1、,-,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李方、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)刘海英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,413,618,239.49821,432,245.17298,095,522.002.7556本报告期4,332,015.7536,061,798.06269,210,680.670.90310.12100.12104.39%4.39%,1,069,244,715.89785
3、,370,447.11298,095,522.002.6346上年同期3,321,621.02-907,352.8412,956,802.120.0435-0.0030-0.0030-0.11%-0.40%,32.21%4.59%0.00%4.59%增减变动（）30.42%4,074.40%1,977.76%1,976.09%4,133.33%4,133.33%4.50%4.79%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
4、产取得的投资收益所得税影响额合计,金额,73,177.48-66,007.117,170.37,附注（如适用）,1,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,41,278,股东名称（全称）北京中北能能源科技有限责任公司北京燕化联营开发总公司天华国际投资服务有限公司中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金刘巍建中国石油化工科技开发有限公司刘念陈元霓陈添财陈秀绮,期末持有无限售条件流通股的数量74,000,00014,269,5034,830,116
5、4,665,0392,200,0002,044,2002,000,0001,680,0001,521,7001,392,910,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）公司本报告期营业收入较上年同期增加 101.04 万元、营业成本较上年同期增加 218.71 万元、营业税金及附加较上年同期增加 5.57 万元、销售费用较上年同期增加 59.72 万元、管理费用较上年同期增加 342.37 万元，均是由于本公司的全资子
6、公司北京五一七餐饮管理有限公司逐步拓展餐饮业务，本报告期的经营规模较上年同期有所增加所致。（2）公司本报告期财务费用较上年同期减少 56.03 万元，主要是由于公司在本报告期获得财务利息收益所致。（3）公司本报告期投资收益较上年同期增加 4,179.61 万元、长期股权投资较上年末增加 4,718.31 万元，主要是由于本公司的联营企业中新绵世（成都）建设开发有限公司进行的郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造项目在本报告期结转利润，本公司按持股比例进行权益法核算。（4）由于前述原因，公司本报告期实现利润总额 3,602.92 万元，较上年同期上升 9308.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,
7、606.18 万元，较上年同期上升 4074.40%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的事项报告期内，公司与公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司于 2011 年 2 月 28 日签订增资扩股协议书，约定共2,1,.,2,.,3,.,4,5,6,7,8,9,-,-,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文同向北京思味浓餐饮管理有
8、限公司（以下简称“思味浓公司”）增资人民币 1700 万元，本次增资后，思味浓公司的注册资本达到人民币 2000 万元，其中公司持有思味浓公司 380 万元股权，占其注册资本的 19%。本次增资事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，相关关联董事回避了表决；就此事项公司已于 2011 年 3 月 2 日在公司信息披露媒体上发布了关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的关联交易的公告。截止本报告披露前，本次增资事项的变更登记手续已全部办理完毕。本次增资思味浓公司，有助于推动公司下属连锁快餐投资业务的进一步发展。3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，2011 年 1 月 12
9、 日，公司副总经理刘绿洲先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，公司已于 2011 年 1 月13 日在信息披露媒体上发布了相关公告。报告期内，经 2011 年 2 月 15 日召开的公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，决定聘请王国庭先生、张成先生担任公司副总经理，公司已于 2011 年 2 月 16 日在信息披露媒体上发布了相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
10、大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金额 期末持有数（元） 量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,理财产品,民生银行理财产品,100,000,000.00 100,000,000 100,000,000.00,49.53%,0.00,理财产品理财产品,华夏银行理财产品北京银行理财产品,50,000,000.0030,000,000.00,50,000,00030,000,000,50,000,000.0030,000,000.00,24.77%14
11、.86%,0.000.00,股票股票股票股票股票股票,601688600997600050002028601888601166,华泰证劵开滦股份中国联通思源电气中国国旅兴业银行,4,093,582.442,950,667.242,384,114.902,320,441.922,175,256.351,906,679.81,302,006145,000400,00098,00075,00068,000,4,222,043.882,810,100.002,276,000.002,247,140.001,962,750.001,952,280.00,2.09%1.39%1.13%1.11%0.97%
12、0.97%,128,461.44-140,567.24-108,114.90-73,301.92-212,506.3545,600.19,10,股票,002180,万力达,1,242,652.70,42,000,1,470,000.00,0.73%,227,347.30,期末持有的其他证券投资,5,547,713.05,4,956,203.00,2.45%,-591,510.05,报告期已出售证券投资损益合计,-202,621,108.41,-,-201,896,516.88,-,100%,1,137,043.26412,451.73,3,等）,、,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第
13、一季度季度报告全文证券投资情况说明2010 年 3 月 17 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案，2010 年 3 月 24 日公司召开第六届董事会第五次临时会议对前述事项做出了部分调整；2011 年 3 月 25 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案及公司 2011 年度衍生品交易事项的议案。报告期内，公司依据前述董事会决议的内容及公司证券投资管理办法等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动。年初至本报告期末，公司进行各类证券投资、股指期货投资活动，共计取得投资收益 41.
