1、2015 年第 一季度 报 告 1/19 公司代码：600596 公 司简称：新安股份 浙江新安化工集团股份有限公司 2015 年第一 季度报告 2015 年第 一季度 报 告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.6 四、附录.9 2015 年第 一季度 报 告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人季诚建、主管会计工作负责人 姜永平及会计机
2、构负责人（会计主管人员）汤国军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司 主 要财务 数 据 和股东 变 化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 7,901,462,477.75 7,973,555,250.84-0.90 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资产 4,287,716,456.87 4,299,786,538.24-0.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额-18,469,472.50-87,8
3、76,308.19 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 2,027,780,663.10 1,860,604,164.32 8.99 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润 3,858,230.18 40,944,048.22-90.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,479,983.53 39,363,646.50-106.30 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）0.09 0.93 减少 0.84 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.0057 0.0603-90.55 稀释每股收益（元/股）0.0057 0.0603-
4、90.55 非经常性损益项目和金额 适用 不 适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 24,429.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2015 年第 一季度 报 告 4/19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,172,517.90 本期确认或收到的政府补助收益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资
5、产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,510,609.73 持有至到期投资收益和公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,900,600.00
6、 对外委托贷款收益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,468,022.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2015 年第 一季度 报 告 5/19 少数股东权益影响额（税后）47,713.96 所得税影响额-1,849,635.49 合计 6,338,213.71 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）67,349 前十名股东持股情况 股东名
7、称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 传化集团有限公司 101,725,800 14.98 0 无 境内非国有法人 开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 7.18 0 无 国有法人 王伟 17,629,359 2.60 0 无 境内自然人 华夏银行股份有限公司华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 9,891,199 1.46 0 未知 未知 季诚建 8,829,359 1.30 0 无 境内自然人 马国琴 5,993,831 0.88 0 未知 境内自然人 刘侠 4,451,700 0.66 0 无 境内自然
8、人 林加善 4,429,359 0.65 0 无 境内自然人 方江南 4,400,000 0.65 0 无 境内自然人 中化农化有限公司 3,872,000 0.57 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 传化集团有限公司 101,725,800 人民币普通股 101,725,800 开化县国有资产经营有限责任公司 48,756,136 人民币普通股 48,756,136 王伟 17,629,359 人民币普通股 17,629,359 华夏银行股份有限公司华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 9,891,199 人
9、民币普通股 9,891,199 季诚建 8,829,359 人民币普通股 8,829,359 马国琴 5,993,831 人民币普通股 5,993,831 刘侠 4,451,700 人民币普通股 4,451,700 林加善 4,429,359 人民币普通股 4,429,359 方江南 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 中化农化有限公司 3,872,000 人民币普通股 3,872,000 2015 年第 一季度 报 告 6/19 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名 优先股股
10、东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大变动的情况及原因 适用 不 适用 资产负债表项目 本期期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 400,936,146.70 587,734,748.99-32%本期产品赊销账期增加所致 应收账款 619,388,190.84 437,765,532.74 41%本期产品赊销账期增加所致 预付款项 131,666,599.94 70,959,081.65 86%本期预付货款增加所致 应收利息 6,261,858.03 3,984,098.00 57%本期短期理财增加所致 持
