1、U8V10.0产品培训出口管理,用友软件股份有限公司 供应链部门 讲师：谭庆忠 2011年2月8日,课程提纲,产品概述 产品综述 基本业务知识 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明,应用准备 基础数据,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,产品综述 支持生产型企业的出口贸易流程 支持商贸型国际贸易企业的出口贸易流程 支持加工贸易型业务 支持日常单证缮制以及出口进程跟单 支持企业内部真实数据与报关、交单等单证数据分开管理,1.1产品综述,1.1 产品概述-产品框架,1.
2、1 产品概述-产品框架,装运港,目的港,进口方,银行,银行,海关,出口货代,国际贸易业务流程,1.2基本业务知识,生产型出口 一般贸易出口：企业依据自身产品策略与市场情况向国外客户出口商品，并依据销售情况采购原料与组织生产。通常采购国内原材料进行生产 加工贸易出口：企业向国外供应商进口原料进行生产，产成品主要销往国外客户，依据国家政策，企业可向海关申请加工贸易业务，海关批准后凭加工贸易登记手册报关，可享受免征进口关税的优惠。加工贸易分来料加工和进料加工. 来料加工:指外商提供原材料、辅料、配套件等生产资料，必要时还提供设备，承接方按要求生产加工收取加工费的贸易方式。 进料加工:指进口料件由经营
3、企业付汇进口，制成品由经营企业外销出口的加工贸易方式。,1.3术语说明,贸易型出口 先出口后采购：企业先与客户达成销售合同，然后再向国内供应商采购商品，是大多数贸易公司的典型运作方式，包括一般自营出口和代理出口 整批采购分批出口：先从国内采购批量商品，然后分批销售给不同的国外客户，农副产品商品的出口通常会采用此模式 贸易术语 贸易术语又称为价格术语，用来表示成交价格的构成和交货条件，确定买卖双方的风险、责任、费用划分等问题的专门用语。 出口地交货的贸易术语：EXW、FCA、FAS、FOB、CFR、CIF、CPT、CIP等。 进口地交货的贸易术语：DAF、DES、DEQ、DDU、DDP等。,1.
4、3术语说明,形式发票 形式发票(Proforma Invoice)是在没有正式合同之时，经双方签字或盖章之后发生法律效力的充当合同的文件，它包括产品名称，单价，数量，总额以及报价方式，汇款方式和交货期等，通常用于报关之时作为报关的文件之一进行报关查验。 商检与商检单 商检，简单说来就是商品检验。一般用于进出口贸易。有时候内贸异地交易也有可能用到，不过较少。由商检机构出单证明你的货物经检验符合怎样的品质和数量，买家凭借你出具的商检单可以了解到货物的品质是否与其需求的一致。商检有时会列为议付单据之一。 商检单就是商检出的证明，证明你的货物经检验符合怎样的品质和数量。,1.3术语说明,报关与报关单
5、报关是指进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等。报关是履行海关进出境手续的必要环节之一。 进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。它在对外经济贸易活动中具有十分重要的法律地位。 银行跟单托收 是指银行受出口商委托，凭汇票、和发票、提单等商业单据向进口商收取货款的结算方式。,1.3术语说明,信用证 信用证(Letter of
6、 Credit，LC) ，是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式。 交单 交单是指出口商（信用证受益人）在规定时间内向银行提交信用证规定的全套单据，这些单据经银行审核，根据信用证条款不同付汇方式，由银行办理结汇。 结汇 信用证项下的出口单据经银行审核无误后，银行接信用证规定的付汇条件，将外汇结付给出口企业。,1.3术语说明,订舱委托书 Booking Note/ Shipping Order 简称托书，是进/出口商为了买卖商品，通过船公司和货代公司进行船运进行订舱的申请书。
