1、2017 年第一季 度报告 1/15 公司代 码：600458 公 司简称：时 代新 材 株洲时代新材料科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/15 目 录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.4 四、附录.6 2017 年第一季 度报告 3/15 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 李东 林、主管 会计工 作负 责人 任云 龙 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）王 争献保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 13,276,549,136.35 13,407,106,792.09-0.97 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,868,594,489.30 4,836,310,836.63 0.67 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比
3、上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-485,289,374.33-259,244,914.21 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 2,480,829,627.52 3,024,411,545.00-17.97 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 20,830,237.25 68,237,183.36-69.47 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 16,833,670.15 57,247,512.87-70.59 加权平 均净 资产 收益 率（%）0.42 1.45 减少 1.03
4、个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.03 0.08-62.50 稀释每 股收 益（元/股）不适用 不适用/非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-128,580.81 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家 政策 规定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府 补助 除外 2,528,667.08 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,615,925.31 少数股 东权 益影 响额（税 后）-25,560.60 所得税 影响 额-993,
5、883.88 合计 3,996,567.10 2017 年第一季 度报告 4/15 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）53,090 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 292,494,103 36.43 141,376,060 无 国有法 人 南车 投 资管 理公 司 66,029,078 8.22 无 国有法 人 中央汇 金资
6、 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 2.17 未知 国有法 人 中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 1.54 无 国有法 人 中车集 团株 洲车 辆厂 8,909,666 1.11 无 国有法 人 中国银 行 嘉实 增长 开放 式证券 投资 基金 8,632,785 1.08 未知 未知 大成价 值增 长证 券投 资基 金 7,600,583 0.95 未知 未知 中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 0.89 无 国有法 人 中车集 团南 京浦 镇车 辆厂 7,070,109 0.88 无 国有法 人 全国社 保基 金四 零四 组合 5,815
7、,525 0.72 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 151,118,043 人民币 普通 股 151,118,043 南车 投 资管 理公 司 66,029,078 人民币 普通 股 66,029,078 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 人民币 普通 股 17,434,400 中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 人民币 普通 股 12,338,786 中车集 团株 洲车 辆厂 8,909,666 人
8、民币 普通 股 8,909,666 中国银 行 嘉实 增长 开放 式证券 投资 基金 8,632,785 人民币 普通 股 8,632,785 大成价 值增 长证 券投 资基 金 7,600,583 人民币 普通 股 7,600,583 中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 人民币 普通 股 7,179,675 中车集 团南 京浦 镇车 辆厂 7,070,109 人民币 普通 股 7,070,109 全国社 保基 金四 零四 组合 5,815,525 人民币 普通 股 5,815,525 上述股 东关 联关 系或一致行 动的 说明 前10 名股 东中，第1、4、8 名 股东 的控
9、股股 东同 为中国 中车 股份 有限 公司，第 2、5、9 名股东和中 国中 车股 份有 限公 司均为 中国 中车 集团 公司 的控股 子公 司。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 项目 本期数 上年同期 数 变动比例（%）2017 年第一季 度报告 5/15 营业收入 2,480,829,627.52 3,024,411,545.00-17.97 营业成本 2,061,420
10、,540.75 2,525,209,969.05-18.37 财务费用 36,093,171.68 79,447,198.80-54.57 经营活动 产生的 现金流 量 净额-485,289,374.33-259,244,914.21 不适用 投资活动 产生的 现金流 量 净额 179,129,737.79-846,932,270.81 不适用 筹资活动 产生的 现金流 量 净额-5,902,666.35-395,115,214.61 不适用 项目 期末数 期初数 变动比例（%）货币资金 1,226,940,868.55 1,543,501,673.38-20.51 应收账款 3,051,07
11、9,534.27 2,585,900,524.25 17.99 其他流动 资产 351,419,702.70 583,403,619.82-39.76 在建工程 540,994,666.82 466,360,961.48 16.00 营业收 入减 少的 原因 主要 是报告 期内 轨道 交通、风 电市场 收入 减少 所致。营业成 本减 少的 原因 主要 是报告 期内 收入 规模 下降 所致。财务费用 减少的 原因 主要 是由于本年 借款 相对 上期 同期大幅 减少，同时 外币 贷款汇总 损失 低于上年 同期。经营活动 产生的 现金 流量 净额变化 的原因 主要 是由 于报告期 内购买 商品、接
12、受劳务支 付的 现金增加 所致。投资活动 产生的 现金 流量 净额变化 的原因 主要 是由 于报告期 内收回 收益 较高 的短期银 行理 财产品所 致。筹资活 动产 生的 现金 流量 净额变 化的 原因 主要 是由 于上年 度偿 还银 行借 款所 致。货币资 金减 少的 原因 主要 是报告 期内 购买 商品、接受 劳务和 购建 固定 资产 支付 现金增加所致。应收账 款增 加的 原因 主要 是报告 期内 轨道 交通 市场、风电 市场 回款 少所 致。其他流 动资 产减 少的 原因 主要是 报告 期内 收回 到期 短期银 行理 财产 品所 致。在建工 程增 加的 原因 主要 是报告 期内PI膜、
13、汽 车产 业 等的 投入 增加 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 株洲时 代新 材料 科技 股份 有限公 司 法定代 表人 李东林 日期 2017 年 4 月 27 日 2017 年第一季 度报告 6/15 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:株
14、洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,226,940,868.55 1,543,501,673.38 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,483,349,944.88 1,728,836,967.23 应收账 款 3,051,079,534.27 2,585,900,524.25 预付款 项 177,369,585.89 152,982,158.15 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备
