1、02016 年华坪县住建局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年 增减 变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 行政单位 1 0 事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位 1 0 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年 增减 变动原因说明合 计 一、单户表 1 0
2、二、行政单位汇总录入表 1 0 1项目 数量 比上年 增减 变动原因说明三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 182,811,199.43 元，财政部门拨款对账单182,811,199.43 元，差额 0 万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入
3、5,300,000.00 元，财政部门拨款对账单 5,300,000.00 元，差额 0 万元。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 567.529557 万元，财政部门财政专户缴款对账单 567.529557 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 5,820,009.53元，财政部门财政专户拨款对账单 5,820,009.53 元，差额0 万元。23其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说
4、明（附表 1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表 2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3）。主要指标变动情况表（1）、年底收支情况(单位:万元 （A）.2015 年结余 44,238,816.24 元，2016 年结余78,418,231.73 元，比上年增加 34,179,415.49 元，增加77.26%,是因为增加 221 类 01 款 05 项农
5、村危房改造拨款结转农改工程未完工,乡镇未来核账、增加债务置换资金、2016年棚户区结余 。（B）.2016 年结余公共预算财政拨款 59,182,874.30元，2015 年结余 43,172,563.34 元，比上年增加316,010,310.96 元，增加 37.08%,是因为增加 221 类 01 款 05项农村危房改造拨款结转农改工程未完工,乡镇未来核账、增加债务置换资金、2016 年棚户区结余 。（C）.2015 年结余政府性基金预算财政拔款5,300,000.00 元， 2015 年结余 521,568.90 元，比上年增加 4,778,431.10 元，增加 916.16%,是因
6、为增加 2016 年棚户区结余（D）.2016 年本年收入 307,717,394.93 元，2015 年116,614,239.04 元，比上年增加 116,614,239.04 元，增加163.88%,是因为增加债务置换资金、2016 年棚户区)拨款。其中：2016 年一般公共预算财政拨款 182,811,199.43 元，2015 年 56,504,013.39 元，比上年增加 126,307,186.04 元，增加 223.54%,是因为增加 2016 年棚户区拨款；2016 年政府性基金预算财政拨款 5,300,000.00 元，2015 年1,237,265.65 元，比上年增加
7、4,062,734.35 元，增加328.36%,是因为增加 2016 年棚户区拨款；2016 年其他收入拨款 119,606,195.50 元，2015 年 58,872,960.00 元，比上年增加 60,733,235.50 元，增加 103.16%,是因为增加债务置换资金拨款。 （E）.2016 年本年支出 273,537,979.44 元，2015 年91,513,361.01 元，比上年增加 182,024,618.43 元，增加198.90%,是因为增加债务置换资金、2016 年棚户区支出。4（F）.2016 年本年基本支出 9,013,220.87 元，2015 年8,052,
8、225.92 元， 比上年增加 960,994.95 元，增加11.93%，是因为增加人员工资支出、公用经费支出。(G）.2016 年本年人员经费 3,731,042.59 元，2015 年2,915,261.70 元， 比上年增加 815,780.89 元，增加 27.98%是因为增加人员工资支出。 （H）.2016 年本年日常公用经费 5,282,178.28 元，2015 年 5,136,964.22 元，比上年增加 145,214.06 元，增加 2.83%，是因为增加城市维护费支出。（I）.2016 年本年项目支出 264,524,758.57 元，2015 年83,461,135.
9、09 元，比上年增加 181,063,623.48 元，增加 216.94% ，是因为增加债务置换资金、2016 年棚户区支出。（H）.2016 年本年行政事业类项目支出 264,524,758.57元，2015 年 83,461,135.09 元，比上年增加 181,063,623.48元，增加 216.94%，是因为增加债务置换资金、2016 年棚户区支出。（J）. 2016 年本年固定资产价值 2,898,676.27 元，2015 年 2,765,718.27 元,比上年增加 132,958.00 元， 增加4.81%，是因为购置办公设备资产。 （K）.2016 年本年年末人数 42
10、人，2015 年 38 人，比上年5增加 4 人，增加 10.53%，是因为招录 2 名公务员、招录 1 名、调入 1 名事业人员。 （L）.2016 年本年在职人员 37 人，2015 年 33 人，比上年增加 4 人，增加 12.12%，是因为招录 2 名公务员、招录 1 名、调入 1 名事业人员。 （M）.2016 年本年年末公共预算财政拔款（补助）开支人数 42 人，2015 年 38 人，比上年增加 4 人，增加 10.53%，是招录 2 名公务员、招录 1 名、调入 1 名事业人员。 三、报表审核情况（一）审核情况基本平衡审核信息 0 条，逻辑性审核信息 4 条，核实性审核信息 4
11、5 条（一）审核情况审核项目 数量 提示内容 单位说明一、审核公式 40 条 1.表间公式 0 条 2.表内公式 40 条 B233Z01 收入支出决算总表( 财决 01表 ) 【核实性审核公式】年初预算数与决算数差异过大，超过 70%请说明原因(ABS(24,3-24,1)/24,1=85.96 (ABS(24,3-24,1)/24,1)-(0.7)=85.26住建局 2016 增加无类款项债务置换资金拨款F228Z01 收入支出决算总表( 财决 01表 ) 【逻辑性审核公式】年末结余无调整预算数26,2=44,238,816.24 (26,2)-(0)=44,238,816.624F229
12、Z01 收入支出决算总表( 财决 01表 ) 【核实性审核公式】住建局 2016 增加无类款项债务置换资金拨款F237Z01 收入支出决算总表( 财决 01表 ) 【核实性审核公式】住建局 2016 增加无类款项债务置换资金拨款F238Z01 收入支出决算总表( 财决 01表 ) 【核实性审核公式】住建局 2016 增加无类款项债务置换资金拨款F240Z01 收入支出决算总表( 财决 01表 ) 【核实性审核公式】住建局 2016 增加无类款项债务置换资金拨款F247Z01 收入支出决算总表( 财决 01表 ) 【核实性审核公式】住建局 2016 增加无类款项债务置换资金拨款F252Z01 收
13、入支出决算总表( 财决 01表 ) 【核实性审核公式】住建局 2016 增加无类款项债务置换资金拨款B455Z02 收入支出决算表(财决 02 表) 【核实性审核公式】21207052,1=0 2,181=521,568.9 (2,1)-(2,181)=-521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B455 Z02 收入 22101062,1 住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共7支出决算表(财决 02 表) 【核实性审核公式】=521
