1、 11风险项目投资 商业计划书山东刘老太食品科技有限公司2016 年 2 月 18 日22保 密 承 诺本商业计划书之内容涉及本公司的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求贵公司项目经理（或相当于项目经理职务的人员及根据业务需要接触或知悉本商业计划书内容的所有人员）在阅读本商业计划书时做出以下承诺：1、妥善保管本商业计划书；2、恪守商业道德，遵守职业操守；3、未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书所涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期 ： _年_月_日目录3344摘要55第一部分 基本概况1）公司概况公司名称：山东刘老太食品科技有限公司公司成立时间：2014 年
2、 12 月 02 日公司注册资本：壹仟万元整公司性质：有限责任公司（当前共 4 名股东）公司主要业务：生产与销售催乳汤、回乳汤及润肠汤公司股权概况：姓名 出资额 出资形式 占股比例66卜迎政 800 万元 现金、无形资产及有形资产80%卜凡 100 万元 现金 10%马骥 50 万元 现金 5%公司现员工概况：现公司拥有总经理 1 名、生产总监 1 名、销售总监 1 名、财务总监1 名、后勤人员 1 名、生产工人 9 名、质检人员 1 名、销售人员 7名、客服人员 2 名。其中硕士生以上文化程度 3 名，大学本科以上文化程度 14 名，大学本科以上学历员工占员工总数 58%；其他员工均为大专以
3、上文化程度。公司经营财务历史： （单位：万元）项目 2015 年度 2016 年度销售收入 330 万元 30 万元毛利润 110 万元 10 万元纯利润 80 万元 7 万元77总资产 约 1700 万元 约 1700 万元总负债 无 无净资产 约 400 万元 约 400 万元有形资产 700 万元 700 万元注：2014 年 12 月 02 日公司成立后一直处于筹备、建设期，产品实际上市销售为 2015 年 8 月份，2015 年实际销售期仅大约 4 个月左右。公司近期现状：山东刘老太食品科技有限公司现日均产量可达 1.5 万瓶，日均产值可达约 300 万元左右，峰值日均产量可达到 2
4、 万瓶。目前公司销售渠道多样且丰富，但销售团队人员不足、渠道建设经费不足、广告投入经费不足且地域较为单一。公司远期目标：山东刘老太食品科技有限公司首先希望扩大自己的销售队伍、将各类已经成熟的销售渠道加以建设、巩固且多地域复制以提高销量；其次希望通过运作建立良好的品牌形象、在百姓生活中树立积极向上的品牌意识，加大广告投入、让刘老太的产品成为百姓生活中不可或缺的必需品。最后希望根据实际情况的发展按需求扩大生产规88模，全国划分区域选取重点建设分厂，建立一套成熟的生产、运输、后勤体系。公司外部关系：与山东大学食品工程专业教授团队建立科研协作关系与齐鲁轻工业大学食品工程专业教授团队建立科研协作关系与山
5、东英才学院建立商业与人才合作关系与 CCTV 中央电视台创响人生栏目组建立战略合作伙伴关系与中国皇家医药研究院（香港）建立合作关系2）公司高层人员概述公司现股东简介：序号 职务 姓名 工作单位 联系电话1 董事长 卜迎政 山东刘老太食品科技有限公司137064156662 董事 卜凡 山东刘老太食品科技有限公司15553120053993 董事 马骥 山东刘老太食品科技有限公司13981978429公司股东信息：董事长：姓名：卜迎政 性别：男 年龄：48 岁 籍贯： 山东济南 学历：大学本科 毕业院校：山东大学医学院 专业：医药学个人特点：为人精细、善于思考，战略眼光敏锐、具备非常优秀的销售能
