1、2022 年第一季度报告 1/12 证券代 码：600576 证券 简称：祥源文 化 浙江祥源文化股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务
2、报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 34,687,094.68-11.27 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 3,081,470.74-44.70 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益 的净 利润 1,002,547.69-79.39 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-79,447,770.36 不适用 基本每 股收 益（元/股）0.005-44.44 稀释每 股收 益（元/
3、股）0.005-44.44 2022 年第一季度报告 2/12 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.29 减少 0.25 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 1,197,444,616.96 1,205,119,346.90-0.64 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 1,075,743,477.90 1,072,662,007.16 0.29(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 计入当 期损 益的 政府 补助，但与公司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国家 政策 规定、按
4、照一 定标准定额或 定量 持续 享受 的政 府补助除外 6,126.58 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有效套期 保值 业务 外，持有 交易性金融资 产、衍生 金融 资产、交易性金融 负债、衍 生金 融负 债产生的公允 价值 变动 损益，以 及处置交易性 金融 资产、衍 生金 融资产、交 易性 金融 负债、衍 生金融负债和 其他 债权 投资 取得 的投资收益 1,195,600.00 股票二 级市 场价 格变 动影 响 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收入和支 出 124,980.44 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损益项目 840,227.47 减：所 得税 影响 额 57
5、,517.68 少数股 东权 益影 响额（税后）30,493.76 合计 2,078,923.05 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 2022 年第一季度报告 3/12 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的净利润-44.70 主要 为 疫情 原因，收入 及 毛利率 下降，导 致利润下降 归属于 上市 公司 股东 的扣除非经 常性 损益 的净
6、 利润-79.39 同上 基本每 股收 益（元/股）-44.44 同上 稀释每 股收 益（元/股）-44.44 同上 经营活 动产 生的 现金 流量净额 不适用 主要为 支付 的其 他与 经营 活动有 关的 现金 增加 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 39,020 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 浙江祥
7、 源实 业有 限公 司 境内非 国有法人 206,788,258 33.39 0 质押 151,760,000 太平洋 证券 股份 有限 公司 境内非 国有法人 40,049,229 6.47 0 无 0 徐海青 境内自 然人 23,386,800 3.78 0 无 0 陈发树 境内自 然人 17,765,020 2.87 0 无 0 张杰 境内自 然人 13,478,600 2.18 0 无 0 北京天 厚地 德投 资管 理中心（有 限合 伙）境内非 国有法人 10,589,701 1.71 0 无 0 上海恒 基浦 业资 产管 理有限公司 恒 基浦 业节 节 高5号私募 证券 投资 基金
8、未知 9,610,920 1.55 0 无 0 马妮 境内自 然人 4,080,351 0.66 0 无 0 2022 年第一季度报告 4/12 潘东丽 境内自 然人 3,082,400 0.50 0 无 0 陈继红 境内自 然人 2,290,000 0.37 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 浙江祥 源实 业有 限公 司 206,788,258 人民币 普通 股 206,788,258 太平洋 证券 股份 有限 公司 40,049,229 人民币 普通 股 40,049,229 徐海
9、青 23,386,800 人民币 普通 股 23,386,800 陈发树 17,765,020 人民币 普通 股 17,765,020 张杰 13,478,600 人民币 普通 股 13,478,600 北京天 厚地 德投 资管 理中心（有 限合 伙）10,589,701 人民币 普通 股 10,589,701 上海恒 基浦 业资 产管 理有限公司 恒 基浦 业节 节 高5号私募 证券 投资 基金 9,610,920 人民币 普通 股 9,610,920 马妮 4,080,351 人民币 普通 股 4,080,351 潘东丽 3,082,400 人民币 普通 股 3,082,400 陈继红 2
10、,290,000 人民币 普通 股 2,290,000 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 公司第 一大 股东 浙江 祥源 实业有 限公 司与 上述 其他 股东之 间不存在关 联关 系，北京 天厚 地德投 资管 理中 心（有限 合伙）为原厦门翔 通动 漫有 限公 司股 东。公 司未 知上 述其 他股 东之间 是否存在关 联关 系或 属于 上 市公司 收购 管理 办法 规 定的一 致行动人。前10 名股 东及 前10 名无限售股 东 参 与融 资融 券及转融通 业务 情况 说明（如有）1、股 东张 杰通 过普 通证 券 帐号持 有0 股，通过 信用 担保账 户持有13,478,600 股
11、；2、股 东上海 恒基 浦业 资产 管理 有限公 司恒基浦 业节 节 高 5 号 私募 证券投 资基 金通 过普 通账 户持 有7，760，000 股，通过 信用 担 保账户 持 有1,850,920 股；3、股东 潘东丽通 过普 通账 户持 有 195,900 股，通过 信用 账户 持有2,886,500 股。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2021 年 11 月 18 日，公 司 召开第 八届 董事 会第 三次 会议审 议通 过了 关 于 及 其摘要 的议 案，公司拟 通过 发行 股份 的方 式分别 购买 祥源
12、 旅游 开发 有限公 司持 有的 北京 百龙 绿色科 技企 业有 限公2022 年第一季度报告 5/12 司 100%股 权、凤凰 祥盛 旅 游发展 有限 公司 100%股 权、张家 界黄 龙洞 旅游 发展 有限责 任公 司 100%股 权、齐云 山旅 游股 份有限 公司 80%股份 及杭 州小岛 网络 科技 有限 公司 100%股 权（以上 合称“标 的资 产”），同时 拟采用 询价 方式 向不 超过 35 名 特定 投资 者非 公开 发行 A 股股 份募 集配套资 金，本次 议案 经 2021 年 第四 次临 时股 东大 会 审议通 过。2022 年 4 月 1 日，公司 召 开第八 届董