11、有至到期投资 132,166,666.99 100,000,000.00 32%本期委托投资增加所致 工程物资 1,948,361.98 1,403,010.79 39%本期工程物资采购增加所致 预收款项 162,616,508.25 261,134,333.97-38%本期销售开票结算增加所致 应付职工薪酬 29,406,701.25 106,306,103.77-72%本期支付上年年终奖所致 其他流动负债 39,592,748.72-100%本期计提大修和利息费用所致 专项应付款 370,000.00 1,440,000.00-74%本期四川禧龙归还灾后恢复重建补助资金所致 递延所得税负债
12、 4,731,816.22 965,649.09 390%本期持有至到期投资收益增加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业税金及附加 3,833,468.41 2,236,485.43 71%营业税金及附加相关销售增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-612,000.00 不适用 本期已无以公允价值计量资产所致 营业外收入 3,765,454.55 1,715,336.44 120%本期政府补助增加所致 营业外支出 3,524,779.05 6,566,988.71-46%上期处置非流动资产损失较大以及产生合同解约补偿金所致 所得税费用 5,190,25
13、0.06 25,836,460.92-80%本期利润下降所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的其他与经营活动有关的现金 51,144,358.07 27,105,944.59 89%本期收到政府补助增加所致 2015 年第 一季度 报 告 7/19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 18,933.36-100%上期资产处置所得 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,943,236.78 240,355,907.38-65%上期江南有机硅项目投资所致 投资所支付的现金 158,283,624.93 31,524,750.40
14、 402%本期短期理财增加所致 吸收投资所收到的现金 3,617,534.40-100%上期收到少数股东投资额所致 偿还债务所支付的现金 521,259,914.05 330,391,606.88 58%本期偿还银行借款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、2011 年公司购买长安 国际信托有 限公司 正路 集团贷款项 目 信托产品4,500 万元，期限12个月，于2012 年8 月11日到期后未能 收回本金4,500万元。目前当地政府 和法院正在 积极推进正 路集团重整工 作。因 抵押 物 价值预计 超过公司购 买信托产 品 本金，故估 计对公司
15、财 务状况和经 营 成果不会产生 较大影响。（分别于2012 年8 月25日、8 月29日在中国证券 报、上 海证券报 及上海证券交易所网站 上披露）2、2014 年6 月6 日，公司下属工厂建德化工二厂收到余杭区人民法院的 传票 和 起诉书。起诉书 认为：建德 化工二厂将 工厂的磷酸 盐混合液交 由不具有危 险废物处置 资质的企业 进 行非 法 处 置，涉 嫌 污 染 环 境 罪。余 杭 区 人 民 法 院 于2014 年7 月17 日和7 月19 日 开 庭 审 理 此 案。2015年1 月19日，余杭区人民 检查院对此 案 追加起诉，现庭审已 结束，尚未 判决。（分 别于2014年6 月
16、10日、7 月19 日、7 月22日，2015 年1 月20日、2 月4 日在 中国证券报、上海证券报 及上海 证券交易所 披露）3、中华环保 联合会于 2015 年1 月向东 营市人民法院提起公益诉讼并已受理。起诉书认为：公司下属工厂建德化工二厂委托其他被告非法处置磷酸盐混合液。要求被告消除上述行为可能造成的环境影响，即要求被告（另还有二家企业和 2 名自然 人）共同支付处置费用 1,000 万元，并承担相应的诉讼费 10 万 元。目前法院正在审理中。本案可能对公司造成一定的影响。（于 2015年 1 月17 日 在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所 披露）3.3 公司及持股 5%以上的
17、股东 承诺事项履行情况 适用 不 适用 2015 年第 一季度 报 告 8/19 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 2014 年上半 年归属于上市公司股东的净利润为 9034.67 万元。经公司财务部门初步测算，预计今年年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比下降 50%以 上。主要原 因：公司主要产品草甘膦、有机硅市场价格与去年上半年相比均有大幅度下降。公司名称 浙江新安化工集团股份有限公司 法定代表人 季诚建 日期 2015 年 4 月30 日 2015 年第 一季度 报 告 9/19 四、附录 4
18、.1 财务报表 合 并 资 产负债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:浙 江新安化工集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 400,936,146.70 587,734,748.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 287,130,247.69 395,807,513.45 应收账款 619,388,190.84 437,765,532.74 预付款项 131,666,599.94 70,959,081.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金
19、 应收利息 6,261,858.03 3,984,098.00 应收股利 其他应收款 52,323,012.39 40,466,430.61 买入返售金融资产 存货 1,038,647,300.53 1,027,239,793.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 376,521,762.33 380,588,653.59 流动资产合计 2,912,875,118.45 2,944,545,852.51 非 流 动 资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 64,478,252.31 64,478,252.31 持有至到期投资 132,166,666.99 100,0
