1、1湘乡市工商联 2017 年部门决算填报说明一、决算信息来源说明（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表 ”“国有资产收益征缴情况表” 依据本单 位资产相关会计账 簿数据及统计资料填列；“ 基本数据表”“机构人员情况表”依据本 单位人事台账相关资料填列；“ 非税收入征 缴情况表” 依据本 单位非税收入台账及相关统计资料填列。（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采 购情况表” 数
2、据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资 金情况表” ；“项目支出绩效自评表”根据 财政部办公厅关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知（财办预2016123 号）填列（中央单位编写）；“ 财政拨 款结转和结余情况表 ”按照财政部关于印发 的通知（财预201618 号）的 规定填列（中央 单位编写）。二、决算汇编基本情况（主管部门编写）2（一）部门机构情况说明。2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目 数量 比上年 增减 变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 1 0 行政单位 1 0 事业单位 其他 二、按执行会计制度 1 0 行
3、政单位 1 0 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 1 0 一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明。2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0个，分类说明如下：项目 数量 比上年 增减 变动原因说明合 计 1 0 一、单户表 1 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录 入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的3情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单
4、位和金额。三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入246.29 万元，财政部门拨款对账单 246.29 万，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。 对差额原因进行说明。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 3.3 万元，财政部门财政专户拨款对账单 3.3 万元，差 额 0 万元。对差额原
5、因进行说明。3其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况。1全口径、 、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表 1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上4缴、单位内部调剂等情况。2016 年往来资金应冲减，误重复列支。2017 年初一般公共预算财政拨款结转和结余资金调整减少 233.94 元。2.“资产负债简表” 指 标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表 2），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。2017 年度财政拨款结转和结余资金调整减少 233.94元。3“资产 情况表 ”指标 本年年初数与上
6、年年末数不一致的情况说明。本单位无调整，与上年年末数一致。4主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3）。四、报表审核情况（一）审核情况。审核项目 数量 提示内容 原因说明一、审核公式 0 条 1.表间公式 0 条 2.表内公式 0 条 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1.对部门决算报表指标设置的建议。无2. 如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。5无3. 部门（单位）自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无五、决算数据其他需要说明的情况1“收入决算表” 中其 他 收 入 的 具 体 构 成 情 况
7、，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表 4）。本单位无其他收入。2. 年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。本单位年末结转和结余为正数3. “支出决算明细 表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。本单位无拨出经费，无附属单位4. “项目支出决算明 细表”中列支“工 资福利支出” 和“对 个人和家庭的 补 助” 的依据及说明。本单位“项 目支出决算明 细表” 中没有
8、列支 “工资福利支出”和“ 对个人和家庭的 补 助” 。65. “财政专户管理 资金收入支出决算表 ”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。本单位无“财政专户管理 资金收入支出决算表 ”。6. “资产负债简表 ”中行政事业单位 “应收账款”、 “预付账款” 、“其他 应收款” 、“应付账款” 、“预收账款” 、 “其他应付款”等往来账款情况说明。无7. “三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及 2017 年度没有购置公务用车及现保有量为 2 台、因公出国（境）数为 0、公务接待批次及人数等情况（附表 5）。8. 行政单位、参照公务员法管理的事
9、业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表 5）16.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。7附表 1：年初结转和结余调整情况表编制单位： 单位：元项目 调整前年初结转和结余 变动项目 调整后年初结转和结余财政收回 审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他支出功能分类科目编码 科目名称 合计其中：财政拨款结转和结余合计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余合计其中：财政拨款结转和结余备
