1、2017 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600615 公 司简称：丰 华股 份 上海丰华（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2017 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、 责人 涂建 敏、主管 会计工 作负 责人 段 晓华 及 会计 机构 负责 人（会计主 管人员）董兰 保证 季度 报告 中财 务 报 表的 真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 553,317,147.62 646,840,044.54-14.46 归属于 上市 公司 股东的净 资产 486,550,591.17 485,205,353.79 0.28 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)
3、经营活 动产 生的 现金流量 净额-92,943,847.70-11,063,492.82 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 24,293,633.61 23,789,697.47 2.12 归属于 上市 公司 股东的净 利润 1,386,229.04 1,574,611.85-11.96 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润-103,941.23 1,572,579.33-106.61 加权平 均净 资产 收益率（%）0.285 0.318 减少 0.033 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.007
4、0.008-12.50 稀释每 股收 益（元/股）0.007 0.008-12.50 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2017 年第一季 度报告 4/18 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 1,965,179.67 银行理 财产 品收 益 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 11,000.49 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-5,939.03 所得税 影响 额-480,070.86 合计 1,490,170.27 2.2 截止报 告
5、期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）13,849 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 隆鑫控 股有 限公 司 60,016,531 31.92 0 质押 60,007,331 境内非 国有法人 重庆国 际信 托股 份有限公司 兴 国1 号集合资金 信托 计划 6,076,821 3.23 0 未知 其他 交通银 行股 份有 限公司长 信量 化先 锋混合型证 券投 资基 金 4,000,019
6、2.13 0 未知 其他 上海豫 园(集团)有限公司 3,790,000 2.02 0 无 国有法 人 李陶白 2,059,091 1.10 0 未知 境内自 然人 梁浩权 1,900,000 1.01 0 未知 境内自 然人 张广锦 1,580,284 0.84 0 未知 境内自 然人 百联集 团有 限公 司 1,471,738 0.78 0 未知 其他 陈满新 1,404,249 0.75 0 未知 境内自 然人 2017 年第一季 度报告 5/18 兴业国 际信 托有 限公司全 意通 宝（安享）映雪 灵活 对 冲1 号证券投 资集 合资 金信托计划 1,337,200 0.71 0 未知
7、 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 隆鑫控 股有 限公 司 60,016,531 人民币 普通 股 60,016,531 重庆国 际信 托股 份有 限公 司兴 国1号集合 资金 信托 计划 6,076,821 人民币 普通 股 6,076,821 交通银 行股 份有 限公 司 长信量 化先锋混 合型 证券 投资 基金 4,000,019 人民币 普通 股 4,000,019 上海豫 园(集团)有限 公司 3,790,000 人民币 普通 股 3,790,000 李陶白 2,059,091 人民币 普通
8、 股 2,059,091 梁浩权 1,900,000 人民币 普通 股 1,900,000 张广锦 1,580,284 人民币 普通 股 1,580,284 百联集 团有 限公 司 1,471,738 人民币 普通 股 1,471,738 陈满新 1,404,249 人民币 普通 股 1,404,249 兴业国 际信 托有 限公 司 全意通 宝（安享）映 雪灵 活对 冲 1 号证券 投资集合 资金 信托 计划 1,337,200 人民币 普通 股 1,337,200 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司前 十名 股东 中的 法人 股东之 间不 存在 关联 关系，也不 属于上 市公
9、 司股 东持 股变 动信息 披露 管理 办法 规 定的一 致行动人。公司 未知 前 10 名 流通股 东之 间是 否存 在关 联关系 或一致行 动的 情况。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资产负债 表项目：项目 期末数 期初数 增减%原因说 明 应收票 据 450,000.00 4,400,000.00-89.77 主
