 税供 应链 管理 有限公 司 15 33 厦门象 屿新 能源 有限 责任 公司 2 34 新丝路 发展 有限 公司（英 文名：VIEWER DEVELOPMENT CO.,LIMITED)15 35 成大物 产（厦门）有 限公 司 40 36 象屿重 庆有 限责 任公 司 1 37 福建省 平行 进口 汽车 交易 中心有 限公 司 25 38 厦
28、门象 屿汽 车有 限公 司 3 39 厦门象 屿铝 晟有 限公 司 10 40 乐高集 团有 限公 司(英文 名：S C Rakau Group Limited)3 41 Silvan forest LLC(中文 名：银帆 林业 有限 公司）1 42 厦门象 屿同 道供 应链 有限 公司 5 43 厦门象 道物 流有 限公 司 45 44 象屿宏 大供 应链 有限 责任 公司 2 45 厦门象 屿鑫 成供 应链 有限 公司 2 46 厦门象 屿五 金物 流服 务有 限公司 1 47 厦门象 屿商 贸供 应链 有限 公司 1 48 厦门东 南智 慧物 流港 有限 公司 3.5 49 唐山象 屿正
29、 丰国 际物 流有 限公司 10 50 天津象 屿立 业物 流有 限责 任公司 5.5 51 厦门象 屿盛 洲粮 油有 限责 任公司 1.5 52 其它控 股子 公司（包 含 2019 年 预计 新设 公司）10 合计 805 二、被 担保人 基本 情况（一）截止2018年9月30日，被担保人经营情况如下（未经审计）：单位：万元 公司名称 资产总额 负债总额 流动负债总额 净资产 营业收入 净利润 厦门象屿物流集团有限责任公司 2,149,133 1,556,431 1,440,378 592,702 2,937,081-5,127 福建兴大进出口贸易有限公司 291,396 223,003
30、216,690 68,393 2,620,625 10,787 上海闽兴大国际贸易有限公司 196,689 168,320 168,162 28,370 846,816 5,171 天津象屿进出口贸易有限公司 235,015 197,098 197,098 37,916 1,061,554 2,239 广州象屿进出口贸易有限公司 37,007 22,298 22,298 14,708 287,991 2,094 青岛象屿进出口有限责任公司 2,507 1,252 1,252 1,255 11,813-222 香港拓威贸易有限公司 320,982 281,856 231,168 39,125 1
31、,118,544-1,285 XIANGYU(SINGAPORE)PTE.LTD.（中文名称：象屿（新加坡）有限公司）27,933 20,473 20,473 7,459 76,409 352 香港象屿国际财资管理有限公司（HONGKONG XIANGYU INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LIMITED）8,352 4,940 4,940 3,412 65,206-6 象屿（张家港）有限公司 366,432 352,942 352,942 13,491 2,499,368 8,427 徐州象屿供应链管理有限公司 7,515 5,943 5,943
32、1,571 39,661 754 厦门象屿物产有限公司 5,652 908 908 4,744 57,816-241 厦门象屿化工有限公司 115,874 90,795 90,404 25,079 996,502 1,053 浙江亿象更新实业有限责任公司 6,440 1,414 1,414 5,025 8,760 25 厦门象屿兴宝发贸易有限公司 29,356 22,791 22,709 6,564 182,647-1,033 厦门象屿农产品有限责任公司 40,364 39,618 39,593 746 173,202 990 Xiangyu USA Inc.象屿（美国）有限公司 7,116
33、49 49 7,067 3,157 116 厦门象屿供应链有限责任公司 1,011 3 3 1,009 77,062-991 上海象屿牧盛贸易有限公司 4,596 1,128 1,128 3,469 142-31 厦门象屿矿业有限公司 20,216 176 176 20,040-40 厦门象屿资源有限公司 98 4 4 94-6 厦门环资矿业科技股份有限公司 97,403 75,902 75,902 21,501 69,400 2,538 南通象屿海洋装备有限责任公司 144,834 132,571 115,576 12,263 56,976-3,221 黑龙江象屿农业物产有限公司 1,144
34、,956 900,544 887,034 244,412 438,951 20,792 大连象屿农产有限公司 157,549 149,235 149,159 8,314 516,604 3,752 黑龙江象屿金谷农产有限公司 48,744 35,120 35,120 13,624 1,791 9,529 富锦象屿金谷农产有限责任公司 385,332 307,192 231,985 78,140 126,073 8,515 北安象屿金谷农产有限责任公司 66,230 34,324 24,634 31,906 4,069-37 绥化象屿金谷农产有限责任公司 114,083 79,801 59,07
35、7 34,282 15,917-452 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 449,459 399,563 399,149 49,896 701,115 2,613 福州速传保税供应链管理有限公司 46,570 36,338 36,289 10,232 45,729 39 新丝路发展有限公司（英文名：VIEWER DEVELOPMENT CO.,LIMITED)117,026 105,792 95,452 11,234 177,344 2,679 成大物产（厦门）有限公司 222,532 194,711 194,583 27,821 1,153,130 5,185 象屿重庆有限责任公司 8,1
