资金计划岗位职责1. 负责公司资金统计、分析，统计各部门融资业务费用数据、建立台账；2. 根据公司的经营资金需求，制定资金计划，做好资金调剂、结算工作；3. 负责公司资金所有报表的整理、装订、归档，办理资金到位事宜及相关手续；4. 编制、登记各类资金调拨凭证、帐簿，保证财务分析所需基础数据及时、准确，为统计分析提供基础； 5. 配合有关资金项目的审计，保证审计事项顺利通过；6. 根据各部门的业务情况编制资金预算，做好预算管理。
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