1、2021 年第一季度报告 1/26 公司代 码：600601 公 司简称：方 正科 技 方正科技集团股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/26 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2021 年第一季度报告 3/26 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 刘建、主
2、 管会 计工作 负责 人 吴 建英 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）吴建 英 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 8,714,597,152.41 8,986,410,598.75-3.02 归属于 上市 公司股东 的净 资产 591,743,555.58 732,096,033.00-19.17 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动
3、产 生的现金 流量 净额-101,396,413.46 88,299,870.04-214.83 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 937,750,206.04 901,561,784.31 4.01 归属于 上市 公司股东 的净 利润-139,923,748.83-83,430,058.49 不适用 归属于 上市 公司股东 的扣 除非经常 性损 益的净利 润-143,466,505.17-100,858,841.38 不适用 加权平 均净 资产收益 率（%）-21.14-4.52 减少 16.62 个百 分点 2021 年第一季度报告 4/
4、26 基本每 股收 益（元/股）-0.0637-0.0380 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0.0637-0.0380 不适用 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-3,451,246.70 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发 性的 税收 返还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按 照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 6,409,276.34 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收取的资 金占 用费 企业取
5、得子 公司、联 营企 业及合营企业 的投 资成 本小 于取 得投资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资产公允 价值 产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾害而计 提的 各项 资产 减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的超过公 允价 值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公司期初 至合 并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有事项产 生的 损益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有效套期
6、 保值 业务 外，持有 交易性金融资 产、衍生 金融 资产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、衍 生金 融资 2021 年第一季度报告 5/26 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债和 其他 债权 投资 取得 的投资收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资 产减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量的投资 性房 地产 公允 价值 变动产生的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的要求对 当期 损益 进行 一次 性调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费
7、收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 2,187,852.20 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-7,439.16 所得税 影响 额-1,595,686.34 合计 3,542,756.34 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）177,016 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 北大方 正信 息产 业集团有限
8、 公司 276,333,368 12.59 0 无 0 国有法 人 曾远彬 78,658,903 3.58 0 未知 境内自 然人 杨创和 45,126,759 2.06 0 未知 境内自 然人 朱泽 16,281,978 0.74 0 未知 境内自 然人 张佳华 14,918,900 0.68 0 未知 境内自 然人 赖法卫 10,041,420 0.46 0 未知 境内自 然人 广发基 金 农业 银行广发 中证 金融 资产管理计 划 9,285,450 0.42 0 未知 未知 彭士学 8,898,700 0.41 0 未知 境内自 然人 尼怀贵 7,921,800 0.36 0 未知 境
9、内自 然人 宋江珂 7,346,900 0.33 0 未知 境内自 然人 2021 年第一季度报告 6/26 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北大方 正信 息产 业集 团有 限公司 276,333,368 人民币 普通 股 276,333,368 曾远彬 78,658,903 人民币 普通 股 78,658,903 杨创和 45,126,759 人民币 普通 股 45,126,759 朱泽 16,281,978 人民币 普通 股 16,281,978 张佳华 14,918,900 人民币 普通 股 14,
10、918,900 赖法卫 10,041,420 人民币 普通 股 10,041,420 广发基 金 农业 银行 广 发中证 金融资产管 理计 划 9,285,450 人民币 普通 股 9,285,450 彭士学 8,898,700 人民币 普通 股 8,898,700 尼怀贵 7,921,800 人民币 普通 股 7,921,800 宋江珂 7,346,900 人民币 普通 股 7,346,900 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 前十名 股东 中北 大方 正信 息产业 集团 有限 公司 与其 他股东无关联 关系 也不 属于 上 市公司 收购 管理 办法 规 定的一致行动 人。曾远彬
