1、马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：002352,证券简称：鼎泰新材,公告编号：2011-017,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数
2、据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,970,174,206.42686,917,964.7377,830,780.008.83本报告期133,094,518.5310,031,775.2211,532,382.320.150.130.131
3、.39%1.37%,810,843,968.47716,051,579.4177,830,780.009.20上年同期103,695,612.458,088,642.31-108,760,000.08-1.400.120.122.28%2.28%,19.65%-4.07%0.00%-4.02%增减变动（）28.35%24.02%110.60%110.60%8.33%8.33%-0.89%-0.91%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他
4、营业外收入和支出所得税影响额,金额,254,000.00-124,998.8818,749.83,附注（如适用）,-,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,合计,147,750.95,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,165,股东名称（全称）赵明深圳市金安顺商贸有限公司梁仕根阮建军倪进林雁毕勇徐伟文唐军陈汉明,期末持有无限售条件流通股的数量1,108,400213,000153,769138,459130,200110,37799,75093,52981,68880
5、,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，应收账款比年初增长 33.78%，主要系公司的客户大多数是电力、电缆企业，信誉度均很高，但该类客户付款均有一定的周期，因此随着销售收入增长，应收账款相应也有所增长。2、报告期末，预付账款比年初增长 73.43%，主要系公司为了确保及时供货，需及时采购到足额的原材料，因此使用现金和银行承兑汇票预付了相当部分的材料款，另外还有项目建设预付的设备及工程款等增加所致。
6、3、报告期末，其他应收款比年初增长 89.75%，主要系公司支付的各项保证金增加所致。4、报告期末，在建工程比年初增长 51.27%，主要系子公司项目正在加快建设所致。5、报告期末，短期借款比年初增长 139.4%，主要系随着公司产能扩大，销售增长，流动资金需求相应增加较多，为了满足正常经营需要，公司向银行申请借款，使短期借款比年初增加较多。6、报告期末，应付票据比年初增长 429.41%，主要系随着公司产能扩大，销售增长，流动资金需求相应增加较多，为了满足正常经营需要，公司一方面向银行申请借款，另一方面使用银行承兑汇票支付供应商货款，使应付票据比年初增加较多。7、报告期末，应付账款比年初增长
7、 61.77%，主要系公司应付的设备、工程款增加所致。8、报告期末，预收账款比年初增长 52.74%，主要系公司收到的预付购货款。9、报告期末，应缴税费比年初增长 81.67%，主要系期末计提了现金分红的个人所得税增加所致。10、报告期末，未分配利润比年初下降 62.85%，主要系期末计提了现金分红增加所致。11、报告期内，营业收入、营业成本、归属于母公司的净利润同比分别增长 28.35%、30.59%和 24.02%，主要系公司产能扩大，经营业绩增长所致。12、报告期内，营业税金及附加同比增长 96.07%，主要系应缴增值税增加所致。13、报告期内，管理费用同比增长 51.96%，主要系随着
8、公司经营规模扩大，管理人员薪酬、科技经费、折旧费等相应增长，其次，全资子公司正在加快建设中，开办费增加较多，另外固定资产增加，相应的折旧费等均有所增加。14、报告期内，财务费用下降幅度较大，主要系存款利息增加所致。15、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要系报告期内公司一方面增加销售、减少库存，另一方面公司大量采用银行承兑汇票支付采购款所致。16、报告期内，投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要系去年同期公司有一项较大的资产收购支出，而本期没有。17、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系随着公司产能扩大，销售增长，流动资金需求相应增加较2,马鞍山鼎泰稀土新材料股
9、份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文多，为了满足正常经营需要，公司向银行申请借款，使短期借款比年初增加较多所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 1 月 7 日与中国农业银行马鞍山开发区支行签订三份借款合同，期限为 1 年，金额为 2000 万元整，担保方式为信用，合同号为 34010120110000206；2011 年 2 月 25 日与中国光大银行合肥分行签订借
10、款合同，期限为 1 年，金额为 3000 万元整，担保方式为信用，合同号为 2011 鼎泰流贷 001 号；2011 年 3 月 15 日与中国建设银行马鞍山市分行签订银行承兑协议，开具银行承汇票，担保方式为信用，期限为 6 个月，金额为 3000 万元整，协议号为建马银承 1103021；2011 年 3 月 16 日与中国建设银行马鞍山市分行签订银行承兑协议，开具银行承汇票，担保方式为信用，期限为 6 个月，金额为 3000 万元整，协议号为建马银承 1103022；2011 年 3 月 22 日与交通银行马鞍山分行签订银行承兑协议，开具银行承汇票，担保方式为信用，期限为 6 个月，金额为
11、 3000 万元整，协议号为 3450052011 号；3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人,刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成,管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持,发行时所作承诺,宽、吴翠华、 有的股份。承诺期限袁
12、福祥、赵明、 届满后，上述股份可以上市流通和转让。史志民、章大林、陆江、喻2、刘冀鲁、刘凌云、琴宫为平、黄学春、唐,正在履行,成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺3,：,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文三年锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计,2011 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2010 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%16,781,734.38,业绩变动的原因说明,随着市场需求增加，经营环境向好，公司产能扩大，销售增长，因此净利润将实现增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长：刘冀鲁2011 年 4 月 14 日4,
