1、2019 年第一季 度报告 1/20 公司代 码：600671 公 司简 称：天目药 业 杭州天目山药业股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/20 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2019 年第一季 度报告 3/20 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 李
2、祖 岳、主管 会计工 作负 责人 周亚敏 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）费 丽霞保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 462,642,130.95 464,072,980.00-0.31 归属于 上市 公司股东的 净资 产 56,355,294.51 58,230,125.84-3.22 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的
3、现金流 量净 额 38,750,738.27 34,276,082.11 13.05 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 75,708,330.55 90,371,921.11-16.23 归属于 上市 公司股东的 净利 润-1,874,831.33 20,276,443.21 不适用 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润-3,304,521.97-2,295,818.27 不适用 加权平 均净 资产收益率（%）-3.27 26.25 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.02 0.17 不适用 稀释每 股收 益（元/股）
4、-0.02 0.17 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2019 年第一季 度报告 4/20 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 1,540,750.56 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资
5、单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融
6、负债、衍生 金融 负债 产生 的公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要 2019 年第一季 度报告 5/20 求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出-111
7、,059.92 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额 合计 1,429,690.64 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）7,680 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 长城影 视文 化企 业集团有限 公司 33,181,813 27.25 0 冻结 30,181,813 境内非 国有法人 青岛汇 隆华 泽投 资有
8、限公司 26,799,460 22.01 0 无 0 国有法 人 杭州岳 殿润 投资 管理合伙企 业（有限 合伙）4,000,000 3.28 0 无 0 其他 杨丹 2,879,110 2.36 0 无 0 境内自 然人 谢晴 2,613,800 2.15 0 无 0 境内自 然人 王征宇 2,192,400 1.80 0 无 0 境内自 然人 王远燕 1,996,327 1.64 0 无 0 境内自 然人 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.1,864,013 1.53 0 无 0 境外法 人 黄静 1,422,000 1.17 0 无 0 境内自 然人
9、 赵镜 1,304,978 1.07 0 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 长城影 视文 化企 业集 团有 限公司 33,181,813 人民币 普通 股 33,181,813 青岛汇 隆华 泽投 资有 限公 司 26,799,460 人民币 普通 股 26,799,460 杭州岳 殿润 投资 管理 合伙 企业（有 限合伙）4,000,000 人民币 普通 股 4,000,000 杨丹 2,879,110 人民币 普通 股 2,879,110 谢晴 2,613,800 人民币 普通 股
10、 2,613,800 王征宇 2,192,400 人民币 普通 股 2,192,400 2019 年第一季 度报告 6/20 王远燕 1,996,327 人民币 普通 股 1,996,327 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.1,864,013 人民币 普通 股 1,864,013 黄静 1,422,000 人民币 普通 股 1,422,000 赵镜 1,304,978 人民币 普通 股 1,304,978 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 无 表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 无 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股
11、东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单 位：元 项目 期 末余额 年 初余额 增 减额 增 减幅度%变 动原因 货币资金 65,214,616.16 86,805,133.47-21590517.31-24.87 主要是各 类改造 工程款、采 购款及还银 行贷款 的支付 导致 应收票据 及 应收账款 72,805,398.80 56,917,601.84 15887796.96 27.91 其中：应 收票据 1,472
12、,348.40 4,631,919.46-3159571.06-68.21 主要是应 收票据 支付货 款导致。应收账款 71,333,050.40 52,285,682.38 19047368.02 36.43 主要是子 公司黄 山薄荷 增加1796 万元导 致。预付款项 4,693,857.33 1,705,365.75 2988491.58 175.24 主要是母 公司及 子公司 三慎泰门诊预 付的采 购款共 219万导致。其他应收 款 1,524,337.40 766,018.48 758318.92 98.99 主要是公 司支付 的款项，发 票未到位导 致。其他流动 资产 1,797,
