1、1ERP 流程设计与说明第一部分 ERP 流程的目的简单地讲，现代企业的所有资源包括 3 大流：物流，资金流和信息流。ERP也就是对这 3 种资源进行全面集成管理的管理信息系统。概括地讲，ERP 就是建立的信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面集成了企业的所有资源信息，并为企业提供决策，计划，控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。ERP 系统是一种管理理论和管理思想，不仅仅是信息系统。他利用企业的所有资源，包括内部资源与外部市场资源，为企业制造产品或提供服务创造最优的解决方案，最终达到企业的经营目标。计划是 ERP 的主线，它的管理重心是财务，在企业整个经营运作过程中贯穿了财
2、务成本控制的概念。总之，ERP 极大地扩展了业务管理的范围及深度，包括质量，设备，分销，运输，多工厂管理，数据采集接口等。ERP 的管理范围涉及企业的所有供需过程，是对供应链的全面管理和企业运作的供需链结构，如下图所示：整个供应市场采购 加工 销售 需求市场物流过程资金流过程物料流入 信息流 物料流出资金流出 信息流 资金流入2ERP 流程设计与说明完整的 ERP 系统模块众多，模块间的关系错综复杂，从软件的角度看，流程体现了功能模块之间信息的传递，控制的转移。在现实世界中，流程体现了企业中各个部门间的协调运作。一个典型的 ERP 系统的流程总图如下：在图中，可以看到财务管理处在 ERP 的中
3、心地位。生产，库存，销售，采购等模块互相协作，使得整个企业的运作处于一种高效和谐的状态。所以基本功能模块的构建是 ERP 流程得以实现的基础，流程的构建应该在关键功能模块具备的情况下才可以逐步实现。一般来讲，流程的实施是 ERP 实施中的难点，耗时较长，企业的管理需要经过一个重要的转变过程，这个过程通常需要企业一把手的主导才能得以顺利实现。典型的流程往往也需要经过相应的调整，裁剪，才能适应企业的实际需要。在具备了各个基本功能模块之后，我们可以考总账管理固定资产管理预算会记工资管理人力资源管理设备管理应付管理质量管理采购管理经营预测库存管理销售管理应收管理运输管理生产管理成本管理分销管理3ERP
4、 流程设计与说明虑有选择，有调整的实施 ERP 的各个流程。下面逐一介绍 ERP 流程的通常做法。第二部分 ERP 工作原理一、系统管理界面：基础的信息建档与编号产生、及数据产生1、 部门信息：部门负责人基础信息录入。2、 物料信息：物料信息与公司产品信息的新建与修改，保证每个物料或产品唯一物料编号与公司产品编号，并建有公司产品 BOM 结构。3、 工艺工序：生产过程中在制品的每道产品工艺的工序录入。4、 用户信息：客户信息的建档、查询，每位客户产生唯一客户编号。5、 供应商信息：供应商基础信息的建档、查询，产生供应商编号。6、 部门信息与班组信息：公司与部门的基础信息录入、班组基础信息的录入
5、。7、 权限管理：针对 ERP 系统各用户的权限添加、修改与删除。8、 基础信息 1：付款形成模式、运费形成价格等信息录入。9、 基础信息 2：包含 ERP 中其它基础信息的建档，包括唛头信息录入、资金控制建档、交货方式建档、付款方式建档、质量信息建档等等4ERP 流程设计与说明二、原辅采购与仓库系统的工作原理2 1 ERP 系统原辅材料的采购、入库、报批、付款入账、应付出库的管理流程原理：采购流程控制图：(MRP:物料需求计划)MRP 客户订单 生产单 手工 请购单采购单询价单供应商合同件 供应商物料对照供应商采购单打印退货单仓库接收库存审核，入库单各种浏览报表送货单材料账入库批准入财务账5
6、ERP 流程设计与说明2.1.1 控制程序1) 各部门申购由书面网上申购。2) 然后由仓储部汇总形成书面申购单（设计符合我公司情况的申购单）3) 采购合同审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，财务部核对，最后确定电脑系统中合同成立。4) 采购订单审批由主管副总审批，然后采购部电脑输入，仓储部核对，最后确定电脑系统订单成立。5) 如有一些合同与采购订单合二为一的，需设计合同号、订单号在一张合同上显示；采用供方合同时，在合同上自己编上合同号和订单号。6) 送货单、发票的控制要求a) 采购人员要求用户送货单上应注明我公司订单号，如无订单号应注明合同号。送货单上名称规格必须和合同或订单完全一致；b)