10、要 系 本 期 末 票 据 兑 现 较多。预付款 项 2,092,056.07 1,047,392.51 99.74 主 要 系 本 期 支 付 的 购 买 设2017 年第一季 度报告 6/18 备及材 料预 付款 较多。其他应 收款 770,224.45 295,401.29 160.74 主 要 系 本 期 末 应 收 往 来 款较多。预收款 项 765,438.04 197,871.70 286.84 主 要 系 本 期 末 销 售 预 收 款项增加。其他应 付款 30,001,696.36 120,992,953.24-75.20 主 要 系 本 期 子 公 司 归 还 往来款。利润
11、表 项目：项目 本期数 上期数 增减%原因说 明 营业税 金及 附加 23,945.07 168,383.06-85.78 主 要 系 本 期 采 购 抵 扣 税 项增加，附加 税金 减少。财务费 用-34,587.02-17,306.96-99.84 主 要 系 本 期 收 到 的 银 行 利息收入 较多。投资收 益 1,965,179.67 主 要 系 本 期 赎 回 理 财 产 品收到的 理财 收益 较多。营业外 收入 11,000.49 16,736.18-34.27 主 要 系 上 期 处 置 固 定 资 产较多。现金流 量表 项目：项目 本期数 上期数 增减%原因说 明 销 售 商
12、 品、提 供 劳务收到 的现 金 15,962,499.81 11,040,769.47 44.58 主 要 系 本 期 子 公 司 销 售 收款较多。收 到 其 他 与 经 营 活动有关 的现 金 763,336.92 34,177.61 2133.44 主 要 系 本 期 收 到 预 缴 所 得税退款。支 付 其 他 与 经 营 活动有关 的现 金 92,864,958.30 3,013,323.51 2981.81 主 要 系 本 期 子 公 司 支付 归还往来 款较 多。收 回 投 资 收 到 的 现金 331,000,000.00 主 要 系 本 期 赎 回 银 行 理 财产品。取
13、得 投 资 收 益 收 到的现金 1,965,179.67 主 要 系 本 期 赎 回 理 财 产 品收到的 理财 收益。购 建 固 定 资 产、无形 资 产 和 其 他 长 期资产支 付的 现金 3,527,434.56 2,424,350.00 45.50 主 要 系 本 期 子 公 司 购 置 设固定资 产较 多。支 付 其 他 与 投 资 活动有关 的现 金 91,738.20 134,092.50-31.59 主 要 系 本 期 支 付 的 动 迁 安置款减 少。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、报告期 内，按 照公 司第 八
14、 届董事 会2017 年 第一 次临 时会议 和2017 年 第一 次临 时股东 大会 决议，公司归 还了 应付 控股 股东 账款 人 民币90,519,644.44 元。2017 年第一季 度报告 7/18 2、根据公司 第八届 董事会2017 年第二次 临时会 议和2017 年第二次 临时股 东大会 决 议，截 至2017年4月17 日，公司 已完 成全资 子公 司北 京沿 海绿 色家园 世纪 房地 产开 发有 限公司100%股权转让工 商变 更登 记手 续，并收到 受让 方支 付的 全额 款项人 民币2.9 亿元。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.
15、4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预 测年 初至 下一 报告 期期末 的累 计净 利润 为9700 万元 至10700 万 元之 间，与 去年同 期相 比大 幅增加，本 次变动 主要 原因 系公司完 成全资 子公 司北 京沿海绿 色家 园世纪 房地 产开发有 限公 司100%股权转 让手 续并 收到 受让 方转让 款拟 计入 下一 报告 期所致。公司名 称 上海丰 华（集团）股 份有 限公司 法定代 表人 涂建 敏 日期 2017 年 4 月 27 日 2017 年第一季 度
16、报告 8/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 丰华（集 团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 239,495,327.09 331,930,632.88 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 450,000.00 4,400,000.00 应收账 款 36,065,546.20 31,507,548.85 预付款 项 2,092,056.07 1,047,392.51
17、应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 770,224.45 295,401.29 买入返 售金 融资 产 存货 182,496,120.94 181,694,908.96 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 26,745,465.00 29,533,101.05 流动资 产合 计 488,114,739.75 580,408,985.54 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 6,806,042.20 6,860,697.75 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资
18、 投资性 房地 产 16,899,447.20 17,224,113.86 固定资 产 38,270,746.84 39,584,306.41 在建工 程 57,669.90 工程物 资 固定资 产清 理 18,268.02 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 9/18 油气资 产 无形资 产 2,743,770.31 2,761,940.98 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 406,463.40 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 65,202,407.87 66,431,059.00 资产总 计 553,317,147.62 646,840,044.