7、提单 简称B/L，在对外贸易中，运输部门承运货物时签发给发货人的一种凭证。收货人凭提单向货运目的地的运输部门提货，提单须经承运人或船方签字后始能生效。是海运货物向海关报关的有效单证之一。 是指用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。(海商法第71条）,1.3术语说明,1.4应用角色,1.5应用价值,应用价值 报价阶段即可进行盈亏测算，提高报价准确性 全程跟踪管理，帮助企业清晰掌控整体业务进程，使得整体业务有序进行 记录完整的客户资料、交易资料 记录完整的结汇、收汇信息，提高应收账款周转率 提供详尽的出口费用管理，以便于企业控制销售费用 提供完全
8、柔性的单证管理解决方案，以便企业更好地管理出口单证 提供灵活多样的分析报表，以便于管理人员掌握业务的综合信息 供丰富的系统控制点，并与预警平台紧密集成，实现事前的预警提示以及例外事项的自动报警，协助防范运营风险,1.6接口说明,1.6接口说明,课程提纲,产品概述 产品综述 基本业务知识 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明,应用准备 基础数据,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,贸易术语又称价格术语，是国际贸易中定性化的买卖条件。它是在长期的国际贸易实践中产生的，用
9、简明的语言或缩写字母来概括说明交货地点、买卖双方在责任、费用和风险上的划分以及构成商品价格基础的特殊用语。系统预置了部分常用的贸易术语。,贸易方式是指国际贸易中采用的各种方法。随着国际贸易的发展，贸易方式亦日趋多样化主要包括代理、包销、定销、寄售、补偿贸易、易货贸易、加工贸易、租赁贸易等。,国家档案用于设置企业开展出口贸易的国家，以方便用户录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。 港口档案用于设置企业开展出口贸易时的装运港和目的港，以方便用户录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。,海关编码建立海关编码档案，统一维护海关编码以及海关编码对应的关税与退税率。 与存货档案建立关联，目前支持一个海关
10、编码对应多个存货。,2.1基础数据,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,基础设置 基础数据 客户存货价格表 历史交易单据 客户信用额度 客户信用余额 收付款协议,3.1出口价格与信用管理,3.1出口价格与信用管理,选项控制 取价控制选项 价格档案 最新售价 最新价设置 价格来源 出口报价单 出口订单 出口销货单 出口发票 过滤条件 按客户过滤+按贸易术语过滤 最新交易记录数,3.1出口价格与信用管理,3.1出口价格与信用管理,选项控制 信用控制选项 信用控制内容 信用
11、额度、帐期 信用控制环节 出口订单 出口销货单 信用额度检查公式 账期检查公式,价格管理的内容 自动取价可以设置从客户存货价格表取价，也可以设置从最新的交易记录取价 价格控制可以设置自动取价后禁止在单据上修改。也可以结合审批流进行最低价控制。(如右图),3.1出口价格与信用管理,3.1出口价格与信用管理,信用管理的内容 信用额度控制可以设置在订单或销货单环节进行信用额度控制。也可以结合审批流管理进行更灵活的多级控制。 帐期控制可以通过收付款协议计算帐期，并可设置对超帐期的客户在订单或销货单环节进行控制，还可以结合审批流进行更灵活的多级控制。,3.1出口价格与信用管理,3.1出口价格与信用管理,
