1、第 1 页 共 5 页 部 门 职 责部门名称综合管理部部门负责人岗位总 监部门编号05部门分管领导岗位副总裁版 本 号A/0页 码 文件性质:三阶文件文件编号JN/QW-HRD-11生效日期2018/10/01批准页批准审核制定财务部部门职责说明书修 订 记 录NO日期修订摘要页次版次变更登录者财务部部门职责说明书部门名称财务部部门负责人岗位总 监部门编号11部门分管领导岗位总裁版 本 号A/0页 码第 5 页 共 6 页一 部门基本信息部门组织架构图总裁 总 监子公司财务经理副总监 会计 出纳会计 出纳出纳副经理 工程师出纳二 部门定位依据国家有关财税方面的法律法规和公司财务管理制度，组织
2、开展预算管理、会计核算管理、资金管理、资产管理、账务分析、税收管理和凭证管理等账务工作，为实现公司的战略目标和年度经营目标提供账务保障。三 部门职能序号职责概述内 容 描 述1全面预算管理1.1根据经营目标和经营计划，组织年度和季度预算的编制及下达；1.2监督检查预算执行情况，并分析原因，组织编制并按时报送预算执行情况报告；1.3追踪控制预算执行情况，及时统计并反馈责任部门，督促有关部门分析预算执行差异的原因；1.4开展预算执行情况分析工作，综合分析财务状况和经营成果，为公司经营决策提供依据；1.5 审核超预算项目与预算外调整项目合规性、合理性，并报送上级部门审批；2会计核算与报告2.1承担各
3、项经济业务的账务处理工作；2.2审批各下属公司呈送的财务报告，编制合并财务报告；2.3配合控股公司财务部、审计部等内部机构和税务局等外部机构的财务审计检查工作；2.4开展成本控制、核算、分析工作，适时提出成本控制方案并监督实施；2.5 承担各项经济业务的核对工作，及时催收和清偿款项；2.6 编制各类统计报表并报送有关部门，配合有关部门对经营情况进行统计分析；3资金管理3.1根据年度各部门资金需求制定年度资金需求计划，并拟定年度融资计划及财务费用预算表； 3.2建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本；3.3制定和审批年度、月度经营资金使用计划，调度公司经营资金；3.4参
4、与合同会签，审核收付款、报销及工资表发放申请，办理银行收付、报销及工资发放相关事宜；3.5 定期对公司资金进行盘点，与银行核对当期收支情况，对资金使用情况进行分析、反馈；3.6 配合有关部门申报政府资金补助，负责补助资金验收和管理工作；4资产管理4.1监督在建工程的管理，参与资产验收并完成相应的固定资产结转和款项支付；4.2审核存货收发业务单据、报表，审核存货及资产报废；4.3 定期对公司资产进行盘点，协助审计、税务部门完成固定资产盘点工作；5财务分析5.1组织编制管理报表，定期提交财务分析报告；5.2通过财务分析与经营分析，对企业进行财务分析诊断，并提交企业诊断报告；6税收管理6.1承担税务
5、申报和缴纳工作；6.2 研究各种税收政策，降低涉税风险和税收成本；7凭证管理7.1购买各种支票、收据、有价证券等相关凭证；7.1保管相关印鉴及支票、收据、有价证券等相关凭证；7.3办理支票等相关凭证的使用手续； 四、部门权限 1. 预算的编制、监督检查、分析审核权；2. 维护融资渠道，制定融资方案，审核收付款，资金管理；3. 成本控制、核算、分析；4. 资产验收、审核、盘点。 五、部门核心指标1 资产负债率；2 管理费用；3 资金成本；4 现金流量；5 资产周转率；6 涉税风险，税收成本； 六、主要业务关联部门内部：公司各职能部门；部门岗位设置及职责描述岗位编制编制数职责描述（用一句话概述，具
6、体描述见职务说明书）总监1负责财务部全面工作；协助管理层制定公司发展战略；公司融资规划和计划；财务制度建设及内部控制；财务预算及成本控制规划；管理层交代的其他工作。副总监1协助总监工作；具体负责财务部日常工作，包括资金管理、预算管理、会计核算、资产管理；具体负责银行融资；副经理2负责公司总账管理；成本核算与管理；审核单体财务报表、合并报表、现金流量表；进出口业务核算与管理；公司及子公司税务管理；协助财务部日常管理工作；工程师2ERP数据维护、备份，安装补丁工作；ERP业务流程梳理；网络优化与安全，机房安全管理会计5负责公司纳税申报及税收筹划；编制佳纳单体报表、合并报表、现金流量表；负责公司成本、费用预算分析；、协助月度成本核算；负责固定资产、在建工程等资产类管理出纳2负责公司出纳工作；每周资金报表；汇票、支票及印章的规范支付、使用、保管外部：银行、税务、审计等相关部门。
