1、礼品、礼金、赠品管理办法第一条 礼品、礼金、赠品管理原则:1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留作私用。3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统一由分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，并可根据工作需要 对全国各分部的 贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。4.调拨礼品的审批权限在总部总务部。5.领用审批权限为：分部申领礼品、 赠品价值在 1000 元（含）以下的由分部 总经理审批，价 值在 1000 元以上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠
2、品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管，帐务管理由总务干事卢敏负责，实物管理由总务干事钟广文负责，帐务管理员要建立礼品管理台 帐， 详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后两 项可在备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品、 赠品实物台帐，并 对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。 第二条 礼品、礼金、赠品上缴流程:1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部，经帐务管理员清点实物后开据入库单（一式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，向上交人出
3、具入库单第一联，即 实物收条。2.礼金由帐务管理员直接交财务，并以入 库单第二联和财务 收据为凭据登记礼品帐。3.礼品、赠品凭入库单第二联 登记礼品帐目，凭第三 联向礼品、赠品实物保管员办理入库手续。4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、 赠品验收后入库 ，凭入 库单第三联登记实物台帐，并由实物管理员留存。第三条 礼品、礼金、赠品领用流程:1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写礼品领用申请表（第四节第二条）。2.分部礼品、赠品领用需报分部 总经理审批。3.礼品领用人持申请表到帐务管理员处办理帐目注销手续。礼品、赠品帐务管理员开具出库单（四联），第一、二联交礼品、赠品领用人，第三 联留存，
4、第四联记帐。4.礼品、赠品实物管理员根据出 库单第一联在管理台账上注明 领用人、 领用日期，凭第二联（提货联）发放礼品、赠品实物，第二联由实物管理员留存。第四条 礼品、赠品的调拨流程 :1.调拨礼品、赠品时，调入部门提出调拨申请，报总部总务部领导审批。2.调出单位凭调拔批准报告向调入单位发货。3.调入单位收到礼品、赠品实 物后，由 帐务管理员填写商品 调拨单（四联），第一联（出库单位库房联）和第二联（出库单位记帐联）发给调出分部，由 调出分部做入 帐凭证办理帐目注销手续；第三联（调入单位记帐联）和第四联（调入单位库房联）由调入部门做入帐凭证。调入单位收到实物应及时通知调出单位。4.帐务管理员将
5、实物与调拨单第四联交实物管理员，由其登记实物台帐。第五条 具体要求:1.各级领导、员工都要严格遵守礼品、赠品管理规定，相互监督，严格遵守公司纪律，共同维护企业利益和企业形象。发现违规 可向总部总务部举报， 查 明情况属实，由总部对违规人员进行严肃处罚，并对举报有功人 员给予奖励。2.礼品、赠品管理人员要坚持每月底 对礼品、 赠品实物进行双人 盘库，并由总务部经理监督盘库，确保帐实相符。若出现盘盈或盘亏现象，要及时查明原因，由总务部经理督促解决。3.对保质期较短的食品类礼品、 贬值较快的电子类礼品、 赠 品及特殊性礼品、赠品（如带有接受人名字印章、工艺品等）要及 时上报公司领导，做特殊 处 理。
6、4.分部对于所有礼品、赠品、礼金必须先实物入库登记，后审批领用，凡接受礼品、赠品不入帐直接领用者，给予有关责任人警告 处分一次，扣 2 分。5.分部要严格遵守公司规定的统一上报时间及上报方式：即每月 3 日前总务部帐务管理员将本分部的礼品、赠品、礼金上缴及领用情况以传真及电子邮 件同步发送的方式上报总部总务部。(标准：以总部下发的礼品、礼金、 赠品上缴及领用情况 汇总表及礼品、赠品领用汇总表为准。 （见第四节第四、五条）各分部每年 7 月 10 日前上 报当年上半年礼品领用情况汇总表，每年 1 月 10 日前上报去年下半年礼品 领用情况汇总表。6.分部总务部将会同分部监察部对礼品、 赠品管理定
7、期进 行专项审计， 对不按规定执行的分部各部门经理、礼品管理人员 及有关责任人进行严肃处罚 。 后附：礼品、礼金、赠品管理流程礼品、礼金、赠品管理流程第一条 礼品、礼金、赠品上缴流程礼品、礼金、赠品上缴流程礼 金 礼 品第二条 礼品、赠品调拨流程（分部）礼 品 、赠 品 调 拔 流 程第三条 礼品、赠品领用流程礼 品、赠 品 领 用 流 程第四条 礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表礼品、礼金、赠品上缴及领用情况汇总表部门名称： 日期： 年 月序号 物品名称 数量 上缴人 上缴部门 日期 来源 备注 （是否领用）123456789101112131415161718192021第五条 礼品、赠
8、品领用汇总表礼 品、赠 品 领 用 汇 总 表部门名称： 日期： 年 月序号 礼品、赠品名称 数量 领用人 领用部门 批准人 日期 备注 （用途）12345678910111213141516171819202122第六条 礼品、赠品领用申请表礼 品 、赠 品领 用 申 请 表领用部门名称： 日期： 年 月礼品、赠品名称： 礼品、赠品 规格礼品、赠品规格： 礼品、赠品来源领用事由领用人签字：领用单位负责人签字：总务部经理审核：总经理审批：备注：礼品、赠品领用审批权分部 总经理。按 审批权限执行。礼 品、赠 品 领 用 申 请 表领用部门名称： 日期： 年 月礼品、赠品名称： 礼品、赠品 规格礼品、赠品规格： 礼品、赠品来源领用事由领用人签字：领用单位负责人签字：总务部经理审核：总经理审批：备注：礼品、赠品领用审批权在分部 总经理。按 审批权限执 行。
