1、审 计 报 告,京都天华审字（2012）第 0282 号,北京华力创通科技股份有限公司全体股东：,我们审计了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华,力创通）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债,表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并,及公司股东权益变动表以及财务报表附注。,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是华力创通管理层的责任，这种责任包,括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允,反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存,在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册会计师的
2、责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意,见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国,注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计,划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的,审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞,弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，,力,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计
3、工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，华力创通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华力创通 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。,京都天华会计师事务所有限公司中国北京,中国注册会计师 关黎明中国注册会计师 李二一二年三月十三日,-,-,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告合并资产负债表2011 年 12 月 31 日,编制单位:北京华力创
4、通科技股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,注释,2011.12.31,2010.12.31,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,七、1七、2七、3七、4七、5,392,011,006.47-7,719,400.00102,633,651.5742,890,807.86-8,124,476.8932,348,247.38-585,727,590.17,453,393,017.24-550,000.0074,438,255.1512,396,272.95-2,971,719.0516,540,
5、323.52-560,289,587.91,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,-904,001.99-,-,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、6七、7七、8七、9七、10,91,834,389.142,416,683.74-38,819,454.4254,043,959.085,500,992.10-3,218,550.28-196,738,030.75782,465,620.92,78,513,254.89-31,742,362.092
6、6,771,977.02-1,047,162.71-138,074,756.71698,364,344.62,注,12,13,14,20,18,19,-,21,23,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告合并资产负债表(续)2011 年 12 月 31 日,编制单位:北京华力创通科技股份有限公司,金额单位：人民币元,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,释,2011.12.31-,2010.12.31-,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,七、七、七、七、15七、16,6,784,382.74
7、14,366,585.403,464,897.9916,851,582.23-2,551,755.32-44,019,203.68,3,863,520.4210,147,503.262,718,005.489,204,822.87-1,590,619.85-27,524,471.88,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、17七、七、七、,-673,112.1010,319,466.023,750,000.0014,742,578.1258,761,781.80,-676,160.377,340,170.531,550
8、,000.009,566,330.9037,090,802.78,股东权益：,股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益小计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,七、七、22七、七、24,134,000,000.00433,419,289.85-11,850,064.07136,848,860.78-716,118,214.707,585,624.42723,703,839.12782,465,620.92,67,000,000.00493,231,889.85-7,437,485.9093,604,166.09-661,273,541.8466
9、1,273,541.84698,364,344.62,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人: 熊运鸿,会计机构负责人: 孙秀丽,-,-,-,额,-,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告合 并 利 润 表2011 年度,编制单位:北京华力创通科技股份有限公司,金额单位：人民币元,项一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,注 释七、25七、25七、25七、25七、26七、27七、28七、29,2011 年 1-12 月302,466,876.21302,466,876.21236,585,033.47153
10、,921,415.632,804,297.0916,125,700.6565,593,745.48-5,013,355.363,153,229.98,2010 年 1-12 月212,215,290.55212,215,290.55155,159,596.84106,218,803.211,487,769.2410,418,468.5738,866,664.72-4,478,198.302,646,089.40,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,-35,247.49,-,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-,-,三、营业利润（损失以“”号填列）,65
11、,917,090.23,57,055,693.71,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润（净亏损以号填列）其中:同一控制下企业合并被合并方在合并日前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,七、30七、31七、31七、32,4,856,390.6710,135.695135.6970,763,345.219,478,416.1761,284,929.04-61,057,272.86,5,942,682.095,193,000.0057,805,375.807,446,967.3050,358,408.50-50,358,
12、408.50,少数股东损益六、每股收益：,七、33,227,656.18,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额其中:归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,七、34,0.460.4561,284,929.0461,057,272.86227,656.18,0.380.3850,358,408.5050,358,408.50,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人: 熊运鸿,会计机构负责人: 孙秀丽,-,-,-,-,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告合并现金流量表2011 年度,编制单位：北京华力创通科技股份有限公司,金额单
13、位：人民币元,项,目,注释,2011 年 1-12 月,2010 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,301,500,312.05648,936.17,173,587,014.131,542,682.09,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、35七、36七、38,22,784,794.17324,934,042.39191,445,815.2245,691,395.3613,639,75
14、0.5441,007,732.96291,784,694.0833,149,348.31,16,144,975.62191,274,671.84124,077,002.0225,210,911.557,645,663.1527,591,682.80184,525,259.526,749,412.32,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付