10、注栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17类 款 项合计 191,468.21 191,468.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,468.21 191,468.21 201 一般公共服务支出 191,468.21 191,468.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,468.21 191,468.21 20128 民主党派及工商联事务 191,468.2
11、1 191,468.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,468.21 191,468.21 2012801 行政运行 191,468.21 191,468.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,468.21 191,468.21 注：1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结
12、余”为本年度调整后年初结转和结余数。3“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。8附表 2：资产负债简表年初数调整情况表编制单位： 单位：元行政单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整
13、后年初数事业单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次 1 2 3 4 5 6 7 栏次 8 9 10 11 12 13 14一、资产合计 1 850,596.62 850,596.62一、资产合计 51 流动资产 2 287,823.92 287,823.92流动资产 52 库存现金 3 0.00 0.00 库存现金 53 银行存款 4 0.00 0.00 银行存款 54 财政应返还额度 5 191,468.21 191,468.21短期投资 55 应收账款 6 0.00 0.00 财政应返还额度 56 预付账款 7 0.00 0.00 应收票据 5
14、7 其他应收款 8 96,355.71 96,355.71应收账款 58 存货 9 0.00 0.00 预付账款 59 固定资产 10 562,772.70 562,772.70其他应收款 60 固定资产原价 11 562,772.70 562,772.70存货 61 减：固定资产累计折旧 12 0.00 0.00其他流动资产 62 9行政单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数在建工程 13 0.00 0.00 长期投资 63 无形资产 14 0.00 0.00 固定资
15、产 64 无形资产原价 15 0.00 0.00 固定资产原价 65 减：累计摊销 16 0.00 0.00 减：累计折旧 66 待处理财产损溢 17 0.00 0.00 在建工程 67 政府储备物资 18 0.00 0.00 无形资产 68 公共基础设施 19 0.00 0.00 无形资产原价 69 公共基础设施原价 20 0.00 0.00 减：累计摊销 70 减：公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00待处置资产损溢 71 公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00其他 72 受托代理资产 23 0.00 0.00 73 二、负债合计 24 96,121.77 96,121.7
16、7二、负债合计 74 流动负债 25 96,121.77 96,121.77流动负债 75 应缴财政款 26 0.00 0.00 短期借款 76 应缴税费 27 0.00 0.00 应缴税费 77 应付职工薪酬 28 0.00 0.00 应缴国库款 78 应付账款 29 0.00 0.00 应缴财政专户款 79 应付政府补贴款 30 0.00 0.00 应付职工薪酬 80 其他应付款 31 96,121.77 96,121.77应付票据 81 10行政单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部
17、调剂其他调整后年初数一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00应付账款 82 长期应付款 33 0.00 0.00 预收账款 83 受托代理负债 34 0.00 0.00 其他应付款 84 35 其他流动负债 85 36 长期借款 86 37 长期应付款 87 38 88 三、净资产合计 39 754,474.85 754,474.85三、净资产合计 89 财政拨款结转 40 191,702.15 191,702.15事业基金 90 财政拨款结余 41 0.00 0.00 非流动资产基金 91 其他资金结转结余 42 0.00 0.00 专用基金 92 其中：项目结转 43 0.00 0
18、.00 修购基金 93 资产基金 44 562,772.70 562,772.70职工福利基金 94 待偿债净资产 45 0.00 0.00 其他专用基金 95 46 财政补助结转 96 47 财政补助结余 97 48 非财政补助结转 98 49 非财政补助结余 99 50 其他净资产 100 接上表11企业化管理事业单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次 15 16 17 18 19 20 21 栏次 22 2324 25 262728一、资产合计 101
19、一、资产合计 151 流动资产 102 流动资产 152 货币资金 103 货币资金 153 短期投资 104 短期投资 154 应收票据 105 应收款项 155 应收账款 106 预付账款 156 应收补贴款 107 存货 157 存货 108 其他流动资产 158 其他流动资产 109 长期投资 159 长期投资 110 固定资产原价 160 固定资产原价 111 减：累计折旧 161 减：累计折旧 112 固定资产净值 162 固定资产净值 113 在建工程 163 减：固定资产减值准备 114 文物文化资产 164 固定资产净额 115 无形资产 165 工程物资 116 固定资产清