20、00,000.00 长期应收款 长期股权投资 229,106,028.20 227,305,435.47 投资性房地产 固定资产 3,357,061,603.18 3,454,739,021.01 在建工程 473,203,871.80 457,116,344.37 工程物资 1,948,361.98 1,403,010.79 固定资产清理 生产性生物资产 2015 年第 一季度 报 告 10/19 油气资产 无形资产 475,555,299.41 484,803,967.36 开发支出 商誉 89,731,570.12 89,397,557.81 长期待摊费用 1,883,089.64 2,
21、488,493.53 递延所得税资产 65,805,067.93 61,923,457.86 其他非流动资产 97,647,547.74 85,353,857.82 非流动资产合计 4,988,587,359.30 5,029,009,398.33 资产总计 7,901,462,477.75 7,973,555,250.84 流 动 负 债：短期借款 981,235,108.42 1,030,364,460.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 439,696,956.00 388,666,208.55 应付账
22、款 946,108,235.67 876,033,690.33 预收款项 162,616,508.25 261,134,333.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,406,701.25 106,306,103.77 应交税费 41,235,070.22 37,012,941.71 应付利息 3,576,870.77 3,036,574.55 应付股利 其他应付款 64,927,929.21 74,202,163.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 100,600,000.00 100,60
23、0,000.00 其他流动负债 39,592,748.72 流动负债合计 2,808,996,128.51 2,877,356,476.84 非 流 动 负债：长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,518,323.69 4,521,323.69 长期应付职工薪酬 2015 年第 一季度 报 告 11/19 专项应付款 370,000.00 1,440,000.00 预计负债 55,728,700.00 55,728,700.00 递延收益 75,390,296.23 63,535,795.93 递延所得税负债 4,
24、731,816.22 965,649.09 其他非流动负债 非流动负债合计 440,739,136.14 426,191,468.71 负债合计 3,249,735,264.65 3,303,547,945.55 所 有 者 权益 股本 679,184,633.00 679,184,633.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 731,572,902.20 748,386,434.05 减：库存股 其他综合收益-28,554,031.91-25,534,807.19 专项储备 79,510,292.85 75,605,847.83 盈余公积 407,400,781.90 407,
25、400,781.90 一般风险准备 未分配利润 2,418,601,878.83 2,414,743,648.65 归属于母公司所有者权益合计 4,287,716,456.87 4,299,786,538.24 少数股东权益 364,010,756.23 370,220,767.05 所有者权益合计 4,651,727,213.10 4,670,007,305.29 负债和所有者权益总计 7,901,462,477.75 7,973,555,250.84 法定代表人：季诚建 主管会计 工作负责人：姜永平 会计机构 负责人：汤国军 母公司资产负 债 表 2015 年 3 月31 日 编制单位:浙
26、 江新安化工集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流 动 资 产：货币资金 121,031,064.39 157,245,461.34 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 170,156,031.88 271,565,563.65 应收账款 322,259,499.63 216,826,065.41 预付款项 60,211,561.52 16,349,989.92 应收利息 6,261,858.03 4,632,107.49 应收股利 3,752,600.00 3,752,600.00 其他应收款 142,0
27、81,852.71 136,159,583.63 2015 年第 一季度 报 告 12/19 存货 287,193,123.53 230,661,067.64 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 615,816,900.48 643,075,027.27 流动资产合计 1,728,764,492.17 1,680,267,466.35 非 流 动 资产：可供出售金融资产 35,578,252.31 35,578,252.31 持有至到期投资 84,166,666.99 85,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,991,877,296.98 1,994,5
28、76,704.25 投资性房地产 固定资产 879,269,087.86 906,396,882.13 在建工程 264,650,904.24 225,507,669.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 168,331,663.34 169,751,721.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 38,336,875.81 33,296,687.51 其他非流动资产 35,370,419.00 37,014,538.20 非流动资产合计 3,497,581,166.53 3,487,122,455.24 资产总计 5,226,345,658.70 5,
29、167,389,921.59 流 动 负 债：短期借款 380,000,000.00 397,832,320.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 322,356,956.00 310,577,920.16 应付账款 579,391,333.57 430,601,228.04 预收款项 103,153,213.66 160,857,142.47 应付职工薪酬 7,569,077.86 59,978,154.47 应交税费 1,064,314.43 1,773,885.17 应付利息 619,513.86 783,166.68 应付股利 其他应付款 59,6