15、金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 43,282,504.31 36,632,391.23 买入返 售金 融资 产 存货 1,761,369,820.20 1,647,673,487.93 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 65,281,681.50 65,354,205.98 其他流 动资 产 351,419,702.70 583,403,619.82 流动资 产合 计 8,160,093,642.30 8,344,285,027.97 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 254,683,603.22 2
16、54,644,393.26 长期股 权投 资 2,862,325.61 2,862,325.61 投资性 房地 产 37,997,971.40 38,138,507.94 固定资 产 2,669,333,463.78 2,689,707,661.03 在建工 程 540,994,666.82 466,360,961.48 工程物 资 固定资 产清 理 41,660.00 生产性 生物 资产 2017 年第一季 度报告 7/15 油气资 产 无形资 产 567,906,795.70 580,073,480.89 开发支 出 商誉 719,469,319.76 717,371,202.71 长期待
17、 摊费 用 22,515,050.64 21,986,347.20 递延所 得税 资产 90,017,539.99 87,331,069.80 其他非 流动 资产 210,633,097.13 204,345,814.20 非流动 资产 合计 5,116,455,494.05 5,062,821,764.12 资产总 计 13,276,549,136.35 13,407,106,792.09 流动负债：短期借 款 228,302,500.00 225,670,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍
18、生金 融负 债 应付票 据 1,146,544,699.91 1,189,982,458.21 应付账 款 2,243,591,953.34 2,475,549,077.10 预收款 项 56,665,059.05 59,023,800.76 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 188,466,712.85 187,877,199.46 应交税 费 94,235,764.26 81,417,430.73 应付利 息 41,262,862.25 30,562,370.51 应付股 利 126,825.00 126,825.00 其他应 付款 377,023,953
19、.02 308,568,512.43 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 921,706,083.58 941,898,449.18 其他流 动负 债 1,276,310.68 1,276,310.68 流动负 债合 计 5,299,202,723.94 5,501,952,434.06 非流动负债：长期借 款 1,496,536,300.00 1,483,280,400.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 85,029,514.72 86,473,557.87 长期应
20、付职 工薪 酬 858,082,922.55 834,513,589.02 2017 年第一季 度报告 8/15 专项应 付款 31,319,218.38 31,319,218.38 预计负 债 160,866,145.68 160,606,534.05 递延收 益 289,302,329.96 280,172,213.53 递延所 得税 负债 87,893,244.94 91,657,829.81 其他非 流动 负债 35,801,424.11 35,484,305.11 非流动 负债 合计 3,044,831,100.34 3,003,507,647.77 负债合 计 8,344,033,
21、824.28 8,505,460,081.83 所有者权益 股本 802,798,152.00 802,798,152.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,088,930,750.95 3,088,930,750.95 减：库 存股 其他综 合收 益-193,931,480.84-205,265,132.45 专项储 备 558,122.49 438,358.68 盈余公 积 141,895,608.13 141,895,608.13 一般风 险准 备 未分配 利润 1,028,343,336.57 1,007,513,099.32 归属于 母公 司所 有者 权益
22、合计 4,868,594,489.30 4,836,310,836.63 少数股 东权 益 63,920,822.77 65,335,873.63 所有者 权益 合计 4,932,515,312.07 4,901,646,710.26 负债和 所有 者权 益总 计 13,276,549,136.35 13,407,106,792.09 法定代 表人：李 东林 主管 会计工 作负 责人：任 云龙 会计机 构负 责人：王 争献 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:株洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余
23、额 年初余额 流动资产：货币资 金 634,506,492.81 1,053,002,881.93 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,366,759,847.69 1,595,548,411.00 应收账 款 1,945,724,935.03 1,592,519,100.54 预付款 项 125,038,498.34 112,155,350.65 应收利 息 应收股 利 123,175.00 123,175.00 其他应 收款 259,750,825.45 242,893,107.53 2017 年第一季 度报告 9/15 存货 9
24、54,644,489.86 892,831,691.58 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 60,975,116.80 60,975,116.80 其他流 动资 产 248,532,523.04 515,816,631.93 流动资 产合 计 5,596,055,904.02 6,065,865,466.96 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 236,550,228.35 236,550,228.35 长期股 权投 资 3,004,983,326.78 2,981,763,326.78 投资性 房地 产 22,642,529.59
25、 22,783,066.13 固定资 产 941,202,043.86 991,954,687.13 在建工 程 276,780,006.45 227,235,182.65 工程物 资 固定资 产清 理 41,660.00 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 130,046,115.75 132,050,789.03 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 21,773,093.85 21,197,889.28 递延所 得税 资产 58,035,173.76 55,351,946.73 其他非 流动 资产 35,871,804.99 35,997,204.99 非流动 资产 合计 4,72
26、7,925,983.38 4,704,884,321.07 资产总 计 10,323,981,887.40 10,770,749,788.03 流动负债：短期借 款 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,111,480,828.94 1,193,456,775.89 应付账 款 1,244,936,263.09 1,385,756,858.00 预收款 项 32,252,571.61 46,464,658.47 应付职 工薪 酬 42,786,410.13 48,598,153.59 应交税 费 7,235,785.78 28,771,
