1、,东风汽车公司 东风汽车集团股份有限公司关联交易平台,保密等级：,部门：财务信息化工作小组 日期：2018/6/13,主题：关联交易平台培训,系统初始化方案,关联交易平台系统初始化,A系统初始化-工作流程,总体流程,总体流程说明:,完成一家单位的初始化工作需要六个步骤,基本用户完成四步,总部完成两步.报表数据是基本用户整理数据和总部审核数据的依据.,步骤一,步骤二,步骤三,步骤四,步骤六,步骤五,B系统初始化-步骤一整理数据,用户操作,用户登录关联交易系统,下载初始化模板(选择提取报表数据07年13期):,用户登录关联交易系统点击:基础设置/数据初始化,B系统初始化-步骤一整理数据,用户操作,
2、用户登录关联交易系统,下载初始化模板(选择提取报表数据07年13期)可以提取出六大往来科目余额,用户手工补充其他未能提取出的往来科目但却挂帐的往来科目余额:应收股利/应付股利、内部应收款/内部应付款、拨付所属/上级拨入、应收直属单位款项/应交公司款项、应弥补直属单位款项/应由公司弥补款项、持有至到期投资/长短期借款,从报表里面提取出来的数据可以修改;如果用户确认以上科目存在往来余额请在模板中予以手工补齐;,B系统初始化-步骤一整理数据,用户操作,用户登录关联交易系统,下载初始化模板(选择提取报表数据07年13期),用户手工补充其他未能提取出的往来科目但却挂帐的往来科目余额,例如应收股利/应付股
3、利、内部应收款/内部应付款、拨付所属/上级拨入、应收直属单位款项/应交公司款项、应弥补直属单位款项/应由公司弥补款项、持有至到期投资/长短期借款,交易类科目成本费用类科目不涉及年初余额,在初始化过程中不收集科目余额,“在建工程” “固定资产” “无形资产” “存货”暂不考虑初始化数据收集,用户整理的初始化数据涉及的科目实体名称务必在模板科目基础表实体基础表中存在,用户整理范围DFM内部之间数据, DFG内部之间数据,DFM与DFL之间数据,DFG与DFL之间数据,DFG与DFM之间数据,“应收票据” “应付票据” 不做初始化,而是把票据直接录入系统,财务公司涉及存贷款业务不进行初始化工作,而是
4、每月披露余额,B系统初始化-步骤二,用户操作,用户登录关联交易系统,下载初始化模板(选择提取报表数据07年13期),用户手工补充其他未能提取出的往来科目但却挂帐的往来科目余额,例如应收股利/应付股利、内部应收款/内部应付款、拨付所属/上级拨入、应收直属单位款项/应交公司款项、应弥补直属单位款项/应由公司弥补款项、持有至到期投资/长短期借款,交易类科目成本费用类科目不涉及年初余额,在初始化过程中不收集科目余额,“在建工程” “固定资产” “无形资产” “存货”暂不考虑初始化数据收集,用户整理的初始化数据涉及的科目实体名称务必在模板科目基础表实体基础表中存在,“应收票据” “应付票据” 不做初始化
5、,而是把票据直接录入系统,财务公司涉及存贷款业务不进行初始化工作,而是每月披露余额,B系统初始化-步骤三导数据,用户操作,用户登录关联交易系统, 上传初始化数据(选择期间08年1期),用户提请总部审核,在未结束初始化情况下,支持多次导入数据,B系统初始化-步骤四基本用户提请总部审核,用户操作,用户登录关联交易系统, 上传初始化数据(选择期间08年1期),用户提请总部审核,初始化数据已导入系统,请审核,OK,基本用户,总部用户,B系统初始化-步骤五,总部用户操作,审核各单位导入系统的数据,与报表数据进行验证:余额对比或者直接看报表数据,结束初始化,B系统初始化-步骤六,总部用户操作,审核各单位导
6、入系统的数据,与报表数据进行验证,结束初始化,审核已通过,系统已结束初始化,你们可以开始做业务了,OK,基本用户,总部用户,B系统初始化与历史单据补录,背景:A单位2008年1月份结束初始化之后,07年部分业务单据在08年以后期间才被B单位收到(以下简称跨期单据),如果 A单位再将这部分单据录入在08年期间显然会导致A单位的账务重复,但如果不录,B单位又不能勾对,为了解决这个问题,我们在系统中要求大家这样处理:A单位正常在08年1月份 结束初始化,跨期单据由A单位作为历史单据录入到07年实际业务期间,B单位08年期间在单据未勾对界面中看到的单据是截止到08年当前期间的业务单据,当然会包括 A单
7、位07年录入的业务单据,这样B单位就能正常的勾对跨年单据了;同时对于A单位来说07年录入的历史单据会计算07年的科目余额,A单位在执行系统结帐的时候,系统将不允许结初始化之前期间的账,这样A单位不可能结07年期间的账务,那么A单位录入的历史单据也不会影响其本身的初始化金额,依据此方法,这种跨初始化期间勾单操作将得到妥善解决.,B单据补录安排,1-7月份发生业务单据遵循以下规则进行录入工作: A 1-7月份新开出的销售发票依据实际期间进行销售发票录入;1-7月份收到的采购发票依据实际情况进行勾对;销售采购暂估进行当月补录; B 1-7月份新付款的付款单据依据依据实际期间进行付款信息录入;1-7月
8、份收款依据实际情况进行勾对; C 1月份承兑票据信息手工录入,2-7月份新增承兑手工录入,跨月票据会因为系统结帐自动向下月结转,无需再手工录入; D 1-7月份委托贷款依据实际发生情况手工录入,还款;,C其他初始化问题交流,祝大家圆满完成初始化工作!,附件-关联交易科目表,财务公司科目,业务类别,科目级次,财务公司科目,科目代码,附件-关联交易科目表,交易科目,业务类别,科目级次,交易科目,科目代码,附件-关联交易科目表,交易科目-收入类,业务类别,科目级次,交易-收入科目,科目代码,附件-关联交易科目表,业务类别,科目级次,成本科目,科目代码,交易科目-成本类,附件-关联交易科目表,业务类别,科目级次,费用科目,科目代码,交易科目-费用类,附件-关联交易科目表,往来类科目,业务类别,科目级次,往来科目,科目代码,附件-关联交易科目表,委托贷款科目,业务类别,科目级次,委托贷款科目,科目代码,
