1、中国 XX 软件有限公司“XX 企业信息备份及搜索工具”市场开发商业计划书年月：xxxx 年 xx 月 xx 日公司地址： 邮政编码：联系人及职务： 联系电话：（21）传真：（21）网址： 目 录第一部分 摘要 2一、公司描述、宗旨和目标 2二、公司目前的股权结构 2三、已投入的资金及用途 2四、公司目前主要产品及服务 3五、产品的知识产权和归属权 3六、市场概况和营销策略 3七、核心团队 3八、公司优势说明 3九、目前公司为实现目标的增资需求 4十、融资方案 4十一、合作方式 4第二部分 论述 .5第一章 公司介绍 5第二章 创业团队及公司战略 6第三章 产品和服务 7第四章 市场分析 9第
2、五章 项目实施计划 .14第六章 融资计划 .17第七章 经营预测 .18第八章 财务分析 .19第九章 风险分析及控制 .21第三部分 附录 23一、附件 .23二、附表 .23第 2 页 共 22 页第一部分 摘要一、公司描述、宗旨和目标中国 XX 软件有限公司是以 XXX 教授（原中国交大研究生） 、XXX 教授（原中科院计算所研究生）携带在加拿大多年学习和研究的先进创新成果回国创业的一家软件企业。公司于 2003 年 7 月在中国张江高科技园区注册，主要业务是开发具有自主版权和知识产权的大型通用数据库管理系统XXXSQL，并基于 XX 数据库产品进行应用开发和推广。XX 软件的宗旨是以
3、创新的核心技术为起点，以国际一流的专家为技术领路人，将核心技术转化成具有国际竞争力的商业产品，将 XX 软件建设成一个大型的基础软件和应用软件供应商。XX 软件的短期目标：基于 XX 数据库（XXXSQL）的“XX 企业信息备份和搜索工具”能够在一些具体行业或项目中进行推广应用。初期市场开拓的目标在于建立和提高公司产品的信誉和客户对于产品的可接受程度，而非盲目追求数量增长。总之，首先使公司运营正常，实现良性现金流和一定的赢利空间，再求进一步发展，实现良好的投资回报。XX 软件的长期目标：开发和推广大型通用数据库管理系统及其应用产品。二、公司目前的股权结构公司目前的股份构成：序号 股东姓名 出资
4、资金（万元） 持股比例（ %）1 70 352 70 353 48 244 4 25 4 26 4 2合计 200 100三、已投入的资金及用途公司于 2003 年 7 月成立，注册资金 200 万元人民币，主要用于产品的开发、测试，市场渠道的铺设。公司成立以来成功申请了 2004 年科技部中小企业技术创新基金（75 万元）和 2004 年中国市第一批软件和集成电路产业发展专项资金（50 万元） 。第 3 页 共 22 页四、公司目前主要产品及服务公司的主要产品：“XX 数据库管理系统（XXXSQL） ”。正在开发的产品有：“XX 企业信息备份与搜索工具” 。 公司还计划基于 XX 数据库建立
5、“XX 数据服务中心” ，为广大中小企业用户提供数据集中维护及安全保障。五、产品的知识产权和归属权“XX 数据库管理系统（XXXSQL） ”是由两位创始人（XXX、XXX）在国外任教期间发明，通过与任教所在大学签定法律合同（见附件） ，数据库的专利权、出版权及其相关知识产权都归属于两位创始人所有，目前数据库的所有知识产权已转到中国 XX 软件有限公司。“XX 企业信息备份与搜索工具”则是在中国研发的基于 XX 数据库的应用产品。中国 XX 软件有限公司拥有产品的所有知识产权。六、市场概况和营销策略目前企业搜索市场还处于起步阶段，还没有出现一家独大或几分天下的局面，因此，现在是进入企业搜索市场的
6、最好时机。XX 的总体营销策略是：分别向中小企业、大型企业和服务运营商提供不同的细化产品，逐步开拓本地、国内、国际市场。七、核心团队公司的核心团队由五人组成：XXX（公司创办人，现任董事长兼 CTO，XXXXXXXXX 大学计算机系终身教授，数据库及人工智能专家） ；XXX（公司创办人，现任总经理，XXXXXXXXX 大学计算机系终身教授，人工智能专家） ；周先生（于 95 年获美国名校计算机科学博士学位，曾任美国 XXX 公司中层管理人员、大型外资公司副总裁，软件工程和人工智能专家） ；陈先生（于 88 年获美国名校计算机科学博士学位，曾任美国加州硅谷著名软件公司高级系统分析师） ；王先生（