12、课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,3.2一般贸易出口流程,流程说明（一） 签定合同前一般有一个交易磋商报价的过程，为方便业务员做出决策，在报价过程中就可以进行盈亏测算，预估企业的成本、费用、收入、利润情况，然后出口企业向买方出具报价单.确定交易价格后就可以签定合同，在出口管理系统中用出口订单代替合同，可以参照报价单生成订单。 签订订单后如果仓库的货物足够，就可安排库房备货。反之需要下达生产。 出口支持分批多次发货也可以一次发货，如果分批多次发货，可以按订单的交期生成
13、销货单，销货单在出口管理系统中也可以作为出货通知单，以便通知船务人员租船订舱或通知仓库人员准备备货。,3.2一般贸易出口流程,流程说明（二） 货物出库前可以经过企业内部或客户检验，检验完成后根据船运公司安排及时出库，将货物运到港口安排装运，并产生出库单。 货物运到港口后，需要进行报关、装运，企业可以根据销货单生成发票，登记财务账增加企业应收账款，确认销售收入，根据出口产生的销售出库单结转销售成本。 装运后企业制作各种单证，在信用证规定的有效期内向银行交单议付，企业在应收系统中录制收款单，将收款单与出口发票进行核销。 企业在出口贸易过程中还会发生的各种费用，如：保险费、运输费、银行手续费等，可以
14、通过出口管理中的费用管理记录企业实际发生的各种费用，通过盈亏测算当时预估的费用对实际费用的发生进行监控和分析。,3.2一般贸易出口流程,3.2一般贸易出口流程,关键控制点下达生产与下达委外 已审批未关闭的出口订单中的ATO物料行能够支持推式下达生产订单或委外订单，既支持整单下达，同样支持部分数量下达。 生产订单与委外订单可参照出口订单生单。 出口订单中记录生产订单的累计下达生产量。出口订单下达生产时，可下达生产量订单数量*（1+溢短装）（计下达生产数量+累计下达委外数量+预留数量-累计入库量） 出口订单中记录委外订单的累计下达委外量。出口订单下达委外时，可下达委外量订单数量*（1+溢短装）（计
15、下达生产数量+累计下达委外数量+预留数量-累计入库量） 委外系统修改出口生成的委外订单时，可超出口可下达量。,3.2一般贸易出口流程,3.2一般贸易出口流程,关键控制点订单预留 订单预留，即对库存中的可用量预先分配给具体的订单，产生库存占用。 订单预留分两种方式： 自动预留：以LP件的出口订单作为需求来源，通过MPS、MRP运算，生成生产订单、采购订单、委外订单，在生成的单据上都记录了出口订单号、行号，在产成品入库、采购入库、委外入库时，自动增加相对应出口订单的库存预留量，在材料出库、销售出库、采购入库退回、委外入库退回时，减少预留库存。 手工预留：LP物料可以进行手工预留、手工释放。手工预留
16、可以对自由库存或其它订单的库存挪料给当前订单；预留操作的对象是订单上的母件，也可以是订单上母件的子件。 出口管理中的的订单预留是手工预留，手工预留分两种方式：按订单预留、按存货预留。,3.2一般贸易出口流程,3.2一般贸易出口流程,关键控制点ATO选配与PTO选配 ATO：即面向订单组装，是存货的一种属性。 出口订单的ATO件可以直接下达生产，生成生产订单。 在出口报价单、出口订单的ATO模型件可以进行选配。 生产完毕，将产成品进行出库。PTO：即面向订单挑选，是存货的一种属性。 在报价单、出口订单上，PTO件可以选配，将子件记录带入表体，进行销货、销售出库。,3.2一般贸易出口流程,3.2一
17、般贸易出口流程,关键控制点订单BOM（一） 订单BOM指定、订单BOM查询需要有权限的操作员才能进行订单BOM指定和查询。 出口订单行中有是否订单BOM、订单BOM是否完成字段。 订单保存后，对于是否订单BOM是且未关闭的订单行，可以配置、建立订单BOM，完成后，点击订单BOM建立完成，自动更新出口订单中的订单BOM是否完成的状态。 出口订单中，若表体存在是否订单BOM是且订单BOM是否完成否的记录，则当前订单不允许锁定、审核。 在订单下达生产时，如果当前订单记录行是ATO标准件且是否订单BOM是，则生产订单的BOM要取订单BOM。对于ATO模型件，下达生产时，生产订单的BOM取客户BOM。,
