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巨力索具:2011年年度审计报告.ppt

上传人:无敌 文档编号:1422569 上传时间:2018-07-15 格式:PPT 页数:69 大小:5.99MB
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资源描述

1、巨力索具股份有限公司,2011 年度财务报表的审计报告,天健正信审(2012)GF 字第 160002 号,天 健 正 信 会 计 师 事 务 所,Ascenda Certified Public Accountants,),审 计 报 告天健正信审(2012)GF 字第 160002 号巨力索具股份有限公司全体股东:我们审计了后附的巨力索具股份有限公司(以下简称“巨力索具公司” 财务报表,包括 2011年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报

2、表是巨力索具公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的

3、评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,巨力索具公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了巨力索具公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。中国注册会计师:王玉才,天健正信会计师事务所有限公司,中国注册会计师:刘洪升,中国,

4、北京,报告日期:2012 年 3 月 5 日,合 并 资 产 负 债 表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2011年12月31日,金额单位:人民币元,项,目,附注,期末余额,年初余额,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,流动负债:,货币资金,五、(一),443,595,395.24,513,204,079.88,短期借款,五、(十四),608,000,000.00,370,000,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据,五、(二),36,411,905.18,18,540,005.93,交易性金融负债,应收账款预付款项,五、

5、(三)五、(五),408,652,937.19362,143,073.45,356,126,438.45233,483,320.15,应付票据应付账款,五、(十五)五、(十六),49,150,000.00210,648,288.79,74,584,060.26147,962,891.91,应收保费,预收款项,五、(十七),93,194,970.79,48,449,185.72,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产应付手续费及佣金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,五、(十八)五、(十九),38,711,087.74-6,276,920.06,27,625,677.72-8,6

6、75,671.70,其他应收款,五、(四),29,401,212.63,24,737,134.33,应付利息,五、(二十),574,591.17,1,115,960.78,买入返售金融资产,应付股利,存货,五、(六),526,522,151.99,396,415,898.08,其他应付款,五、(二十一),11,670,324.71,9,977,419.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五、(二十二),180,451,350.00,21,934,050.00,其他流动负债,流动资产合计,1,806,726,6

7、75.68,1,542,506,876.82,流动负债合计,1,186,123,693.14,692,973,574.16,非流动资产:,非流动负债:,发放贷款及垫款,长期借款,五、(二十三),179,106,300.00,332,292,950.00,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,固定资产在建工程,五、(七)五、(八),1,299,617,530.56371,582,375.74,1,051,460,934.72432,489,537.75,其他非流动负债非流动负债合计,五、(二十四),65,443,10

8、6.97244,549,406.97,67,851,948.26400,144,898.26,工程物资固定资产清理,负债合计股东权益:,1,430,673,100.11,1,093,118,472.42,生产性生物资产油气资产,股本资本公积,五、(二十五)五、(二十六),960,000,000.00670,409,029.14,480,000,000.001,150,409,029.14,无形资产,五、(九),191,213,932.37,210,207,903.94,减:库存股,开发支出,专项储备,商誉长期待摊费用,五、(十),280,545.61,盈余公积一般风险准备,五、(二十七),91

9、,890,299.09,74,235,377.38,递延所得税资产,五、(十一),3,915,934.02,3,617,521.85,未分配利润,五、(二十八),521,229,671.70,442,814,878.22,其他非流动资产,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,-1,145,651.672,242,383,348.26,-14,436.472,147,444,848.27,少数股东权益,非流动资产合计资产总计,1,866,329,772.693,673,056,448.37,1,698,056,443.873,240,563,320.69,股东权益合计负债和股东权益总计,2

10、,242,383,348.263,673,056,448.37,2,147,444,848.273,240,563,320.69,公司法定代表人:杨建忠,主管会计工作负责人:杨凯1,会计机构负责人:付强,编制单位:巨力索具股份有限公司,合,并,利2011年度,润,表,金额单位:人民币元,一、营业总收入其中:营业收入,项,目,附注五、(二十九),本期金额1,528,361,145.531,528,361,145.53,上期金额1,445,586,300.211,445,586,300.21,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,354,906,428.35,1,234,047,1

