1、1证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2009 临008山西漳泽电力股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（1）对外投资的基本情况公司参股的中电投财务有限公司为了更好的拓展业务，拟将注册资本金从目前的80,000万元增至200,000万元。该公司有较好的投资回报和良好的发展前景，同时也可为公司提供长期、稳定、有力的资金支持。公司拟追加投资8,400万元，保持公司原股权比例7%。（2）董事会审议投资议案的表决情况经公司五届十八次董事会审议，本次关联交易有表决权的董事10名，另2名关
2、联董事实行回避表决。会议以“10票同意、0票反对、 0票弃权”审议 通过了 关于对中电投财务有限公司追加投 资的议案，2名关联董事分别是中国电力投资集团公司计划与发展部副主任李光华先生、财务与产权管理部副主任王振京先生。（3）是否构成关联交易公司与中电投财务有限公司的控股股东均系中国电力投资集团公司，本次交易属关联交易事项。二、投资标的基本情况21、基本情况中电投财务有限公司，设立于 2004 年。中国电力投资集团公司（以下简称：中电投）按 42.5%比例控股出资，其余 57.5%的出资比例由中电国际、上海电力、九龙电力、漳泽电力等中电投集团的全资、控股公司共 14 家单位参股形成，注册资本总
3、额为人民币 80,000 万元。主要业务是：吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款、票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务；其他经金融监管机构批准的金融业务。2、经营情况中电投财务有限公司成立以来，积极为成员单位提供存款、贷款、结 算等金融服务，连续取得了良好的经营业绩，2006 年至 2008年，中电投财务有限公司分别实现利润总额 9,168 万元、17,940 万元、30,484 万元，净资产收益率分别为 22.31%、25.88%、22%。2006 年至 2007 年，公司分别从中电投财务有限公司取得投资收益 2
4、46.18 万元、306.43 万元，投资收益率分别为 7.69%、5.36%。累计未分配利润及 2008 年实现的可供分配净利润共计 25,374 万元，中电投财务有限公司承诺将在增资前全部分配。3、股权结构序号 公 司 名 称 持股比例1 中国电力投资集团公司 42.50%2 黄河上游水电开发有限责任公司 7.00%3 中电投霍林河煤电集团有限责任公司 7.00%4 上海电力股份有限公司 7.00%5 山西漳泽电力股份有限公司 7.00%36 吉林电力股份有限公司 7.00%7 重庆九龙电力股份有限公司 5.50%8 中国电力国际有限公司 5.00%9 湖南五凌水电开发有限公司 4.00%
5、10 中电投核电有限公司 4.00%11 阜新发电有限责任公司 1.00%12 中国电能成套设备有限公司 1.00%13 江西景德镇发电有限责任公司 1.00%14 平顶山鸿翔热电有限责任公司 1.00%合 计 100.00%本次中电投财务有限公司增资扩股股权结构未发生改变。4、2008 年度主要财务数据（已审计）项目 期末数资产总额 7,330,686,392.71负债总额 6,221,489,503.63应收款项总额 3,508,108.76或有事项涉及的总额/履约保函总额 261,639,575.85净资产 1,109,196,889.08营业收入 498,680,022.25营业利润
6、304,844,224.86净利润 228,450,164.67经营活动产生的现金流量净额 309,673,683.81三、对外投资的主要内容公司拟出资8,400万元追加对中电投财务有限公司的投资，在原有持股比例的基础上，按照1：1的价格同比增资扩股。增资后，公司持有股份14,000万股，持股比例7。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目的、存在的风险中电投财务有限公司有着良好的业绩，根据以往业绩及其未来发展判断，对其投资既能形成一块优良资产，又能取得很好的投资回报，并有利于改善公司投资结构，降低投资风险。42、对公司的影响（1）资金安排本次对外投资所涉及的资金来源于公司的自有资金。（2）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响中电投财务有限公司注册资本金拟从 80,000 万元增至 200,000万元。增资扩股后，净资产收益率可达 15%以上，未来可提升公司资产获利能力。中电投财务有限公司增资后，经营规模进一步扩大，资产实力和盈利能力将进一步增强，可进一步改善公司的信贷融资环境。五、备查文件目录1、公司五届十八次董事会决议。2、公司五届十八次监事会决议。山西漳泽电力股份有限公司董事会二 九年三月五日