36、69 3,460 3,434 4,709 110,345 427 福建省平行进口汽车交易中心有限公司 102,742 94,477 94,362 8,265 235,748 2,555 厦门象屿汽车有限公司 18,672 17,760 17,760 912 4,054-88 厦门象屿铝晟有限公司 213,053 158,489 158,081 54,564 966,548 4,367 乐高集团有限公司(英文名：S C Rakau Group Limited)23,175 15,375 3,680 7,800 20,775-924 Silvan forest LLC(中文名：银帆林业有限公司）7
37、,455 4,799 4,663 2,655 23,297-475 厦门象屿同道供应链有限公司 93,449 71,247 67,311 22,202 328,362 2,095 厦门象道物流有限公司 449,815 284,084 122,322 165,731 59,921 4,390 象屿宏大供应链有限责任公司 29,764 19,350 19,350 10,413 230,928 413 厦门象屿鑫成供应链有限公司 27,171 7,061 7,061 20,110 11,295 110 厦门象屿五金物流服务有限公司 3,883 1,764 1,764 2,119 14,387 600
38、 厦门象屿商贸供应链有限公司 3,221 1,058 1,058 2,163 2,720-240 厦门东南智慧物流港有限公司 188 13 13 175-82 唐山象屿 正丰国际物流有 限公司 3,088 256 256 2,832 2,030 684 天津象屿 立业物流有限责 任公司 778 169 169 610 1,099 57 厦门象屿 盛洲粮油有限责 任公司 7,121 5,317 5,317 1,804 37,578 482 注：1、厦 门象 屿物 流集 团有 限 责任公 司、厦门 象屿 速传 供应链 发展 股份 有限 公司、新丝 路发展有 限公 司、福建 省平 行进口 汽车 交易
39、 中心 有限 公司、厦 门象 屿铝晟 有限 公司、乐 高集 团有限公 司 数 据为 母公 司口 径数据。2、厦 门象 屿新 能源 有限 责 任公司、厦 门象 屿资 源有 限公司 为新 设立 公司，暂 未有财 务数据。（二）被担保人基本情况 被担保人均为公司全资或控股子公司，注册资本、主营业务、法定代表人等相关信息详见公司定期报告全文。三、董 事会意 见 被担保人均为公司核心的控股子公司，经营稳定，担保计划是基于各控股子公司业务正常开展的需要，将有利于提高各 控股 子公司的资金使用效率，促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。四、累 计对外 担保 数量及 逾期 担保的 数量 2018
40、年度公司股东大会和董事会批准的对控股子公司担保额度为745.5亿元人民币，2018年度内的任一时点担保总额没有超出该担保额度，截止2018年12月31日，公司对控股子公司提供授信担保余额约人民币185.19亿元（未经审计），没有逾期对外担保情况。以上议案请各位股东审议。厦门象屿股份有限公司 2019 年4 月3 日 议 案五：2019 年度 短期 投资 理财 的议 案 各位股东及股东代表：公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第 三十四次会议已 审议通过了2019 年度短期投资理财的议案。议案 内容如下：随着公司经营规模的扩大，公司对外融资的规模增长，在特定时点的资金盈余增加，
41、为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，2019 年度公 司及控 股 子公司拟 利用暂 时闲置 的自有资 金进行 短期投 资理财，任何时点投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的 40%。一、委 托理财 协议 主体的 基本 情况 2019 年度 公司开 展短期投 资理 财的协 议 对方均为 金融 机构，与 公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。二、委 托投资 理财 的原则 和业 务范围 公司2019年度短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下开展。公司2019年度短期投资理财的业务范围如下：（1）投资期限不超过12个月、流动性较强、
42、风险极低、收益率相对稳定的银行及信托理财产品。（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购产品。（3）风险可控、收益率稳定的国债。（4）投资期限较短、风险较低、收益率相对稳定的短期柜台债券产品。三、对 公司的 影响 公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，投资期限较短、流 动性较强、风险 较低、收益率相对稳定，不会对公司主 营业务现金流带来不利影响，还能够取得一定投资收益，降低公司财务费用。四、独 立董事 意见 在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