13、 事会 第四 次会 议 及第 八届 监事 会第 四次 会议，审议 通过了 浙江 祥源 文化 股份 有限公 司发 行股 份购 买资 产并募 集配 套资 金暨 关联 交易报 告书（草 案）（修订 稿）及 其摘 要。2022 年 4 月 14 日，公司 收到中 国证 监会 出具 的 中国证 监会 行政 许可 申请 受理单（受理序号：220672）。中 国证 监会依 法对 公司 提交 的 上市公 司发 行股 份购 买资 产核准 行 政许 可申请材料 进行 了审 查，认为 所有材 料齐 全，决定 对该 行政许 可申 请予 以受 理。四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表
14、合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:浙江 祥源 文化 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 283,700,149.48 359,535,909.92 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 3,953,600.00 2,758,000.00 衍生金 融资 产 应收票 据 2,742,032.50 1,217,690.90 应收账 款 276,620,436.21 302,982,641.55 应收款 项融 资 预付款 项 151,651,14
15、0.60 103,144,006.87 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 2022 年第一季度报告 6/12 其他应 收款 11,077,966.13 14,471,722.12 其中：应收 利息 应收股 利 637,392.99 3,637,392.99 买入返 售金 融资 产 存货 26,225,612.48 22,711,966.91 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 97,233,553.13 52,362,973.38 流动资 产合 计 853,204,490.53 859,184,911.65 非流动资产：发放贷
16、款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 123,500,000.00 121,400,000.00 长期股 权投 资 50,815,143.43 50,815,143.43 其他权 益工 具投 资 0.11 0.11 其他非 流动 金融 资产 17,101,522.50 17,101,522.50 投资性 房地 产 固定资 产 48,839,945.37 49,768,641.80 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 6,699,649.38 7,108,376.45 无形资 产 21,917,078.50 24,285,880.95 开发支 出 商誉 4
17、8,326,538.10 48,326,538.10 长期待 摊费 用 537,165.92 625,248.79 递延所 得税 资产 26,503,083.12 26,503,083.12 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 344,240,126.43 345,934,435.25 资产总 计 1,197,444,616.96 1,205,119,346.90 流动负债：短期借 款 1,000,000.00 1,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 43,804,697.73 43,653,842.34 预收
18、款 项 4,000,008.73 1,764,638.99 合同负 债 22,578,392.52 26,095,608.57 2022 年第一季度报告 7/12 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 3,630,458.80 4,065,353.35 应交税 费 4,489,379.26 8,129,575.48 其他应 付款 34,940,827.34 34,829,005.10 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 1,498,024
19、.45 1,463,344.75 其他流 动负 债 24,925,232.35 27,131,665.93 流动负 债合 计 140,867,021.18 148,133,034.51 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 5,580,095.14 5,917,789.73 长期应 付款 1,467,739.98 1,822,873.11 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 218,970.62 218,970.62 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 7,266,805.74 7,959,633.46
20、负债合 计 148,133,826.92 156,092,667.97 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）619,402,409.00 619,402,409.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,096,765,978.32 1,096,765,978.32 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 45,910,432.29 45,910,432.29 一般风 险准 备 未分配 利润-686,335,341.71-689,416,812.45 2022 年第一季度报告 8/12 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 1,
21、075,743,477.90 1,072,662,007.16 少数股 东权 益-26,432,687.86-23,635,328.23 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,049,310,790.04 1,049,026,678.93 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 1,197,444,616.96 1,205,119,346.90 公司负 责人：赖 志林 主 管 会计工 作负 责人：高 朝晖 会计机 构负 责人：郭 伟肖 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：浙江 祥源 文化 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年
22、第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 34,687,094.68 39,090,952.07 其中：营业 收入 34,687,094.68 39,090,952.07 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 30,969,356.38 22,162,699.83 其中：营业 成本 21,850,538.12 6,825,555.94 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 542,338.03 246,175.79 销售费 用 2,084,154.16 2
23、,267,208.76 管理费 用 7,087,749.95 13,032,424.55 研发费 用 1,069,400.77 1,319,176.71 财务费 用-1,664,824.65-1,527,841.92 其中：利息 费用 110,436.85 47,933.09 利息收 入 1,841,126.67 1,528,012.49 加：其 他收 益 846,354.05 1,027,324.39 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 2022 年第一季度报告 9/12 汇兑收 益（损失 以“”