7、 要求供应商一张订单可以由若干张送货单组成，不允许一张送货单上有二个订单或二个以上订单的货；c) 一张发票可以由一张或若干张送货单（必须在同一订单下）组成并同时结算，不允许一张发票由若干张送货单和某张送货单的部分货款组成结算。d) 一张送货单可以由一张或若干张发票同时结算，不允许一张送货单由若干张发票和某张发票部分金额同时结算；e) 若干张发票同时结账时可以由若干张送货单（必须在同一订单下）组成，6ERP 流程设计与说明但不允许若干张发票同时结账时由若干张送货单组成外另有某送货单的部分货款组成。7) 采购人员直接采购回的商品，没有供应商的送货单的业务处理a) 设计一张“采购人员自购原料进库通知
8、单”；b) 采购人员填写“采购人员自购原料进库通知单”通知仓储部进库；c) 仓储部人员在“采购人员自购原料进库通知单”上签收；d) 采购人员凭发票和“采购人员自购原料进库通知单”到财务部报支；e) “采购人员自购原料进库通知单”和发票关系的控制也按照上述第 6 条中的各条规定进行。8) 采购物资发票到公司后由财务部建立入库界面，经仓储部确认并打印签字后送交财务部，财务确认后入库完毕。9) 开展远程领料，设定可领料人、部门，设计功能较好的领料单界面。a) 设计大领料单处理，并经电脑远程通知仓储部，仓储部做流水登记b) 也可以个案一单处理10) 入库单的设计要合理：合同号，库位，单位，代码11)
9、要设计供应商的代码，以区别与销售12) 出具财务需要的“出库资金表”和“库存资金表”13) 输出 a) 库存表、库存资金表（已进库但未入库表、已入库表）b )当月进库表（已进库未入库、已入库）c）当月出库表14) 入库单输出能标明财务账一致的分类名称。15) 出库单输出能标明材料账一致的分类名称。7ERP 流程设计与说明2 2 ERP 系统付款管理程序1） 所有付款追踪订单，无订单不得支付货款、工程款及服务费等。2） 常规付款流程如下：订单 送货 进库 入库 发票 付款付款需追踪发票 入库单 送货单 订单。3） 同一订单可以由多张入库单，同一订单下的一张或多张入库单允许生成一张付款单，不同订单
10、下入库单不允许生成同一张付款单，付款单追踪订单或类似订单支付。4） 付款单一经确认打印出来即自动勾销相应的入库单。5） 如果没有发票但需要付款即为预付款，付款单要打出则仅能出具预付款单。6） 每次付款单打印出来时，自动显示预付款提示，并在追踪入库单付款时自动去除预付款。7） 付款单上要注明预付款、单位、物料名称、物料代号、合同号、订单号、发票号、各物料单价、数量、其他费用、付款方式、付款支票记录等票据的号码。供应商往来账分二块组成一、 （1）采购订单一（2 ）采购订单二8ERP 流程设计与说明二、 （1）销售订单一（2 ） 销售订单二2 3 ERP 原辅材料系统购货发票、退票处理流程2.3.1
11、 购货发票入库流程9ERP 流程设计与说明ERP 完成进库采购发票入库界面建立财务入账总经理批准报支2.3.2 购货发票入账传递流程采 购仓库审核输出入库单，ERP 完成入库财务材料账入库供应商采购部经办人财务部材料账入库输入人财务部入账输入人10ERP 流程设计与说明3.2.3 购货发票退票传递流程3.2.4 退票程序(一) 购货发票处于未进库状态1) 采购人员将所需退的发票退给供应商；2) 要求供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其他方式交付均要保留相关证据入档。财务入账输入人材料账入库输入人采购部经办人供应商11ERP
12、 流程设计与说明(二) 购货发票处于已进库未建立入库界面状态A、发票采购经办人保管状态采购人员将所需退的发票退给供应商；1要求供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并2交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其他方式交付均要保留相关证据入档。B、发票由财务材料账入库人保管状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；1财务材料账入库人确认该发票处于未建立入库状态后退给采购经办人，办理相2应签收手续；采购人员将所需退的发票退给供应商；3要求供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并4交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其他方式交付均要