15、的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,-3,149.50-3,149.5075,518,294.444,501,380.2180,019,674.65-80,016,525.15-13,400,000.00,-55,535,126.3455,535,126.34-55,535,126.34511,700,0
16、00.00-511,700,000.0027,000,000.0013,790,096.00,支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,七、37七、38七、38,76,197.4413,476,197.44-13,476,197.44-1,038,636.49-61,382,010.77453,393,017.24392,011,006.47,5,676,560.9446,466,656.94465,233,343.06-346,083.7
17、4416,101,545.3037,291,471.94453,393,017.24,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人: 熊运鸿,会计机构负责人: 孙秀丽,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并所有者权益变动表2011 年度编制单位:北京华力创通科技股份有限公司2011 年 1-12 月,项,目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益减：库 专项盈余公积存股 储备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,67,000,000.00,493,231,889.85,7,437,485.90,93,604,166.09,661,27
18、3,541.84,加：会计政策变更前期差错更正,-,-,-,-,-,-,-,-,-,其他,二、本年年初余额,67,000,000.00,493,231,889.85,7,437,485.90,93,604,166.09,661,273,541.84,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列） 67,000,000.00,-59,812,600.00,4,412,578.17,43,244,694.69,7585624.72,62430297.28,（一）净利润（二）直接计入股东权益的利得和损失1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的3.与计入股东权益项目相关的
19、所得税影响4.其他,-,-,-,-,-,61,057,272.86-,-,227,656.18-,61,284,929.04-,上述(一)和（二）小计,61,057,272.86,227,656.18,61,284,929.04,（三）股东投入和减少股本1.股东投入股本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,-,7,187,400.00-7,187,400.00-,-,-,-,-,-,7357968.24-7357968.24,14545368.24-7,187,400.007357968.24,-,-,-,-,-,-,-,-,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告,（四)利润分配,
20、4,412,578.17,-17,812,578.17,-13,400,000.00,1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,-67,000,000.0067,000,000.00-,-67,000,000.00-67,000,000.00-,-,-,4,412,578.17-,-4,412,578.17-13,400,000.00-,-,-,-13,400,000.00-,四、本年年末余额,134,000,000.00,433,419,289.85,11,850,064.07,136,848,860.
21、78,- 7,585,624.42 723,703,839.12,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人: 熊运鸿,会计机构负责人：孙秀丽,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（一）净利润,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告合并股东权益变动表2010 年度,编制单位:北京华力创通科技股份有限公司,2010 年度,金额单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益减：库 专项盈余公积存股 储备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,50,000,000.00,405,499.85,3,257,354.65,60,825,88
22、8.84,114,488,743.34,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少,50,000,000.0017,000,000.00,405,499.85492,826,390.00,3,257,354.654,180,131.25,60,825,888.8432,778,277.25,114,488,743.34546,784,798.50,以“”号填列）（二）直接计入股东权益的利,-,-,-,-,-,50,358,408.50-,-,-,50,358,408.50-,得和损失,1.可供出售金融资产公允价,-,-,-,
23、-,-,-,-,-,-,值变动净额,2.权益法下被投资单位其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,股东权益变动的影响,3.与计入股东权益项目相关,-,-,-,-,-,-,-,-,-,的所得税影响,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告,4.其他,-,-,-,-,-,-,-,-,上述(一)和（二）小计,-,-,-,-,-,50,358,408.50,-,-,50,358,408.50,（三）股东投入和减少股本1.股东投入股本,17,000,000.0017,000,000.00,492,826,3
24、90.00492,790,690.00,509,826,390.00509,790,690.00,2.股份支付计入股东权益的,-,-,-,-,-,-,-,-,-,金额,3.其他,-,35,700.00,-,-,-,-,-,-,35,700.00,（四)利润分配,4,180,131.25,-17,580,131.25,-13,400,000.00,1.提取盈余公积2.对股东的分配3.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,-,-,-,-,4,180,131.25-,-4,180,131.25-13,400,000.00-,-,-,-13,4
25、00,000.00-,四、本年年末余额,67,000,000.00,493,231,889.85,7,437,485.90,93,604,166.09,661,273,541.84,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人: 熊运鸿,会计机构负责人：孙秀丽,1,2,3,资产负债表2011 年 12 月 31 日,编制单位:北京华力创通科技股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,注,2011.12.31,2010.12.31,流动资产：,释,货币资金交易性金融资产应收票据,356,327,002.07-3,919,400.00,438,893,644.52-550,000.00,应收账款预
26、付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,八、八、,83,646,472.4138,883,541.03-6,361,146.0923,892,617.34-513,030,178.94,64,875,557.7910,873,051.95-2,971,319.0514,476,715.39-532,640,288.70,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,-,-,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,八、
27、,22,177,904.89-90,534,883.902,416,683.74-38,819,454.4254,043,959.08-3,164,194.98-211,157,081.01724,187,259.95,2,923,902.90-78,465,532.00-31,742,362.0926,771,977.02-1,047,162.71-140,950,936.72673,591,225.42,注,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告资产负债表(续)2011 年 12 月 31 日,编制单位:北京华力创通科技股份有限公司,金额单位：人民币元,负债和股东权益流动负债：短
28、期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益总计,释,2011.12.31-27,860,201.8912,792,081.653,290,382.2515,810,255.65-968,360.41-60,721,281.85-596,047.53-3,750,000.004,346,047.536
29、5,067,329.38134,000,000.00433,419,289.85-11,850,064.0779,850,576.65-659,119,930.57724,187,259.95,2010.12.31-26,807,061.0510,147,503.262,675,440.429,200,760.65-1,438,462.22-50,269,227.60-565,248.96-1,550,000.002,115,248.9652,384,476.5667,000,000.00493,231,889.85-7,437,485.9053,537,373.110621,206,748.