18、3.2一般贸易出口流程,3.2一般贸易出口流程,关键控制点： PE跟单与PE预留（一） 存货档案计划设置中增加PE跟单选项，可选择订单行、订单号、需求分类等跟踪方式。 PE跟单支持三种跟踪方式：订单行、订单和需求分类跟踪，在存货档案指定PE件跟踪方式。 U8v10以前版本升级上来的出口单据，PE件，跟踪方式均为无来源。 出口订单 订单根据存货档案带入PE跟单物料的需求跟踪方式，可以录入已经定义好的需求分类号、需求分类说明；与LP件处理方式相同。 PE跟单的物料跟踪方式为“订单号”，同一订单，相同存货的需求分类代号必须相同，但如果结构性自由项不同，代号则可以不同。 对PE跟单的物料，根据出口订单
19、生成的采购订单、生产订单中会记录相应的需求跟踪方式、需求跟踪号和需求跟踪行号。,3.2一般贸易出口流程,关键控制点： PE跟单与PE预留（二） MRP运算时，如果PE跟单则按照销售订单合并物料需求，并记录订单号进行订单跟踪。 出口销货单、发票 PE件跟踪方式根据来源单据带入，不可编辑 手工新增时，跟踪方式均为无来源。 出口销货、出库时更新存量，仍然按照之前PE件处理逻辑，不做特殊控制： PE跟单存货已经预留，出口销货先更新预留库存量，再更新自由库存量 PE跟单存货未预留，出口销货更新自由库存量 与LP不同的是PE跟单的物料，虽然单据上有需求跟踪号，但入库时不自动预留库存，出库和销售发货时也不控
20、制只能出预留的库存，而是和PE件一样，只能出自由的库存。,3.2一般贸易出口流程,3.2一般贸易出口流程,3.2一般贸易出口流程,流程说明（一） 签定合同前一般有一个交易磋商报价的过程，为方便业务员做出决策，在报价过程中就可以进行盈亏测算，预估企业的成本、费用、收入、利润情况，然后出口企业向买方出具报价单.确定交易价格后就可以签定合同，在出口管理系统中用出口订单代替合同，可以参照报价单生成订单。 签订订单后对于外贸企业如果仓库的货物足够，就可以安排库房准备备货。如果仓库的货物不足就需要根据出口订单产生采购订单，进行商品采购。企业根据签订的订单可以分批多次发货也可以一次发货，如果分批多次发货就存
21、在交期不同，可以根据订单的交期生成销货单，把下次要发货的商品产生一个销货单，销货单在出口管理系统中可以作为出货通知单，以便通知船务人员租船订舱或通知仓库人员准备备货。,3.2一般贸易出口流程,流程说明（二） 采购入库后，安排仓库根据销货单进行备货。 货物出库前可以经过企业内部或客户检验，检验完成后根据船运公司安排及时出库，将货物运到港口安排装运，企业根据备货记录产生出库单。 货物运到港口后，需要进行报关、装运，企业可以根据销货单生成发票，登记财务账增加企业应收账款，确认销售收入，根据出口产生的销售出库单结转销售成本。 装运后企业制作各种单证，在信用证规定的有效期内向银行交单议付，企业在应收系统
22、中录制收款单，将收款单与出口发票进行核销。 企业在出口贸易过程中还会发生的各种费用，如：保险费、运输费、银行手续费等，可以通过出口管理中的费用管理记录企业实际发生的各种费用，通过盈亏测算当时预估的费用对实际费用的发生进行监控和分析。,3.2一般贸易出口流程,3.2一般贸易出口流程,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,3.3直运出口流程,流程说明 直运业务不做备货，不能生成销售出库单，其他流程同普通销售业务。 直运销售业务不允许备货和出库。 销货单：直运销售业务类型的销
23、货单不能选择备货。直运业务的销货单、退货单不能选择仓库。 直运销售业务类型的销货单不能生成销售出库单。 采购系统参照直运业务的出口订单生成的采购订单也是直运业务的采购订单。,3.3直运出口流程,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,3.4出口退货流程,在出口贸易中，装船后实际退货的业务一般情况下很少发生，如果确实发生退货业务，可利用退货管理进行操作。 【菜单路径】 退货管理退货申请,3.4出口退货流程,流程说明 退货申请可参照订单生成，也可参照销货单生成，对于以前年度已