7、XXXXXXXXX 大学计算机系博士后，曾任加拿大著名软件公司高级系统分析师，数据库专家） 。八、公司优势说明公司的主要优势如下：第 4 页 共 22 页1) 企业搜索引擎的技术处在不断发展完善中，XX 拥有自主的先进技术，创新能力强；2) XX 企业备份和搜索工具是基于 XX 自身的数据库产品研发的，充分利用了数据库的高性能和安全机制，产品性价比高；3) XX 能快速灵活地向用户提供按需定制服务。九、目前公司为实现目标的增资需求为了抢占企业信息搜索的市场发展先机，XX 需要的外部投资 为 750 万元人民币，加上 XX 的预期销售收入及其他资金，致力于“XX 企业信息备份与搜索工具”产品的市
8、场开发。 公司计划在 2008 年实现收支平衡，09 年实现销售赢利，占据国内企业搜索市场有一定影响力的份额，打造 XX 软件品牌。十、融资方案企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。公司此次计划筹集 750 万元的风险资金，主要用于“XX 企业信息备份与搜索工具”的市场开发。此次融资的资金筹措方式：股权融资（投资 750 万获取 20%股权）或引进战略投资者。投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。十一、合作方式中国 XX 软件有限公司计划吸收 750 万元（人民币）风险资金，主要用于 “XX 企业信息备份与搜索工具”的市场开发。投资方和 X
9、X 软件有限公司可以组建新公司的方式或其他可行的方式进行合作，股份的最终分配方案可经由谈判确定。第 5 页 共 22 页第二部分 论述第一章 公司介绍一、公司简介（1）基本情况公司名称：中国XX软件有限公司注册时间：2003年7月23日注册资金：200万元人民币企业登记注册类型：有限责任公司（民营）主管单位名称：中国浦东新区科技局法定代表人：XXX公司网址： 通讯地址：浦东新区张江高科技园区（2）人员构成公司目前人员编制如下：高层管理人员：中层管理人员： 高级程序员、程序员：营销人员：其他人员：（3）已有设备及其它 硬件： 操作系统： 开发和测试环境： 公司办公场地：二、公司管理1、公司组织结
10、构公司组织结构图示如下：2、管理模式 围绕产品市场灵活地进行组织和管理； 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要；第 6 页 共 22 页 向管理部门和员工充分授权，灵活机动地实施决策，倡导团队精神和创新精神。 实施开发与测试并行的机制，确保系统的稳定性、可靠性。 建立公司内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。 以全面质量管理的标准来要求每个员工，规范各个岗位和流程，逐步向 CMM 软件成熟度模型和 ISO9000 靠拢。 将公司三年发展规划确定的目标层层分解落实、明确责任，以目标为尺度进行考核。第 7 页 共 22 页第二章 创业团队及公司战略一、创业团队介绍（简历见附
11、件）（1）XXXXXXXXX 计算机系终身教授：XXX（数据库专家）（2）XXXXXXXXX 大学计算机系终身教授：XXX（人工智能专家）二、公司战略及远景目标公司战略：坚持自主创新的技术路线，以中小型数据库应用为切入点进入市场，积聚产品信誉和完善产品。公司的远景目标是：具备核心产品，形成核心竞争力。第 8 页 共 22 页第三章 产品和服务一、产品状况1、主要产品及主要技术内容主要产品：XX 数据库管理系统（XXXSQL）XXXSQL 是具有创新性核心技术的通用数据库管理系统，其主要性能指标经权威测试部门测试（中国市软件评测中心） ，已接近或达到美国主流产品的水准。XXXSQL 的前期研究成
12、果在教学和科研中已经运行多年，后由中国驻加拿大卡尔加俐总领馆报至国务院科技部。XX 数据库的首期商业版本已于 2004 年 8 月正式推出，系统特点如下： 目前公司在已完成的“XX 数据库（XXXSQL）管理系统 1.0”版本的基础上，对该系统作升级和进一步完善，2006 年下半年即将推出 XXXSQL 2.0。在完善的功能中值得一提的是强化了对海量数据的支持，包括海量数据的存储、备份、和恢复。核心技术XX 数据库的核心技术用逻辑公式(logic formula)控制的并发机制由公司创办人发明，XX 软件公司现拥有其全部知识产权。目前，国际主流产品在并发机制上多数仍延用成熟的二阶段锁（two-