13、保留相关证据入档。(三) 购货发票处于入库界面已建立，仓库未审核输出入库单状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；1财务材料账入库人确认该发票处于已建立入库界面，未经仓库审核输出，ERP2系统未完成入库后启动退票程序，使该发票下入库单状态退到进库状态；12ERP 流程设计与说明发票退给采购人员，办理相应签收手续；3采购人员将所需退的发票退给供应商；4要求供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并5交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其他方式交付均要保留相关证据入档。（和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理）(四) 货发票处于仓库已审核入库单输出状态
14、，财务材料账入库尚未完成状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；1财务材料账入库人确认该发票处于仓库已审核入库单输出状态，ERP 已完成入2库后，启动退票程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP 系统输出红冲入库单，由仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库或抽出相对应入库单附在一起不3办理入库；发票退给采购人员，办理相应签收手续；4采购人员将所需退的发票退给供应商；5要求供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并6交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其他方式交付均要保留相关证据入档。13ERP 流程设计与说明
15、（和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理）(五) 购货发票财务材料账入库已完成，尚未入财务账状态采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；1财务材料账入库人确认该发票处于购货发票财务材料入库已完成，尚未入财务2账状态后，启动退票程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP 系统输出红冲入库单，由仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库；3发票退给采购人员，办理相应签收手续；4采购人员将所需退的发票退给供应商；5要求供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并6交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其他方式交付均要保留相关
16、证据入档。（和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理）(六) 购货发票财务入账已完成采购经办人向财务材料账入库人提出购货发票退票申请；1财务材料账入库人确认该发票处于购货发票财务入账已完成状态后，启动退票2程序，使该发票下入库状态退到进库状态，ERP 系统输出相应红冲入库单，仓库人员签字确认交付财务材料账入库人；14ERP 流程设计与说明财务材料账入库人凭红冲入库单办理红冲入库；3财务材料账入库人将红冲入库单其中一联交付财务入账人；4财务入账人凭红冲入库单红冲入账，并将需退发票抽出交付财务材料账入库人，5并办理相应手续；发票退给采购人员，办理相应签收手续；6采购人员将所需退的发票退给供应商；