24、完成的业务如果找不到订单或销货单，也可直接手工增加退货单。 退货单只有审批后，才能进行后续退货环节的处理，如检验、入库、开红票、付款等。 对于已经开了发票的出口产品发生退货时，可以依据退货单开据退货发票。 如果有需要本方承担的退货费用，则可以参照退货单或退货发票生成相关的费用单。,3.4出口退货流程,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,3.5结汇管理,外销员签订合同后，需要办理结汇相关手续，如果合同要求支付方式为信用证支付，则需要按照信用证约定的各项事宜进行业务处理，
25、以保证业务完结时顺利结汇；如果是非信用证方式，如T/T、D/P等则录入相关结汇单据。 【菜单路径】 结汇单管理结汇单编辑,3.5结汇管理,流程说明 结汇单可以参照出口订单或销货单生成，不可以手工增加。 可选择结汇方式和结汇方式对应的显示模版。 如果是信用证方式可进行押汇和结汇，其他结汇方式只能进行结汇。 信用证押汇与结汇以表头的信用证金额为准。表体金额仅为业务参考信息。 押汇结汇后在后台自动产生应收系统的收款单，可参与应收款的核销。,3.5结汇管理,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口盈亏测算与费用管理 单证管理 打印模板定
26、义 统计分析报表,出口退税操作流程: 新增退税单 判断是否为生产型退税 查找本次退税的出口发票 如果不是生产型退税则还需要查找本次退税的出口发票所对应的采购发票。 确定本次退税的金额与数量。如果为生产型的退税，则直接用报关金额乘退税率，反之则用采购发票金额乘退税率。 退税申报。如果是商贸型退税还需要将不可抵扣部分转成本,3.6退税管理,商贸型退税流程: 出口订单 下达采购 采购入库 出口销货。 出口开票。 采购开票 采购成本结算 出口退税 不可抵扣部分转成本,3.6退税管理,新增商贸型退税单,参照选择出口发票,3.6退税管理,参照选择采购发票,生产型退税流程: 出口订单 出口销货 出口报关 出
27、口开票 出口退税 退税凭证 退税报表,3.6退税管理,新增退税单,3.6退税管理,参照出口发票,退税申报出口明细,退税申报进货明细,3.6退税管理,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口费用与盈亏核算管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,换汇成本 概念 商品出口净收入每美元所需要的人民币总成本，即用多少人民币换回一美元。 计算公式 出口商品换汇成本=出厂所需总成本(人民币)/出口销售净收入(美元）。 说明： 1、出厂所需总成本(人民币)：收购商品成本、运费，保险费，银行费用等，减去出口退税金额后的人民币总支出。 2、出口
28、销售净收入(美元）：外销商品的美元收入减去国外银行费用，给客户的佣金折扣等费用后的美元净收入。,3.7出口费用与盈亏核算管理,换汇成本 3、如果按汇成本高于人民币对美元汇价，则该商品的出口为亏损，换汇成本越高，亏损越大。 换汇成本测算的问题 要求业务人对出口业务非常熟悉，比如应熟悉各种合同条款对成本与风险的影响、应熟悉出口各业务环节可能产生的费用，应掌握各业务环节的收费水平（包括银行费用和利息）等，由于出口业务环节多，涉及的领域广，所以比较容易出现低估或漏算费用的情况，造成出口损失。,3.7出口费用与盈亏核算管理,出口盈亏测算的作用 在报价单上定义盈亏项目 可以对不同客户制作报价单，并在报价单
