1、上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 本公司第三届董事会第十二次会议以通讯方式召开，审议并通过了本报告。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘雨忠先生、主管会计工作负责人许之前先生及会计机构负责人（会计
2、主管人员）任艳杰女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 上海能源 股票代码 600508 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚后勤 联系地址 上海浦东新区浦东南路 256 号（华夏银行大厦 12 层）电话（021）68864621 传真（021）68865615 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 5,388,034,842.57 5,024,691,456.22 7.23所
3、有者权益（或股东权益）2,616,473,389.83 2,431,062,690.45 7.63每股净资产(元)3.62 3.36 7.74 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 420,067,976.18 380,877,301.09 10.29利润总额 419,611,312.34 380,621,970.99 10.24净利润 305,515,303.38 270,752,158.85 12.84扣除非经常性损益的净利润 305,653,957.83 271,844,892.19 12.44上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 2基本每股收益(
4、元)0.42 0.37 13.51稀释每股收益(元)0.42 0.37 13.51净资产收益率(%)11.68 12.16 减少0.48个百分点 经营活动产生的现金流量净额 272,312,562.51 438,771,969.94-37.94每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.61-37.70 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-115,791.38除上述各项之外的其他营业外收支净额-90,437.56所得税影响数 67,574.49合计-138,654.45 2.2.3 国内外会计准则差异 适用 不适用
5、3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 65,796前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国中煤能源股份有限公司 国有法人 62.43 451,191,333 451,191,333 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 1.53 11,045,936 0 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 1.28 9,241,000 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 0.62 4,474,907 0
6、 未知 中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金 其他 0.50 3,600,000 0 未知 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.42 3,059,800 0 未知 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 0.35 2,550,368 0 未知 王宇洋 其他 0.31 2,274,040 0 未知 太平人寿保险有限公司万能个险万能 其他 0.29 2,100,000 0 未知 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.27 1,925,521 0 未知 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 3前十名无限售条件股东持股情
7、况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,045,936 人民币普通股 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 9,241,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 4,474,907 人民币普通股 中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 3,059,800 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,550,368 人民币普通股 王宇洋 2,274,040 人民币普通股 太平人寿保险有限公司万能个险万能
8、2,100,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,925,521 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)1,144,012 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金管理人均为汇添富基金管理有限公司；其他股东未知有关联关系或一致行为人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、
9、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 比上年 同期增减(%)营业成本 比上年 同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)分产品 原选煤 827,716,850.11 601,264,496.76 27.36-4.53 5.02 减少6.61个百分点 洗煤 759,990,601.92 400,269,462.15 47.33 18.17 16.65 增加0.68个百分点 铁路运输 75,109,797.50 68,397,610.70 8.94-5.00 12.29 减少14.02个百分点供电 74,895,286.02 62,351,19
10、4.33 16.75-48.38-44.64 减少5.62个百分点 电解铝 804,497,106.73 651,298,548.19 19.04 97.28 75.69 增加9.94个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 800.14万元。5.2 煤炭主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）江苏省 766,207,205.37-4.67上海市 309,700,870.50 12.98浙江省 304,346,004.70 9.67其他 207,453,371.46 34.08合计 1,587,707,452
11、.03 5.14上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 4 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 87738 已累计使用募集资金总额 80164.11 承诺项目 拟投入金额是否变更项目 实际投入金额产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 收购大屯煤电（集团）有限责任公司
12、姚桥新井项目 57,976否 53,855 是 是 投资难采煤层轻型放顶煤液压支架项目 2,676否 2,618 是 是 投资矿井水净化及资源化成套技术及装备开发项目 2,750否 3,056.77 否 否 投资无压重介旋流器开发项目 1,100否 1,314.92 是 是 投资细煤泥降水脱灰技术及设备开发项目 2,000否 1,629.17 否 否 投资龙东煤矿西辅采区压煤村庄拆（迁）建项目 5,240否 5,801 是 是 投资难燃级酚醛泡沫项目 是 0 投资型煤专用固硫芯、活化灵、亲和剂项目 是 0 投资企业技术中心项目 2,955否 2,895.8 是 是 建设解放姚桥煤矿西翼煤炭资源
13、工程项目 8,051.72否 8993.45 合计 82748.72/80164.11/未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）由于方案优化及现场环境影响个别项目与计划进度有所偏差。变更原因及变更程序说明（分具体项目）公司本着对广大投资者负责的态度，对尚未实施的建设年产60万吨型煤专用固硫芯、活化灵、亲和剂生产基地项目和难燃级酚醛泡沫绝热材料项目重新进行了分析论证，认为实施这两个项目的条件已发生变化，项目实施后也很难达到预期收益。经公司第一届董事会第十二次会议及公司2002年第二次临时股东大会审议批准，为维护股东利益，公司放弃对这两个项目的资金投入，变更其募集资金用途。变更后募集资金投资解放姚