6、力、广阔而扎实的人脉关系和丰富的公司管理经验。主要经历和业绩：卜迎政自大学毕业后即进入医药公司从事医药销售工作两年，职位升至山东大区总经理，带过 60 余人的销售团队并取得辉煌成绩；后退出医药公司成立了自己的医药公司从事医药销售工作，凭借其出色的医学功底、销售能力及广阔、扎实的人脉关系，数年之间将公司发展壮大，于山东省医药圈中享受盛名，卜迎政的个人名声于山东省医药圈中更是无人不知；后随着国家政策调控卜迎政完成了事业上的第一次转型，与合伙人合作成立了医疗器械公司从事远程心电监护项目，于两年时间内将公司从总资产 500万元做到了 3000 万元；后于 2014 年中旬卜迎政售出所有个人股权并辞去公
7、司全国销售总监职位，开始了事业上的第二次转型，计划刘老太催乳汤、回乳汤及润肠汤项目。2014 年 12 月 02 日卜迎政个1010人出全资 1000 万元整成立了山东刘老太食品科技有限公司发展至今（后吸纳其他三位股东）。董事：姓名：卜凡 性别：男 年龄：24 岁 籍贯： 山东济南 学历：大学本科 毕业院校：山东财经大学 专业：经济学个人特点：为人沉稳、善于思考，具备较强的规划能力、品牌形象设计能力及经济战略眼光。主要经历和业绩：卜凡为董事长卜迎政之长子，大学毕业后跟随父亲于公司中进行轮岗学习，先后从事过销售、出纳、后勤、商务及设计等各类工作，现任山东刘老太食品科技有限公司董事，参与了公司大部
8、分商业设计、品牌设计及各项战略决策，为公司各项决议提供了大量数据理论依据、行业调查及分析报告。公司高层简介：总经理：1111姓名：叶伟 性别：男 年龄：30 岁 籍贯： 山东济南 学历：大学硕士 毕业院校：山东中医药大学 专业：中医个人特点：为人专注认真、善于思考，具备出色的医学功底、销售能力与谈判能力，临场应变能力出色。主要经历和业绩：总经理叶伟自大学硕士研究生毕业后一直跟随董事长卜迎政，最初从基层工作做起凭借其积极认真的态度、扎实可靠的工作能力稳步上升，一直跟随卜迎政完成事业转型。为人专注认真、做事严谨、善于思考，为公司各项决议提供了重要的意见及医学理论依据，多年来积累了丰富的公司管理经验
9、，后出任山东刘老太食品科技有限公司总经理职位。技术研发负责人（刘老太本人、秘方传承人）：姓名：刘会云 性别：女 年龄：72 岁 籍贯： 山东济南 学历：大学本科 毕业院校：山东大学医学院 专业：临床医学个人特点：为人认真、严谨，出身医学世家，从医四十余年，曾任山东省济南市三甲医院科室主任要职，具备极其丰富的临床医学经验、医学理论功底非常扎实、个人声誉名满泉城。主要经历和业绩：技术研发负责人（刘老太本人、秘方传承人）刘1212会云出身于医学世家、祖辈为当地著名老中医，刘会云自幼饱受环境熏陶、饱读医书，后受邀进入山东大学医学院进修临床医学，精通中医药学、妇幼保健学与健康养生学，曾著多篇专业相关的论
10、文并发表。后接过祖辈传下来的秘方，便立志要将“刘氏中医古方”发扬光大，但因其仅擅长医学并不擅长商业运作，故其一边在医院任职一边运作“刘氏膳食汤品”二十余年，虽广受大众好评但始终未能建立品牌形象且一直未能走出济南市区域。2014 年刘老太与董事长卜迎政决意强强联手，共同创办“刘老太”品牌，并喊出了响当当的“汤出健康路”的口号。山东刘老太食品科技有限公司发展至今，刘老太凭借其扎实的医学功底与临床经验，将秘方调整并发展到了前所未有的新高度，并计划陆续研究、推出其他多项祖传秘方；2015 年底刘会云入选济南“大众创业、万众创新”双创之星，成为政府重点扶持、推广的对象，其积极认真的态度为社会带来了真真正