43、司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司2019年度短 期投资理财事项。以上议案请各位股东审议。厦门象屿股份有限公司 2019 年4 月3 日 议 案六：2019 年度 远期 外汇 交易 的议 案 各位股东及股东代表：公司 2019 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第 三十四次会议已 审议通过了2019 年度远期外汇交易的议案，同意公司在 2019 年度内开展远期外汇交易业务，董事会授权董事长 并提请公司股东大会授权董事长，与银行签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的 35%。议案 内容如下：一、远 期外汇 交易 业务概 述 随着国家“一带
44、一路”战 略的推进，公司将积极把握机遇开展境外业务布局，做实境外业务平台，扩大进出口业务的规模。为规避汇率波动风险，稳健经营，公司 按年度向 股东大会和董事会 申请开展远期外汇交易的 授权 额度，并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。2019年度开展远期外汇交易在任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的35%。公司在银行 和其它机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。远期结售汇业务是指，与银行 及其它机构 签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的 外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。掉
45、期业务是指，在委托日向银行 及其它机构 买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数 量 外 汇 资 产 的 选 择 权。二、远 期外汇 交易 协议主 体的 基本情 况 2019 年度公司开展远期外汇交易的协议对方为商业银行 和其它机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。三、远 期 外汇 交易 的业务 范围 远期外汇交易币种：包括但不限于美元、欧元、港币等主要结算币种。远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进
46、口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。远期外汇交易金额：预计2019年操作的远期外汇交易任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入35%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。预计占用资金：不占用资金，公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。四、远 期外汇 交易 业务的 风险 分析及 风控 措施（一）风险分析 公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动
47、较大的情况下，公司与银行及其他机构签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已 办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。（二）风险控制措施 1、公司业务部门会根据与银行及其它机构签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部
48、控制制度，对远期外汇交易业务的操作 原则、审批权 限、责任 部门及 责任人、内部操 作流程、信息 隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。五、对 公司的 影响 公司根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；而且公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。以上议案请各位股东审议。厦门象屿股份有限公司 2019 年4 月3 日 议 案七：关 于 2019 年与 商业 银行 发生 日常 关联 交易 的议 案（逐项 审议）各位股东及股东代
49、表：公司2019 年3 月15 日 召开的第七届董事会第三十四次会议已逐项审议通过了 关于2019 年与商业银行发生日常关联交易的议案，公司及下属控股子公司拟 与关联银行 发生存 款、贷款业务。议案内容如下：一、关 联交易 概述 为满足公司流动资金的周转需要，提高公司资金使用效率，公司及控股子公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）开展存款、贷款等综合业务。公司董事张水利担任哈农商行董事，哈农商行是公司的关联方；公司控股股东高管廖世泽担任厦门农商行董事，厦门农商行是公司的关联方，本交易构成关联交易。本次关联交易不构成
50、 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。二、关 联方介 绍 1、哈尔滨农村商业银行股份有限公司 前身 系哈尔滨城郊农村信用合作联社，2008 年成立，2015年10月8日改制为股份有限公司。注册资本：20亿元人民币，法定代表人：郭俊秋。公司持有哈农商行9.9%的股份，公司董事长张水利担任哈农商行董事。2018 年第三季度主要 财务数据（未经审计）：单位：万元 总资产 净资产 主营业务收入 净利润 4,837,851.82 347,390.77 86,631.62 14,148.36 2、厦门 农村 商业银 行 股份有限 公司 前身是 厦 门市农村 信用合 作联 社，2012年7 月
