1、2017 年第三季 度报告 1/19 公司代 码：600589 公 司简 称：广 东榕 泰 广东榕泰实业股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 2/19 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.8 2017 年第三季 度报告 3/19 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。1.2 公司 全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负
2、 责人 杨宝 生、主管 会计工 作负 责人 郑创 佳 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）罗 海雄 保证季度 报告 中财 务报 表 的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,623,393,965.95 5,054,862,970.15 11.25 归 属 于 上 市 公 司股东的 净资 产 3,035,738,213.47 2,973,324,451.61 2.10 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年
3、报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的现金流 量净 额-76,820,232.35 1,519,712.31 不适用 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,039,046,021.60 944,185,040.16 10.05 归 属 于 上 市 公 司股东的 净利 润 97,756,502.50 79,211,204.67 23.41 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 96,202,610.00 79,211,067.02 21.45 加 权 平 均 净
4、资 产收益率（%）3.17 2.81 增加 0.36 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.139 0.112 24.11 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.139 0.112 24.11 2017 年第三季 度报告 4/19 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 0.00 2,109,500.00 研发费 用补 贴。除上述
5、 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出 280.70-281,770.48 责任补 偿及 赞助 支出。其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 0.00 660.00 税控服 务费 抵免。所得税 影响 额-42.11-274,258.43 合计 238.59 1,554,131.09 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）41,301 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量
6、 广东榕 泰高 级瓷具有 限公 司 137,717,274 19.53 质押 132,250,000 境内非 国有法人 揭阳市 兴盛 化工原料 有限 公司 80,140,000 11.36 质押 68,000,000 境内非 国有法人 高大鹏 56,966,707 8.08 43,021,258 无 境内自 然人 肖健 46,609,124 6.61 35,199,211 无 境内自 然人 华泰证 券股 份有限公 司 17,217,217 2.44 无 未知 中国工 商银 行股份有 限公 司南方 大数 据100 指 数证 券投资基 金 6,954,100 0.99 无 未知 2017 年第三季
7、 度报告 5/19 陈伟利 5,630,000 0.80 无 境内自 然人 中国宝 安集 团股份有 限公 司 3,556,668 0.50 无 未知 山东省 国际 信托股份 有限 公司 2,700,000 0.38 无 未知 马鞍山 市长 泰投资中 心（普通合伙）2,201,500 0.31 无 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 广东榕 泰高 级瓷 具有 限公司 137,717,274 人民币 普通 股 137,717,274 揭阳市 兴盛 化工 原料 有限公司 80,140,000 人民币 普通 股
8、 80,140,000 华泰证 券股 份有 限公 司 17,217,217 人民币 普通 股 17,217,217 高大鹏 13,945,449 人民币 普通 股 13,945,449 肖健 11,409,913 人民币 普通 股 11,409,913 中国工 商银 行股 份有 限公司南 方大 数据100 指数 证券投资 基金 6,954,100 人民币 普通 股 6,954,100 陈伟利 5,630,000 人民币 普通 股 5,630,000 中国宝 安集 团股 份有 限公司 3,556,668 人民币 普通 股 3,556,668 山东省 国际 信托 股份 有限公司 2,700,000
9、 人民币 普通 股 2,700,000 马鞍山 市长 泰投 资中 心（普通合伙）2,201,500 人民币 普通 股 2,201,500 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 1）上 述股 东中 广东 榕泰 高 级资具 有限 公司 和揭 阳市 兴盛化 工原 料有限公司 是一 致行 动人；高 大鹏和 肖健 不存 在关 联关 系或者 一致 行动人；2）其他 流通 股东 之间 是否存 在关 联关 系或 属于 上市 公司 股东持股变 动信 息披 露管 理办 法规 定的 一致 行动 人情 况不详。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无
10、限售 条件股 东持 股情 况 表 适用 不适 用 2017 年第三季 度报告 6/19 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 序号 项目名称 期末数 期初数 变动比率（%）1 应收票据 16,604,381.09 74,018,301.80-77.57 2 预付账款 243,266,511.16 118,718,095.99 104.91 3 其他应收 款 15,123,197.12 9,646,040.11 56.78 4 开发支出 2,735,848.98-不适用 5 其他非流 动资产 57,729,172.6
11、9 28,739,710.04 100.87 6 短期借款 776,300,000.00 555,600,000.00 39.72 7 应付票据 100,000,000.00 240,000,000.00-58.33 8 预收账款 26,660,992.70 48,953,461.64-45.54 9 应交税费 24,498,445.15 10,661,688.31 129.78 10 其他应付 款 8,978,698.45 64,889,055.05-86.16 11 其他流动 负债 505,991,823.91 199,361,635.22 153.81 12 长期借款 194,400,0