11、正的正能量。据悉“访问山东济南双创之星刘老太”的计划现已送到总理李克强的办公案头，并将在 4 月份左右落实。3）公司管理体系概述董事会总经理1313各部门负责人及分工：董事长：卜迎政 （销售、战略计划、筹备、组建团队、监督等）总经理：叶伟 （销售为主、组建团队、运营、筹划、调度等）技术部：技术总监 刘会云（技术研发、设备维护及理论数据支持）生产部：生产总监 秦泽启 （原料采购、生产、运输、维护及包装）质检部：质检主任 李燕 （产品质量检测、资质查验、包装查验）销售部：销售总监 张法武（各地区销售、商务、客服及宣传推广等）财务部：财务总监 卜凡 （日常财务、财务计划及监督）公司及公司所有主要管理
12、人员未卷入任何法律诉讼及仲裁事件中。企业管理制度体系1. 企业管理规章制度 2.部门、岗位职责3. 部门绩效考核管理办法 4.管理绩效考核管理办法质检部生产部 销售部技术部 财务部简14145. 人事行政管理制度 6.人员薪资管理办法7. 后勤管理规范 （注释：7 大制度项下，还有分制度.）4）公司管理层、员工的奖励机制及激励措施山东刘老太食品科技有限公司秉承法制与人性化并存的原则设有完善的奖罚机制及激励措施，其中奖罚机制大致分为物质奖罚与情感奖罚，并且鼓励管理层多奖少罚，以建立管理层与员工之间的信任度，帮助员工树立自信心，旨在最大限度的发挥员工的积极性与创造性，间接提升员工的绩效水平，直接提
13、升产品质量与服务质量。“重视人才，以人为本”。一切奖励机制大致分为物质激励、信任激励、情感激励与竞争激励。了解每一个人，针对不同的管理层或员工“对症下药”是我们高层的管理态度；让每一名管理层或员工在赚到丰厚薪酬的同时即能受到相应的尊重、信任与关心，又能获得成就感，以达到高效与可持续发展是我们高层的管理宗旨。员工奖励机制：一瓶品质优良的刘老太汤品，与全公司上下每个环节、每位员工的认真责任都息息相关，所以山东刘老太食品科技有限公司秉承着 众人拾柴火焰高、人性化及长期可持续发展的原则，对不同岗位的1515每个员工分别设有不同的奖励机制，使得一次成功的销售可以让每名员工都获利。5）公司相关知识产权及技
14、术保护措施知识产权概况：目前山东刘老太食品科技有限公司拥有 3 项发明专利，12 项实用新型。3 项发明专利持有人为董事长卜迎政；12 项实用新型持有人为山东刘老太食品科技有限公司。法律规定发明专利保护期为 10 年。法律规定实用新型保护期为 7 年。技术保护措施：除常用原料外所有汤品的核心配料均由秘方传承人刘老太一人掌握，工厂中设有独立且密封的配料室，出入权仅秘方传承人刘老太一人享有，配料过程严谨、安全，严防核心技术被剽窃的危险，以保证1616山东刘老太食品科技有限公司在市场上的核心竞争力。外部支持：律师事务所_法律顾问（简介）_7）公司规划发展概览具体内容将在第三部分进行详述第二部分 行业
15、情况1）市场现状概括短短 5 年间，中国健康食品产业已经成为一支不可忽视的力量，1717百姓保健意识在加强，中国健康食品产业无论是客户人数还是产业规模，都位居世界前列。资料显示，通便润肠方面的产品仅仅用了五年的时间从 2010 年的 1 亿市场规模发展至 2015 年的近 300 亿市场规模。2015 年仅第一季度就达到了 75 亿的市场规模。短短五年时间，中国通便润肠保健行业完成了从萌芽到迸发的阶段，成为当前行业火热的经济增长点。溢元汤（催乳汤）、回乳汤因无相同同类产品，故无详细调查数据。2）三款核心产品的详细分析【通元汤】润肠系列概况： 据权威部门提供数据显示，平均健康水平一直处于亚健康状
