1、,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文,新疆天山水泥股份有限公司,二一二年度报告,二零一三年三月,1,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管,人员)李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12
2、月 31 日的公,司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0,股（含税），不以公积金转增股本。,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，,请投资者注意投资风险。,2,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文,目录,2012 年度报告.1一、重要提示、目录和释义 .3二、公司简介.5,三、会计数据和财务指标摘要 .7四、董事会报告 .9五、重要事项.25,六、股份变动及股东情况 .37七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .50八、公司治理.49,九、内部控制.59,十、财务报告.58,十一、备查文件目录 .169,3,
3、指,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文释义,公司、本公司,释义项,指,新疆天山水泥股份有限公司4,释义内容,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文,重大风险提示,证券时报和巨潮资讯网 为本公司选定的信息披露媒,体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投,资风险。,5,联系地址,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介一、公司信息,股票简称,天山股份,股票代码,000877,股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）,深圳证券交易所新疆天山水泥股份有限公司天山股份XINJIANG TIANSHA
4、N CEMENT CO.,LTD.,公司的外文名称缩写（如有）TSC,公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司网址电子信箱,张丽荣乌鲁木齐市水泥厂街 242 号830006乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦830013http:/www.sinoma-liuhongtaosinoma-,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱三、信息披露及备置地点,刘洪涛乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦0991-66867980991-6686782liuhongtaosinoma-,周建林乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦099
5、1-66867910991-6686782zhouijianlinsinoma-,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,证券时报http:/乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦天山股份董事会办公室6,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,首次注册报告期末注册,1998 年 11 月 18 日2012 年 08 月 22 日,乌鲁木齐市仓房沟路 55 号附 1 号乌鲁木齐市水泥厂街 242 号,650000040000466650000
6、040000466,650103710886440650103710886440,71088644-071088644-0,公司上市以来主营业务的变化情况（如有）历次控股股东的变更情况（如有）,主营业务无变更。1998 年 11 月 18 日，公司以募集方式设立，控股股东为新疆水泥厂，持有公司 7152 万股股份，占公司当时总股本 55.24%，为公司控股股东；1999 年 9 月，经新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字199912号文批准，将新疆水泥厂所持本公司 7152 万股股份划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，新疆天山建材（集团）有限责任公司成为本公司控股股东；2003 年 8
7、 月，新疆屯河投资股份有限公司通过股权转让方式，从公司时任控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司受让 5,100 万股国有法人股（占公司当时总股本的 29.42%），成为公司第一大股东；,2005 年 8 月 25 日，中国非金属材料总公司受让新疆屯河投资股份有限公司所持有公司 6,120 万股法人股股份，成为公司第一大股东，所持股份占公司总股本的 29.42%；2007 年中国非金属材料总公司重组改制变更设立为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）。 新疆天山建材（集团）有限责任公司将其持有我公司14.72%股权作为出资入股中材股份，本次改制完成后,中材股份直接持有天山股份36.28