12、00.00-不适用 项目名称 本期数 上期数 变动比率 13 资产减值 损失 6,359,715.97 3,783,695.04 68.08 14 经营活动 产生的 现金流 量净 额-76,820,232.35 1,519,712.31 不适用 15 投资活动 产生的 现金流 量净 额-226,080,744.95-360,814,240.17 不适用 16 筹资活动 产生的 现金流 量净 额 597,937,281.43-199,022,443.47 不适用 变动原因说明：1）、应收票据期末数比年初数降低，是由于本期销售收到的票据减少造成。2）、预付账款期末数比年初数增长，是由于本期末公司加
13、大采购预付货款增加造成。3）、其他应收款期末数比年初数增长，是由于本期末应收保证金及暂借款有所增加造成。4）、开发支出期初无余额，本期增加数为子公司委托外单位开发管理系统支出形成。5）、其他非流动资产期末数比年初数增长，是由于本期增加工程设备采购预付款造成。6）、短期借款期末数比年初数增长，是由于本期公司增加短期银行贷款造成。7）、应付票据期末数比年初数 降低，是由于本期归还上年开出应付票据后开出数减少造成。8）、预收账款期末数比年初数降低，是由于本期销售预收款减少造成。9）、应交税费期末数比年初数增长，是由于本期末母公司及子公司应交未交税金均有所增加造成。10）、其他应付款期末数比年 初数降
14、低，是由于公司本期归还了上期末尚未 支付的股权收购款 6000 万元造成。11）、其他流动负债期末数比 年初数增长，是由于公司本期末增加发行 PPN 债券3 亿元造 成。12）、长期借款期初无余额，本期增加数为本期公司增加长期借款形成。13）、减产减值损失本期数比 上期数增长，是由于本期计提的减值准备比上年同期增加造成。2017 年第三季 度报告 7/19 14）、经营活动产生的现金流 量净额本期数为-7682 万元，上年同期为 152 万元，主要是 由于本期公司销售收到现金不足而采购支付现金较多造成。15）、投资活动产生的现金流 量净额本期净流出比上年同期净流出降低，主要是由于公司上年投资收
15、购森华易腾股权在上年支付较多本年支付少造成。16)、筹资活动产生的现金净流 量上年同期为净流出 19902 万 元，本期为净流入 59794 万元，是由于本期增加借款 及发行 PPN 而上年同期为减少所 造成。3.2 重要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1)、2016 年 9 月9 日，公司 第七 届董 事会 第五 次会 议 审议 通过 公司 2016 年 非 公开发 行 A 股 股票 预案的相 关议 案，并于 2016 年 9 月 27 日 获公 司2016 年第 二次 临时 股东 大会 批准；2017 年 2 月 14 日收到 中国 证监 会出
16、 具的 中 国证 监会 行政 许可 申 请受理 通知 书（170191 号）；2017 年4 月6日收到 中国 证监 会行 政 许可项 目审 查一 次反 馈意 见通知 书；2017 年5 月11 日，公 司公 告了 反馈意见的 回复 并对 原预 案进 行修订；2017 年9 月6 日，公司 第七 届董 事会 第十 二次会 议审 议通 过公司2016 年 非 公开 发行 A 股 股票 预 案（二次 修订 稿），并 于9 月 6 日 获公 司2017 年 第二 次临 时股 东大会批准。（详 见 网站 的 相关 公告）。2）、2017 年5 月 19 日，公司第 七届 董事 会第 十次 会议审 议通
17、 过关 于公 司拟 公开发 行公 司债 券和 非公开发 行公 司债 券的 方案（详见5 月20 日在 网站 的相 关公 告），并 于 6 月5 日获公司2017 年 第一 次临 时股 东 大会批 准。3）、2017 年9 月6 日，公司第 七届 董事 会第 十二 次会议 审议 通过 关于 公司 拟发行 债务 融资 产品 的议案（详见 9 月7 日在 网站 的相 关公 告），并于9 月 25 日 获公 司2017 年第 2017 年第二次临 时股 东大 会批 准。公司上述 事 宜尚 需获 得 相 关部门 批 准，能 否获 得 批 准尚存 在不 确定 性，敬请 广大投 资者 注意 投资风险。3.3
18、 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因 说明 适用 不适 用 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长20%-50%，主要是由于公司的互 联网综合 服务 业经 营业 绩增 长所致。公司名 称 广东榕 泰实 业股 份有 限公 司 法定代 表人 杨宝生 日期 2017 年 10 月 26 日 2017 年第三季 度报告 8/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:广东 榕
19、泰 实业 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,370,284,384.34 1,117,248,080.21 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 16,604,381.09 74,018,301.80 应收账 款 683,008,874.58 528,787,175.30 预付款 项 243,266,511.16 118,718,095.99 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应
20、收款 15,123,197.12 9,646,040.11 买入返 售金 融资 产 存货 586,845,959.59 592,613,986.67 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 8,282,687.47 8,710,996.49 流动资 产合 计 2,923,415,995.35 2,449,742,676.57 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 750,000.00 750,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 4,009,526.63 4,073,942.48 投资性 房地 产 121,6
21、43,461.98 125,352,998.82 固定资 产 707,631,450.10 698,146,379.99 在建工 程 495,583,945.57 452,299,655.20 工程物 资 固定资 产清 理 2017 年第三季 度报告 9/19 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 227,195,210.23 211,705,455.25 开发支 出 2,735,848.98 商誉 1,062,200,128.42 1,062,200,128.42 长期待 摊费 用 4,868,923.22 6,221,720.60 递延所 得税 资产 15,630,302.78 15