11、 先生 和张 佳华 女士 为夫妻 关系。除 此之 外，公司未知其他 股东 之间 是否 有关 联关系 或属 于 上市 公司 收购管理办法 规 定的 一致 行动 人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 注：公 司控 股股 东北 大方 正信息 产业 集团 有限 公司 与中信 建投 证券 股份 有限 公司北 京丹 棱街营业部 开展 融资 融券 业务，截至 报告 期末，已 将所 持公司 股 份255,613,016 股转入 中信 建投 客户信用担 保户 中。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况
12、表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目名称 期末数或本期数 期初数或去年同期 数 变动比率 变化原因 应收票 据 36,891,217.87 86,646,743.85-57.42%应收票 据到 期的 影响。其他流 动资 产 43,207,806.73 70,284,179.74-38.52%上年期 末留 底进 项税 较大。使用权 资产 448,879,012.56-不适用 执行新 租赁 准则 的影 响。租赁负 债 132,460,984.32-不适用 执行新 租赁 准则 的
13、影 响。长期应 付款 9,032,065.64 107,417,824.44-91.59%执行新 租赁 准则 重分 类至“租赁负债”项 目中。2021 年第一季度报告 7/26 其他收 益 6,969,225.68 22,664,063.84-69.25%报告期 内收 到政 府补 助同 比减少。信用减 值损 失-293,209.40 15,951,692.57-101.84%上年同 期减 值损 失转 回的 影响。所得税 费用 9,013,926.73 14,331,192.70-37.10%同比利 润减 少，所得 税费 用相应减少。净利润-140,870,142.65-84,619,150.8
14、4 不适用 主要是 报告 期内 费用 均有 增加及收到 政府 补助 同比 减少 的影响。经营活 动产 生的现金流 量净 额-101,396,413.46 88,299,870.04-214.83%主要是 报告 期内 采购 商品 支出同比增 加。投资活 动产 生的现金流 量净 额-138,136,705.60-81,498,961.05 不适用 主要 是 PCB 业务 增加 在建 工程投入的 影响。筹资活 动产 生的现金流 量净 额 34,389,426.26-216,024,936.20 不适用 主要是 报告 期内 到期 债务 同比减少。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案
15、的 分析 说明 适用 不适 用 因公司 在2004 年至2015 年6 月 期间 未按 照规 定披 露关联 交易 等事 项 于2017 年5 月 受到 中国证券 监督 管理 委员 会的 行政处 罚。部分 投资 者以 公司虚 假陈 述导 致其 投资 损失为 由对 公司 提起诉讼。截 至2021 年3 月31 日，上海 金融 法院 共计 受理投 资者 提起 的诉 讼1,504 件(不 含撤 诉、因重复 起诉 裁定 驳回 起诉 案件)，索 赔总 额约 为2.46 亿元，已 有生 效判 决、已调解 的案 件(并收到法院 文书)共计 1,422 件，涉及 索赔 金额 约 为2.02 亿元，应赔 付金 额
16、共 计约 为 1.12 亿元。北大方 正集 团有 限公 司（持有公 司控 股股 东北 大方 正信息 产业 集团 有限 公 司100%股 权）于2020 年2 月 19 日收 到北 京市第 一中 级人 民法 院（以下简 称“北京 一中 院”）送达 的（2020）京01 破申 42 号 民事 裁定 书及（2020）京 01 破13 号 决定 书。根 据 民事裁 定书 决定书，北京 一中 院裁 定受 理北京 银行 股份 有限 公司 提出的 对方 正集 团进 行重 整的申 请，指定 方正集团清 算组 担任 方正 集团 管理人，方 正集 团清 算组 由人民 银行、教 育部、相 关金融 监管 机构 和北京
17、市有 关职 能部 门等 组成。2020 年7 月 31 日，北 京一中 院裁 定对 方正 集团 及其子 公司 方正 产业控股有 限公 司、北大 医疗 产业集 团有 限公 司、北大 方正信 息产 业集 团有 限公 司、北 大资 源集 团有限公司 实质 合并 重整，并 指定北 大方 正集 团有 限公 司管理 人担 任上 述五 家公 司实质 合并 重整 管理人。2021 年 1 月 22 日，北京一 中院 裁定 重整 计划 草案提 交期 限延 长 至 2021 年 4 月 30 日。公司于2021 年1 月29 日 收到 北大方 正集 团有 限公 司管 理人 关于 确定 北大 方正 集团有 限公 司
18、重 整投资者的 告知 函，告 知函 称，经 过多 轮竞 争性 选拔，最终 确定 由珠 海华 发集 团有限 公司（代 表珠海国资）、中国 平安 保险（集团）股 份有 限公 司、深圳市 特发 集团 有限 公司 组成的 联合 体作 为方正集团 重整 投资 者。下一 步，管 理人 将依 法推 进投 资协议 签署 及重 整计 划草 案制定 等相 关工 作。重整事 项可 能对 本公 司股 权结构 等产 生重 大影 响。2021 年第一季度报告 8/26 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上
19、 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 方正科 技集 团股 份有 限公 司 法定代 表 人 刘建 日期 2021 年 4 月 29 日 2021 年第一季度报告 9/26 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:方正 科技 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 768,696,547.11 953,368,693.51 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金
20、融资 产 应收票 据 36,891,217.87 86,646,743.85 应收账 款 1,028,722,629.60 1,157,306,842.71 应收款 项融 资 198,475,836.71 226,573,121.54 预付款 项 149,830,782.62 143,170,694.45 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 154,252,109.82 159,675,514.63 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,579,834,620.05 1,345,914,551.95 合同资 产 67,307,892.