19、54 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 10,639,126.76 14,714,182.41 预收款 项 765,438.04 197,871.70 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 3,798,012.61 4,276,861.71 应交税 费 1,854,000.47 1,725,197.10 应付利 息 应付股 利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他应 付款 30,001,696.3
20、6 120,992,953.24 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 48,713,462.70 143,562,254.62 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 15,663,773.70 15,755,511.90 2017 年第一季 度报告 10/18 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 1,444,322.05 1,457,985.94 其他非 流动 负债 非流动
21、负债 合计 17,108,095.75 17,213,497.84 负债合 计 65,821,558.45 160,775,752.46 所有者权益 股本 188,020,508.00 188,020,508.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 436,004,597.53 436,004,597.53 减：库 存股 其他综 合收 益 4,332,966.15 4,373,957.81 专项储 备 盈余公 积 59,041,488.55 59,041,488.55 一般风 险准 备 未分配 利润-200,848,969.06-202,235,198.10 归属于 母公
22、司所 有者 权益 合计 486,550,591.17 485,205,353.79 少数股 东权 益 944,998.00 858,938.29 所有者 权益 合计 487,495,589.17 486,064,292.08 负债和 所有 者权 益总 计 553,317,147.62 646,840,044.54 法定代 表人：涂建 敏 主管 会计 工作 负责 人：段 晓华 会 计机 构 负责人：董兰 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:上海 丰华（集 团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资
23、 金 239,204,847.69 329,975,270.11 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 预付款 项 应收利 息 应收股 利 2017 年第一季 度报告 11/18 其他应 收款 250,454,718.79 159,185,074.35 存货 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 625,101.05 流动资 产合 计 489,659,566.48 489,785,445.51 非流动资产：可供出 售金 融资 产 6,806,042.20 6,860,697.75 持有至
24、 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 72,426,545.17 72,426,545.17 投资性 房地 产 固定资 产 460,840.92 477,897.96 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 79,693,428.29 79,765,140.88 资产总 计 569,352,994.77 569,550,586.39 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据
25、应付账 款 预收款 项 应付职 工薪 酬 190,937.10 190,937.10 应交税 费 610,203.70 614,085.32 应付利 息 应付股 利 1,655,188.46 1,655,188.46 其他应 付款 16,832,852.83 16,846,147.19 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 2017 年第一季 度报告 12/18 流动负 债合 计 19,289,182.09 19,306,358.07 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 15,663,773
26、.70 15,755,511.90 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 1,444,322.05 1,457,985.94 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 17,108,095.75 17,213,497.84 负债合 计 36,397,277.84 36,519,855.91 所有者权益：股本 188,020,508.00 188,020,508.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 430,561,452.56 430,561,452.56 减：库 存股 其他综 合收 益 4,332,966.15 4,373,957.81 专项储 备 盈
27、余公 积 59,010,044.52 59,010,044.52 未分配 利润-148,969,254.30-148,935,232.41 所有者 权益 合计 532,955,716.93 533,030,730.48 负债和 所有 者权 益总 计 569,352,994.77 569,550,586.39 法定代 表人：涂建 敏 主管 会计 工作 负责 人：段 晓华 会 计机 构 负责人：董兰 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 丰华（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 24,293,
28、633.61 23,789,697.47 其中：营业 收入 24,293,633.61 23,789,697.47 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 2017 年第一季 度报告 13/18 二、营 业总 成本 24,493,784.85 21,806,148.51 其中：营业 成本 19,088,808.74 17,237,409.76 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 23,945.07 168,383.06 销售费 用 1,040,799.45 822,845.17 管理费
29、 用 4,374,818.61 3,594,817.48 财务费 用-34,587.02-17,306.96 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,965,179.67 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）1,765,028.43 1,983,548.96 加：营 业外 收入 11,000.49 16,736.18 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 16,111.02 其中：非流 动资 产处 置损 失 四、利 润总 额（亏损
30、 总额 以“”号 填列）1,776,028.92 1,984,174.12 减：所 得税 费用 303,740.17 223,410.88 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,472,288.75 1,760,763.24 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 1,386,229.04 1,574,611.85 少数股 东损 益 86,059.71 186,151.39 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-40,991.66-705,998.93 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-40,991.66-705,998.93（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其
31、他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-40,991.66-705,998.93 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类 2017 年第一季 度报告 14/18 进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-40,991.66-705,998.93 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分