8、%的股权为公司第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所,会计师事务所名称会计师事务所办公地址签字会计师姓名,信永中和会计师事务所有限责任公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层詹军、张斌,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用,保荐机构名称宏源证券股份有限公司,保荐机构办公地址北京市西城区太平桥大街 19号,保荐代表人姓名韩志谦、王伟,持续督导期间2012 年-2013 年,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用7,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因
9、会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）总资产（元）,7,699,180,130.82318,709,692.41271,444,356.22328,565,469.500.370.375.11%2012 年末19,156,530,712.75,8,277,788,050.791,130,222,179.611,10
10、6,458,243.131,136,480,952.091.451.4527.59%2011 年末15,339,549,377.81,-6.99%-71.8%-75.47%-71.09%-74.48%-74.48%-22.48%本年末比上年末增减(%)24.88%,5,704,781,356.78505,415,260.19491,999,065.331,084,859,936.770.66990.652119.06%2010 年末10,360,191,115.98,归属于上市公司股东的净资产,（归属于上市公司股东的所有者,6,464,736,147.32,4,524,677,118.98,4
11、2.88%,3,614,681,970.28,权益）（元）二、非经常性损益项目及金额单位：元,项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）,2012 年金额911,186.83,2011 年金额-484,094.44,2010 年金额7,387,084.49,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密,切相关，按照国家统一标准定额或定量享,72,839,197.41,15,031,942.76,7,298,519.66,受的政府补助除外）,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保,13,861,904.52,值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
12、益，以及,8,-10,654,280.32,-4,802,484.81,-,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,378,802.68-5,611,480.6618,159,919.3217,954,355.2747,265,336.19,1,750,356.57-1,372,781.5831,932,814.205,984,022.756,455,997.962
13、3,763,936.48,10,872,042.659,874,151.44799,495.136,084,034.4511,928,579.2513,416,194.86,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用9,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文第四节 董事会报告一、概述2012年全国水泥产业产能严重过剩，在国家提出转变发展方式的大背景下，新疆水泥行业也面临着“加快发展、保障供应、结构
14、调整、优化升级、节能减排”等多重压力。在骤热急冷的市场环境下，天山股份坚持以精细化管理为切入点和出发点，持续强化降本增效的对标管理，同时稳步推进商混业务，保持公司持续健康发展。二、主营业务分析1、概述单位：元,项目营业收入营业成本销售费用管理费用,2012 年度7,699,180,130.826,135,406,026.79417,346,648.45571,695,106.53,2011 年度8,277,788,050.795,559,739,580.16426,039,540.58525,685,990.53,增减变动(%)-6.9910.35-2.048.75,变动原因水泥销售价格下降，
15、引起收入减少。销量增加，使总成本增加。加强与大客户、大经销商合作，降低销售费用。新项目投产管理费用增加。,利息因项目达到预计可使用,财务费用净利润经营活动产生的现金流量净额,352,535,338.65481,938,456.93328,565,469.50,282,842,487.491,404,025,829.531,136,480,952.09,24.64-65.67-71.09,状况停止资本化、贷款及债券总额增加，利息额上升。销售价格下降，利润降低。水泥销售价格下降，销售收取的银行承兑汇票总额增加，导致经营现金流入减少。,投资活动产生的,2012 年购建固定资产支付现,现金流量净额,-
16、2,941,520,991.78,-3,056,768,582.24,-3.77,金与上年基本持平。,筹资活动产生的,2012 年归还贷款较 2011 年上,现金流量净额,1,916,468,978.93,2,437,973,312.49,-21.39,升。,公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况一、报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内总体经营情况10,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文2012年公司面对严峻的市场形势，全面贯彻“市场领先，增强整体优势；精细管理，提升核心竞争力；责任为先，持续打造和谐、创新的高效能团队”的年度经营方针，取得了较好的经营成