13、phase locking）技术，一般要较昂贵的计算机硬件才能获得高效率。投资方可组织专家组对 XXXSQL 进行技术评定。XX 将向专家组提供全部技术资料，包括用户手册、数据库系统以及用于 TPC-C 标准测试的全部源程序，并且可随时向专家组提供测试现场的技术服务。2、正在开发/待开发产品简介（1）正在开发产品：产品名称：XX 企业信息备份与搜索工具实现专业、准确、安全的搜索“XX 企业信息备份与搜索工具”是由中国 XX 软件有限公司开发的基于 XX 数据库管理系统（XXXSQL）实现的企业信息实时备份和快速搜索工具，目的是实现对企业信息资源的有效保护和充分利用。 “XX 企业信息备份和搜索
14、工具 ”为企业用户提供了一个信息的安全备份和高效搜索的平台。系统能为企业用户提供： 系统的主要功能包括：第 9 页 共 22 页注：其中工作流、消息通知和 Email 功能在 2.0 版本中推出，1.0 版本主要包括上述前三条基本功能。核心技术（1）采用基于最新的 XXX 理论的排序技术，在基本不影响性能的情况下大大提高查询的精度和效率。（2）结合 UNIX 系统和 XX 数据库的安全模式实现的安全机制，确保信息的安全备份之外，只能被有相应权限的用户访问。3、与同类产品比较之优势1) XX 企业信息备份与搜索工具是基于 XX 的数据库产品研发的，充分利用了数据库自身的高性能和安全机制，在搜索速
15、度和安全性上有先天的优势；2) XX 采用了创新的倒排索引技术，实现实时索引；3) 无需依赖高昂的备份设备，采用低成本方式实现了企业数据的实时备份和保护。4、产品知识产权情况介绍“XX 企业信息备份与搜索工具”产品的知识产权完全归属于中国 XX 软件有限公司。5、研发计划及时间（1）2006 年 4 月2006 年 5 月： （2）2006 年 6 月2006 年 7 月： （3）2006 年 8 月： （4）2006 年 9 月2006 年 12 月： （5）2007 年 1 月2007 年 6 月： （6）2007 年 7 月 ：二、技术成熟度和产品可靠性“XX 企业信息备份与搜索工具”的
16、技术开发任务已基本完成，目前处于内部测试阶段。XX 采用的搜索技术在企业搜索应用领域处于领先地位，低成本实现企业用户安全、可靠的信息搜索。产品实现所采用的 XX 数据库，在国外已研制、运行多年，也已通过中国评测中心的 TPC-C 性能测试。第 10 页 共 22 页第四章 市场分析一、市场介绍1、市场热点“企业搜索”的概念并不限于狭隘的企业，而是包括政府、教育、军队、医疗、公司、企业等企业级客户。企业发布到互联网的信息只占到信息量的 1%2%，而 98%以上的信息是存储在企业内部的。据统计，目前企业数据正以每年 200%的速度增长，其中 80%的数据以文件、邮件等非结构化数据存放在企业计算机系
17、统的各个角落，寻找资料费时又费力。如何方便、快捷、安全地获取企业内部的信息内容，造就了一个新的也是非常传统的应用企业搜索引擎（Enterprise Search Engine，简称 ESE） 。2、目标市场目前，企业搜索引擎技术应用最大的领域还是政府、企业以及各类组织机构的内外网，如对组织中存在的包括互联网信息、内部网络信息、文档信息、数据库、电子邮件等各种形式的信息进行统一的搜索。 3、技术现状企业搜索用户需要的是统一的界面、简单的指令和精确的结果。此外，企业搜索对于安全性有着比互联网搜索严格得多的要求，需要对用户、资源、权限做严格的分级管理和控制，确保系统的安全。实现企业搜索主要有以下三种
18、技术流派：4、应用现状企业搜索市场目前还不是很成熟，很多用户还处于认知阶段；客户对于信息资源的利用重视程度还不够。二、竞争分析1、竞争对手公司 企业搜索产品 特色第 11 页 共 22 页2、竞争对手分析小结（1）以 ORACLE、微软为首的数据库软件厂商（2）以 Autonomy 、TRS 为首的内容管理厂商（3）以 Google、百度、中搜为首的互联网搜索厂商互联网搜索与企业搜索对比如下：比较项目 互联网搜索 企业搜索3、XX 的竞争优势XX 的竞争优势总结如下：1) 先进的 XXX2) 可灵活定制的个性化搜索3) 精确搜索和安全共享4) 与现有的企业软件无缝集成5) 操作简单（类似于 G
19、oogle 风格）6) 产品拥有高度灵活的可扩充性7) 本地服务优势4、XX 的竞争劣势公司面临的劣势总结如下：第 12 页 共 22 页1) 目前市场推广的应用力度不足；2) 品牌需要提升认可度；3) 公司资金实力不够；4) 成立时间短、规模小，难有大投入和大动作。4、机会与威胁调查数据显示，由于企业搜索将是未来几年增长最快的行业之一，很多做传统网页搜索（或企业软件）的公司开始介入企业搜索市场的抢夺，如 Google、百度、Oracle 等。5、竞争策略XX 软件采取的竞争策略以技术领先为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、