11、25.43,其中:营业成本,五、(二十九),1,052,280,331.16,956,753,011.32,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、(三十)五、(三十一)五、(三十二)五、(三十三)五、(三十四),7,692,280.39153,089,442.6588,522,094.8251,041,921.212,280,358.12,10,393,776.32153,889,238.2488,214,540.4823,562,958.251,233,600.82,加:公允价值变动收益,

12、投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑损益,-2,129.46,三、营业利润,173,452,587.72,211,539,174.78,加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额减:所得税费用五、净利润其中:归属于母公司所有者的净利润,五、(三十五)五、(三十六)五、(三十七),24,385,038.292,763,873.591,509,725.20195,073,752.4227,004,037.23168,069,715.19168,069,715.19,14,426,631.141,262,918.90384,663.53224,702,887.023

13、1,689,496.75193,013,390.27193,013,390.27,少数股东损益六、每股收益,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额其中:归属于母公司所有者的综合收益总额,五、(三十八)五、(三十八)五、(三十九),0.180.18-1,131,215.20166,938,499.99166,938,499.99,0.200.20-14,436.47192,998,953.80192,998,953.80,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:杨建忠,主管会计工作负责人:杨凯2,会计机构负责人:付强,合 并 现 金 流 量 表,编制单位:巨力

14、索具股份有限公司,2011年度,金额单位:人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,135,696,292.9130,710,330.43,1,248,190,918.8017,290,391.51,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的

15、现金,五、(四十),36,918,639.331,203,325,262.67631,165,234.77,72,264,307.451,337,745,617.76839,394,831.31,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,165,631,233.4192,345,028.08,164,439,160.2991,336,348.52,支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、(四十),183,901,148.4

16、81,073,042,644.74130,282,617.93,167,365,227.771,262,535,567.8975,210,049.87,二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,20,079,915.50,2,366,368.05,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,五、(四十),2,500,000.0022,579,915.50336,338,074.78,17,537,081.0019,903,44

17、9.05554,473,911.37,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,44,689,553.35,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,336,338,074.78-313,758,159.28658,000,000.00,599,163,464.72-579,260,015.671,168,140,000.00648,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支

18、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,五、(四十),1,300,763.45659,300,763.45411,800,800.00123,480,426.32,5,889,706.221,822,029,706.22866,279,600.00162,943,942.84,其中:子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、(四十),535,281,226.32124,019,537.131,810,285.57,10,163,795.451,039,387,338.29782,64

19、2,367.932,484,932.16,五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:杨建忠,五、(四十一)五、(四十一)五、(四十一)主管会计工作负责人:杨凯,-57,645,718.65473,538,416.19415,892,697.54,281,077,334.29192,461,081.90473,538,416.19会计机构负责人:付强,3,合 并 股 东 权 益 变 动 表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2011年度归属于母公司所有者权益,金额单位:人民币元,项,目,股本,资本公积,减:库 专项储存股 备,盈余公积,一般

20、风险准备,未分配利润,其他,小计,少数股东权益 股东权益合计,一、上年年末余额,480,000,000.00,1,150,409,029.14,74,235,377.38,442,814,878.22,-14,436.47,2,147,444,848.27,2,147,444,848.27,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额,480,000,000.00480,000,000.00,1,150,409,029.14-480,000,000.00,74,235,377.3817,654,921.71,442,814,878.2278,414,793.48,-1

21、4,436.47-1,131,215.20,2,147,444,848.2794,938,499.99,2,147,444,848.2794,938,499.99,(一)净利润(二)其他综合收益,168,069,715.19,-1,131,215.20,168,069,715.19-1,131,215.20,168,069,715.19-1,131,215.20,上述(一)和(二)小计,168,069,715.19,-1,131,215.20,166,938,499.99,166,938,499.99,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,(四)