14、桥煤矿西翼煤炭资源工程项目。上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 5 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 单位:万元 变更投资项目的资金总额 8051.72变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 解放姚桥煤矿西翼煤炭资源项目 1、难燃级酚醛泡沫项目 2、型煤专用固硫芯、活化灵、亲和剂项目 8051.72 8993.45 是 合计 8051.72 8993.45 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能
15、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 上海大屯能源股份有限公司 20
16、07年半年度报告摘要 6 单位:万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大屯煤电（集团）有限责任公司 31,770.64 合计 31,770.64 注：收购大屯煤电（集团）有限责任公司电力及有关资产已支付 30,854.65 万元，尚有 31,770.64万元未支付。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 适用 不适用 7 财
17、务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 7合并资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 234,708,259.86 191,426,854.11结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 37,594,167.04 900,997.20应收票据 244,936,226.56 81,599,019.58应收账款 72,906,946.86 55,621,798.46预付款项 207,990,355.43 105,274
18、,446.89应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,935,338.55 22,224,187.46买入返售金融资产 存货 289,937,233.95 218,476,165.84一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,113,008,528.25 675,523,469.54非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,300,000.00 投资性房地产 固定资产 3,908,317,767.12 4,068,509,323.04在建工程 248,345,889.23 198,672,
19、912.16工程物资 36,282,647.60 1,255,447.60固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 67,208,014.99 67,911,639.15开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,571,995.38 12,818,664.73其他非流动资产 非流动资产合计 4,275,026,314.32 4,349,167,986.68资产总计 5,388,034,842.57 5,024,691,456.22上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 8流动负债：短期借款 85,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金
20、交易性金融负债 应付票据 应付账款 458,359,287.47 651,550,302.28预收款项 88,748,249.17 93,241,186.67卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 246,232,847.63 103,677,785.51应交税费 94,603,017.61 183,415,451.62应付利息 8,964,360.00 1,921,000.00应付股利 90,238,266.60 其他应付款 784,957,633.01 635,676,977.60应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 50,000
21、,000.00 83,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 1,907,103,661.49 1,752,482,703.68非流动负债：长期借款 720,000,000.00 772,000,000.00应付债券 长期应付款 50,959,285.44 9,337,596.68专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 770,959,285.44 781,337,596.68负债合计 2,678,062,946.93 2,533,820,300.36所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）722,718,000.00 722,718,000.00资本
22、公积 862,535,000.31 838,096,004.31减：库存股 盈余公积 264,891,826.55 264,891,826.55一般风险准备 未分配利润 766,328,562.97 605,356,859.59外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,616,473,389.83 2,431,062,690.45少数股东权益 93,498,505.81 59,808,465.41所有者权益合计 2,709,971,895.64 2,490,871,155.86负债和所有者权益总计 5,388,034,842.57 5,024,691,456.22公司法定代表人:刘雨忠
23、 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 9母公司资产负债表 2007年06月30 日 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 140,985,403.79 127,799,033.66交易性金融资产 应收票据 136,476,896.10 16,065,335.81应收账款 519,098,109.79 451,190,677.85预付款项 127,075,251.60 70,486,846.08应收利息 应收股利 其他应收款 8,392,063.56 6,424
24、,016.89存货 125,939,074.40 82,202,441.15一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,057,966,799.24 754,168,351.44非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 350,000,000.00 350,000,000.00长期股权投资 180,725,396.23 179,425,396.23投资性房地产 固定资产 2,756,601,955.69 2,882,565,378.65在建工程 248,345,889.23 198,672,912.16工程物资 35,585,000.00 固定资产清理 生产性生物资
25、产 油气资产 无形资产 67,208,014.99 67,911,639.15开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,571,995.38 12,818,664.73其他非流动资产 非流动资产合计 3,652,038,251.52 3,691,393,990.92资产总计 4,710,005,050.76 4,445,562,342.36流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 350,031,276.32 500,485,364.51预收款项 79,524,952.29 91,830,630.42应付职工薪酬 246,049,318.03 103,636,913.9
26、7应交税费 91,415,591.45 181,231,679.99应付利息 6,200,000.00 800,000.00上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 10应付股利 90,238,266.6 其他应付款 778,806,425.89 623,010,214.22一年内到期的非流动负债 50,000,000 其他流动负债 流动负债合计 1,692,265,830.58 1,500,994,803.11非流动负债：长期借款 475,000,000.00 525,000,000.00应付债券 长期应付款 50,959,285.44 9,337,596.68专项应付款 预计负债
