1、电话,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002352,证券简称：鼎泰新材,公告编号：2011-029,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春
2、及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,鼎泰新材002352深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,黄学春0555-6615924安徽省马鞍山市当涂工业园0555-,杨涛0555-6615924安徽省马鞍山市当涂工业园0555-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营
3、业总收入（元）营业利润（元）,1,106,161,797.94698,968,194.8177,830,780.008.98报告期（16 月）268,545,928.0820,522,580.66,810,843,968.47716,051,579.4177,830,780.009.20上年同期218,741,067.9820,121,448.82,36.42%-2.39%0.00%-2.39%本报告期比上年同期增减（）22.77%1.99%,1,-,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
4、后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 （%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,25,116,839.3121,832,005.4017,926,885.550.280.283.03%2.49%40,258,690.900.52,19,743,216.9116,781,734.3816,781,734.380.240.243.11%3.11%-149,193,959.08-1.92,27.22%30.09%6.82%16.67%16.67%-0.08%-0.62%-1
5、26.98%-126.98%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,315,542.97,附注（如适用）本期计入当期损益的政府补助主要是根据安徽省财政厅关于财政支,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,4,804,000.00-525,284.32-689,138.803,905,119.85,持企业发展的指导意见（财预【2008】153号）的文件精神，公司于本报告期内收到省财政为鼓励和支持企业上市融资，而
6、返还的企业所得税 455 万元。,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,11,224,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股,质押或冻结的股份,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,份数量,数量,刘冀鲁刘凌云,境内自然人境内自然人,46.14%9.54%,35,908,1137,428,235,35,908,1137,428,235,喻,琴,
7、境内自然人,5.55%,4,320,000,4,320,000,宫为平黄学春唐成宽袁福祥吴翠华,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,4.37%3.72%2.18%1.09%1.09%,3,401,0702,891,7051,700,535850,267850,267,3,401,0702,891,7051,700,535850,267850,267,赵,明,境内自然人,0.68%,530,588,530,588,0,章大林史志民,境内自然人境内自然人,0.19%0.19%,150,000150,000,150,000150,000,陆,江,境内自然人,0.19%,150,000
8、,150,000,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市金安顺商贸有限公司梁仕根阮建军毕勇林雁徐伟文上海万宇投资中心（有限合伙）陈建建陈汉明胡爱君,持有无限售条件股份数量248,000156,569138,459112,650100,00093,52984,95680,03080,00076,800,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。,3.3 控股股东
9、及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上,营业成本比上,毛利率比上年,3,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,年同期增减（%）,年同期增减（%）,同期增减（%）,金属加工制造合计,26,479.2926,479.29,22,195.2122,195.21,16.18%16.18%,21.87%21.87%,24.84%24.84%,-1.99%-1.9
10、9%,主营业务分产品情况,钢绞线钢丝合计,23,178.963,300.3326,479.29,19,384.462,810.7622,195.21,16.37%14.83%16.18%,29.35%-13.33%21.87%,32.26%-10.01%24.84%,-1.84%-3.15%-1.99%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,内销外销合计,地区,营业收入,21,431.305,048.0026,479.29,营业收入比上年增减（%）21.43%23.77%21.87%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重
11、大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用报告期内，随着募投项目的逐步投产，产销量增幅较大，产品市场占有率进一步提升，综合竞争实力明显增强，主营业务整体呈增长态势，营业收入同比增幅达 22.77%，但受原材料价格波动、人工等成本上升等因素的影响，毛利率略有下降，以及公司规模的不断扩大，管理人员费用、资产折旧摊销费用等一系列管理费用增幅较大等因素的影响，报告期内营业利润增幅低于营业收入的增长幅度。报告期内，由于收到安徽省财政厅返还的企业所得税 455 万元，使报告期营业外收入增幅很大，致使公司的净利润同比有较大增长，增幅达 30.09%。5.6
12、 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,58,085.070.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,426.8045,750.59,承诺投资项目和超募资金投向,是否已,募集资金承诺,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计,截至期末投资进度,项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计,项目可行性是否发生,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,经,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 201
13、1 年半年度报告摘要,变更,投资总额,投入金额,(%)(3),效益,重大变化,承诺投资项目,项目(含部分变更),(2),(2)/(1),年产 3 万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目,否否是,6,300.002,484.005,400.00,6,300.002,484.005,400.00,55.458.64364.62,5,606.408.641,390.57,88.99%0.35%25.75%,2010 年 12月 31 日2012 年 06月 30 日2012 年 03月 31 日,1,370.230.0
14、0175.97,是否否,否否否,承诺投资项目小计,14,184.00,14,184.00,428.71,7,005.61,1,546.20,超募资金投向,收购广海分公司竞买全资子公司发展用地年产 6 万吨高铁 PC制品项目归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,否否否-,5,263.223,311.274,000.0015,000.0011,172.40,5,263.223,311.274,000.0015,000.0011,172.40,0.000.003,998.09,5,263.223,311.273,998.0915,000.0011,172.40,100.00%100.00%99.