30、86673,591,225.42,公司法定代表人：高小离 主管会计工作的负责人: 熊运鸿 会计机构负责人: 孙秀丽,4,4,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告,利编制单位:北京华力创通科技股份有限公司,润2011 年度,表,金额单位：人民币元,一、营业收入减：营业成本,项,目,注释八、八、,2011 年 1-12 月191,062,523.6568,779,200.31,2010 年 1-12 月143,340,958.7750,578,080.42,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联
31、营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（损失以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处臵损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用四、净利润（净亏损以号填列）五、每股收益：(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,776,418.1515,348,693.6564,701,241.00-8,825,909.582,649,067.27-35,247.49-45,669,060.344,856,390.6710,135.695135.6950,515,315.326,389,533.6144,125,781.7144,125,781.
32、71,1,487,769.249,868,843.6338,445,931.37-6,159,878.702,394,547.38-46,725,665.435,942,682.095,193,000.0047,475,347.525,674,034.9941,801,312.5341,801,312.53,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人: 熊运鸿,会计机构负责人: 孙秀丽,-,-,-,-,356,327,002.07,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告现 金 流 量 表2011 年度,编制单位:北京华力创通科技股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,注释,201
33、1 年 1-12 月,2010 年 1-9 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,195,947,527.10,109,766,641.31,收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收,195,947,527.10648,936.1723,014,660.04219,611,123.31100,82
34、2,947.1444,334,275.1113,256,977.5036,585,655.15194,999,854.9024,611,268.41-,648,936.1723,014,660.04219,611,123.31100,822,947.1444,334,275.1113,256,977.5036,585,655.15194,999,854.9024,611,268.41-3,149.50,1,542,682.0915,684,145.31126,993,468.7150,873,139.6725,086,151.317,645,663.1525,965,912.80109,570
35、,866.9317,422,601.78-,回的现金净额处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,3,149.50,-,-,-,投资活动现金流入小计,3,149.50,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,149.5075,354,804.4418,350,000.00-93,704,804.44,75,354,804.4418,350,000.00-93,704,804.44-93,701,654.94,55,493,108
36、.342,000,000.00-57,493,108.34-57,493,108.34,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,-93,701,654.94,511,700,000.00,取得借款收到的现金,-,-,-,收到的其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,511,700,000.0027,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,13,400,000.00,13,790,096.00,支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金
37、及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,400,000.0076,197.4413,476,197.44-13,476,197.44-58.48-82,566,642.45438,893,644.52,76,197.4413,476,197.44-13,476,197.44-58.48-82,566,642.45438,893,644.52356,327,002.07,5,676,560.9446,466,656.94465,233,343.06-1.86425,162,834.6413,730,809.88438,893,644.52,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人
38、: 熊运鸿,会计机构负责人: 孙秀丽,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,股东权益变动表2011 年度编制单位:北京华力创通科技股份有限公司2011 年 1-12 月,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,67,000,000.00,493,231,889.85,7,437,485.90,53,537,373.11,621,206,748.86,加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）直接计入股东权益的利得和损失1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.
39、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响3.与计入股东权益项目相关的所得税影响4.其他,-67,000,000.0067,000,000.00-,-493,231,889.85-59,812,600.00-,-,-,-7,437,485.904,412,578.17-,-53,537,373.1126,313,203.5444,125,781.71-,-621,206,748.8637,913,181.7144,125,781.71-,上述(一)和（二）小计,44,125,781.71,44,125,781.71,（三）股东投入和减少股本1.股东投入股本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,
40、-,7,187,400.007,187,400.00-,-,-,-,-,7,187,400.00-7,187,400.00-,（四)利润分配,4,412,578.17,-17,812,578.17,-13,400,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度报告,1.提取盈余公积,-,-,-,-,4,412,578.17,-4,412,578.17,-,2.对股东的分配,-13,400,000.00,-13,400,000.00,3.其他,-,-,-,-,-,-,-,（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本,67,000,000.0067,000,000.00,-67,000,000.00-67,000,000.00,2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额,-134,000,000.00,-433,419,289.85,-,-,-11,850,064.07,-79,850,576.65,-659,119,930.57,公司法定代表人：高小离,主管会计工作的负责人: 熊运鸿,会计机构负责人: 孙秀丽,-,-,-,