17、7要求供应商收票人在登记簿上签字确认；邮寄的应在封面上标明所退发票号并8交档案室存档，开具退票单由供应商签收确认；其他方式交付均要保留相关证据入档。（和该所退发票一并入库的其他发票也需一并处理）2 4 ERP 原辅材料采购仓库估价入库系统2.4.1 路径15ERP 流程设计与说明2.4.2 集团公司总库存负数调整四方制桶仓库库存数1) 四方集团仓库库存数= 四方真空仓库库存数 之和；真空炉业仓库库存数南京四方仓库库存数2) 在月末结账之前先要对四方集团仓库库存数负数商品进行自动汇总、列表。3) 对集团公司某一负数库存的商品进行四个公司本商品仓库库存数盘库，并根据盘库情况进行调拨和盘盈处理调整。
18、4) 月末结账前仓库库存数为：已进库未入库数+上月末入库数+本月入库数至本月估价入库前以前的估价入库数本月出库数估价入库单界面生成红冲估价入库单估价入库单生成确认生成财务材料账入库财务账入账财务材料账入库确认输出财务账入账16ERP 流程设计与说明月末结账前的概念是指盘盈、调拨、估价入库之前的概念。2.4.3 集团公司库存负数调整处理后进行各公司仓库库存数负数商品的调拨调整处理。四方制桶1) 对 四方真空 四个公司各自某一商品负数库存数在月末结账之前真空炉业南京四方要汇总列表。2) 进行本商品四个公司各自仓库库存数盘库和 ERP 账比对后进行调拨处理。2.4.4 在以上调整处理后对四个公司财务
19、库存数负数商品进行估价入库调整处理。四个公司财务库存数列表汇总逐一进行估价入库处理。2.4.5 至以上估价入库处理确认不再有财务库存数为负数商品后，本月库存、入库、出库工作已能正确出具“出库商品汇总表”。2 5 ERP 原辅材料采购仓库系统盘库记录功能2.5.1 本系统可以逐一商品随时进行盘库处理。2.5.2 在某时对系统仓库库存数和仓库实物库存数比对盘库，并在电脑有记录、相关人员确认。2.5.3 在已进库商品全部经 ERP 进库、已领用商品全部 ERP 输出领用清单、ERP仓库库存数应和仓库实物数一致。17ERP 流程设计与说明2.5.4 可以设立盘库监控，规定每年、每季、每月盘库次数，然后
20、自动汇总未按要求盘库的商品，以便监管。2.5.5 每次盘库记录数据输入、盘库应有相应措施不走过场，由谁盘、谁入电脑，要有管理程序。2 6 ERP 原辅材料采购、仓库系统查询、统计功能2.6.1 a、某一时间段所有合同；b、某一时间段某一供应商的合同；c、某一供应商某一合同下订单及订单内容。2.6.2 a、所有执行中合同；b、某一供应商执行中合同；c、某一执行中合同订单状态，及订单的内容，完成状态。2.6.3 a、所有执行中订单；b、某一供应商执行中订单；c、某一执行中订单完成状态。2.6.4 a、某一订单送货情况；b、某一订单入库情况；c、某一订单付款情况。2.6.5 库存情况：库存数、已进库
21、未入库数、入库数2.6.6 月末报表18ERP 流程设计与说明a、上月末库存数； b、本月末库存数；c 、本月末入库数；d、本月进库数；e、本月进库未入库数；f、本月入库数。2.6.7 货位余额表期初数量、期初余额，本期收入数、本期收入资金、本期加权平均价、本期发出余额、本期发出数量、期末结存数量、期末结存金额2.6.8 逾期订单情况2 7 ERP 原辅材料采购仓库系统设计的其他要求2.7.1 产成品销售系统不负责进行应收管理。2.7.2 但，a 、采购仓库系统； b、外协系统；c、基建系统；d、设备采购系统；e、设备外包系统则要进行应付款管理。2.7.3 销售系统向供应商销售，能将应收应付自
22、动转入采购系统，每次开具销售清单时，在采购往来中搜寻、比对，如有则转入，如果没有则每月显示有多少笔供应商产生购买业务，然后手工输入。2.7.4 为配合采购系统、销售系统，在开具需开发票的原辅料、自制件时应独立成行的送货单，不能在附件栏中体现，而不需开具发票的原辅料、自制件则在附件栏中表明。仓库凭独立开具有原辅料送货单输入采购仓库系统，生成“其他支出”清单出库，财务材料账凭附送货单的“其他支出”清单出库其他支出清单（要逐项经办人签字确认），该清单和相应送货单要一一对应，以便销售领导核准。19ERP 流程设计与说明仓库凭在附件栏中表明随货附件输入采购仓库系统，生成“销售费用”清单出库，财务材料账凭