15、95%100.00%100.00%,2011 年 12月 31 日2012 年 12月 31 日2012 年 12月 31 日-,141.070.000.00-,否否否,-,否否否,-,超募资金投向小计,38,746.89,38,746.89,3,998.09,38,744.98,141.07,合计,-,52,930.89,52,930.89,4,426.80,45,750.59,-,-,1,687.27,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重,年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目原计划于 2011 年 6 月 30 日实施完毕，但由于实施地点
16、发生变更，因此，预计该项目需到 2012 年 3 月 30 日实施完毕。无,大变化的情况说明适用,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,公司超募资金金额为 43,901.07 万元，本年度使用 3,998.09 万元，累计已使用 38,744.98 万元,尚余5,156.09 万元，存放于募集资金专户中。本年度超募资金使用如下：用于子公司建设“年产 6 万吨高铁 PC 制品项目”资金 3,998.09 万元。适用经 2010 年 2 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议和 2010 年 3 月 11 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，鼎泰新材
17、于 2010 年 3 月 16 日在北京产权交易所获得中国华农资产经营公司挂牌交易其所属中水广海钢丝绳厂整体资产的受让资格，并于 2010 年 3 月 18 与中国华农资产经营公司签署了产权交易合同。经 2010 年 4 月 10 日，第一届董事会第十一次董事会审议通过，同意,将募投项目之一年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目实施地点变更为公司分公司中水广海钢丝绳厂内。 2011 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第三次会议和 2011 年 5 月 15 日召开的 2011年度第二次临时股东大会审议通过，同意将募投项目之一年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线5,：,马鞍
18、山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项目在公司分公司广海分公司未开工建设实施的部分（约占项目总建设工程的三分之二）变更至公司全资子公司-重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司实施。,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用适用1、年产 3 万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目：截至 2010 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,054.46 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字2010133 号和深鹏所股专字2010417 号号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同
19、意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,054.46 万元。,2、年产 2.6 万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 96.01 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字2010417 号号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96.01 万元。用闲置募集资金暂,时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适用不适用存放于募集资金专户无,其他
20、情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计,2011 年 1-9 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%22,447,117.63,业绩变动的原因说明,随着市场需求增加，经营环境向好，公司产能扩大，销售增长，以及 2 季度收到税收返还，因此净利润将实现
21、增长。,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,6 重要事项,6.1 收购、出售资产及资产重组,6.1.1 收购资产, 适用 不适用,6.1.2 出售资产, 适用 不适用,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响, 适用 不适用,6.2 担保事项, 适用 不适用,6.3 非经营性关联债权债务往来, 适用 不适用,6.4 重大诉讼
22、仲裁事项, 适用 不适用,6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明, 适用 不适用,6.5.1 证券投资情况, 适用 不适用,6.5.2 持有其他上市公司股权情况, 适用 不适用,6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表, 适用 不适用,6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项, 适用 不适用,7,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无
23、无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可,发行时所作承诺,刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴,以上市流通和转让。2、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过,正在履行,其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股
24、份总数的百分之二十。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,8,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额,本期发生额,上期发生额,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要减：现金流
25、量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。7 财务报告7.1 审计意见,0.00,0.00,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年
26、初余额,母公司,流动资产：,货币资金,302,986,367.90,292,394,633.42,273,641,412.08,273,506,679.65,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,51,871,860.62147,510,084.67258,501,644.06,51,871,860.62145,955,226.67192,587,745.34,52,462,873.86116,115,048.5281,684,397.25,52,462,873.86116,115,048.5253,079,803.28,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收
27、股利,其他应收款,3,404,389.39,97,076,136.29,2,639,274.11,77,441,284.55,9,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货,121,225,271.57,129,609,587.39,100,412,901.68,89,889,883.10,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,75,923.11,75,923.11,流动资产合计,885,499,618.21,909,495,189.73,627,031,830.61,662,571,496.07,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期
28、投资长期应收款,长期股权投资,10,025,000.00,54,474,533.17,10,025,000.00,14,474,533.17,投资性房地产,固定资产在建工程,130,116,384.9624,633,859.13,105,809,646.926,375,734.10,109,336,812.508,114,916.34,108,337,645.695,006,125.72,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,54,761,321.99,22,034,936.20,55,357,966.93,22,300,454.76,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,
29、1,125,613.65,1,081,116.08,977,442.09,932,944.52,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,220,662,179.731,106,161,797.94,189,775,966.471,099,271,156.20,183,812,137.86810,843,968.47,151,051,703.86813,623,199.93,流动负债：,短期借款,133,000,000.00,133,000,000.00,51,378,137.86,51,378,137.86,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,19