16、态的中国人有 70%的人患有或轻或重的便秘，其人群遍布成年人的每个阶层，便秘的烦恼时时刻刻困扰着他们的生活。同类产品对比：然而伴随着老百姓对保健意识的加强、对健康知识的了解，服用某些食品、保健品或药品来帮助通便已经成为了一种必然的趋势。然而某些品牌一味的追求利益使得行业出现疲软、令消费者失去信任。例如绝大部分通便产品均选择以“番泻叶、芦荟、大黄”等泻药成1818为主要成分，消费者只要服用了这些无良产品就会有腹痛、腹泻、身体虚弱、损伤身体等强烈副作用伴随，久而久之消费者就会对这些通便产品敬而远之。刘老太润肠汤的出现可谓是横空出世、从根本上一举打破了通便必腹痛、腹泻、损伤身体的这种不良连锁反应。刘
17、老太润肠汤运用富含植物甾醇及其他营养物质的天然原料对人体肠道进行润滑修复、对顽固粪便（毒素）进行软化分解以及滋养人体肠道已达到令肠道恢复自然蠕动、自然排便的目的。（植物甾醇还可以有效降低胆固醇）我们的前景： 所以就目前行业现状来看，刘老太润肠汤的出现不单单是一款安全好用的新产品，它更是一种全新的理念、一种扭转百姓心中对通便产品不良印象的形象标杆产品，它代表着天然、代表着健康、代表着一种全新无害的食品保健养生的意识。现在据我们大量临床实验数据及用户反馈信息显示，服用了刘老太润肠汤以后肚子会有“咕噜咕噜”的感觉，之后的几小时就会伴随着通气、排便而使得身体变得舒畅，毫无腹痛、腹泻的感觉，服用了一个疗
18、程后身体就明显感觉轻快了许多，原本暗沉的皮肤也变得光泽了，脸上的痘痘也消失了，每天也可以不借助汤品自主排便了，总体反馈非常良好。1919【溢元汤】催乳系列概况：刘老太催乳汤这款产品可以说是填补了目前市场上的空白，如此专业于催乳且临床案例如此丰富的产品根本没有，所以刘老太催乳汤的前景是一片光明的，发展潜力是巨大无比的。相比于其他产品要与同类产品进行竞争不同，刘老太催乳汤没有竞争对手，刘老太催乳汤要做的是为广大有母乳问题的产妇消费者建立一个全新的理念，让所有缺少母乳的产妇能认识刘老太催乳汤、接受刘老太催乳汤、使用刘老太催乳汤，然后口口相传，建立起刘老太的口碑和品牌形象。同类产品对比：目前市面上并无
19、与刘老太催乳汤完全相同的同类产品。与催乳相关的产品只有部分催奶茶、催乳师或我们常见的月子汤。首先，月子汤是普遍认知中最大的误区。事实上，催乳汤与月子汤是完全不同的，月子汤是在理论上通过各类丰富的营养使产妇身体变好，以分泌更多的母乳。其实这是不对的，所有具备妇产相关知识的人都知道，产妇在产后月子期间应该寡淡饮食、精致营养，大油大肉的滋补往往会适得其反，产妇不但无法充分吸收，反而会因为过度油腻而产生其他不适。第二，市面上各类催乳茶。用刘老太本人的话说，就是“这些做催2020乳茶的人专业知识水平简直太低了。”因为它们仅仅是在自己的产品中加入了生活中最常见的通草、王不留行等疏通乳腺的药材就敢自称“催乳
20、”了，这不论是药理还是在药效上都是不通的，所以它们基本上是没有效果的，除了坑害消费者的钱财别无它用。而反观刘老太催乳汤的实际功效是疏通产妇乳腺、为产妇补充分泌母乳所需要的各类营养物质，主次分明而且临床案例非常丰富，天然催乳、安全下奶，无毒无害无依赖性。市面上杂乱无章、不知所云的催乳茶与刘老太催乳汤相比，那简直是“班门弄斧”，“李鬼遇到了李逵”。第三，现在正在渐渐流行的催乳师。经过我们的调查及数据显示，不得不说真正专业的催乳师是效果良好的，但是我们在做刘老太之前也走访了许多妇产方面知名专家、学者及催乳师，从他们的描述中得知真正专业的催乳师在国内数量是非常少的，而且价格也远远不是当前市面上的价格可