17、果。2012年经营管理工作的特点是：1、突出了以对标管理为核心内容的精细化管理，降本增效。精细化管理工作以深化对标工作为切入点，2012年初股份公司精细化管理推进小组，通过对重点分、子公司的价值链各环节深入分析，确定了工艺、物流、人力资源、短倒和技术创新等方面重点管理优化目标，并制定相关激励考核办法；对规模窑型配比、原燃材料采购价格、矿山开采成本、吨公里运价、物耗修理费等指标进行横向纵向比对，确定了各生产线成本对标指标，以点带面寻求突破，持续降本增效，进一步提升了公司整体运营效能。2、稳步推进水泥和商混项目建设，市场掌控能力得到增强。稳步推进水泥和商混项目建设，随着公司项目相继建成投产，201
18、2年新增熟料产能425万吨、水泥产能698 万吨，公司水泥产能超过3258万吨；新增商混产能235万方，增长26%，商混产能达到1140万方。领先的工艺装备水平和突出的规模，奠定了公司高质量发展的良好基础,市场控制能力进一步增强。3、多种途径融资，为公司经营提供资金支持。在持续低迷的资本市场环境下，公司准确把握市场机会，果断确定公开发行股票时机并于2012年1月实施，共融资20.64亿元（含发行费用）；在国内金融环境偏紧及水泥行业融资受限的情况下，积极与多家银行沟通协调， 2012年办理贷款24.2亿元，偿还各类贷款 25.8 亿元。同时向银行间交易商协会申请了发行不超过5亿元人民币的中期票据
19、，及不超过15亿元人民币的短期融资券，为公司战略发展和运营提供了资金保证。4、完善规范运作内生机制 推进全面风险管理体系建设公司2012年内控工作严格按照公司内控工作实施方案的总体工作部署，有重点有步骤地开展内部控制体系建设。报告期内，公司按照制定的工作方案稳步推进，全面评估了现行制度体系的全面性和有效性，系统的梳理了公司现行的管理制度、业务流程、风险管控措施，结合企业的管理体制和经营特点，进一步建立健全了公司的内部控制体系。公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，从深度、广度、密度上进一步做到了全面覆盖，无缝链接，强化有效性，不断健全技术管理的风险管控工作。逐步建立和完善以管理流
20、程顺畅、制度管控规范为特征的内部控制体系，提升管理水平和可持续发展能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入说明,占公司主营业务收入10以上产品情况：,单位：元,产品水泥产品混凝土,营业收入6,538,556,743.051,033,332,040.18,营业成本5,114,604,072.46913,441,032.91,毛利率（）21.78%11.60%,2012年公司在销售量增加的情况下，收入较2011年下降5.78亿，同比下降6.99%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否11,1,2,3,4,5,新疆天山水泥股份有限公
21、司 2012 年度报告全文,行业分类,销售量,项目,2012 年,2,290,2011 年,1,847,同比增减（%）23.98%,水泥商混,生产量库存量销售量生产量库存量,2,269473423420,1,852342832830,22.52%38.24%20.85%20.85%0%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用由于2012年公司生产线陆续投产，期末商品库存量较年初增长37%公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%
22、）公司前 5 大客户资料 适用 不适用,349,996,586.704.55%,序号,客户名称苏州环奥实业有限公司方仕国际投资集团有限公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司新疆大陆桥集团有限责任公司新疆阿拉尔南口建筑有限责任公司,销售额（元）80,882,878.6073,815,550.0470,500,667.6169,898,766.5054,898,723.95,占年度销售总额比例（%）,1.05%0.96%0.92%0.91%0.71%,合计,349,996,586.70,4.55%,3、成本行业分类单位：元,2012 年,2011 年,行业分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额
23、,占营业成本比重（%）,同比增减(%),水泥制造,水泥及商混,6,134,940,191.33,99.99% 5,559,678,119.72,100%,-0.01%,产品分类单位：元12,1,2,3,4,5,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文,2012 年,2011 年,产品分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比重（%）,同比增减(%),水泥,5,114,604,072.46,83.36% 7,607,034,244.54,90.02%,-6.66%,商混,913,441,032.91,14.89%,590,412,801.77,9.15%,5.74%,说明
24、公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,747,845,020.7218.21%,序号,供应商名称江苏苏龙能源有限公司扬州天奥能源有限公司新疆疆南电力有限公司乌恰供电分公司江苏省电力公司宜兴市供电公司新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理中心,采购额（元）215,498,124.47182,580,904.36156,574,258.82119,210,417.5473,981,315.53,占年度采购总额比例（%）,5.25%4.45%3.81%2.90%1.80%,合计,747,845,020.7
