1、 福建实达电脑科技有限公司管理咨询项目 调研问卷提交日期：2000年2月24日拷贝份数：汉普管理咨询公司福建实达电脑科技有限公司文档更新记录日期 更新人 版本 备注2000/2/24文档审核记录日期 审核人 职务 备注文档去向记录拷贝份数 接收人 职务 备注目 录计划 .5综述 5产品计划 5销售预测 6销售计划 7主生产计划 8物料计划 9采购计划 10研发计划 12未尽事宜 13改进意见 14生产制造 .14综述 14库存的基本情况 15原材料库存管理 16产成品库存管理 18辅助材料以及工装设备等的库存管理 20库存计划和补充 21物料管理 22车间管理 24未尽事宜 27改进意见 27
2、采购执行 .28综述 28供应商认证与管理 28请购计划的生成与调整 29采购执行 31货物质检入库 33付款申请 34未尽事宜 34改进意见 35销售商务 .35工作流程与具体职责 35销售合同 36报价系统 36销售商务、销售执行 36管理制度 37未尽事宜 37改进意见 38销售执行 .38工作流程与具体职责 38销售执行的出库管理 39销售执行与财务的关系 40销售合同 40销售执行与技术服务 41销售执行管理 41未尽事宜 41改进意见 42应收管理 .42管理帐簿 42销售收入 43客户管理 43折扣 44发票管理 45销售退回 45帐龄和坏帐管理 46应收款核销 46应收票据 4
3、7结算方式 47催款管理 47未尽事宜 47改进意见 48应付管理 .48基本情况 48付款申请 48费用及预算控制 49财务确认 49未尽事宜 50改进意见 50总帐管理 .51基本情况 51凭证管理 52税收 53财务报告 53管理报告 54科目核算 54其他 54未尽事宜 55改进意见 56固定资产 .56资产管理 56折旧 57未尽事宜 57改进意见 57成本管理 .58成本核算 58未尽事宜 59改进意见 59计划综述根据2000/2/23上午情况介绍会上了解的实达业务流程的基本情况来看，实达的计划部分包括营销计划、市场销售预测和计划、产品计划、主生产计划、物料需求计划、采购计划等。
4、这里主要讨论与物流、信息流、资金流有关的部分。根据实达的业务，计划部分涉及到销售部门、生产制造部门、研发部，请描述从销售订单或市场预测到生产计划（供货计划）到物料计划、采购计划以及车间生产计划的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间的流转的一些单据。产品计划参与“产品计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）产品计划的产生流程是怎样的？需要哪些人的确认通过？产品计划产生的数据来源的有哪些？需要从哪些部门的哪些人员那里得到？对于产品计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？是否有审批、确认的过程？销售预测参与“销售预测”职能的人员有哪些
5、？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测是否根据季节的不同而有所不同？基于什么原则进行调整？销售计划参与“销售计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？如有，请予以表述。销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的
6、影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？主生产计划根据实达的情况，主生产计划的来源主要有产品经理的产品计划、销售事业部的定单统计、研发事业部的BOM清单来生成主生产计划。参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）生成主生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？主生产计划的计算需要收集那些数据，从哪些部门的哪些人收集？主生产计划由哪些人审批和确认？周计划的制定以及天计划的制定流程？由哪些人审批确认？主生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？由哪些人批准通过？当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排
7、紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？物料计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。由主生产计划物料计划的计算流程以及计算方法？是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？紧急订单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别？如有请详细说明。采购计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有那些部门参与？生成采购
8、计划需要考虑的因素有那些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件得到生命周期，价格波动等问题，如有请详细说明。研发计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎
9、样的？BOM 的工程变更需要哪些人的审批？新产品测试生产的流程是怎样的？需要那些认得确认审批？根据实达的业务情况，按单生产的非标配置的产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。改进意见您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？生产制造综述根据实达的生产制造的情况，这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。根据实达的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任
10、务单到资源准备、组装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流程。库存的基本情况参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？若有，请详细说明。阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。例如有些物料如CPU等是参与MRP运算的，而有些物料是不参与 MRP运算，而是采用最小最大计划、重订货点计划等几种。订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例ABCD库存分析的流程是怎样的？原材料库存管理采购验收入库流程的怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同的
11、类别的物料的流程上有不同的处理？如果有请详细描述。采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否存在其他出入库的流程？原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?是否存在材料处理（如多余原材料的外买等）流程？流转的单据有哪些？呆、滞料的处理流程？流转的单据有哪些？产成品库存管理采购入库（产成品）流程是怎样的？流转的单据有哪些？生产入库的流程是怎样的？流转的单据有年哪些？销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售移库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
12、配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否还有其他出入库流程？产成品盘存流程是怎样的？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?组装出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？运输管理（是否包括装车的算法等问题）流程是怎样的？流转的单据有哪些？辅助材料以及工装设备等的库存管理采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？是否还有其他流程存在？库存计划和补充对于非计划部品零部件的计划采购处理流程是怎样的?是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存?如果有,请详细说明制定最大最小库存的方法和考虑的因素.最大最小库存的定额制定是否考虑到产品的特
13、性,例如物料的生命周期,物料的价格等其他方面的因素物料管理参与“物料管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）存在几种发料方式？如推式发料、拉式发料。库房发料采取那种方式？A先进先出 B后进先出 C按批次个别认定 D个别认定 E其他方法生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理？以及审批过程是怎样的？非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程以及审批过程是怎样的？成品的改装、部件的维修的出库流程是怎样的？ 物料的报废处理流程以及审批过程？包括库存物料的报废和车间物料的报废。流转的单据有哪些？车间管理参与“车间管理”职能的人员有哪些？请描述各自
14、参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）车间现有的工作中心是怎样划分的？车间每天或每周的详细排产计划流程是怎样的？下达生产定单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？生产准备的流程是怎样的，需要作哪些工作？需要哪些人完成，中间流转的单据有哪些？生产定单完成的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？包括工时和物料的统计、成本的结转、差异分析、完工入库等。对于车间不合格品的处理流程是怎样的？流转的单据有哪些？车间对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？需要哪些人审批通过？工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？对于瓶颈工序是否有单独的标识，以及特殊的
15、处理？生产设备的维护流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人完成？对于新产品试生产的流程是怎样的？涉及的部门和人员有哪些？为了更好的监控在制品生产所采取的措施有哪些？比如及时的信息收集，物料耗费、废品率、投入产出报告，以预计出现物料短缺和脱期现象的出现。当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法，如加班、转包来减轻负荷，或及时给出反馈信息，修改物料需求计划，甚至主生产计划。未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。改进意见您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？您认为公司尚
16、应该建立或完善哪些制度？为什么？采购执行 综述采购部分别与财务、销售、生产、仓库等部门相互提交哪些信息？何种提交形式（口头/书面/ 电子文档）？如果是书面文件或电子文档，请提供该文件样本。与其他部门的接口数据（上、下游）主要有哪些？由谁来负责接口数据的生成及传递？供应商认证与管理现行的供应商认证与管理工作是怎样运做的？采购部负责哪些工作？根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量），供应商是否区分不同级别管理？是否定期对合格供应商进行再认证？采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？对于多变构件采购或紧急采购，供应商的确认原则是什么？流程（审批程序）是怎样的？产品经理对材料成本的目标估算，是否影响采购价格？如果存在较大差异，如何协调？公司是否有采购成本（率）的目标计划？采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析？如有请做详细说明。请购计划的生成与调整