21、以请得到的，现在市面上绝大部分的催乳师都是过去的月嫂，经过非常简单的培训、学了几招按摩手法就上岗工作了，她们并不具备专业知识，也完全不懂得按摩什么穴道有什么作用，仅仅知道这样做能赚钱。然而聘用了这些“临时”的催乳师，坑骗消费者的钱财已经是小事了，将产妇的乳腺按摩造成损伤那才是大事，有的甚至被损伤到永远都无法分泌出母乳，导致许多乳腺方面的疾病，真的是得不偿失。2121相对于刘老太催乳汤，我们不但天然、安全、无依赖性、不损伤产妇及婴儿的身体，而且价格与催乳按摩师相当，方便、实惠、省心，是我们与催乳按摩师相比最大的优势。我们的前景：根据国家统计部门报导数据显示，2015 年我国迎来了第四次婴儿潮，2
22、015 年全年新生儿数量在 1600 万左右，预计伴随着二胎政策的开放，2016 年新生儿数量峰值将会增长至 2000 万，而后的每年新生儿数量将会稳定在 1800-1900 万左右。根据医学机构不完全统计数据表示，无母乳、母乳少或因体质问题导致母乳质量较差的产妇比例约为总数的 40%以上，也就是说 2016年以及之后的每年我们将要面对的潜在客户数量为大约 760 万人左右.每年新增 760 万缺少奶水、需要催乳汤的潜在客户，假设我们的转换率仅仅为非常非常少的 10%，那么每年我们将要销售 76 万人份，销售额约为 18.2 亿。【复元汤】回乳系列概况：刘老太回乳汤是一款真真正正史无前例的全新
23、概念的全新产品，因为几乎所有产妇妈妈们都忽略了“回乳”这个问题，把结束哺乳期2222时的乳房胀痛当成了必然经历的一个过程，所以我们没有详细的数据可以提供，但我们有丰富的临床经验及案例，刘老太回乳汤配方的效用可是说是三款产品之最！至今成功率仍然保持 100%！且使用后的回馈表示无任何副作用、身体没有任何损害。同类产品对比：无任何同类竞争产品。部分产妇妈妈在乳房胀痛时会选择吸奶器将奶水吸出来缓解疼痛，刘老太回乳汤 3 天见效又快又好用而且无损身体，相比于吸奶器是 100%的全面胜出。我们的前景：因为没有具体结束哺乳期时会发生乳房胀痛的概率数据，所以我们仅能做一些猜测与预估。假设我们的产品通过广告宣
24、传被产妇妈妈们熟知与接受，参照之前催乳汤中我们预计每年最少 76 万人次消费者的数据量计算，这 76 万人次中又仅仅有 10%又购买了我们的回乳汤，那么我们每年回乳汤的销售额大约为 4500 万元左右。我们现在的瓶颈：1、广告投入不足。仅凭现有渠道与消费者的口口相传扩展速度非常缓慢，我们通过大量临床实验及消费者信息反馈对自己的产品非常有信心，消费者对我们的产品也是好评如潮，但现在如何让广大便秘患者知道有刘老太润肠汤这款产品的存在，并且它不同于同类其2323他通便产品，是我们的瓶颈之一。2、渠道建设力度不足。我们已经探索完成并成熟使用的渠道有很多种，但是苦于经费不足、人力不足所以无法完成各地区的
25、模式复制任务。例如医院开发，我们通过与相应科室医生建立合作关系，我们成熟的、无风险、三方受益的体系让医生非常乐于向他的病患推荐我们的产品。但是我们的人力资源目前仅限于山东省，尤其集中于济南市。我们需要资金去招募其他地域的行业内人士，首先对他们进行短期培训、了解产品知识及现有体系的构成和使用方法，然后投入医院开发，以此达到模式复制的目的，所以这是我们的瓶颈之二。3、企业 VI 形象设计不够好。现在的设计公司动辄几十万至几百万的企业整体形象设计费让我们望而却步，我们已经与无数设计公司进行过沟通，普通设计公司的方案根本无法达到我们要求的标准，所以最终我们只能选择了妥协。我们知道，现有的广告设计、宣传
26、设计、企业形象设计等等一系列刘老太的视觉形象都会直接影响到潜在消费者能不能记住我们、接受我们、消费我们，所以我们必须要逐渐提高自己的包装设计，自己的企业 VI 形象，这是我们的瓶颈之三。4、潜在瓶颈我们现在向外省领域拓展市场的主要方式是发展当地代理商，通过代理商的资源来开发当地市场，这必然是一个双赢的生意。但换言2424之代理商是要赚钱的，而我们的政策也是让代理商赚大钱、我们赚小钱，积少成多。所以从另一个角度来讲，中间商环节分走了我们非常多的利润。如若我们的资金充足，由我们总公司直接在各地开设分公司招兵买马开发市场，让所有销售都变为厂家直销，让所有店面都是厂家直营店，那么我们应对市场变化的手段