23、附送货单的“销售费用”清单出库，销售费用清单要一一对应反映送货单，及送货单载明的原辅料。也可以设计成：a、一旦原辅材料送货单 减少仓库库存 销售清单输出 出库单界面生成 核准输出“其他输出”出库单。b、设立附件栏功能 一是开具送货单 减少仓库库存数 销售清单输出 出库单界面生成 核准输出“销售费用”出库单，价格是“零”自动识别，随产品附件输出“销售费用”。2 8 ERP 原辅材料采购仓库系统、财务库存数以及应付款数据交接的说明2.8.1 财务库存数交接a、这一商品不再有未经 ERP 进库未入库的情况；b、不再有未经 ERP 进库入库的发票未入账；c、截止到这一商品 ERP 进库入库的每一张发票
24、全部财务入库；此三个条件满足即可进行财务库存数交接。交接时进行这一商品的盘库，从而调整财务库存数和 ERP 入库数（可以调整数字，不能调整库存资金），在此时 ERP 运行承接下来的进库未入库数可以承接。2.8.2 应付款数据的交接a、某一供应商不再有未经 ERP 进库未入库的商品；20ERP 流程设计与说明b、不再有未经 ERP 进库入库的发票财务未入账；c、截止到某一供应商经 ERP 进库入库的每一张发票财务全部入账；在此时可以承接 ERP 运行累计下来某一供应商已进库未入库的应付款。2 9 采购系统退发票、及退货功能设置2.9.1 退发票的功能的要求如果相应发票已完成 ERP 入库1A、
25、启动该功能能够使相应入库单退回到进库状态；B、 能够输出相应红冲入库单；C、 并有相应记录。如果相应发票已完成入库界面建立，尚未完成 ERP 系统入库，启动该功能能2够使相应入库单状态退回到进库状态，并有相应记录。2.9.2 已完成进库手续退货功能的要求可以追踪送货单的送货退货功能1A、 该功能须在相应发票按退票流程处理使相应送货单退回到进库状态后方能启动；B、 启动后能够输出相应送货单的退货单，退货单要注明所追踪的送货单、退货原因；无法追踪相应送货单退货功能（且退货要求补货）2A、 启动该功能能生成退货需补货的订单界面，向客户下达退货补货订单；B、 允许输出退货单；C、 相应补货送货单注明所
26、对应的退货补货订单号办理进库，勾销退货单21ERP 流程设计与说明无法追踪相应送货单退货功能（不需要补货）3D、 启动该功能生成退货订单界面，向客户下达退货订单；E、 允许输出退货单；F、 凭退货单开具红冲发票；G、 凭红冲发票办理入库、入账。2 10 三厂原料、辅料调拨流程调出单位成调拨拨货单 调入单位制订调拨调入订单销售单 调入单位仓库生成允许调拨调入界面拨货通知单进库拨货单输出建立调拨调入入库界面拨货单回填财务材料账入库财务入账财务入账出库界面建立出库单输出22ERP 流程设计与说明1）调入单位允许调入订单当月内可无限拓展；2）拨出单上自动生成调入单号；3）拨出单输出后自动扣减调出单位库
27、存数，拨出单回填后仅起校正确认数量而已；4）销售清单输出后自动扣减调出单位的财务库存数；5）当前可以先设计手工开具调拨用拨出单，月底凭拨出单统一一一对应办理调入单位调入订单，从而输出一一对应调入的入库单。调出单位凭手工开具拨出单及 ERP 输出拨出清单、销售清单出库，调入单位凭手工开具拨出单及相应调拨入库单入库；调出单位也可以暂时不经 ERP 销售系统自动完成出库，而凭手工开具调出单位拨货单开具发票的出库联，相附在一起，输入采购库系统，而输出一个拨货销售出库清单，而完成拨出单位出库凭拨货销售出库清单，附手工开具拨货单进行拨出单位出库（类似于凭领料单输入系统后输出领料清单）。6）设计调拨单用于三
28、个厂之间的调拨。设立退货处理，供应商销售独立系统采购订单销售订单销售单退货单或送货通知装货通知单送货单或退货单回填供应商往来仓库库存减少仓库库存核准输出23ERP 流程设计与说明2 11 ERP 外加工系统2.11.1 流程：仓库申请外加工形成外加工通知单仓库输出外加工物资送货单外加工件完工进库报批界面建立报批单输出批 准入 账回 填销售清单 建立出库界面24ERP 流程设计与说明2.11.2 要设计外加工通知单，外加工物资送货单、外加工报批单、外加工付款单。2.11.3 退票功能和原辅材料 ERP 退票功能一致。2.11.4 查询功能 1)已发出未完工物件名称、数量、发出日期；2)已申请外加