32、5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 1,431,297.09 1,054,764.31 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 1,345,237.38 868,612.92 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 86,059.71 186,151.39 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.007 0.008（二）稀释 每股 收益(元/股)0.007 0.008 法定代 表人：涂建 敏 主管 会计 工作 负责 人：段 晓华 会 计机 构 负责人：董兰 母公司 利润表 2017 年1
33、 3 月 编制单 位：上海 丰华（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 100,000.00 105,000.00 减：营 业成 本 6,086.40 税金及 附加 650.00 5,880.00 销售费 用 管理费 用 2,005,613.73 1,823,538.48 财务费 用-35,803.49-7,794.32 资产减 值损 失 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,836,438.35 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利
34、润（亏损 以“”号 填列）-34,021.89-1,722,710.56 加：营 业外 收入 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-34,021.89-1,722,710.56 减：所 得税 费用 2017 年第一季 度报告 15/18 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-34,021.89-1,722,710.56 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-40,991.66-705,998.93（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债
35、或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-40,991.66-705,998.93 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-40,991.66-705,998.93 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-75,013.55-2,428,
36、709.49 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：涂建 敏 主管 会计 工作 负责 人：段 晓华 会 计机 构 负责人：董兰 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 丰华（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 15,962,499.81 11,040,769.47 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加
37、额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 2017 年第一季 度报告 16/18 收到的 税费 返还 28,801.27 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 763,336.92 34,177.61 经营活 动现 金流 入小 计 16,754,638.00 11,074,947.08 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 11,546,262.15 1
38、3,193,956.46 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 4,175,598.08 4,103,128.95 支付的 各项 税费 1,111,667.17 1,828,030.98 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 92,864,958.30 3,013,323.51 经营活 动现 金流 出小 计 109,698,485.70 22,138,439.90 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-92,
39、943,847.70-11,063,492.82 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 331,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,965,179.67 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 332,965,179.67 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 3,527,434.56 2,424,350.00 投资支 付的 现金 328,837,465.00 质押贷 款净
40、 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 91,738.20 134,092.50 投资活 动现 金流 出小 计 332,456,637.76 2,558,442.50 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 508,541.91-2,558,442.50 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或
41、偿付 利 息支付 的现 金 2017 年第一季 度报告 17/18 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 0.00 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-92,435,305.79-13,621,935.32 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 331,930,632.88 34,864,845.41 六、期末现金及现金 等价 物余额 239,495,327.09 21,242,910.09 法定代 表人：涂建 敏 主管 会计 工作 负
42、责 人：段 晓华 会 计机 构 负责人：董兰 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：上海 丰华（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 105,000.00 105,000.00 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 717,175.49 20,394.92 经营活 动现 金流 入小 计 822,175.49 125,394.92 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 6,086.40 支付给 职工 以及 为职 工支
43、付的现 金 1,318,798.54 1,227,473.66 支付的 各项 税费 5,650.00 5,932.50 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 92,012,849.52 1,907,569.01 经营活 动现 金流 出小 计 93,337,298.06 3,147,061.57 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-92,515,122.57-3,021,666.65 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 320,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 1,836,438.35 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金
44、净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 321,836,438.35 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 投资支 付的 现金 320,000,000.00 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 2017 年第一季 度报告 18/18 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 91,738.20 134,092.50 投资活 动现 金流 出小 计 320,091,738.20 134,092.50 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,744,700.15-1
45、34,092.50 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价 物净 增加额-90,770,422.42-3,155,759.15 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 329,975,270.11 11,638,837.76 六、期末现金及现金 等价 物余额 239,204,847.69 8,483,078.61 法定代 表人：涂建 敏 主管 会计 工作 负责 人：段 晓华 会 计机 构 负责人：董兰 4.2 审计报 告 适用 不适 用