25、2,18.21%,4、费用本期所得税费用较上年减少93.76%，主要系当期利润减少且本期二级子公司喀什天山水泥有限责任公司、哈密天山水泥有限责任公司、哈密天山商品混凝土有限责任公司、叶城天山水泥有限责任公司以及三级子公司奇台天山混凝土有限责任公司、伊犁天山水泥有限责任公司享受所得税优惠政策，以及当期递延所得税费用增加所致。13,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文本期资产减值损失较上年降低 73.97%，主要是 2011 年对公司计划提前淘汰的落后产能计提减值准备。5、研发支出报告期内公司研发重点放在旁路防风排碱发电、原物料替代、新产品研发、生产线技术改造等方面，目的在于推动技术进
26、步和生产适合用户需要的产品，同时降低企业生产成本。目前三条生产线正在进行旁路防风排碱发电项目建设，建成后吨熟料发电能力将达到45kwh/t熟料以上，同时特种高标号水泥的生产又满足了国家重点工程的需要，原物料替代有效降低了生产成本，通过对现有生产线的技改降低了企业能耗。2012年度研发费用共计支出30148万元，占公司最近一期经审计净资产的6.66%和营业收入的3.64%。6、现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金
27、及现金等价物净增加额,2012 年7,130,242,626.556,801,677,157.05328,565,469.504,156,164.612,945,677,156.39-2,941,520,991.787,009,717,419.005,093,248,440.071,916,468,978.93-696,486,543.35,2011 年7,405,796,207.106,269,315,255.011,136,480,952.09144,184,643.243,200,953,225.48-3,056,768,582.245,204,988,793.932,767,015,4
28、81.442,437,973,312.49517,630,391.09,同比增减（%）-3.72%8.49%-71.09%-97.12%-7.98%-3.77%34.67%84.07%-21.39%-234.55%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、销售收取的银行承兑汇票总额增加，导致经营现金流入减少，上述票据大部分用于支付项目支出，用于经营活动的支出较少，同时利润下降，使得经营现金净流量下降71.09%。2、2012年归还贷款较2011年上升，使筹资活动现金流出上升84.07%。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用销售收取
29、的银行承兑汇票大部分用于支付项目支出，用于经营活动的支出 较少，导致经营活动净现金流量少于净利润。三、主营业务构成情况单位：元14,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,分行业,水泥行业,7,571,888,783.23 6,028,045,105.37,20.39%,-7.67%,9.33%,-12.38%,分产品,水泥,6,538,556,743.05 5,114,604,072.46,21.78%,-14.05%,2.19%,-12.43%,混凝土,1
30、,033,332,040.18,913,441,032.91,11.6%,75.02%,79.64%,-2.27%,旅游服务分地区,新疆江苏,5,886,877,547.98 4,550,563,513.311,685,011,235.25 1,477,481,592.06,22.7%12.32%,0.48%-28.05%,17.16%-9.32%,-11.00%-17.00%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比
31、例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金应收账款存货投资性房地产长期股权投资,1,028,525,242.78583,762,248.521,013,840,570.7017,741,153.09192,299,604.69,5.37%3.05%5.29%0.09%1%,1,576,277,174.65320,997,402.771,000,584,144.7718,663,042.65181,671,751.10,10.28%2.09%6.52%0.12%1.18%,-4.91%0.96%-1.23%-0.03%-0.18%,毛利率降低，使现金获取能力下降货
32、款回收期延长，使应收账款余额增加产销量增加，原物料采购量也随之增加出租用房产减少使投资性房地产减少被投资企业盈利，使长期股权投资增加,固定资产在建工程,10,155,139,832.764,156,227,076.85,53.01%21.7%,7,561,277,826.992,742,166,604.42,49.29%17.88%,3.72% 新建项目完工转固3.82% 项目投资增加,15,0.0,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文2、负债项目重大变动情况单位：元,2012 年,2011 年,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,短期
33、借款长期借款,2,512,861,419.002,606,153,574.93,13.12% 1,823,771,419.0013.6% 2,964,301,466.93,11.89%19.32%,1.23% 新增贷款-5.72% 归还部分贷款,应付票据,566,866,565.83,2.96%,276,920,052.57,1.81%,1.15% 系本期多采用票据结算,应付账款,2,467,275,159.13,12.88% 1,693,362,981.42,11.04%,1.84%,在建项目完工导致应付工程款增加,预收款项,160,833,674.51,0.84%,309,245,337.