21、05 66,966,614.84 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 37,942,528.58 40,998,947.90 其他流 动资 产 43,207,806.73 70,284,179.74 流动资 产合 计 4,065,161,971.14 4,250,905,905.12 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 55,825,271.21 55,825,271.21 长期股 权投 资 5,252,045.65 5,250,899.55 其他权 益工 具投 资 197,285,278.29 197,285,278.29 其他非 流动
22、金融 资产 投资性 房地 产 114,217,884.12 115,464,553.05 固定资 产 2,014,474,968.52 2,477,322,440.88 2021 年第一季度报告 10/26 在建工 程 784,146,454.36 861,787,602.46 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 448,879,012.56 无形资 产 103,413,017.01 104,329,692.16 开发支 出 28,034,092.38 26,836,392.65 商誉 81,356,056.06 81,356,056.06 长期待 摊费 用 125,433,639.
23、61 130,376,923.51 递延所 得税 资产 83,441,948.50 83,402,762.28 其他非 流动 资产 607,675,513.00 596,266,821.53 非流动 资产 合计 4,649,435,181.27 4,735,504,693.63 资产总 计 8,714,597,152.41 8,986,410,598.75 流动负债：短期借 款 1,247,708,442.43 1,183,836,318.66 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 345,718,495.58 293,745,461.75 应付账
24、款 1,833,210,961.98 2,216,854,183.92 预收款 项 9,760,007.99 9,073,238.88 合同负 债 1,390,844,045.29 1,252,325,946.30 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 104,641,856.73 116,398,609.91 应交税 费 36,203,751.76 43,987,587.34 其他应 付款 1,021,616,100.17 967,826,052.33 其中：应付 利息 38,982,790.74 30,712,858.
25、58 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,108,279,872.15 1,111,569,026.95 其他流 动负 债 112,884,490.79 152,665,559.31 流动负 债合 计 7,210,868,024.87 7,348,281,985.35 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 548,173,838.00 573,955,921.33 应付债 券 其中：优先 股 2021 年第一季度报告 11/26 永续债 租赁负 债 132,460,984.32 长期应 付款 9,032,065.64
26、 107,417,824.44 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 52,647,687.74 52,647,687.74 递延收 益 122,530,797.00 124,363,906.41 递延所 得税 负债 33,820,562.74 33,381,210.14 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 898,665,935.44 891,766,550.06 负债合 计 8,109,533,960.31 8,240,048,535.41 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,194,891,204.00 2,194,891,204.00 其他权 益工 具 其中：优先
27、股 永续债 资本公 积 458,465,019.69 458,465,019.69 减：库 存股 其他综 合收 益-240,266,005.15-239,837,276.56 专项储 备 盈余公 积 15,471,983.67 15,471,983.67 一般风 险准 备 未分配 利润-1,836,818,646.63-1,696,894,897.80 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 591,743,555.58 732,096,033.00 少数股 东权 益 13,319,636.52 14,266,030.34 所有者 权益（或 股东 权益）合计 605,063,192
28、.10 746,362,063.34 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 8,714,597,152.41 8,986,410,598.75 公司负 责人：刘建 主管会 计工 作负 责人：吴 建英 会计 机构 负责 人：吴 建英 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:方正 科技 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月31 日 流动资产：2021 年第一季度报告 12/26 货币资 金 13,301,423.90 16,704,582.69 交易性 金融 资产 衍生金
29、 融资 产 应收票 据 应收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 其他应 收款 1,737,239,496.04 1,732,775,693.04 其中：应收 利息 192,720,374.66 192,720,374.66 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 207,481.70 53,572.77 流动资 产合 计 1,750,748,401.64 1,749,533,848.50 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,448,854,416.44 2,448,854,416.44 其他权
30、 益工 具投 资 197,285,278.29 197,285,278.29 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 27,333,141.24 27,723,271.29 固定资 产 390,690.50 359,281.94 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 1,277,129.24 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 2,675,140,655.71 2,674,222,247.96 资产总 计 4,425,889,057.35 4,423,756,096.46 流动负债：短期借 款 48
31、7,694,832.15 445,509,783.21 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 2021 年第一季度报告 13/26 应付账 款 预收款 项 514,488.00 122,940.00 合同负 债 应付职 工薪 酬 2,692,809.73 3,350,360.73 应交税 费 66,985.35 1,064,347.86 其他应 付款 2,463,027,671.30 2,436,589,985.31 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 600,000,000.00 601,259,500.00 其他流 动负 债 流动负
32、债合 计 3,553,996,786.53 3,487,896,917.11 非流动负债：长期借 款 460,000,000.00 482,032,083.33 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 1,337,604.25 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 35,200,389.03 35,200,389.03 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 496,537,993.28 517,232,472.36 负债合 计 4,050,534,779.81 4,005,129,389.47 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股
33、本）2,194,891,204.00 2,194,891,204.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 318,344,662.86 318,344,662.86 减：库 存股 其他综 合收 益-233,839,721.71-233,839,721.71 专项储 备 盈余公 积 15,471,983.67 15,471,983.67 未分配 利润-1,919,513,851.28-1,876,241,421.83 所有者 权益（或 股东 权益）合计 375,354,277.54 418,626,706.99 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 4,425,889,
34、057.35 4,423,756,096.46 2021 年第一季度报告 14/26 公司负 责人：刘建 主管会 计工 作负 责人：吴 建英 会计 机构 负责 人：吴 建英 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：方正 科技 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 937,750,206.04 901,561,784.31 其中：营业 收入 937,750,206.04 901,561,784.31 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,070,4
35、35,885.18 1,008,436,467.72 其中：营业 成本 778,949,906.08 742,504,926.95 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 7,359,926.83 5,931,284.38 销售费 用 76,611,144.43 70,755,828.91 管理费 用 81,535,099.98 73,726,128.40 研发费 用 73,540,875.73 66,784,511.55 财务费 用 52,438,932.13 48,733,787.53 其中：