27、869.34 应付利 息 41,127,209.42 30,367,001.04 应付股 利 其他应 付款 669,156,379.05 883,066,425.53 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 719,789,600.00 719,115,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 3,868,765,048.02 4,335,596,741.86 2017 年第一季 度报告 10/15 非流动负债：长期借 款 1,496,536,300.00 1,483,280,400.00 应付债 券 0.00 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 24,800,
28、000.00 24,800,000.00 长期应 付职 工薪 酬 0 专项应 付款 31,319,218.38 31,319,218.38 预计负 债 135,864,710.43 135,303,053.63 递延收 益 83,081,346.50 83,081,346.50 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 1,771,601,575.31 1,757,784,018.51 负债合 计 5,640,366,623.33 6,093,380,760.37 所有者权益：股本 802,798,152.00 802,798,152.00 其他权 益工 具 其中：优先 股
29、永续债 资本公 积 3,088,215,139.81 3,088,215,139.81 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 129,875,119.76 129,875,119.76 未分配 利润 662,726,852.50 656,480,616.09 所有者 权益 合计 4,683,615,264.07 4,677,369,027.66 负债和 所有 者权 益总 计 10,323,981,887.40 10,770,749,788.03 法定代 表人：李 东林 主管 会计工 作负 责人：任 云龙 会计机 构负 责人：王 争献 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制
30、单 位：株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 2,480,829,627.52 3,024,411,545.00 其中：营业 收入 2,480,829,627.52 3,024,411,545.00 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,456,435,420.73 2,954,169,308.13 其中：营业 成本 2,061,420,540.75 2,525,209,969.05 2017 年第一季 度报告 11/15 利息支 出 手续费 及佣 金支 出
31、退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 9,407,357.53 9,375,006.94 销售费 用 103,250,174.10 97,167,779.18 管理费 用 240,152,826.49 229,176,119.21 财务费 用 36,093,171.68 79,447,198.80 资产减 值损 失 6,111,350.18 13,793,234.95 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,504,777.77 751,384.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业
32、的 投资 收益-209,711.73 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）25,898,984.56 70,993,621.07 加：营 业外 收入 13,369,973.06 17,551,170.50 其中：非流 动资 产处 置利 得 75,731.37 2,953,869.78 减：营 业外 支出 1,054,387.34 3,680,621.78 其中：非流 动资 产处 置损 失 283,379.59 2,472,477.13 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）38,214,570.28 84,864,169.79 减：所 得税 费用 1
33、8,922,696.62 17,025,632.72 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）19,291,873.66 67,838,537.07 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 20,830,237.25 68,237,183.36 少数股 东损 益-1,538,363.59-398,646.29 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 11,333,651.61 32,213,431.54 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 11,333,651.61 32,213,431.54（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益
34、计划 净负债 或净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他综合收 益中 享有 的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 11,333,651.61 32,213,431.54 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其他综合 收益 中享 有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 11,333,651.61 32,213,431.54 6.其他 归属于
35、 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 30,625,525.27 100,051,968.61 2017 年第一季 度报告 12/15 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 32,163,888.86 100,450,614.90 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-1,538,363.59-398,646.29 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.03 0.08（二）稀释 每股 收益(元/股)不适 用 不适 用 法定代 表人：李 东林 主管 会计工 作负 责人：任 云龙 会计机 构负 责人：王 争献 母公司 利润表 2017
36、年1 3 月 编制单 位：株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 816,326,611.37 1,497,561,498.77 减：营 业成 本 651,588,922.46 1,212,760,267.71 税金及 附加 6,200,883.84 8,399,132.45 销售费 用 39,367,407.07 45,229,057.43 管理费 用 89,433,354.76 92,080,253.63 财务费 用 29,087,941.21 62,572,654.59 资产减 值损 失
37、4,122,929.03 13,787,345.78 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）1,504,777.77 751,384.20 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-209,711.73 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-1,970,049.23 63,484,171.38 加：营 业外 收入 9,325,268.73 4,239,929.21 其中：非流 动资 产处 置利 得 1,595.94 573,650.06 减：营 业外 支出 6,706.07 843,066.54 其中：非流 动资 产处 置损 失-13,8
38、99.02 366,081.54 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）7,348,513.43 66,881,034.05 减：所 得税 费用 1,102,277.02 10,357,971.52 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）6,246,236.41 56,523,062.53 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或 净 资产 的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收益 中享 有的 份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