30、47,523.80 52,631,846.68 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 6,572,235.47 流动负债合计 1,560,374,168.65 1,515,035,663.67 2015 年第 一季度 报 告 13/19 非 流 动 负债：长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 370,000.00 预计负债 55,728,700.00 55,728,700.00 递延收益 1,056,947.50
31、 1,100,720.00 递延所得税负债 4,731,816.22 1,158,026.87 其他非流动负债 非流动负债合计 101,887,463.72 97,987,446.87 负债合计 1,662,261,632.37 1,613,023,110.54 所 有 者 权益：股本 679,184,633.00 679,184,633.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 712,548,076.21 712,548,076.21 减：库存股 其他综合收益 1,377,392.17 1,377,392.17 专项储备 26,289,382.46 24,383,062.16 盈
32、余公积 407,400,781.90 407,400,781.90 未分配利润 1,737,283,760.59 1,729,472,865.61 所有者权益合计 3,564,084,026.33 3,554,366,811.05 负债和所有者权益总计 5,226,345,658.70 5,167,389,921.59 法定代表人：季诚建 主管会计 工作负责人：姜永平 会计机构 负责人：汤国军 合并利 润表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,027,780,663.10 1
33、,860,604,164.32 其中：营业收入 2,027,780,663.10 1,860,604,164.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,031,851,548.31 1,795,831,325.97 其中：营业成本 1,819,027,590.89 1,590,733,308.10 2015 年第 一季度 报 告 14/19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,833,468.41 2,236,485.43 销售费用 64,055,316.51 51,033,197.82 管
34、理费用 112,863,595.28 125,629,068.30 财务费用 21,304,450.75 17,838,622.37 资产减值损失 10,767,126.47 8,360,643.95 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-612,000.00 投资收益（损失以“”号填列）11,366,966.94 9,467,353.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,300,592.73 2,618,722.33 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）7,296,081.73 73,628,192.06 加：营业外收入 3,765,454.55 1,7
35、15,336.44 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 3,524,779.05 6,566,988.71 其中：非流动资产处置损失 66,163.38 2,044,874.64 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,536,757.23 68,776,539.79 减：所得税费用 5,190,250.06 25,836,460.92 五、净利润（净亏损以“”号填列）2,346,507.17 42,940,078.87 归属于母公司所有者的净利润 3,858,230.18 40,944,048.22 少数股东损益-1,511,723.01 1,996,030.65 六、其他综合收益的税
36、后净额-4,270,519.55-7,337,556.89 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,019,224.72-4,728,228.17（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-3,019,224.72-4,728,228.17 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 2015 年第 一季度 报 告 15/19 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资
37、产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额-3,019,224.72-4,728,228.17 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,251,294.83-2,609,328.72 七、综合收益总额-1,924,012.38 35,602,521.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 839,005.46 36,215,820.05 归属于少数股东的综合收益总额-2,763,017.84-613,298.07 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0057 0.0603（二）稀释每股收益(元/股)0.0057 0.0603 本期发生同一控制下
38、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：季诚建 主管会计 工作负责人：姜永平 会计机构 负责人：汤国军 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 927,346,812.81 778,850,204.17 减：营业成本 867,531,491.50 681,202,529.31 营业税金及附加 643,921.12 1,047,490.02 销售费用 24,006,832.99 23,727,822.