22、利润分配1、提取盈余公积,17,654,921.7117,654,921.71,-89,654,921.71-17,654,921.71,-72,000,000.00,-72,000,000.00,2、提取一般风险准备,3、对股东的分配,-72,000,000.00,-72,000,000.00,-72,000,000.00,4、其他,(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他,480,000,000.00480,000,000.00,-480,000,000.00-480,000,000.00,

23、四、本年年末余额,960,000,000.00,670,409,029.14,91,890,299.09,521,229,671.70,-1,145,651.67,2,242,383,348.26,2,242,383,348.26,公司法定代表人:杨建忠,主管会计工作负责人:杨凯4,会计机构负责人:付强,合 并 股 东 权 益 变 动 表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2010年度归属于母公司所有者权益,金额单位:人民币元,项,目,股本,资本公积,减:库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,小计,少数股东权益 股东权益合计,一、上年年末余额,350,000,000.00,

24、158,726,532.73,55,462,835.41,388,574,029.92,952,763,398.06,952,763,398.06,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,350,000,000.00,158,726,532.73,55,462,835.41,388,574,029.92,952,763,398.06,952,763,398.06,三、本年增减变动金额,130,000,000.00,991,682,496.41,18,772,541.97,54,240,848.30,-14,436.47,1,194,681,450.21,1,194,681,450.

25、21,(一)净利润(二)其他综合收益,193,013,390.27,-14,436.47,193,013,390.27-14,436.47,193,013,390.27-14,436.47,上述(一)和(二)小计,193,013,390.27,-14,436.47,192,998,953.80,192,998,953.80,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本,50,000,000.0050,000,000.00,1,110,979,408.831,110,979,408.83,1,160,979,408.831,160,979,408.83,1,160,979,408.831,160

26、,979,408.83,2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,(四)利润分配1、提取盈余公积,18,772,541.9718,772,541.97,-138,772,541.97-18,772,541.97,-120,000,000.00,-120,000,000.00,2、提取一般风险准备,3、对股东的分配,-120,000,000.00,-120,000,000.00,-120,000,000.00,4、其他,(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用,80,000,000.00 -80,000,0

27、00.0080,000,000.00 -80,000,000.00,(七)其他,-39,296,912.42,-39,296,912.42,-39,296,912.42,四、本年年末余额,480,000,000.00,1,150,409,029.14,74,235,377.38,442,814,878.22,-14,436.47,2,147,444,848.27,2,147,444,848.27,公司法定代表人:杨建忠,主管会计工作负责人:杨凯5,会计机构负责人:付强,资,产,负,债,表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2 0 1 1 年1 2 月3 1 日,金额单位:人民币元,项,目,附注,

28、期末余额,年初余额,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产:,流动负债:,货币资金,420,483,163.42,493,009,824.59,短期借款,608,000,000.00,370,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据,36,411,905.18,18,540,005.93,应付票据,49,150,000.00,74,584,060.26,应收账款预付款项,十一、(一),415,531,620.70350,515,776.75,356,243,933.28228,076,912.64,应付账款预收款项,241,136,580.7695,975,013.6

29、5,146,409,867.4654,215,642.60,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,38,506,963.50-6,194,126.48,27,403,848.64-9,132,071.72,其他应收款,十一、(二),28,458,846.17,24,035,819.89,应付利息,574,591.17,1,115,960.78,存货,505,392,540.54,363,447,298.59,应付股利,一年内到期的非流动资产其他流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,11,262,194.08180,451,350.00,83,241,023.5621,934,050.0

30、0,其他流动负债,流动资产合计,1,756,793,852.76 1,483,353,794.92,流动负债合计,1,218,862,566.68,769,772,381.58,非流动资产:,非流动负债:,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期借款应付债券长期应付款,179,106,300.00,332,292,950.00,长期股权投资,十一、(三),120,440,662.90,165,904,166.29,专项应付款,投资性房地产,预计负债,固定资产,1,269,692,499.20 1,019,412,722.69,递延所得税负债,在建工程工程物资固定资产清理,371,388,