13、550.58 2,270,986.10-473435.52-20.85 本期留抵 税额减 少所致 应付票据 及 应付账款 67,347,525.62 51,862,195.37 15485330.25 29.86 主要是子 公司黄 山薄荷 增加1938 万元原材料采购所 致。预收款项 6,729,121.22 9,993,388.70-3264267.48-32.66 主要是年 底预收 货款在 本报告期内确 认了收 入，母公 司 减少 188 万 元，子 公司黄 山薄荷减少 271 万所 致。应交税费 4,174,613.66 6,123,527.77-1948914.11-31.83 本期收
14、入 较上年 12 月底 减2019 年第一季 度报告 7/20 少，使增值 等各项 税费也 相 应减少所致。一年内到 期的非 流动负债 33,000,000.00-33000000.00-100.00 主要是本 报告期 母公司 减少银行贷款 3300 万元导 致。长期借款 13,000,000.00 6,500,000.00 6500000.00 100.00 主要是在 本报告 期内黄 山薄荷增加银 行贷 款 650 万所致。利 润表项目 期 末余额 上 年同期数 增 减额 增 减幅度%原因 营业收入 75,708,330.55 90,371,921.11-14663590.56-16.23
15、主要是子 公司黄 山薄荷 在本报告期内 减少收 入 1873 万元所致。营业成本 43,685,998.91 60,522,055.00-16836056.09-27.82 主要是本 报告期 内销售 收入减少相应 营业成 本减少。税金及附 加 920,903.36 1,072,490.21-151586.85-14.13 主要是本 报告期 内销售 收入减少相应 各类税 费也相 应减少。销售费用 21,254,664.82 15,214,916.55 6039748.27 39.70 主要是由 于国家 医药政 策的改革，公司 为适应 改革方 向 和公司营销 管理之 需要，部 分 产品价格做 了调
16、整，销售业 务 底价不变导 致计提 销售费 的增加 管理费用 10,089,121.19 13,051,816.33-2962695.14-22.70 主要是本 报告期 内子公 司三慎泰门诊 减少开 支 238 万元所致。营业外收 入 1,540,750.64 37,377,498.94-35836748.30-95.88 主要是去 年银川 公司收 到金额较 大 的 补助，而 今年没 有 大额补助入 账。营业外支 出 111,060.00 21,680.51 89379.49 412.26 主要是本 报告期 内母公 司开支了各类 赔款，增加 11.11万元.所得税费 用 144,279.74
17、892,913.23-748633.49-83.84 主要是本 报告期 内子公 司黄山薄荷同 比减少 69 万元。现 金流量表 项目 本 期金额 上 期金额 增 减额 增 减幅度%变 动原因 经营活动 产生的 现金流量净 额 38,750,738.27 34,276,082.11 4474656.16 13.05 主要是本 报告期 收到经 营活动现金流 入同比 去年减 少1346 万元，但经营 活动现 金流出同比 去年减 少 1794 万元所致。投资活动 产生的 现金流量净 额-932,586.70 8,198,076.72-9130663.42-111.38 主要是本 期处置 固定资 产收到
18、的现金 流入同 比减少 895万元所致 2019 年第一季 度报告 8/20 筹资活动 产生的 现金流量净 额-59,559,194.87-6,061,952.31-53497242.56-882.51 主要是本 报告期 筹资活 动现金流入同 比去年 减少 9414 万元，而筹资 活动现 金流出 同 比去年只减 少 4064 万元导致的。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用（1）对云 南勐 腊基 地投 资 战略规 划事项 根据大 健康 产业 发展 规划，本公 司出 资 1,400 万元 与长城 集团 等三 家投 资机 构筹建 西双 版纳长城大
19、健康 产业 园有 限公 司，持 投比 例占 注册 资本 的 9.33%，资 金来 源自 筹。具体 内容 详见 公告（临 2016-110）。2017 年 1 月 4 日，西双 版纳 长 城大健 康产 业园 有限 公司 经云南 省西 双版 纳傣族自治 州勐 腊县 市场 监督 管理局 批准 成立。截 至 本 报告日，本 公司 尚未 实际 出资。（2）临安 厂区 拆迁 事项 杭州市 临安 区住 房和 城乡 建设局（征 收部 门）、杭 州市临 安区 人民 政府 锦城 街道办 事处（征收实施 单位）拟 征收 本公 司临安 制药 中心 的房 地产（建筑 面 积 23,705.66 平 方米，工业 用途 土
20、地面积 38,238.70 平 方米）、附属 物、室内 装饰 及绿 化等，补偿 总金 额 210,918,492.00 元。由于 临安制药 中心 是本 公司 三大 生产企 业之 一，拆迁 对公 司后续 生产 经营 将产 生重 大影响，该 拆迁 事 项尚未通 过股 东大 会审 议。公司目 前正 在进 行厂 区搬 迁方案 的制 定和 优化，并 与临安 区政 府洽 谈新厂区选 址等 事宜，同 时加 大产品 生产 计划、增 加产 品库存，并 启动 了产 品委 托生产 报批 的相 关工作，采 取多 种措 施、最大 限度降 低搬 迁对 公司 生产 经营的 影响。（3）产品 一致 性评 价事项 根据国务 院
21、办公 厅印 发 关于开展 仿制药 质量 和疗 效一致性 评价的 意见 的 要求，本 公司 主要产品 阿莫 西林 克拉 维酸 钾片属 于需 开展 临床 有效 性试验 的品 种，需 在2021 年底前 完成 一致 性 评价，如不 能通 过质量 和疗 效一致性 评价，则该 产品 不予再注 册，即不能 继续 生产和销 售该 产品。2018 年5 月，与杭州百 诚医药科技 股份有限公司签订了阿 莫西林克拉维酸钾片一致 性评价技术开发 合，目 前已 完成 实验室 工艺 确认 报告、中 试工 艺确 认报 告，已于2019 年4 月4日取得了国 家药 品监 督管 理局BE 备案（备 案编号：B20190009
22、5-01）。公 司将 按一 致 性评价 工作 计划、积极推 进后 续各 项工 作，争取2019 年底 前取 得产 品 补充注 册批 件。一 致性 评 价进度 对目 前生 产销售不产 生影 响。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2019 年第一季 度报告 9/20 本报告 期末，归 属于 上市 公司股 东的 净利 润为-187.48 万元，经 初步 预测，本 年初至 下一 报告 期末的累计 净利 润可 能