14、,568.9 2,181=0 (2,1)-(2,181)=521,568.9租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B456Z02 收入支出决算表(财决 02 表) 【核实性审核公式】22101062,2=521,568.9 2,191=0 (2,2)-(2,191)=521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B456Z02 收入支出决算表(财决 02 表) 【核实性审核公式】2120
15、7052,2=0 2,191=521,568.9 (2,2)-(2,191)=-521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B1333Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表) 【核实性审核公式】1,1=43,694,132.24 1,151=43,172,563.34 (1,1)-(1,151)=521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入
16、 221 类 01款 06 项公共租赁住房B1334Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表) 【核实性审核公式】1,2=1,146,463.66 1,161=624,894.76 (1,2)-(1,161)=521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B1336Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表) 【核实性审核公式】22101062,1=521,568.9 2,151=0 (2,1)-(2,151)=521,56
17、8.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B1337Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表) 【核实性审核公式】22101062,2=521,568.9 2,161=0 (2,2)-(2,161)=521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B1733 Z09 政府 1,1=0 住建局 2015 年 212
18、类 07 款 05 项公共8性基金预算财政拨款收入支出决算表( 财决 09表 ) 【核实性审核公式】1,151=521,568.9 (1,1)-(1,151)=-521,568.9租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B1734Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 财决 09表 ) 【核实性审核公式】1,2=0 1,161=521,568.9 (1,2)-(1,161)=-521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入
19、 221 类 01款 06 项公共租赁住房B1736Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 财决 09表 ) 【核实性审核公式】21207052,1=0 2,151=521,568.9 (2,1)-(2,151)=-521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B2270Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】行政单位应当按照会计制度规定对无形资产进行摊销16,2=0 (16,2)-(0)=0住建局 2016 年固定资产清查核实由于
20、土地无价值所以增加 1 元无形资产B1737Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 财决 09表 ) 【核实性审核公式】21207052,2=0 2,161=521,568.9 (2,2)-(2,161)=-521,568.9住建局 2015 年 212 类 07 款 05 项公共租赁住房维护和管理支出结余在 2016年无此类款项，2016 年并入 221 类 01款 06 项公共租赁住房B2288Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】39,1=752,411,592.93 39,21=459,905,178.11 (39,1)-(39,21)=292,506,41
21、4.82住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目292,506,414.82 元B2288 Z12 资产负债简表 25,1=22,909,074.77 住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目9(财决 12 表) 【核实性审核公式】25,21=315,415,489.59 (25,1)-(25,21)=-292,506,414.82292,506,414.82 元B2288Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】29,1=0 29,21=292,506,414.82 (29,1)-(29,21)=-292,506,414.8
22、2住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目292,506,414.82 元B2288Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】44,1=708,172,776.69 44,21=415,666,361.87 (44,1)-(44,21)=292,506,414.82住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目292,506,414.82 元B2288Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】200,1=752,411,592.93 200,21=459,905,178.11 (200,1)-(200,21)=292
23、,506,414.82住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目292,506,414.82 元B2288Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】198,1=752,411,592.93 198,21=459,905,178.11 (198,1)-(198,21)=292,506,414.82住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目292,506,414.82 元B2288Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】197,1=22,909,074.77 197,21=315,415,489.59 (197,1)
24、-(197,21)=-292,506,414.82住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目292,506,414.82 元B2288Z12 资产负债简表(财决 12 表) 【核实性审核公式】24,1=22,909,074.77 24,21=315,415,489.59 (24,1)-(24,21)=-292,506,414.82住建局 2015 年年初应付账款市政工程在建投资调整到资产基金科目292,506,414.82 元B26-259F04 机构人员情况表(财决附 04表 ) 【核实性审核公式】3,3=13 3,31=11 (3,3)-(3,31)=2住建局 2016 年年末行政人数 13 人2015 年末行政人数 11 人比去年增加 2人为 2016 年新招录 2 位公务员华人社201682 号