22、,630,302.78 其他非 流动 资产 57,729,172.69 28,739,710.04 非流动 资产 合计 2,699,977,970.60 2,605,120,293.58 资产总 计 5,623,393,965.95 5,054,862,970.15 流动负债：短期借 款 776,300,000.00 555,600,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 100,000,000.00 240,000,000.00 应付账 款 31,316,655.17
23、25,157,219.65 预收款 项 26,660,992.70 48,953,461.64 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 2,497,545.03 3,565,375.85 应交税 费 24,498,445.15 10,661,688.31 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 8,978,698.45 64,889,055.05 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 44,409,914.50 44,409,914.50 其他流 动负 债 505,9
24、91,823.91 199,361,635.22 流动负 债合 计 1,520,654,074.91 1,192,598,350.22 非流动负债：长期借 款 194,400,000.00 应付债 券 779,448,033.40 790,509,795.87 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 72,614,871.75 76,190,085.50 长期应 付职 工薪 酬 2017 年第三季 度报告 10/19 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 11,229,166.67 11,229,166.67 递延所 得税 负债 0.00 1,624,065.44 其他非 流动 负债 非流动 负
25、债 合计 1,057,692,071.82 879,553,113.48 负债合 计 2,578,346,146.73 2,072,151,463.70 所有者权益 股本 705,305,831.00 705,305,831.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,299,705,010.36 1,299,705,010.36 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 142,414,201.06 142,414,201.06 一般风 险准 备 未分配 利润 888,313,171.05 825,899,409.19 归属于 母公 司所 有者 权益 合计
26、3,035,738,213.47 2,973,324,451.61 少数股 东权 益 9,309,605.75 9,387,054.84 所有者 权益 合计 3,045,047,819.22 2,982,711,506.45 负债和 所有 者权 益总 计 5,623,393,965.95 5,054,862,970.15 法定代 表人：杨 宝生 主管会 计工 作负 责人：郑 创佳 会计 机构 负责 人：罗 海雄 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单 位:广东 榕泰 实业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：
27、货币资 金 1,342,717,533.63 1,036,417,354.94 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 16,604,381.09 74,018,301.80 应收账 款 583,016,135.77 467,694,715.10 预付款 项 217,820,753.76 117,555,054.39 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 21,316,313.78 19,733,910.29 存货 586,845,959.59 592,613,986.67 2017 年第三季 度报告 11/19 划分为 持有 待售 的资 产
28、 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 8,282,687.47 8,663,244.47 流动资 产合 计 2,776,603,765.09 2,316,696,567.66 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,258,409,526.63 1,258,473,942.48 投资性 房地 产 121,643,461.98 125,352,998.82 固定资 产 687,036,173.79 683,220,170.33 在建工 程 495,583,945.57 452,299,655.20 工程物 资 固定资 产清 理 生
29、产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 195,649,542.86 178,167,103.43 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,274,223.09 4,135,120.53 递延所 得税 资产 15,040,666.32 15,040,666.32 其他非 流动 资产 57,729,172.69 28,703,650.04 非流动 资产 合计 2,834,366,712.93 2,745,393,307.15 资产总 计 5,610,970,478.02 5,062,089,874.81 流动负债：短期借 款 776,300,000.00 555,600,000.00 以公允
30、价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 100,000,000.00 240,000,000.00 应付账 款 22,746,093.38 27,444,936.43 预收款 项 26,441,177.78 32,719,775.30 应付职 工薪 酬 56,779.09 56,779.09 应交税 费 6,942,745.83 4,498,169.69 应付利 息 应付股 利 其他应 付款 193,015,351.31 187,747,257.64 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 44,409,914.50 44,40
31、9,914.50 其他流 动负 债 505,991,823.91 199,361,635.22 流动负 债合 计 1,675,903,885.80 1,291,838,467.87 非流动负债：长期借 款 194,400,000.00 0.00 2017 年第三季 度报告 12/19 应付债 券 779,448,033.40 790,509,795.87 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 72,614,871.75 76,190,085.50 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 11,229,166.67 11,229,166.67 递延所 得税 负债 其他非 流