27、将更加自如、管理将更加简单、形象将更加统一良好，最主要的是净利润将更加丰厚！第三部分 融资计划1）概述2525山东刘老太食品科技有限公司发展至今已经投入资金约 1500 万元，目前企业发展势头良好、所处行业前景广阔；企业所拥有的产品核心竞争力强、相比同类型产品优势明显；市场可挖掘潜力巨大且销售渠道丰富多样、可开发程度高。企业发展至今因资金缺乏等问题导致发展势头相对缓慢，故希望通过出让部分股权进行融资以加快企业发展速度。2）融资目的和额度融资目的：因企业发展需要，故需要资金投入帮助企业扩大销售团队、增加销售渠道建设力度、扩大广告投入、提高知名度、建立品牌形象及根据需求扩大生产。最终已达到提高销量
28、、增加收入，使品牌做大、将企业做强并上市成为知名企业的目的。融资额度：3000 万元人民币。3）出让股权份额及依据计划出让股权份额：15%。2626依据：山东刘老太食品科技有限公司发展至今，已拥有：3 项发明专利，12 项实用新型 预估价值：1200 万元人民币各项有形资产及现金 预估价值： 500 万元人民币6 省代理商及已成熟销售体系 预估价值：1800 万元人民币人才资源传承人刘老太 预估价值：800 万元人民币全国十大质量诚信 AAA 级认证 预估价值：100 万元人民币与各大院校技术研发合作协议 预估价值：200 万元人民币2016 年即将达成的扶持政策：山东省“大众创业、万众创新”
29、典范 预估价值：300 万元人民币山东省高新科技研发扶持 预估价值：600 万元人民币合计约：5000 万元人民币 当前 15%股权价值约：750 万元人民币融资成功并发展建设完成后，企业保守预估年收入：第一年：2 亿元人民币 届时 15%股权价值： 3000 万元人民币第二年：5 亿元人民币 届时 15%股权价值： 7500 万元人民币2727第三年：9 亿元人民币 届时 15%股权价值： 1.35 亿元人民币4）资金用途及使用计划1、销售渠道建设普通地级市市场开发费用预估：地区经理（当地精英） 每月 10000 元销售人员*3 每人每月 5000 元工资 每月 15000 元内勤人员*1
30、每人每月 2500 元工资 每月 2500 元办公室租赁及水电物业 每月 3000 元各项开发费用预计 每月 30000 元预计市场培养期 12 个月每个地级市市场开发至成熟所需经费约 72 万元人民币。1 期预计挑选 20 个标志性、市场较好、人口较多的地级市进行开发2828预计开发投入 1400 万元人民币2、广告投入以山东省济南数据为例当地知名广播电台性价比较高时段费用 每月 15 万元当地知名电视台性价比较高频道及时段 每月 40 万元当地人口较多地区的广告牌及其他广告投入 每月 10 万元1 期 12 个月预计广告投入 济南市规模为普通地级市 390 万元人民币1 期预计挑选 3 个性价比最高的普通地级市进行广告投放1 期 12 个月广告投入总预计：2200 万元人民币3、线上建设投入主投资运营天猫、京东商城，辅以其他线上知名商城线上运营团队人员*10 每月工资 30000 元办公室租赁及水电物业 每月 5000 元专业电脑及其他办公用品采购 共 100000 元商城运营及其他广告投入 每月 30 万元人民币29291 期 12 个月总投资约 730 万元人民币4、工厂扩建按实际需求待定
