1、省,、市、县财务部市财务部人员市财务部经理省财务部人员开始期末结帐 完成？1.5.1汇总市、财#报表1.5.2冲转市、间公司彳三来1.5.3错性调整中央总帐数据库1.5.4汇总省、市财务报表1.5.5抻砰省、市间公司往来错帐调整省财务部经理奂算杳港才务报表I1.5.9沛总/和香 港总/司财曰-务报表1.5.6审批.1.5.7省总经理审批香港总财务部,1.5.8香港公司1.5.11季结、年结?I间往来流程说明:编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门1.5.1汇总市、县财务报表财务报表编制工具市、县公司级财务报表市级财务合并报表初稿市财务部直接从中央总帐数据库提取县财务报表加上市公司级财务报
2、表去编制市级合并财务报表。*否需要生成市级合并报表)1.5.2冲转巾.、县间公司往来总帐模块，财务报表编制工具市级财务合并报表初稿市级财务合并报表初稿市财务部将市、县间公司往来科目冲转。(Centra 是否有用？)1.5.3审批电邮，电话市级财务合市级财务合市财务部主编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门在线审批合并无误然彳爰通知省进行开始进行省 级合并财务报表编制。发现有错误时则通知有 关会计人员进行错帐调整。并报表初稿并报表终稿1.5.4汇总省、市财务报表直接从中央总帐数据库提取市级财务合并报表 数据加上省公司级财务报表去编制省级合并财 务报表。总帐模块，财务报表编制工具市级财务合
3、并报表，省 财务合并报 表省级财务合并报表初稿省财务部人1.5.5冲转省、市间公司往来将省、市间公司往来科目冲转。总帐模块，财务报表编制工具省级财务合并报表初稿省级财务合并报表初稿省财务部1.5.6审批在线审批合并无误然彳爰呈交省总经理审批。发现有错误时则通知有关会计人员进行错帐调整。人手，财务报表编制工具，电邮，电话省级财务合并报表初稿省级财务合并报表初稿市财务部主1.5.7省总经理审批在线（或纸面）审批合并无误然彳爰由省财务部主 管通知香港总公司开始进行总合并财务报表编 制。发现有错误时则通知有关会计人员进行错 帐调整。财务报表编制工具省级财务合并报表初稿省级财务合并报表终稿省总经理1.5
4、.8换算香港财务报表使用系统功能将香港总公司按月末人民币对港元汇价转换成人民币本位币。总帐模块香港财务报表（港元本位）香港财务报表（人民币本位）香港财务员1.5.9汇总省和香港总公司财务报表直接从中央总帐数据库提取省级财务合并报表数据加上香港总公司财务报表去编制集团合并总帐模块省级合并财务报表，香港财务报表集团合并财务报表初稿香港财务员编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门财务报表。（人民币本位）1.5.10冲转省，香港公司间往来将省、香港公司间往来科目冲转。总帐模块集团合并财务报表初稿集团合并财务报表初稿香港财务员1.5.11季结、年结？而半年结和年结时要生成港元本位币合并表供 香港上市要求。当季结和年结时要生成美元本位币合并表供美 国上市要求。人手-香港财务员1.5.12换算财务报表使用系统功能将集团合并报表按月末人民币对港元汇及/或和人民币对美元价转换成港元及/或美元本位币报表。总帐模块集团合并财务报表初稿（人民币本位）集团合并财务报表初稿（港元、美元本位）香港财务员1.5.13审批在线审批合并无误然彳爰打印报表呈交香港董事 局审批。发现有错误时则通知有关会计人员进 行错帐调整。财务报表编制工具集团财务合并报表初稿集团财务合并报表终稿香港财务管