14、25 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 03 月 30日,接待地点公司会议室,接待方式实地调研,接待对象中信建投、华夏基金,谈论的主要内容及提供的资料公司发展及经营情况，未提供书面资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了
15、充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后减小。,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。无重大变化公司第六届董事会第九次会议、及第六届董事会第五次临时会
16、议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案；公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于公司2011 年度衍生品交易事项的议案。依据前述决议内容，2011 年第一季度内公司继续使用部分闲置资金参与股指期货投资，该项投资工作在保证风险可控的前提下，严格依照董事会授权及公司证券投资管理办法的规定进行。公司的股指期货投资事项的决策及风险控制措施的制定符合公司法证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关,法律法规、政策性文件的要求；亦符合公司章程及公司相关内控制度的规定。据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制
17、措施表示一致认可。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,股指期货,合约种类,期初合约金额0.00,期末合约金额1,943,160.00,报告期损益情况-215,177.77,期末合约金额占公司报告期末净资产比例0.24%,4,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,合计,0.00,1,943,160.00,-215,177.77,0.24%,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,597,413,5
18、44.02,334,255,015.14,318,810,510.68,204,326,317.62,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,21,476,516.88,20,063,001.88,5,026,170.00,149,330.00,应收票据,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,221,353,605.0437,150.00,221,357,126.2189,982.00,其他应收款,71,449,675.65,159,148,374.51,56,775,451.48,130,109,557.30,买入返售金融资产,存货,289,470,433.72
19、,272,308,322.35,一年内到期的非流动资产,30,000,000.00,30,000,000.00,60,000,000.00,50,000,000.00,其他流动资产,流动资产合计,1,231,200,925.31,543,466,391.53,934,367,562.72,384,585,204.92,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,139,675,343.566,092,819.6015,384,589.03,607,274,509.056,092,819.6012,932,306.68,92,492,
20、221.586,162,082.4915,187,305.36,522,299,749.316,162,082.4913,324,481.07,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文开发支出,商誉长期待摊费用,340,446.19,340,446.19,递延所得税资产,20,924,115.80,1,298,594.00,20,695,097.55,1,101,957.89,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,182,417,314.181,413,618,239.49,627,598,229.331,1
21、71,064,620.86,134,877,153.171,069,244,715.89,542,888,270.76927,473,475.68,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,47,554,124.19300,049,814.13,33,903.4517,904.13,38,201,217.0917,904.13,33,903.4517,904.13,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,60,367.93,57,058.90,应交税费,134,983,223.30,74,372.78,136,866,677.
22、28,61,564.26,应付利息,应付股利其他应付款,1,262,968.3095,879,163.38,1,262,968.30655,150,756.22,1,262,968.3095,119,050.04,1,262,968.30452,769,688.02,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,579,789,661.23,656,539,904.88,271,524,875.74,454,146,028.16,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计
23、,579,789,661.23,656,539,904.88,271,524,875.74,454,146,028.16,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,298,095,522.007,863,000.00,298,095,522.0027,696,115.08,298,095,522.007,863,000.00,298,095,522.0027,696,115.08,6,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,51,211,439.29,92,798,166.41,51,211,439.29,92,798,166.