31、550.54,432,489,537.75,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,65,443,106.97244,549,406.971,463,411,973.65,67,851,948.26400,144,898.261,169,917,279.84,生产性生物资产,油气资产,股东权益:,无形资产开发支出,186,250,667.22,205,424,022.56,股本资本公积,960,000,000.00703,652,612.16,480,000,000.001,183,652,612.16,商誉,减:库存股,长期待摊费用,280,545.61,专项储备,递延所得税资产,3,512,

32、125.49,3,169,657.37,盈余公积,91,890,299.09,74,235,377.38,其他非流动资产,一般风险准备,未分配利润,489,123,473.21,402,229,177.81,非流动资产合计资产总计,1,951,284,505.35 1,826,680,652.273,708,078,358.11 3,310,034,447.19,股东权益合计负债和股东权益总计,2,244,666,384.463,708,078,358.11,2,140,117,167.353,310,034,447.19,公司法定代表人:杨建忠,主管会计工作负责人:杨凯6,会计机构负责人:付

33、强,利 润 表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2011年度,金额单位:人民币元,项一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十一、(四)十一、(四),本期金额1,525,543,798.731,059,179,874.966,856,575.48143,466,033.2581,635,085.7251,061,701.032,283,120.85,上期金额1,447,028,998.90972,972,136.0610,082,247.12149,538,375.8186,037,178.4519,386,509.023,458,041.48,加:

34、公允价值变动收益,投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益,-2,129.46,二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额减:所得税费用四、净利润五、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:杨建忠,181,059,277.9823,920,500.991,859,068.20712,590.53203,120,710.7726,571,493.66176,549,217.110.180.18176,549,217.11主管会计工作负责人:杨凯7,205,554,510.9614,032,995.311,1

35、94,590.07371,016.30218,392,916.2030,667,496.49187,725,419.710.200.20187,725,419.71会计机构负责人:付强,现 金 流 量 表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2011年度,金额单位:人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流

36、量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变

37、动对现金及现金等价物的影响,1,114,943,332.0330,648,639.1151,072,781.621,196,664,752.76619,376,076.07163,494,133.3086,356,018.23191,809,546.851,061,035,774.45135,628,978.3120,059,915.502,500,000.0022,559,915.50334,626,159.5711,101,903.79345,728,063.36-323,168,147.86658,000,000.001,300,763.45659,300,763.45411,800,8

38、00.00123,480,426.32535,281,226.32124,019,537.132,955,937.24,1,194,373,816.9817,290,391.5183,366,521.331,295,030,729.82797,696,765.34163,125,907.8185,129,807.87174,773,569.911,220,726,050.9374,304,678.892,363,496.0517,537,081.0019,900,577.05583,477,926.1360,901,709.1745,549,612.42689,929,247.72-670,0

39、28,670.671,168,140,000.00628,000,000.005,889,706.221,802,029,706.22774,579,600.00159,590,306.4410,163,795.45944,333,701.89857,696,004.332,499,368.63,五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:杨建忠,十一、(五)十一、(五)十一、(五)主管会计工作负责人:杨凯,-60,563,695.18453,344,160.90392,780,465.72,264,471,381.18188,872,7

40、79.72453,344,160.90会计机构负责人:付强,8,股 东 权 益 变 动 表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2011年度,金额单位:人民币元,项,目,股本,资本公积,减:库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,480,000,000.00,1,183,652,612.16,74,235,377.38,402,229,177.81 2,140,117,167.35,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,480,000,000.00,1,183,652,612.16,74,235,377.38,402,229,177.81

41、 2,140,117,167.35,三、本年增减变动金额,480,000,000.00,-480,000,000.00,17,654,921.71,86,894,295.40,104,549,217.11,(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,176,549,217.11176,549,217.11,176,549,217.11176,549,217.11,(四)利润分配1、提取盈余公积,17,654,921.7117,654,921.71,-89,654,921.71-17,654,921.7

42、1,-72,000,000.00,2、提取一般风险准备,3、对股东的分配4、其他,-72,000,000.00,-72,000,000.00,(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他,480,000,000.00480,000,000.00,-480,000,000.00-480,000,000.00,四、本年年末余额公司法定代表人:杨建忠,960,000,000.00,703,652,612.16主管会计工作负责人:杨凯,91,890,299.09,489,123,473.21 2,244,6