39、 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合收 益中 享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 2017 年第一季 度报告 13/15 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额 6,246,236.41 56,523,062.53 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：李 东林 主管 会计工 作负 责人：任 云龙 会计机 构负 责人：王 争献 合
40、并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,477,729,539.01 2,148,417,115.85 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金
41、融 资产净增 加额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 19,667,374.03 30,942,241.22 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 31,134,834.42 25,978,998.69 经营活 动现 金流 入小 计 2,528,531,747.46 2,205,338,355.76 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 2,329,118,187.81 1,958,646,893.17 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现
42、金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 470,504,098.78 313,100,049.10 支付的 各项 税费 101,927,519.89 80,918,955.33 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 112,271,315.31 111,917,372.37 经营活 动现 金流 出小 计 3,013,821,121.79 2,464,583,269.97 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-485,289,374.33-259,244,914.21 二、投资活动产生的 现金 流量：2017 年第一季 度
43、报告 14/15 收回投 资收 到的 现金 380,000,000.00 100,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,692,000.00 961,095.93 处置固 定资 产、无形 资产 和 其他长 期资 产收 回的 现金 净额 1,805,576.00 34,409,045.90 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 384,497,576.00 135,370,141.83 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 105,367,838.21 198,
44、140,147.35 投资支 付的 现金 100,000,000.00 784,162,265.29 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 205,367,838.21 982,302,412.64 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 179,129,737.79-846,932,270.81 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 4,000,000.00 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 4,000,000.00 取得借 款收 到的 现金
45、1,000,000.00 8,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 1,000,000.00 12,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 1,522,150.97 397,689,926.16 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 5,380,515.38 8,296,035.93 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 13,800.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,129,252.52 筹资活 动现 金流 出小 计 6,902,666.35 407,115,214
46、.61 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-5,902,666.35-395,115,214.61 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-394,435.38 3,661,173.92 五、现金及现金等价 物净 增加额-312,456,738.27-1,497,631,225.71 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,539,397,606.82 2,486,653,546.11 六、期末现金及现金 等价 物余额 1,226,940,868.55 989,022,320.40 法定代 表人：李 东林 主管 会计工 作负 责人：任 云龙 会计机 构负 责人：王 争献 母公司 现金流
47、量表 2017 年1 3 月 编制单 位：株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 992,561,747.69 902,242,310.94 收到的 税费 返还 8,312,115.60 2017 年第一季 度报告 15/15 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,949,200.34 14,167,563.01 经营活 动现 金流 入小 计 1,008,510,948.03 924,721,989.55 购买商 品、接受 劳务 支付
48、的现金 1,405,059,987.57 953,539,929.66 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 92,735,774.72 67,995,561.00 支付的 各项 税费 55,752,110.51 50,960,107.09 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 95,320,955.86 95,526,217.56 经营活 动现 金流 出小 计 1,648,868,828.66 1,168,021,815.31 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-640,357,880.63-243,299,825.76 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 3
49、80,000,000.00 100,000,000.00 取得投 资收 益收 到的 现金 2,682,000.00 961,095.93 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 8,991.00 33,915,468.20 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 382,690,991.00 134,876,564.13 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 29,086,799.05 87,761,822.85 投资支 付的 现金 123,220
50、,000.00 801,834,742.04 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 18,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 152,306,799.05 907,596,564.89 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 230,384,191.95-772,720,000.76 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 388,240,915.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息
