1、852版本 年结流程,U8产品支持部2006年10月,第一步：备份数据第二步：帐套主管建立下一年度帐套第三步：结转上年数据第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额,流程步骤,1、确认本年数据准确完成后以系统管理员身份（admin）登陆系统管理，进行账套备份。,第一步：备份数据,2、点击账套输出,3、选择要输出的账套，注意不要轻易选择“删除当前输出账套”，除非确定已经有做好的完整备份，建议先把数据备份好，并且验证备份数据有效时才能删除账套。,4、备份过程中的拷贝文件进程,注意：如果在此过程中提示：拷贝或压缩账套错误，磁盘或网络错误等等此类提示都有可能是磁盘空间不足导致。请检查临时文件所在磁盘的空
2、间情况。,5、选择备份目标，为防止错误删除备份，最好把备份刻录到光盘上。,6、备份到硬盘成功，建议不要备份到系统盘。,提示：备份成功后可以用开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-解压缩工具来检测备份的帐套是否会出现CRC校验错误。以免丢失数据。,第二步：建立新年度帐,1、以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立001测试账套的2007新年度账，此时就要注册001测试账套的2006年度账 。,2、在系统管理界面单击【年度账】-【建立】菜单，进入建立年度账的功能。,3、系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默
3、认，不能进行修改操作。,4、系统提示“确认建立2007年度账吗？”点击“是”。,5、系统提示正在传递基础数据表,6、建立年度账:2006成功”。,第三步：结转上年数据1、建立好年度账后，以账套主管身份以新建立的年度账会计年度日期登陆，见下图：,2、各功能模块结转先后顺序如下，见下面流程图：,3、点击年度账结转上年数据，开始结转上年数据。,第四步：调整帐套参数，基础信息，期初余额,新年度数据的调整内容包括:1、档案信息的删除2、期初数据的更改总账期初数据的调整库存期初数据的调整存货期初数据的调整,1、档案信息的删除,若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。,2、期初数据的调整,余额调整:进行相关期初余额界面进行调整。总账期初数据：末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改,库存期初数据：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改,存货期初数据：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账,亚洲第二 中国第一的ERP软件供应商,