32、动 负债 非流动 负债 合计 1,057,692,071.82 877,929,048.04 负债合 计 2,733,595,957.62 2,169,767,515.91 所有者权益：股本 705,305,831.00 705,305,831.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,299,702,371.01 1,299,702,371.01 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 142,414,201.06 142,414,201.06 未分配 利润 729,952,117.33 744,899,955.83 所有者 权益 合计 2,877,37
33、4,520.40 2,892,322,358.90 负债和 所有 者权 益总 计 5,610,970,478.02 5,062,089,874.81 法定代 表人：杨 宝生 主管会 计工 作负 责人：郑 创佳 会计 机构 负责 人：罗 海雄 合并利润表 2017 年19 月 编制单 位：广东 榕泰 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业总 收入 352,356,284.67 340,497,295.45 1,039,046,02
34、1.60 944,185,040.16 其中：营业 收入 352,356,284.67 340,497,295.45 1,039,046,021.60 944,185,040.16 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收入 2017 年第三季 度报告 13/19 二、营 业总 成本 314,901,969.41 308,731,998.61 929,508,874.20 854,512,351.93 其中：营业 成本 255,001,023.97 254,857,909.72 764,410,416.25 694,214,618.94 利息支 出 手续费 及佣 金支出 退保金 赔付支 出净
35、 额 提取保 险合 同准备金净 额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 1,080,190.18 774,220.58 2,839,210.89 3,137,556.07 销售费 用 5,634,810.63 5,557,577.35 17,154,738.55 14,108,343.62 管理费 用 20,290,208.06 20,314,352.63 61,918,777.34 64,796,572.00 财务费 用 30,399,779.58 26,323,786.25 76,826,015.20 74,471,566.26 资产减 值损 失 2,495,956.99 904,
36、152.08 6,359,715.97 3,783,695.04 加：公允 价值 变动 收益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损 失以“”号填 列）-21,315.25 90,294.32 70,294.28 87,668.31 其中：对 联营 企业和合营 企业 的投 资收 益-21,315.25 22,589.68-64,415.85-16,017.15 汇兑收 益（损 失以“”号填 列）其他收 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）37,433,000.01 31,855,591.16 109,607,441.68 89,760,356.54 加：营 业外 收入 280.70 1,
37、021.94 2,110,440.70 1,426.79 其中：非 流动 资产处置利 得 减：营 业外 支出 0.00 40,000.00 282,051.18 40,873.39 其中：非 流动 资产处置损 失 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号 填列）37,433,280.71 31,816,613.10 111,435,831.20 89,720,909.94 减：所 得税 费用 5,024,497.94 2,582,689.06 13,756,777.79 10,528,380.32 五、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）32,408,782.77 29,233,924.04 9
38、7,679,053.41 79,192,529.62 归属于 母公 司所 有者的净利 润 32,473,248.74 29,240,295.21 97,756,502.50 79,211,204.67 少数股 东损 益-64,465.97-6,371.17-77,449.09-18,675.05 六、其他 综合 收益 的税 后净额 归属母 公司 所有 者的 2017 年第三季 度报告 14/19 其他综 合收 益的 税后 净额（一）以 后不 能重 分类进损 益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定受益计 划净 负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被投资单 位不 能重 分类 进损益的
39、 其他 综合 收益 中享有的 份额（二）以 后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被投资单 位以 后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中享有 的份 额 2.可供 出售 金融资产公 允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投资重分 类为 可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期损益的 有效 部分 5.外币 财务 报表折算差 额 6.其他 归属于 少数 股东 的其他综合 收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 32,408,782.77 29,233,924.04 97,679,053.41 79,192,529.62 归属于 母公 司所 有者的综合 收
40、益 总额 32,473,248.74 29,240,295.21 97,756,502.50 79,211,204.67 归属于 少数 股东 的综合收益 总额-64,465.97-6,371.17-77,449.09-18,675.05 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.046 0.042 0.139 0.112（二）稀释 每股 收益(元/股)0.046 0.042 0.139 0.112 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0.00 元,上 期被 合并 方实 现的净利 润为：0.00 元。法定代 表人：杨 宝生 主管会 计