43、66,384.46会计机构负责人:付强,9,股 东 权 益 变 动 表,编制单位:巨力索具股份有限公司,2010年度,金额单位:人民币元,项,目,股本,资本公积,减:库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,350,000,000.00,153,106,939.93,55,462,835.41,353,276,300.07,911,846,075.41,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,350,000,000.00,153,106,939.93,55,462,835.41,353,276,300.07,911,846,075.41,

44、三、本年增减变动金额(一)净利润,130,000,000.00 1,030,545,672.23,18,772,541.97,48,952,877.74 1,228,271,091.94187,725,419.71187,725,419.71,(二)其他综合收益,上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他,50,000,000.00 1,110,979,408.8350,000,000.00 1,110,979,408.83,187,725,419.71,187,725,419.711,160,979,408.831,160,97

45、9,408.83,(四)利润分配1、提取盈余公积,18,772,541.9718,772,541.97,-138,772,541.97-18,772,541.97,-120,000,000.00,2、提取一般风险准备,3、对股东的分配4、其他,-120,000,000.00,-120,000,000.00,(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增股本2、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他(六)专项储备1、本期提取2、本期使用,80,000,000.0080,000,000.00,-80,000,000.00-80,000,000.00,(七)其他,-433,736.60,-433,7

46、36.60,四、本年年末余额公司法定代表人:杨建忠,480,000,000.00 1,183,652,612.16主管会计工作负责人:杨凯,74,235,377.38,402,229,177.81 2,140,117,167.35会计机构负责人:付强,10,。,。,财务报表附注2011 年度,编制单位:巨力索具股份有限公司,金额单位:人民币元,1、 公司的基本情况(一)公司概况1、注册地址:河北省保定市徐水县巨力路2、总部地址:河北省保定市徐水县巨力路3、组织形式:股份有限公司4、法定代表人:杨建忠5、历史沿革:巨力索具股份有限公司(以下简称本公司或公司)系由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限

47、公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子共同出资,于 2004 年 12 月 7 日成立,注册资本为 26000 万元。2006 年 6 月,经公司股东大会通过,巨力集团有限公司以货币资金对本公司增资 6000 万元,公司注册资本变更为 32000 万元。2007 年 11 月 8 日,巨力集团有限公司将其所持本公司股权 29.375%转让给杨建忠等 18 名自然人,巨力缆索工程有限公司将其所持有的本公司股权全部转让给杨子等 54 名自然人。2007 年 12 月 5 日,公司临时股东大会通过决议,由巨力集团徐水房地产开发有限公司及保定天威保变电气股份有限公司对本公司分别以货币资金增资 1500 万

48、元,公司注册资本变更为 35000 万元。2007 年 12 月 23 日,巨力集团徐水房地产开发有限公司将所持有的本公司股权全部转让给乐凯保定化工设计研究院。经中国证券监督管理委员会证监许可20091488 号文核准,本公司获准首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股,并于 2010 年 1 月 26 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为 35,000 万股,发行上市后总股本变更为 40,000 万股。2010 年3 月 15 日,本公司 2009 年年度股东大会审议通过了巨力索具股份有限公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案,以 201

49、0 年 1 月 26 日公司首次公开发行后总股本 40,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,合计转增 8,000 万股,转增后公司总股本变更为 48,000 万股,此次增资已于 2010 年 3 月 30 日办理工商变更登记手续,取得河北省工商行政管理局核发的 130000000018869 号企业法人营业执照2011 年 8 月 31 日,本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了巨力索具股份有限公司关于 2011 年半年度利润分配方案的议案,以截至 2011 年 6 月 30 日止的总股本 48,000万股为基数,向全体股东以资本公积金转增股本,每 10 股转增股本 10 股,合计转增 48,000万股,转增后公司总股本已变更为 96,000 万股,此次增资已于 2011 年 11 月 9 日办理工商变更登记手续,取得河北省工商行政管理局核发的 130000000018869 号企业法人营业执照11,

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