36、利息 费用 53,689,661.45 46,317,206.62 利息收 入 2,592,034.66 2,560,643.12 加：其 他收 益 6,969,225.68 22,664,063.84 投资收 益（损失 以“”号填列）-4,217,946.32-134,799.61 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 1,146.10-134,799.61 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益-4,219,092.42 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）2021 年第一季度报告 15/26 公允价 值变 动收 益（损失 以“”
37、号填 列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-293,209.40 15,951,692.57 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）-365,212.24-617,123.88 资产处 置收 益（损失 以“”号填列）53,351.56-1,483.30 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-130,539,469.86-69,012,333.79 加：营 业外 收入 2,708,197.25 141,075.84 减：营 业外 支出 4,024,943.31 1,416,700.19 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）-131,856,215.92-70,287,958
38、.14 减：所 得税 费用 9,013,926.73 14,331,192.70 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-140,870,142.65-84,619,150.84（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-140,870,142.65-84,619,150.84 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）-139,923,748.83-83,430,058.49 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）-946,393.82-1,
39、189,092.35 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-428,728.59 1,307,098.62（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额-428,728.59 1,307,098.62 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-428,728.59 1,307,098.62（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他
40、 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备 2021 年第一季度报告 16/26（6）外币 财务 报表 折算 差 额-428,728.59 1,307,098.62（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-141,298,871.24-83,312,052.22（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额-140,352,477.42-82,122,959.87（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额-946,393.82-
41、1,189,092.35 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.0637-0.0380（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.0637-0.0380 公 司负 责人：刘建 主管会 计工 作负 责人：吴 建英 会 计机 构负 责 人：吴 建英 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：方正 科技 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 1,410,797.58 1,623,363.15 减：营 业成 本 426,289.09 1,870,855.30 税金及 附加 3
42、7,699.64 129,388.37 销售费 用 管理费 用 1,362,633.48 1,616,700.86 研发费 用 财务费 用 42,865,454.49 8,862,737.33 其中：利息 费用 42,291,730.15 38,477,418.54 利息收 入 35,249.13 29,621,592.02 加：其 他收 益 9,606.31 410,979.00 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填
43、 列）2021 年第一季度报告 17/26 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-43,271,672.81-10,445,339.71 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 756.64 928,765.29 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-43,272,429.45-11,374,105.00 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-43,272,429.45-11,374,105.00（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号
44、填 列）-43,272,429.45-11,374,105.00（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金 额 4.其他 债权 投资 信用
45、减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-43,272,429.45-11,374,105.00 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：刘建 主 管会计 工作 负责 人：吴建 英 会计 机构 负责 人：吴建英 2021 年第一季度报告 18/26 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：方正 科技 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售
46、商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,398,313,124.62 1,450,904,873.04 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 7,501,424.82 22,219,640.30 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 93,391,349.38 55
47、,060,834.14 经营活 动现 金流 入小 计 1,499,205,898.82 1,528,185,347.48 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,128,862,771.73 1,006,621,326.40 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 282,648,615.69 262,720,802.52 支付的 各项 税费 43,331,179.47 74,752,342.
48、80 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 145,759,745.39 95,791,005.72 经营活 动现 金流 出小 计 1,600,602,312.28 1,439,885,477.44 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-101,396,413.46 88,299,870.04 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 13,613.55 51,179.63 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 2021 年第一季度报告 19/26 收到其 他与
49、投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 13,613.55 51,179.63 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 138,150,319.15 81,550,140.68 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 138,150,319.15 81,550,140.68 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-138,136,705.60-81,498,961.05 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：
50、子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现金 取得借 款收 到的 现金 87,673,418.34 696,800,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 362,480,238.18 336,394,392.71 筹资活 动现 金流 入小 计 450,153,656.52 1,033,194,392.71 偿还债 务支 付的 现金 18,336,416.19 195,500,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 27,615,440.79 29,224,960.35 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 369
