1、资产负债表会企01表编制单位:年月日单位:元资产 行次 期末余额 年初余额负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 年初余额流 动 资 产 ： 流 动 负 债 ：货 币 资 金 短 期 借 款交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债应 收 票 据 应 付 票 据应 收 账 款 应 付 账 款预 付 款 项 预 收 款 项应 收 利 息 应 付 职 工 薪 酬应 收 股 利 应 交 税 费其 他 应 收 款 应 付 利 息存 货 应 付 股 利其中：消耗性生物资产其他应付款一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产 其他流动负债流动资产合计 流动负债合计非流动资
2、产： 非流动负债：可供出售金融资产长期借款持有至到期投资 应付债券长期应收款 长期应付款长期股权投资 专项应付款投资性房地产 预计负债固定资产 递延所得税负债在建工程 其他非流动负债工程物资 非流动负债合计固定资产清理 负债合计生产性生物资产 所有者权益（或股东权益）：油气资产 实收资本（或股本）无形资产 资本公积开发支出 减：库存股商誉 盈余公积长期待摊费用 未分配利润递延所得税资产 所有者权益（或股东权益）合计其他非流动资产非流动资产合计资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）总计利润表会企02表编制单位： 年度 单位：元项 目 行次 本年金额 上年金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附
3、加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益所有者权益(股东权益)变动表会企04表编制单位:年度单位：元本年金额 上年金额项目行次 股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期
4、差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对所有者（或股东）的分配3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他四、本年年末余额现金流量表编制单位：年度：单
5、位：元项目 行次 上期数 本期数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 2收到其他与经营活动有关的现金 8现金流入小计 9购买商品、接受劳务支付的现金 10支付给职工以及职工支付的现金 12支付的各种税费 13支付其他与经营活动有关的现金 18现金流出小计 20经营活动产生的现金流量净额 21二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 22取得投资收益收到的现金 23处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25购买或处置子公司及其他营业单位产生的现金净额26购买其他与投资活动有关的现金 28现金流入小计 29购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6、支付的现金30投资支付的现金 31支付其他与授权活动有关的现金 35现金流出小计 36投资活动产生的现金流量净额 37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 38取得借款收到的现金 40收到其他与筹资活动有关的现金 43现金流出小计 44偿还债务支付的现金 45分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46支付其他与筹资活动有关的现金 52现金流出小计 53筹资活动产生的现金流量净额 54四、汇率变动对现金的影响额 55五、现金及现金等价物净增加额 56补充资料 行次 上期数 本期数1将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 57加：计提的资产减值准备 58固定资产折旧 59无形资产摊销 6
7、0长期待摊费用摊销 61待摊费用减少（减：增加） 63预摊费用增加（减：减少） 64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）65固定资产报废损失 66公允价值变动损益 67财务费用 68投资损失（减：收益） 69递延所得税负债（递延所得税资产） 70存货的减少（减：增加） 71经营性应收项目的减少（减：增加） 72经营性应付项目的增加（减：减少） 73其他 74经营活动产生的现金流量净额 752不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 76一年内到期的可转换公司债券 77融资租入固定资产 783现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 79减：现金的期初余额 80加：现金等价物的期末余额 81减：现金等价物的期初余额 82现金及现金等价物净增加额 83