34、37,2.02%,-1.18% 本年预收款业务较上年减少,应交税费应付债券,-224,894,570.361,700,000,000.00,-1.17%8.87%,-57,822,166.87800,000,000.00,-0.38%5.22%,-0.79%3.65%,经营性固定资产增加，进项税抵扣增加本年发行 9 亿元非公开定向债务融资工具,专项应付款,250,926,559.16,1.31%,78,639,100.18,0.51%,0.8% 收到的搬迁补偿款,预计负债其他非流动负债,10,505,180.1765,841,690.84,0.05%0.34%,7,514,425.495,47
35、5,442.14,0.05%0.04%,0.01%0.31%,本期购入采矿权增加矿山生态环境恢复治理保证金江苏天山搬迁项目确认递延收益,3、以公允价值计量的资产和负债单位：元,项目,期初数,本期公允价值变动损益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提的减值,本期购买金额 本期出售金额,期末数,金融资产1.以公允价值计量且其变动,计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产3.可供出售金 170,067,667.50,16,0.00.0,0.00.00.0 182,852,707.50,16%,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文融资产,金融资产小计投资性房地产生产性生物
36、资产其他,0.00.00.00.0,0.00.00.00.0,上述合计金融负债,170,067,667.50,0.00.0,0.0 182,852,707.500.0,报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析1、资源优势：报告期内，公司结合疆内产业发展战略布局，积极实施资源配置，主要瞄准新建项目资源配置、并对现有生产线资源储备进行扩权，加大矿产资源开发力度，新增加矿业权 8 个，资源量较上年度增加 4.14%，通过资源战略有效实施，为公司的发展提供了资源保障。2、装备和技术优势：公司重视鼓励技术创新工作，目前共拥有各项专利数十项，其中2012 年公司申报了两项发明
37、专利和两项实用新型专利获得受理，三项实用新型专利获得授权，通过技术创新降低了能耗和成本、提高了台产和运转率等，提升了公司的竞争力，领先的工艺装备水平，奠定了公司高质量发展的良好基础。3、规模和低成本优势：公司为新疆最大水泥企业，产品生产制造和销售范围覆盖全疆十三个地州，在新疆占据42.9%的市场份额；先进工艺水平和精细化管理工作的持续推进，进一步增强了公司的低成本竞争力。六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况,2012 年投资额（元）192,299,604.69公司名称北京中天高科特种车辆有限责任公司北京中水协网信息咨询有限公司新疆中材精细化工有限责任公司,2011
38、 年投资额（元）181,671,751.10被投资公司情况主要业务车辆改装 销售咨询化工产品生产销售17,变动幅度5.85%上市公司占被投资公司权益比例（%）10%5.76%,0,0,0%,新疆天山水泥股份有限公司 2012 年度报告全文,新疆大西部旅游股份有限公司新疆新华能开关有限公司伊犁南岗建材（集团）有限责任公司德恒证券有限责任公司东方人寿保险股份有限公司,旅游服务高低压开关成套设备水泥生产销售证券业务保险业务,14.1%2.83%31.64%6.5%6.25%,2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,193,3
39、07.49183,808.06183,808.06,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例（%）募集资金总体使用情况说明本公司公开发行人民币普通股 10,000 万股实际募集资金净额为人民币 1,933,074,892.20 元，募集资金于 2012 年 1 月 20 日到位。依据公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 188,974.64 万元，实际置换预先投入募集资金金额121,408.78 万元。2012 年度项目累计投入募集资金 183808.06 万元。依据公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金 22372.14 万元。（2）募集资金承诺项目情况单位：万元,