39、76 管理费用 41,321,684.31 52,354,473.74 财务费用 3,130,100.82 4,079,151.31 资产减值损失 6,290,634.92 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-612,000.00 投资收益（损失以“”号填列）16,574,960.10 17,926,978.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,300,592.73 2,618,722.33 二、营业利润（亏损以“”号填列）7,287,742.17 27,463,080.99 加：营业外收入 588,303.86 203,479.13 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出
40、1,531,550.00 3,946,565.70 其中：非流动资产处置损失 4,822.00 2,032,915.70 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）6,344,496.03 23,719,994.42 减：所得税费用-1,466,398.95 12,584,209.31 四、净利润（净亏损以“”号填列）7,810,894.98 11,135,785.11 2015 年第 一季度 报 告 16/19 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量 设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（
41、二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售 金融资产公允价值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量 套期损益的有效部分 5.外币财务 报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 7,810,894.98 11,135,785.11 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：季诚建 主管会计 工作负责人：姜永平 会计机构负 责人：汤国军 合并现 金流量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
42、审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,986,589,377.01 1,998,016,861.64 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 20,686,100.60 22,502,080.47 2015 年第 一季度 报 告 17/19 收
43、到其他与经营活动有关的现金 51,144,358.07 27,105,944.59 经营活动现金流入小计 2,058,419,835.68 2,047,624,886.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,691,239,384.25 1,784,899,663.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 166,972,925.37 158,223,402.82 支付的各项税费 68,343,477.44 71,052,497.96 支付其他与经营活动有关的现金
44、 150,333,521.12 121,325,630.12 经营活动现金流出小计 2,076,889,308.18 2,135,501,194.89 经营活动产生的现金流量净额-18,469,472.50-87,876,308.19 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 129,901,983.63 164,159,338.52 取得投资收益收到的现金 5,166,708.23 6,334,594.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,933.36 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 13
45、5,068,691.86 170,512,866.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,943,236.78 240,355,907.38 投资支付的现金 158,283,624.93 31,524,750.40 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 243,226,861.71 271,880,657.78 投资活动产生的现金流量净额-108,158,169.85-101,367,791.68 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 3,617,534.40 其中：子公司吸收少数
46、股东投资收到的现金 3,617,534.40 取得借款收到的现金 478,122,156.30 497,420,035.64 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 478,122,156.30 501,037,570.04 偿还债务支付的现金 521,259,914.05 330,391,606.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,302,228.18 13,495,124.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、2015 年第 一季度 报 告 18/19 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 537,562,142.23 34
47、3,886,731.38 筹资活动产生的现金流量净额-59,439,985.93 157,150,838.66 四、汇率 变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 8,257,200.11-2,797,623.63 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-177,810,428.17-34,890,884.84 加：期初现金及现金等价物余额 576,160,588.30 573,080,276.30 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 398,350,160.13 538,189,391.46 法定代表人：季诚建 主管会计 工作负责人：姜永平 会计机构 负责人：汤国军 母公司现
48、金流 量 表 2015 年 1 3 月 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类 型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 909,988,351.00 713,430,473.09 收到的税费返还 16,009,871.41 16,476,568.72 收到其他与经营活动有关的现金 3,294,216.17 20,471,068.90 经营活动现金流入小计 929,292,438.58 750,378,110.71 购买商品、接受劳务支付的现金 783,264,232.19 690,392,62
49、0.84 支付给职工以及为职工支付的现金 73,801,771.28 79,235,572.93 支付的各项税费 31,531,712.53 39,962,700.77 支付其他与经营活动有关的现金 59,528,904.92 64,892,988.05 经营活动现金流出小计 948,126,620.92 874,483,882.59 经营活动产生的现金流量净额-18,834,182.34-124,105,771.88 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 196,833,425.02 203,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,189,369.59 14
50、,790,491.81 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 208,022,794.61 217,790,491.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,368,585.53 52,537,264.58 投资支付的现金 163,140,000.00 130,793,654.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2015 年第 一季度 报 告 19/19 投资活动现金流出小计 204,508,585.53 183,330,918.5