27、 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 525,959,285.44 534,337,596.68负债合计 2,218,225,116.02 2,035,332,399.79所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）722,718,000.00 722,718,000.00资本公积 862,535,000.31 838,096,004.31减：库存股 盈余公积 264,891,826.55 264,891,826.55未分配利润 641,635,107.88 584,524,111.71所有者权益（或股东权益）合计 2,491,779,934.74 2,410,229,942.57
28、负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,710,005,050.76 4,445,562,342.36公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 11合并利润表 2007年1-6月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,588,524,976.22 2,188,469,705.30其中：营业收入 2,588,524,976.22 2,188,469,705.30利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,173,150,169.8
29、8 1,811,610,404.21其中：营业成本 1,824,916,312.99 1,492,679,654.10利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,846,733.59 25,096,754.43销售费用 41,426,629.57 36,530,203.98管理费用 250,854,508.02 219,451,866.62财务费用 26,851,768.09 34,809,504.82资产减值损失 1,254,217.62 3,042,420.26加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失
30、以“”号填列）4,693,169.84 4,018,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）420,067,976.18 380,877,301.09加：营业外收入 1,304,332.45 2,352,606.70减：营业外支出 1,760,996.29 2,607,936.80其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）419,611,312.34 380,621,970.99减：所得税费用 80,405,968.56 107,992,741.49五、净利润（净亏损以“”号填列）339,205,343
31、.78 272,629,229.50归属于母公司所有者的净利润 305,515,303.38 270,752,158.85少数股东损益 33,690,040.40 1,877,070.65六、每股收益：（一）基本每股收益 0.42 0.37（二）稀释每股收益 0.42 0.37公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 12母公司利润表 2007年1-6月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,125,625,865.61 1,911,78
32、9,987.33减：营业成本 1,525,595,287.55 1,258,132,555.40营业税金及附加 27,511,248.84 25,005,564.40销售费用 37,469,153.70 35,031,405.39管理费用 243,179,481.72 210,996,182.94财务费用 15,107,441.34 19,554,573.92资产减值损失 3,879,463.89 11,670,136.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）9,633,440.00 18,987,393.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（
33、亏损以“”号填列）282,517,228.57 370,386,962.82加：营业外收入 1,304,332.45 2,352,606.70减：营业外支出 1,760,996.29 2,607,936.80其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）282,060,564.73 370,131,632.72减：所得税费用 80,405,968.56 107,992,741.49四、净利润（净亏损以“”号填列）201,654,596.17 262,138,891.23 公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 上海大屯能源股份有限公司 20
34、07年半年度报告摘要 13合并现金流量表 2007年1-6月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,898,107,048.80 2,294,084,314.76客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 62,805,5
35、47.47 117,291,817.60经营活动现金流入小计 2,960,912,596.27 2,411,376,132.36购买商品、接受劳务支付的现金 1,551,826,914.72 1,093,966,172.56客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 499,652,191.64 432,597,098.99支付的各项税费 480,598,188.29 346,842,156.88支付其他与经营活动有关的现金 156,522,739.11 99,198,7
36、33.99经营活动现金流出小计 2,688,600,033.76 1,972,604,162.42经营活动产生的现金流量净额 272,312,562.51 438,771,969.94二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,642,000.00取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,228,344.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,228,344.26 12,642,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金153,393,802.43 347,100,01
37、5.20投资支付的现金 1,300,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 154,693,802.43 347,100,015.20投资活动产生的现金流量净额-153,465,458.17-334,458,015.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 14其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,
38、000,000.00 50,000,000.00偿还债务支付的现金 85,000,000.00 100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,565,698.59100,674,964.85其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 160,565,698.59 200,674,964.85筹资活动产生的现金流量净额-75,565,698.59-150,674,964.85四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,281,405.75-46,361,010.11加：期初现金及现金等价物余额
39、150,426,854.11 295,519,494.46六、期末现金及现金等价物余额 193,708,259.86 249,158,484.35补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 339,205,343.78 272,629,229.50加：资产减值准备 1,254,217.623,042,420.26固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 198,469,948.66 164,940,908.28无形资产摊销 1,250,283.56 1,244,628.68长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）115,791.38 19,