23、为 亏损。主要原 因是，本 年初 至下 一 报告期 期末 的 非 经常 性收 益同比 大幅 减少。具体亏 损情 况存 在不 确定 性、无 法准 确预 测，请投 资者注 意风 险。公司名 称 杭州天 目山 药业 股份 有限公司 法定代 表人 李祖岳 日期 2019 年 4 月 26 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:杭州 天目 山药 业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 65,214,616.16 86,805,1
24、33.47 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 72,805,398.80 56,917,601.84 其中：应收 票据 1,472,348.40 4,631,919.46 应收账 款 71,333,050.40 52,285,682.38 预付款 项 4,693,857.33 1,705,365.75 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1,524,337.40 766,018.48 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货
25、69,123,324.46 68,761,605.62 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,797,550.58 2,270,986.10 2019 年第一季 度报告 10/20 流动资 产合 计 215,159,084.73 217,226,711.26 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 1,746,600.00 1,746,600.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 132,935,939.
26、85 138,616,371.55 在建工 程 34,124,798.10 30,005,707.02 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 50,522,387.14 50,854,123.84 开发支 出 1,532,105.88 1,532,105.88 商誉 21,023,555.76 21,023,555.76 长期待 摊费 用 2,558,682.47 2,776,293.23 递延所 得税 资产 291,511.46 291,511.46 其他非 流动 资产 2,747,465.56 非流动 资产 合计 247,483,046.22 246,846,268.7
27、4 资产总 计 462,642,130.95 464,072,980.00 流动负债：短期借 款 71,700,000.00 69,900,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 67,347,525.62 51,862,195.37 预收款 项 6,729,121.22 9,993,388.70 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 3,927,932.80 4,566,886.53 应交税
28、 费 4,174,613.66 6,123,527.77 其他应 付款 154,276,960.14 139,288,727.64 2019 年第一季 度报告 11/20 其中：应付 利息 118,616.04 182,137.27 应付股 利 23,403.36 23,403.36 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 33,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 308,156,153.44 314,734,726.01 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 13,000,000.00 6,500,0
29、00.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 12,900,000.00 12,900,000.00 预计负 债 递延收 益 36,419,701.39 36,766,451.95 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 1,613,415.94 1,613,415.94 非流动 负债 合计 63,933,117.33 57,779,867.89 负债合 计 372,089,270.77 372,514,593.90 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）121,778,885.00 121,778,885.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债
30、 资本公 积 51,497,938.80 51,497,938.80 减：库 存股 其他综 合收 益 盈余公 积 24,181,414.37 24,181,414.37 一般风 险准 备 未分配 利润-141,102,943.66-139,228,112.33 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 56,355,294.51 58,230,125.84 少数股 东权 益 34,197,565.67 33,328,260.26 所有者 权益（或 股东 权益）合计 90,552,860.18 91,558,386.10 负债和 所有 者权 益（或 股东 权益）总计 462,642,
31、130.95 464,072,980.00 法定代 表人：李 祖岳 主 管 会计工 作负 责人：周 亚敏 会计机 构负 责人：费 丽霞 2019 年第一季 度报告 12/20 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:杭州 天目 山药 业 股份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 2,117,953.32 4,288,738.95 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1
32、0,664,729.24 11,597,944.86 其中：应收 票据 365,000.00 1,324,413.86 应收账 款 10,299,729.24 10,273,531.00 预付款 项 1,346,783.24 432,073.30 其他应 收款 49,699,064.17 5,573,823.65 其中：应收 利息 应收股 利 存货 27,331,656.15 28,792,793.28 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 270,546.48 403,408.30 流动资 产合 计 91,430,732.60 51,088,782.