29、上定义盈亏项目，订单可以重复参照报价单，每个订单都可携带相同的盈亏项目，防止签单时漏算费用。 在签单时重新确定费用价格 在签单时，依据当时的价格确定重新费用，从而得到更为准确的毛利率测算结果。 在订单执行过程中记录实际费用 在订单执行过程中，详细记录各项实际费用，通过实际费用与盈亏测算费用进行对比分析，可以协助企业更准确地预测盈亏，并更好地控制费用成本，提高利润水平。,3.7出口费用与盈亏核算管理,3.7出口费用与盈亏核算管理,向客户提供存货的价格信息，企业可以针对不同客户、不同存货、不同批量等提出不同的报价，双方达成协议后，出口报价单可以转为有效力的出口订单。 可依据客户存货价格档案进行准确
30、报价。 可按本币报价：如果没有对应原币价格可则其本币报价转换为对应原币报价,对同一业务可以反复报价，并将每次报价的单据留底，以备事后进行差异分析。对于不再需要执行的报价单，可以将其关闭。,3.7出口费用与盈亏核算管理,对于CIF价的报价单,可以预估运费和保险费,并可进行费用分摊,计算每行存货应承担的相关费用。,3.7出口费用与盈亏核算管理,业务员在与客户报价或签订订单的过程中，一般需要预估每笔业务的成本、费用和利润，即进行盈亏测算，以便确定是否可以发出报价或签订订单。,3.7出口费用与盈亏核算管理,费用管理 在实际出口业务中，经常发生一系列的费用，如：商检费、佣金、运费、保险费、业务洽谈费等，
31、可以在此统计归集发生的各种费用。 可以在出口订单、销货单、出口发票、退货申请单、红字发票中新增相关的费用单。 【菜单路径】 费用管理费用申请,3.7出口费用与盈亏核算管理,费用控制 按总额控制：当前费用单对应的订单，计算订单的所有的费用单的累计本币费用总额与订单盈亏测算中的费用总额（包括本币费用和外币费用）进行比较，如果实际费用超过预算，系统给出提示，问是否继续保存？如果用户选择是则继续保存单据，如果用户选择否则返回单据编辑状态。 按费用项目控制：当前费用单对应的订单和费用项目，计算订单费用项目的所有费用单的累计原币（无原币的按本币计算）费用总额，并与订单的盈亏测算中各费用项目的预算额进行比较
32、，如果实际费用超过预算，系统给出提示问是否继续保存？如果用户选择是则继续保存单据，如果用户选择否则返回单据编辑状态。如果订单的盈亏测算中的费用项目不是末级费用项目而是费用分类，则按费用分类统计累计费用并控制。,费用分摊 出口费用单表体增加：数量、净重、体积、毛重、包装数量、件数、来源单据原币金额、来源单据本币金额等数据项，作为费用分摊时使用。 出口费用单增加费用分摊按钮。点击费用分摊按钮，弹出费用分摊对话框，填写费用项目、费用金额，是否分摊到存货，分摊规则。 确认后，系统将费用项目、费用项目大类、费用金额、费用分摊方式带入到费用单中。 费用分摊只支持对一个费用项目进行分摊，当表体中如已经有费用
33、项目，在进行费用分摊时，会覆盖原来的费用项目和金额。,3.7出口费用与盈亏核算管理,费用分析 通过费用分析，对每一个预测费用项目的预测值与该费用项目的实际发生费用进行对比，可进一步对预测值与实际发生费用之间的差额进行分析，从而达到改进预测值的准确性，并为更精确地控制费用提供数据基础。,3.7出口费用与盈亏核算管理,盈亏分析 对订单的实际盈亏情况进行分析，可以了解各部门、业务员、客户或某个订单的利润率水平，为企业管理决策提供数据基础。,3.7出口费用与盈亏核算管理,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口费用与盈亏核算管理 单证管
34、理 打印模板定义 统计分析报表,3.8 单证管理,导航图,各环节操作状态说明,3.8 单证管理,3.8 单证管理,3.8 单证管理,3.8 单证管理,显示效果,3.8 单证管理,定义规则示例 实现: 金额=数量*单价 效果要求:输入数量或单价时,金额字段自动计算,3.8 单证管理,课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口费用与盈亏核算管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,打印模板设计的基本概念 单据、数据源和报表：一个单据分为表头、表体以及其他的辅助子表，如商业发票，除表头、表体之外还有唛头资料，系统给每一个子表都能设置了