41、工 作负 责人：郑 创佳 会计 机构 负责 人：罗 海雄 2017 年第三季 度报告 15/19 母公司利润表 2017 年19 月 编制单 位：广东 榕泰 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 267,459,170.39 267,711,640.21 784,042,270.67 757,937,482.34 减：营 业成 本 207,634,322.58 213,902,115.86 626,430,709.42
42、 595,747,897.18 税金及 附加 932,128.02 600,721.48 2,554,842.47 2,581,235.34 销售费 用 2,355,660.36 3,630,694.06 6,491,929.42 9,167,510.76 管理费 用 18,040,329.42 15,131,013.15 47,903,886.95 50,876,153.26 财务费 用 30,420,471.80 26,330,785.16 76,904,913.20 74,517,043.68 资产减 值损 失 1,028,684.75 0.00 4,048,865.40 2,071,9
43、05.30 加：公 允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）投资收 益（损失 以“”号填 列）-21,315.25 22,589.68-64,415.85-16,017.15 其中：对 联营 企业 和合营企 业的 投资 收益-21,315.25 22,589.68-64,415.85-16,017.15 其他收 益 二、营业 利润（亏 损以“”号填列）7,026,258.21 8,138,900.18 19,642,707.96 22,959,719.67 加：营 业外 收入 0.00 200.00 2,109,830.00 200.00 其中：非 流动 资产 处置利得 减：营 业外 支出
44、 0.00 40,000.00 221,699.67 40,000.00 其中：非 流动 资产 处置损失 三、利 润总 额（亏 损总 额 以“”号填 列）7,026,258.21 8,099,100.18 21,530,838.29 22,919,919.67 减：所 得税 费用 629,625.70 86,351.25 1,213,385.24 1,899,582.56 四、净利 润（净亏 损以“”号填列）6,396,632.51 8,012,748.93 20,317,453.05 21,020,337.11 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以 后不 能重 分类 进损益的 其他
45、综合 收益 1.重新 计量 设定 受益计划净 负债 或 净 资产 的变动 2.权益 法下 在被 投资 2017 年第三季 度报告 16/19 单位不 能重 分类 进损 益的其他综 合收 益中 享有 的份额（二）以 后将 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资单位以 后将 重分 类进 损益的其他 综合 收益 中享 有的份额 2.可供 出售 金融 资产公允价 值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重分类为 可供 出售 金融 资产损益 4.现金 流量 套期 损益的有效 部分 5.外币 财务 报表 折算差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 6,396,632.51 8,0
46、12,748.93 20,317,453.05 21,020,337.11 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.009 0.011 0.029 0.030（二）稀释 每股 收益(元/股)0.009 0.011 0.029 0.030 法定代 表人：杨 宝生 主管会 计工 作负 责人：郑 创佳 会计 机构 负责 人：罗 海雄 合并现金流量表 2017 年19 月 编制单 位：广东 榕泰 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额（1-9 月）上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售
47、商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,066,950,781.67 965,414,479.05 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期 2017 年第三季 度报告 17/19 损益的 金融 资产 净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金
48、14,433,429.52 6,861,208.27 经营活 动现 金流 入小 计 1,081,384,211.19 972,275,687.32 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,039,338,250.98 864,505,011.04 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 46,608,253.61 36,137,563.23 支付的 各项 税费 41,721,333.27 42,522,029.
49、42 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 30,536,605.68 27,591,371.32 经营活 动现 金流 出小 计 1,158,204,443.54 970,755,975.01 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-76,820,232.35 1,519,712.31 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 134,710.13 153,685.46 处置固 定资 产、无 形资 产和 其他长 期资 产收回的 现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 83,449,
50、077.59 投资活 动现 金流 入小 计 134,710.13 83,602,763.05 购建固 定资 产、无 形资 产和 其他长 期资 产支付的 现金 166,215,455.08 144,417,003.22 投资支 付的 现金 60,000,000.00 300,000,000.00 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 226,215,455.08 444,417,003.22 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-226,080,744.95-360,814,240.17