24、号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）1,195,600.00-67,200.00 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）-3,743,165.96-12,191,480.32 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）2,016,526.39 5,696,896.31 加：营 业外 收入 124,990.84 12,509.07 减：营 业外 支出 10.40 97,178.39 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）2,141,506.83 5,61
25、2,226.99 减：所 得税 费用 1,857,395.72 2,293,946.53 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）284,111.11 3,318,280.46（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）284,111.11 3,318,280.46 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）3,081,470.74 5,572,719.44 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填列）-2,797,359.63-2,254,438.98
26、 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动 2022 年第一季度报告 10/12（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备
27、（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 284,111.11 3,318,280.46（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额 3,081,470.74 5,572,719.44（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总额-2,797,359.63-2,254,438.98 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.005 0.009（二）稀释 每股 收益(元/股)0.005 0.009 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现
28、的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：赖 志林 主 管 会计工 作负 责人：高 朝晖 会计机 构负 责人：郭 伟肖 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：浙江 祥源 文化 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 144,906,592.50 258,321,640.87 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额
29、 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 223.94 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,624,424.21 36,363,135.98 经营活 动现 金流 入小 计 163,531,240.65 294,684,776.85 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 164,500,500.88 266,690,296.40 客户贷 款及 垫款 净增 加额 2022 年
30、第一季度报告 11/12 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 7,374,130.51 9,203,391.70 支付的 各项 税费 5,326,108.57 1,247,580.79 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 65,778,271.05 47,574,985.47 经营活 动现 金流 出小 计 242,979,011.01 324,716,254.36 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-79,447,
31、770.36-30,031,477.51 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 4,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产收 回的 现金 净额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 4,000,000.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产支 付的 现金 12,098.00 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活
32、动现 金流 出小 计 12,098.00 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 4,000,000.00-12,098.00 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现金 取得借 款收 到的 现金 950,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 950,000.00 偿还债 务支 付的 现金 355,133.13 1,287,092.10 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 32,856.95 40,310.48 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与
33、筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 387,990.08 1,327,402.58 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-387,990.08-377,402.58 2022 年第一季度报告 12/12 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 13,054.51 五、现金及现金等价 物净 增加额-75,835,760.44-30,407,923.58 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 358,932,909.92 290,514,652.79 六、期末现金及现金 等价 物余额 283,097,149.48 260,106,729.21 公司负 责人：赖 志林 主 管 会计工 作负 责人：高 朝晖 会计机 构负 责人：郭 伟肖 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告。浙江祥 源文 化股 份有 限公 司 董事 会 2022 年 4 月29 日