40、307.50固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）26,851,768.09 37,501,110.05投资损失（收益以“”号填列）-4,693,169.84-4,018,000.00递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-753,330.65-4,757,046.41递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-71,461,068.11-78,105,562.63经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-467,012,656.67 406,562,184.06经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）24
41、9,085,434.69-360,287,209.35其他 经营活动产生的现金流量净额 272,312,562.51 438,771,969.942不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 193,708,259.86 249,158,484.35减：现金的期初余额 150,426,854.11 295,519,494.46加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,281,405.75-46,361,010.11公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人
42、:许之前 会计机构负责人:任艳杰 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 15母公司现金流量表 2007年1-6月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,003,795,682.42 1,937,634,919.30收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 62,805,547.47 80,915,391.10经营活动现金流入小计 2,066,601,229.89 2,018,550,310.40购买商品、接受劳务支付的现金 778,409,637.12 743,094
43、,987.94支付给职工以及为职工支付的现金 491,670,826.51 426,014,399.31支付的各项税费 452,191,148.43 335,992,241.60支付其他与经营活动有关的现金 155,121,386.24 93,757,498.43经营活动现金流出小计 1,877,392,998.30 1,598,859,127.28经营活动产生的现金流量净额 189,208,231.59 419,691,183.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 12,642,000.00取得投资收益收到的现金 9,633,440.00 9,338,181.60处置固定资产、
44、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,228,344.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,861,784.26 21,980,181.60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 120,493,752.13 333,665,573.02投资支付的现金 1,300,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 121,793,752.13 333,665,573.02投资活动产生的现金流量净额-110,931,967.87-311,685,391.42三、筹
45、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,000,000.00 50,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 50,000,000.00偿还债务支付的现金 85,000,000.00 100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,089,893.5984,896,216.32支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 150,089,893.59 184,896,216.32筹资活动产生的现金流量净额-65,089,893.59-134,896,216.32四、汇率变动对现金及
46、现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,186,370.13-26,890,424.62加：期初现金及现金等价物余额 86,799,033.66 224,071,555.55上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 16六、期末现金及现金等价物余额 99,985,403.79 197,181,130.93补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 201,654,596.17 262,138,891.23加：资产减值准备 3,879,463.8911,670,136.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 160,881,229.66 147,452
47、,147.94无形资产摊销 1,250,283.56 1,244,628.68长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）115,791.38 19,307.50固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）15,107,441.34 21,270,861.52投资损失（收益以“”号填列）-9,633,440.00-18,987,393.54递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-753,330.65-4,757,046.41递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）-43,73
48、6,633.25-15,709,256.74经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-440,654,300.03 203,423,921.97经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）301,097,129.52-188,075,015.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 189,208,231.59 419,691,183.122不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 99,985,403.79 197,181,130.93减：现金的期初余额 86,799,033.66 224,071,
49、555.55加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,186,370.13-26,890,424.62 公司法定代表人:刘雨忠 主管会计工作负责人:许之前 会计机构负责人:任艳杰 上海大屯能源股份有限公司 2007年半年度报告摘要 17合并所有者权益变动表 2007年1-6月 编制单位:上海大屯能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 722,718,000.00 838,096,004
50、.31 264,891,826.55 594,999,009.86 59,808,465.41 2,480,513,306.13 加：会计政策变更 10,357,849.73 10,357,849.73 前期差错更正 二、本年年初余额 722,718,000.00 838,096,004.31 264,891,826.55 605,356,859.59 59,808,465.41 2,490,871,155.86 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）24,438,996.00 160,971,703.38 33,690,040.40 219,100,739.78（一）净利润 305,515