24、41,一般风险准备,未分配利润,464,262,283.88,95,934,912.49,428,200,485.82,54,737,644.03,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,821,432,245.1712,396,333.09833,828,578.261,413,618,239.49,514,524,715.98514,524,715.981,171,064,620.86,785,370,447.1112,349,393.04797,719,840.151,069,244,715.89,473,327,447.52473,3
25、27,447.52927,473,475.68,4.2 利润表,编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,332,015.754,332,015.75,3,321,621.023,321,621.02,183,750.00183,750.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,12,101,692.463,514,833.43,1,751,274.4269,262.89,6,294,847.031,327,704.50,2,700,468.63
26、69,262.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,237,779.08678,072.61,182,123.8280,843.65,10,106.28,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,8,801,590.24-1,393,143.99262,561.09-721,331.53,2,799,880.23-1,342,346.28224,477.58-629,886.53,5,377,860.01-832,866.06159,181.11-142,070.79,3,333,783
27、.85-830,501.68117,817.29-138,335.41,填列）,投资收益（损失以“-”号,44,520,165.24,43,381,793.30,2,724,015.82,456,331.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,43,383,121.98,43,054,308.23,-194,912.17,-367,876.85,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,36,029,157.00,41,000,632.35,-391,280.98,-2,198,723.03,7,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文列）加：营
28、业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,36,029,157.00-79,581.1136,108,738.11,41,000,632.35-196,636.1141,197,268.46,-391,280.98545,850.81-937,131.79,-2,198,723.03-52,050.60-2,146,672.43,利润,归属于母公司所有者的净,36,061,798.06,41,197,268.46,-907,352.84,-2,146,672.43,少数股东损益六、每股收益：（一）基本
29、每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,46,940.050.12100.1210,-29,778.95-0.0030-0.0030,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,36,108,738.1136,061,798.0646,940.05,41,197,268.4641,197,268.46,-937,131.79-907,352.84-29,778.95,-2,146,672.43-2,146,672.43,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司,2
30、011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,304,358,206.70,3,122,853.55,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额8,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务
31、支付的现金,19,204,276.79323,562,483.4926,965,633.41,459,461,572.66459,461,572.66,1,303,975,617.381,307,098,470.932,938,126.71,343,147,699.32343,147,699.32,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,3,194,584.662,725,406.3021,466,178.4554
32、,351,802.82,1,184,034.95103,413.23307,771,457.79309,058,905.97,2,365,260.36390,205.891,288,448,075.851,294,141,668.81,1,245,891.57124,349.71571,565,208.80572,935,450.08,流量净额,经营活动产生的现金,269,210,680.67,150,402,666.69,12,956,802.12,-229,787,750.76,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,35,000,747.361,140,4
33、34.90,20,323,424.00327,485.07,1,069,439,834.584,160,210.04,765,256,899.581,085,489.91,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,36,141,182.26729,145.0025,972,682.75,20,650,909.076,970.0041,117,908.24,1,073,600,044.62129,520.001,018,847,717.38
34、,766,342,389.4975,820.00725,516,390.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,26,701,827.75,41,124,878.24,1,018,977,237.38,725,592,210.00,流量净额,投资活动产生的现金,9,439,354.51,-20,473,969.17,54,622,807.24,40,750,179.49,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东9,北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文投资收到的现金取得
35、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-47,001.84,五、现金及现金等价物净增加额,278,603,033.34,129,928,697.52,67,579,609.36,-189,037,571.27,余额,加：期初现金及现金等价物,318,810,510.68,204,326,317.62,551,763,406.64,507,097,338.56,六、期末现金及现金等价物余额,597,413,544.02,334,255,015.14,619,343,016.00,318,059,767.29,4.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用北京绵世投资集团股份有限公司董事长：李方2011 年 4 月 15 日10,