20、理 166 在建工程 117 受托代理资产 167 固定资产清理 118 其他 168 待处理固定资产净损失 119 169 无形资产 120 170 12企业化管理事业单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数递延税款借项 121 171 其他 122 172 123 173 二、负债合计 124 二、负债合计 174 流动负债 125 流动负债 175 短期借款 126 短期借款 176 应付票据 127 应付款项 177 应付账款 128 应付工资 178 应付
21、工资 129 应交税金 179 应付福利费 130 其他流动负债 180 应交税金 131 长期负债 181 其他流动负债 132 长期借款 182 长期负债 133 长期应付款 183 递延税款贷项 134 其他长期负债 184 其他 135 受托代理负债 185 136 186 三、少数股东权益 137 187 138 188 四、所有者权益合计 139 三、净资产合计 189 实收资本（股本） 140 非限定性净资产 190 其中：国家资本 141 限定性净资产 191 资本公积 142 192 盈余公积 143 193 13企业化管理事业单位 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或
22、上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织 行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数未分配利润 144 194 145 195 146 资产总计 196 850,596.62 850,596.62147 负债总计 197 96,121.77 96,121.77148 净资产总计 198 754,474.85 754,474.85149 199 150 国有资产总量 200 754,474.85 754,474.85注：1. 本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 2.“调整前年初数 ”为 上年度资产
23、负债简表年末数，“调整后年初数” 为本年度根据变动事项调整后的年初数。3. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。14附表 3：主要指标变动情况表编制单位： 指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因栏 次行次1 2 3 4 5一、年度收支情况（单位：元） 1 1.本年收入 2 2,446,791.00 1,672,527.00 774,264.00 46.29人员工资增加、非公经济培训费用增加导致其中：一般公共预算财政拨款 3 2,446,791.00 1,642,527.00 804,264.00 48.97人员工资增加、非公经济培训费用增加导致政府性基金预算财政拨款 4
24、0.00 0.00 0.00 0.00 *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 *其他收入 7 0.00 30,000.00 -30,000.00 -100.00 没有其他收入2.本年支出 8 2,462,892.82 1,834,392.92 628,499.90 34.26人员工资和非公经济培训费用增加15指 标行次本年度 上年度 比上年增减 增减 原因导致其中：基本支出 9 2,462,892.82 1,834,392.92 628,499.90 34.26人员工资和非公经济培训费用增加导致（1）人员经费 10 1,6
25、28,432.62 1,099,569.66 528,862.96 48.10公务员车补和工资增加导致（2）日常公用经费 11 834,460.20 734,823.26 99,636.94 13.56 项目支出 12 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00 （2）行政事业类项目 14 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00 3.年末结转和结余 16 175,600.33 191,702.15 -16,101.82 -8.40 其中：一般公共预算财政拨款 17 175,6
26、00.33 191,702.15 -16,101.82 -8.40 政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00 二、年末资产负债情况（单位：元） 19 1.资产总计 20 837,494.80 850,596.62 -13,101.82 -1.54 其中：固定资产价值 21 562,772.70 562,772.70 0.00 0.00 2.负债总计 22 99,121.77 96,121.77 3,000.00 3.12 其中：*事业单位借款 23 0.00 0.00 0.00 0.00 3.净资产总计 24 738,373.03 754,474.85 -16,10
27、1.82 -2.13 其中：*结转和结余 25 175,600.33 191,702.15 -16,101.82 -8.40 *非流动资产基金 26 562,772.70 562,772.70 0.00 0.00 事业单位事业基金 27 0.00 0.00 0.00 0.00 16指 标行次本年度 上年度 比上年增减 增减 原因事业单位专用基金 28 0.00 0.00 0.00 0.00 三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 1.独立编制机构数 30 3 3 0 0.00 其中：行政机构 31 1 1 0 0.00 事业机构 32 2 2 0 0.00 2.独立核算机构数 33 1 1
28、 0 0.00 其中：行政机构 34 1 1 0 0.00 事业机构 35 0 0 0 0.00 3.年末编制人数 36 13 13 0 0.00 行政人员 37 8 8 0 0.00 其中：行政工勤人员 38 0 0 0 0.00 事业人员 39 5 5 0 0.00 其中：参照公务员法管理人员 40 4 4 0 0.00 4.年末实有人数 41 19 19 0 0.00 在职人员 42 14 14 0 0.00 其中:行政人员 43 9 9 0 0.00 其中：行政工勤人员 44 0 0 0 0.00 事业人员 45 5 5 0 0.00 其中：参照公务员法管理人员 46 4 4 0 0.