29、工未发出情况；3)已完工未报批情况；4)已报批未付款情况；5)各外加工单位应付款情况。6)执行外加工通知单7)逾期外加工通知单2.11.5 统计功能2.11.6 外加工单位外加工完工单要注明四方公司外加工通知单号。一张外加工通知单对应多张用户外加工完工单，一张完工单不能有二张外加工通知单的物资。一张报批单对应一张外加工通知单下的多张完工单。一张发票或多张发票对应同一外加工通知单下一张或多张完工单。一张付款单对应同一外加工通知单下一张或多张完工单。25ERP 流程设计与说明2 12 ERP 系统设备采购流程2.12.1 控制流程图2.12.2 控制程序1) 采购部门根据相关指令向上申购，总经理批
30、准。采购合同订单送货或提货设备部门验收进库，输出验收单入库界面建立请求入库设备部门审核，输出设备入库单批 准入财务账26ERP 流程设计与说明2) 订单批准后形成设备部门允许进库验收界面。3) 设备进厂后，设备部门办理设备进库验收单，给采购经办人提供供应商开具发票。（如果供方有送货单，则在验收单上注明供应商送货单号）4) 发票来后，附上相应设备验收单，由采购人员在发票上签字后交付财务办理入库报批手续，办理相关发票签收手续。5) 财务人员收到发票后，根据验收单建立入库单界面，请求设备部门入库。6) 总经理批准后，入账。2.12.3 1)、一份订单下可以由多张设备验收单构成；2)、一张发票可以由一
31、张或同一订单下多张验收单组成并同时结算；3)、一份验收单可以由一张或多张发票同时结算；4)、若干张发票同时结账时可以由同一订单下多张验收单组成。2.12.4 设计设备验收单，设备入库单，设备付款单。2.12.5 退货、退发票功能流程和原辅料采购系统一致。2.12.6 查询功能、统计功能和原辅料采购一致。27ERP 流程设计与说明2.13 ERP 系统非标设备采购2.13.1 操作流程非标设备采购合同订立审核批准合同价 决算价允许多次输出非标设备预付款进库验收、输出非标设备验收单入库界面建立、请求入库设备部门审核，输出入库单批 准财务入账允许输出非标设备退款进账单28ERP 流程设计与说明2.1
32、32 1）、合同订立，应设立非标设备名称、台套数、合同单价、合同总价、订立日期、要求完工日期、合同编号；2）、合同批准后，允许多次输出本非标设备名称下的预付款，但预付款总额小于合同总价，每次本项目下付款单输出时，会显示本项目下以前的付款情况下，合计付款情况，本项目合同总价、决算总价。3）、a 输入决算单价后，付款总额小于等于合计决算价；b 输出决算价后，允许输出本非标设备的验收单；c 设备发票办理一张入库单时，可以由一张或多张发票组成，但总额只能小于或等于验收单注明的台套数合计决算价，方能审核输出。d 同价同样的非标设备若干台同时采购时，可以以一个订单来操作同一订单中有同时采购同样同价的设备。
33、e 决算价输入后，进库验收单可以按台套数多次输出，总数等于合同数。f 入库单可以由一张或多张验收单组成。2.13.3 相应退货、退发票功能和原辅材料采购系统流程方法一致。2.13.4 查询、统计功能和原辅料采购一致。结 案29ERP 流程设计与说明2.14 基建合同建立2.141 流程图2.141 合同订立，应设立建设项目名称、合同预算价、合同项目简述、订立日期、要求完工日期、合同编号。2.142 合同批准后，允许多次输出本合同建设项目下的预付款，但预付款总额小于等于预算价，每次本项目下付款单输出时，会显示本项目下以前的付款基建合同订立审核批准预算价 决算价允许多次输出基建付款单 多次输出发票
34、报批单允许输出基建退款进账单结案30ERP 流程设计与说明情况、合计付款情况、本项目预算总价、决算总价。2.143 1）输入决算价后，付款总款小于等于决算价；2）输入决算价后，允许输出本合同建设项目的发票报批单；4） 输出报批单自检本项目下付款情况如果大于决算价，必须办理本建设项目退款进账单，凭退款进账单，总经理批准输出发票报批单。2.14.4 付款总和决算价一致，发票报批单输出后，本案结案。2.14.5 设计基建项目付款单，退款进账单，发票报批单。2.14.6 设计控制管理流程。2.14.7 查询统计功能1) 能查询基建单位应付款情况；2) 能查询每个基建单位每一个项目应付款情况，合计应付款；3) 能查询每个项目的预算价、决算价、每笔付款情况、结算情况、合计应付款情况；4) 能统计某一时段所有建设单位 a、合同总额 b、付款总额 c、结算总额 d、决算总额5) 能统计某建设单位某一时段 a、合同总额 b、付款总额 c、结算总额 d、决算总额2.15 ERP 系统采购、入库的界面操作说明