30、2,000,000.003,391,412.4229,385,230.41,192,000,000.0026,834,506.8628,583,116.96,17,000,000.006,403,018.963,944,749.72,17,000,000.0011,037,421.943,944,749.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,1,732,253.682,072,928.481,580,785.96,1,555,682.896,839,189.291,580,785.96,1,434,986.623,679,643.151,580,785.96,
31、1,434,986.623,913,814.271,580,785.96,应付股利,其他应付款,37,390,992.18,4,277,692.18,2,731,066.79,2,731,066.79,应付分保账款10,：,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,400,553,603.13,394,670,974.14,88,152,389.06,93,020,963.16,非流动负债：,长期借款,6,640,000.00,6,640,000.00,6,640,000.00,6,6
32、40,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,6,640,000.00407,193,603.13,6,640,000.00401,310,974.14,6,640,000.0094,792,389.06,6,640,000.0099,660,963.16,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,77,830,780.00579,996,139.78,77,830,780.00579,996,139.78,77,830,780.00579,996,139.78,77,830,780.00579,996,139.78,
33、减：库存股专项储备,盈余公积,11,868,501.31,11,868,501.31,11,868,501.31,11,868,501.31,一般风险准备,未分配利润,29,272,773.72,28,264,760.97,46,356,158.32,44,266,815.68,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,698,968,194.81,697,960,182.06,716,051,579.41,713,962,236.77,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,698,968,194.811,106,161,797.94,697,960,182.061,099,2
34、71,156.20,716,051,579.41810,843,968.47,713,962,236.77813,623,199.93,7.2.2 利润表,编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,268,545,928.08268,545,928.08,267,190,115.76267,190,115.76,218,741,067.98218,741,067.98,218,734,208.88218,734,208.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本
35、其中：营业成本,247,855,079.90223,524,092.03,245,615,082.00223,444,077.10,198,619,619.16178,091,272.38,199,029,912.43179,761,964.18,11,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,668,552.5411,457,743.0110,864,364.08517,596.50822,731.74,654,811.2311,439,
36、346.918,738,064.63516,050.39822,731.74,1,065,414.989,769,333.657,965,618.181,101,317.62626,662.35,1,049,891.509,769,333.656,723,124.351,098,936.40626,662.35,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-168,267.52,-168,267.52,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,522,580.665,1
37、77,354.13583,095.48,21,406,766.245,151,603.57369,091.48,20,121,448.8216,817.44395,049.35,19,704,296.4516,817.44395,049.35,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,25,116,839.313,284,833.9121,832,005.4021,832,005.40,26,189,278.333,275,943.0422,913,335.2922,913,335.29,19,7
38、43,216.912,961,482.5316,781,734.3816,781,734.38,19,326,064.542,898,909.6816,427,154.8616,427,154.86,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.280.28,0.290.29,0.240.24,0.230.23,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,21,832,005.4021,832,005.40,22,913,335.2922,913,335.29,16,781,734.3816,781,734.38,16,427,154.8616,
39、427,154.86,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。12,计,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.3 现金流量表,编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,304,527,469.65,304,278,913.80,217,562,462.89,217,680,077.34,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构
40、拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,5,632,639.70,5,632,639.70,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,37,057,682.06347,217,791.41266,448,590.65,37,029,833.21346,941,386.71253,225,479.11,8,751,501.99226,313,964.88334,668,276.54,8,745,279.91
41、226,425,357.25338,049,616.35,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,13,551,050.1010,470,173.5016,489,286.26,11,503,257.5110,225,752.3132,104,193.51,11,363,064.0813,201,267.4116,275,315.93,9,692,595.7212,735,902.3915,235,297.67,13,计,计,计,计,
42、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,306,959,100.5140,258,690.90,307,058,682.4439,882,704.27,375,507,923.96-149,193,959.08,375,713,412.13-149,288,054.88,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小,520,650.00520,650.00,520,65
43、0.00520,650.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,54,512,334.32,24,593,349.74,94,807,690.15,94,807,690.15,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,40,000,000.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,54,512,334.32-53,991,684.32,64,593,349.74-64,072,699.74,94,807,690.15-94,807,690.15,94,807,690.15-94,807,690.15,三、筹资活动产
44、生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,593,600,000.00,593,600,000.00,取得借款收到的现金,110,000,000.00,110,000,000.00,57,000,000.00,57,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,6,050,000.00116,050,000.0028,378,137.8638,884,522.24,6,050,000.00116,050,000.0028,378,137.8638,884,522.24,25,950,558.66676,550,558.66120,000,000.002,096,495.06,