35、一个独立的数据源，同时表头和表体还可以联合组成列表数据源。每一个独立的数据源都可以设计打印模板，同一个单据下的打印模板还可以用子报表的方式调用，每一个报表都需要指定一个数据源。 报表、页和区域：一个报表可能会打印出多页，打印模板的设置只需设计第一页，通过第一页的设计可以间接控制报表在不同页的打印格式，其控制方法就是分区域设计。每一个报表都可以分为：页眉区、页脚区、报表抬头区、页抬头区、明细记录区、分组抬头区、分组汇总区、页汇总区和报表汇总区。熟悉每个区域的作用是设计一个好的打印模板的基础,3.9 打印模板定义,打印模板设计的基本概念 页眉区、页脚区：用来存放日期、页码、公司徽标、文件名或作者名
36、等文字或图形，每一页都会出现。 报表抬头区：一般在页眉区的下部，用来存放打印模板的标题以及报表的说明文本，通常只在第一页出现。 页抬头区、明细记录区：在报表标题区下部，分别存放存放明细数据项的列标题和明细数据，当明细数据超出一页的范围时，页抬头和明细记录会自动在下一页显示。 分组抬头区、分组汇总区：一般在页标题区的下部，用来存放分组的数据项，分组标题区和分组汇总区总是成对出现，通常分组标题区放标签，分组汇总区放汇总表达式 页汇总区：显示每一页的汇总内容，如显示当前页的数量、金额的汇总 报表汇总区：显示整个打印模板的汇总内容，也可放表尾内容,3.9 打印模板定义,3.9 打印模板定义,组件的重要
37、属性:组件类型、数据来源、组件位置、大小、边框、字体、颜色 注意：每个区域也同样都有边框设置,3.9 打印模板定义,排版工具的使用：同高、同宽、大小相同、上对齐、下对齐、左对齐、右对齐、水平首尾连接、垂直首尾连接。 新行标志、自适应高度、自动增加高度,3.9 打印模板定义,3.9 打印模板定义,表达式的简单应用,3.9 打印模板定义,需要实现的项目： 表体合计公式：sum(field4) 折扣公式：sum(field4)*field2 其中field2为折扣率 折后金额：sum(field4)- sum(field4)*field2,3.9 打印模板定义,事件处理的应用,3.9 打印模板定义,
38、课程提纲,业务介绍 出口价格与信用管理 一般贸易出口流程 直运出口 出口退货 结汇管理 出口退税管理 出口费用与盈亏核算管理 单证管理 打印模板定义 统计分析报表,提供基于订单的有关收入、成本、费用、利润的综合分析。,3.9 关键分析报表,3.4.2关键分析报表,对出口订单的整体盈亏情况进行统计与核算。 取数来源：出口订单、出口发票、出口费用申请单、采购订单、采购发票。 如关联依据为出口订单，则使用出口订单号+存货进行默认分组，此时采购订单表头信息如供应商等文本字段任取一个，采购单据表体数字字段取合计 如关联依据为采购订单，则以采购订单号+存货进行默认分组，此时出口订单表头信息如客户等文本字段
39、任取一个，出口口单据表体数字字段取合计。,3.4.3关键分析报表,销售结构分析可以分析按照不同分组条件（如客户、业务员、货物等）在某时间段的销售构成情况。 当分析对象为货物时，分析指标包括数量，否则无此分析指标。如果货物有自由项，分析对象具体到货物的自由项。 按部门分析，可以指定部门的级次，以决定最低分析到哪一级部门；按货物分析，可以指定货物的级次，以决定最低分析到哪一级货物分类。 占分析对象百分比分析对象分析指标值总分析对象分析指标值100%,3.4. 4关键分析报表,销售增长分析可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的同比分析和环比分析。 支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析 支持内销、出口数据的合并分析和分别分析,欢迎各位交流学习，谢谢！,联系方式 010-62435323 谭庆忠,结束,