29、00 离休人员 47 0 0 0 0.00 退休人员 48 5 5 0 0.00 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 49 17 17 0 0.00 在职人员 50 13 13 0 0.00 其中：行政工勤人员 51 0 0 0 0.00 离休人员 52 0 0 0 0.00 17指 标行次本年度 上年度 比上年增减 增减 原因退休人员 53 4 4 0 0.00 6.年末学生人数 54 0 0 0 0.00 四、补充资料（单位：元） 55 1.固定资产情况 56 房屋原值 57 234,000.00 234,000.00 0.00 0.00 房屋面积（平方米） 58 349.13
30、349.13 0.00 0.00 车辆原值 59 262,541.00 262,541.00 0.00 0.00 车辆数量（辆） 60 2 2 0 0.00 2.“三公”经费支出 61 34,295.00 454,740.70 -420,445.70 -92.46车改之后，车补发放到每个人手中其中：因公出国（境）费 62 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 63 9,116.00 45,502.06 -36,386.06 -79.97车改之后，车补发放到每个人手中其中：公务用车购置费 64 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 65 9,11
31、6.00 45,502.06 -36,386.06 -79.97车改之后，车补发放到每个人手中公务接待费 66 25,179.00 29,932.00 -4,753.00 -15.88 3.培训费 67 305,352.00 25,567.00 279,785.00 1,094.322017 年组织非公人士赴厦门大学开展培训18指 标行次本年度 上年度 比上年增减 增减 原因4.会议费 68 77,754.70 235,546.00 -157,791.30 -66.992016 年为换届会议，所以费用较多5.机关运行经费 69 834,460.20 705,057.20 129,403.00
32、18.35 6.年初预算数 70 本年收入合计 71 2,446,791.00 1,642,527.00 804,264.00 48.97人员工资和非公经济培训费用增加导致本年支出合计 72 2,462,892.82 1,804,626.86 658,265.96 36.48人员工资和非公经济培训费用增加导致年末结转和结余 73 175,600.33 191,702.15 -16,101.82 -8.40 7.调整预算数 74 本年收入合计 75 2,446,791.00 1,834,392.92 612,398.08 33.38组织非公经济人士外出学习费用较大本年支出合计 76 2,462,
33、892.82 1,834,392.92 628,499.90 34.26组织非公经济人士外出学习费用较大年末结转和结余 77 175,600.33 191,702.15 -16,101.82 -8.40 19注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、 经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。4.事业单位借款包括执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。5.结转和结余包括单位财政拨款结
34、转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行行政单位会计制度的单位资产基金和执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表 4：其他收入明细情况表编制单位： 单位：元项目支出功能分类科目编码 科目名称合计 本级横向拨 款 非本级拨 款 投资收益 利息收入 捐赠收入事业单位固定资产出租收入其他 备注类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 920项目合计 本级横向拨 款 非本级拨 款 投资收益 利息收入 捐赠收入事业单位固定资产出租收入其他 备注支出功能分类科目编码 科目名称类 款 项 栏次 1 2 3
35、4 5 6 7 8 9合计 注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“ 其他收入”的部门和单位填报。2.本表 2、3、8 栏填报有数，需在 备注中注明收入具体来源。3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表 5：部门决算相关信息统计表编制单位： 单位：元项 目 预算数 统计数 项 目 统计数栏 次 行次 1 2 栏 次 行次 3一、“三公 ”经费支出 1 二、机关运行经费 22 834,460.2210（一）支出合计 2 100,000.0034,295.00 （一）行政单位 23834,460.201因公出国（境）费 3 0.00
36、0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 24 0.002公务用车购置及运行维护费 4 70,000.00 9,116.00 25 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26 （2）公务用车运行维护费 6 70,000.00 9,116.00 （一）车辆数合计（辆） 27 23公务接待费 7 30,000.00 25,179.00 1部级领导干部用车 28 0（1）国内接待费 8 30,000.00 25,179.00 2一般公务用车 29 2其中：外事接待费 9 0.00 0.00 3一般执法执勤用车 30 0（2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00 4
