1、利用现货连续交易促进企业现货经营建议书 渤海商品交易所25号会员西南服务机构联系人 唐先生QQ 2314820267 开源节流做大贸易增加盈利 稳 见未来 操作目的 锁定销售利润和采购成本 拓展现货销售和采购渠道 规避现货交易价格风险 一 保值操作计划 计划工作步骤步骤1 明确操作目的 销售 锁定销售利润采购 降低采购成本资金 减少库存 降低资金占用率 一 保值操作计划 计划工作步骤步骤2 应列明计划保值的现货品种 数量 步骤3 制定操作原则持仓量不得超出同期企业现货库存 交易量持仓时间应与现货实物交易时间相匹配 一 保值操作计划 计划工作步骤步骤4 根据企业现货业务量及销售时间 制定针对每笔
2、销售业务的单项保值方案 步骤5 根据保值方案 编制资金需求表 调拨资金到位 二 实际操作流程 在实际操作中 根据行情分析采取以下三种不同策略 价格上涨期价格下降期价格盘整期 企业如何判断进货出货价格 现货价格判断 二 实际操作流程 一 价格上升期 预测到不久价格可能会上升 买入存货 1000吨螺纹钢 4200元 吨订立买入1000吨螺纹钢合约 计划库存量2000吨 传统方法 4200元 吨 直接购进2000吨螺纹钢 库存结构变化见下 二 实际操作流程 一 价格上升期 库存结构情况及效果 传统方式 现货连续交易方式 满足客户随时取货的要求 20 保证金 降低资金占用率 应对有计划需求客户 占用资
3、金 840万元 占用资金 504万元 二 实际操作流程 一 价格继续上涨 卖出保值 锁定销售利润 卖出500吨螺纹钢 订立卖出转让500吨合约 操作比较 买入价格 销售 二 实际操作流程 一 价格继续上涨 续 买入保值 采购成本比较 传统方式 现货连续交易方式 1500吨螺纹钢实物库存 补货 500吨4350元 吨 1 买得到货 订立卖出转让合约2 买不到货 实物交割 补货 500吨4350元 吨 实际采购成本 4350X500 217 5万元 实际采购成本 4200X500 210万元 二 实际操作流程 二 价格下降期 卖出保值 锁定销售利润 卖出1000吨螺纹钢4400元 吨 订立卖出10
4、00吨合约 价格4400元 吨 1 现货市场成交 不申请交割 转让合约 4200元 吨 2 现货市场未成交 申请实物交割卖出 结算价4400元 吨 1000吨实物库存成本 4200元 吨 利润 200元 吨 利润 情况1 200 200 400元 吨情况2 200 200 400元 吨 二 实际操作流程 二 价格继续下降 续 实物库存 0吨 订立卖出1000吨合约 价格4400元 吨 4000元 吨不交割 订立买入合约平仓 X 利润 400元 吨 二 实际操作流程 电子库存管理对于钢铁贸易企业 面临的一个主要问题是价格波动较大 因此合理的存货核算方法对销售决策影响很大 个别计价法是比较适合钢铁贸易企业的核算方法 二 实际操作流程 三 价格盘整期 行情趋势不明时 在控制好库存的情况下 暂时观望 能判断趋势时 短线低吸高抛或高卖低买 三 实际操作目标 提高利润率 四 达成目标途径 提高利润率 提高销售利润率 降低采购成本 省钱 挣钱 五 具体方案 现每月库存维持水平 吨 每月销售水平 吨 年销售量 吨 现单位平均利润水平 元 吨 预算资金 万元 建立电子库存 占总库存 销售增加量 吨 每月销售增加量 吨 采购成本降低 资金预算管理