33、34 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 1,746,600.00 1,746,600.00 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 118,790,000.00 118,790,000.00 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 49,570,246.96 53,751,333.74 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 1,585,577.97 1,601,289.00 开发支 出 2019 年第一季 度报告 13/20 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流
34、动 资产 2,747,465.56 非流动 资产 合计 174,439,890.49 175,889,222.74 资产总 计 265,870,623.09 226,978,005.08 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 9,763,947.18 16,241,541.51 预收款 项 2,815,209.49 4,699,050.09 合同负 债 应付职 工薪 酬 899,699.71 1,153,169.31 应交税 费 1,697,595.64 2,111,527.69 其他
35、应 付款 191,349,241.33 110,516,065.41 其中：应付 利息 67,054.16 应付股 利 23,403.36 23,403.36 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 33,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 206,525,693.35 167,721,354.01 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 11,400,000.00 11,400,000.00 预计负 债 递延收 益 1,411,012.99 1,455,269.05 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 1,61
36、3,415.94 1,613,415.94 非流动 负债 合计 14,424,428.93 14,468,684.99 负债合 计 220,950,122.28 182,190,039.00 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）121,778,885.00 121,778,885.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 2019 年第一季 度报告 14/20 资本公 积 54,267,198.74 54,267,198.74 减：库 存股 其他综 合收 益 盈余公 积 24,130,295.29 24,130,295.29 未分配 利润-155,255,878.22-15
37、5,388,412.95 所有者 权益（或 股东 权益）合计 44,920,500.81 44,787,966.08 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 265,870,623.09 226,978,005.08 法定代 表人：李 祖岳 主 管 会计工 作负 责人：周 亚敏 会计机 构负 责人：费 丽霞 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：杭州 天目 山药 业股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 75,708,330.55 90,371,921.11 其中：营业 收入 75
38、,708,330.55 90,371,921.11 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 77,999,267.37 91,509,996.05 其中：营业 成本 43,685,998.91 60,522,055.00 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 920,903.36 1,072,490.21 销售费 用 21,254,664.82 15,214,916.55 管理费 用 10,089,121.19 13,051,816.33 研发费 用 254,263.
39、18 财务费 用 1,794,315.91 1,648,717.96 其中：利息 费用 1,872,436.20 1,671,987.11 利息收 入 74,278.38 51,557.01 资产减 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 2019 年第一季 度报告 15/20 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-2,290,936.82-1
40、,138,074.94 加：营 业外 收入 1,540,750.64 37,377,498.94 减：营 业外 支出 111,060.00 21,680.51 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-861,246.18 36,217,743.49 减：所 得税 费用 144,279.74 892,913.23 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-1,005,525.92 35,324,830.26（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）-1,005,525.92 35,324,830.26 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（
41、二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号 填列）-1,874,831.33 20,276,443.21 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）869,305.41 15,048,387.05 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损
42、 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-1,005,525.92 35,324,830.26 归属于 母公 司所 有者 的综
43、 合收益 总额-1,874,831.33 20,276,443.21 2019 年第一季 度报告 16/20 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 869,305.41 15,048,387.05 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.02 0.17（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.02 0.17 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：李 祖岳 主 管 会计工 作负 责人：周 亚敏 会计机 构负 责人：费 丽霞 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单
44、 位：杭州 天目 山药 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业收 入 27,318,842.65 13,347,937.66 减：营 业成 本 7,180,236.83 5,628,294.96 税金及 附加 633,878.45 319,072.97 销售费 用 15,062,561.12 5,560,573.74 管理费 用 3,582,810.54 3,756,295.36 研发费 用 93,516.00 财务费 用 566,501.04 829,230.56 其中：利息 费用 561,525.
45、01 862,391.65 利息收 入 3,138.17 41,920.14 资产减 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）199,338.67-2,745,529.93 加：营 业外 收入 44,256.06 24,408.90 减：营 业外 支出 111,060.00 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）132,534.73
46、-2,721,121.03 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）132,534.73-2,721,121.03（一）持 续经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）132,534.73-2,721,121.03 2019 年第一季 度报告 17/20（二）终 止经 营净 利润（净亏损 以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重
47、 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有效 部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 132,534.73-2,721,121.03 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.00-0.02（二）稀释 每
48、股 收益(元/股)0.00-0.02 法定代 表人：李 祖岳 主 管 会计工 作负 责人：周 亚敏 会计机 构负 责人：费 丽霞 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：杭州 天目 山药 业股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 59,826,667.34 86,016,459.63 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得
49、的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2019 年第一季 度报告 18/20 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 51,949,860.22 39,226,656.37 经营活 动现 金流 入小 计 111,776,527.56 125,243,116.00 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 24,200,905.09 47,049,077.47 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同
50、业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加 额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 9,784,532.88 8,967,692.48 支付的 各项 税费 8,352,880.51 14,070,505.14 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,687,470.81 20,879,758.80 经营活 动现 金流 出小 计 73,025,789.29 90,967,033.89 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 38,75