37、特种专业技术用车 31 0（二）相关统计数 11 5其他用车 32 01因公出国（境）团组数（个） 12 （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套） 33 02因公出国（境）人次数（人） 13 0 （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） 34 03公务用车购置数（辆） 14 0 35 4公务用车保有量（辆） 15 0 36 5国内公务接待批次（个） 16 2 37 其中：外事接待批次（个） 17 39 38 6国内公务接待人次（人） 18 0 39 其中：外事接待人次（人） 19 368 40 7国（境）外公务接待批次（个） 20 0 41 8国（境）外公务接待人次（人） 21 0
38、42 注：1.本表反映部门决算中“三公” 经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。222.“三公”经费填列单位使用一般公共 预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部 门预算口径填报。 预算数填列年初预算数，支出 统计数应与财决 08 表保持 衔接。 “三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3.“机关运行 经费” 填列行政 单位和参照公务员 法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。4.“国有资产 占
39、用情况 ”填列单位用各类资金购 置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应 与财决附 01 表保持一致。附表 6：政府采购情况表编制单位： 单位：元采购计划金额 实际采购金额采购预算(财政性资金) 采购预算(财政性资金)总计合计 一般公共预算政府性基金预算其他资金非财政性资金 总计合计 一般公共预算政府性基金预算其他资金非财政性资金项目 行1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1223合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。2.本表“财 政性资金” 是
40、指 纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。24附表 7：项目支出绩效自评表 （2017 年度）项目名称 主管部门及代码 实施单位年初预算数（A） 全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A) 得分 得分计算方法年度资金总额： 其中：本年一般公共预算拨款 项目资金 （万元）其他资金 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。年度总体目标年初设定目标 年度总体目标完成情况综述一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B)得分计算方法 得分未完成
41、原因分析绩效指标 产出指标(50数量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 25A/B*该指标分值记分。质量指标时效指标成本指标1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或 A/B*该指标分值记分。分) 经济效益 指标效益指标(30 社会效益 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值 26指标生态效益 指标可持续影响指标 的 100-80%(含 80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定
42、量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A或 A/B*该指标分值记分。分) 服务对象满意度指标 同效益指标得分计算方式。 满意度指标（10分） 总分 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按27照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A ）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用
43、年度指标值（A）/ 全年实际值（B）*该指标分值。4.请在“未完成原因分析” 中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。附表 8：财政拨款结转和结余情况表编制单位： 单位： 元项目 单位 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 扣除项目 扣除后年末结转和结余变动项目 扣除后结余支出功能分类科目编码科目名称一级项目代码一级项目名称二级项目代码二级项目名称单位代码单位名称是否基建项目密级调整前年初结转和结余合计其中：财政收回调整后年初结转和结余小计年初预算执行中调整小计当年预算拨款使用结转结余资金合计结转结余预付款存货合计扣除后结转小计国库集中支付结余资金非国库集中支付结余资金备注类 款 项 栏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2128次合计 注：1.本表按照财政部关于印发的通知（财预201618 号）的规定填列。2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金（含预付款和存货）的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称