20、新应用。三、市场壁垒分析首先，目前企业搜索仍处于初期混战阶段，还未有独占鳌头的强势企业；其次，进入企业搜索市场的技术要求较高，拥有创新的技术实力才能首先实现产品的持续领先，并提高用户的接受度。四、市场销售预测产品销售预测数据如下：类型 2006 年下半年 2007 年 2008 年 2009 年 中小系统（单价 56 万）大型系统（单价 5070 万）运营+服务（逐年累计）第 13 页 共 22 页第五章 项目实施计划一、项目计划目标1、 总体目标以技术领先为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、新应用。2、 各阶段性目标（1）
21、2006 年底面向中小企业销售 10 套“XX 企业信息备份和搜索工具 ”。（2）2007 年实现分别面向中小企业和大企业的不同产品，丰富产品线；在产品销售的同时，向企业提供“运营+服务” ，企业可以选择交付年费的方式租用 XX 的搜索服务。（3）2008 年在全国范围内进行“XX 企业信息备份和搜索工具 ”的推广和销售，5 年以后争取达到国内企业搜索市场份额的 5%左右。二、营销策略1、营销策略首先，在中国周边进行产品的销售和推广，建立成功的用户案例，并且不断完善产品线；第二步，在全国范围内有选择地在一些重点行业进行推广应用，树立品牌口碑；第三步，加大与知名企业的合作，进入国际市场的开发。2
22、、营销管理建立有效的销售渠道和强大的销售队伍。公司将建立由市场部为主体，联合合作伙伴、市场兼职人员的营销团队，形成多层次、网络状的销售渠道，加快市场的开发。公司以确保产品稳定性、提高产品易用性为提高售后服务质量的根本，为客户提供完善的售前、售中、售后服务和技术支持。软件市场的竞争不再仅仅是产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心” ，采用网络远程指导、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务。3、品牌战略坚持品牌战略，加大产品宣传和经营力度，使 XX 企业信息备份与搜索工具成为企业搜索领域的知名品牌。4、服务体系“软件就是服务”的观念已深入人心。公司将通过全方位、快
23、速专业的服务，确保客户第 14 页 共 22 页利益的最大化和公司收益的持续性。三、产品价格方案1、定价依据和价格结构产品/服务类型 拟定价（万元） 定价依据面向中小企业的小型搜索产品面向大型企业的大型搜索产品 提供“运营+服务”的搜索租用服务同类产品/服务的价格和物价水平2、影响价格变化的因素和对策影响价格变化的因素及相应对策如下：（1）用户接受程度对策：改善产品质量和用户体验，加强培训和宣传。（2）同类竞争产品价格对策：提升产品技术优势，丰富产品功能。四、市场开发计划1、销售目标近期销售目标（第 13 年）：（1） 第 1 年：（2） 第 2 年：（3） 第 3 年：中期销售目标（第 46
24、 年）：（1） 第 4 年： （2） 第 5 年、第 6 年：2、销售预估（3-5 年）及计算依据销售预估数据如下：第 1 年：销售收入为第 2 年：销售收入达第 3 年：销售收入达第 4 年：销售收入达第 5 年：销售收入达计算依据：按销售的系统的单价和数量，以及提供服务的费用统计得出。第 15 页 共 22 页3、目前有购买意向的企业名单（1） XXXXXXXXXX用于海量刑侦资料的搜索，以及在异地办案时方便地搜索案件资料。（2） XXXX用于科技文献的搜索，以及科学研究工作的合作和共享。（3） XXXXXXXXXX 用于实时保护公司的智力资产和提高工作效率。（4） XXXXXXXXX用于
25、政策文件及科技信息的搜索，以及员工协同办公。（5） XXXXXXXXXX用于项目资源的共享和加强对员工的管理。（6） XXXXXXXXX用于总公司与各地分销机构实时汇总销售数据和信息共享。第 16 页 共 22 页第六章 融资计划一、资金需求说明风险资金需求总量：750 万元（人民币）期限：分三期投入（计算时间从 2006 年 6 月起算）第一期：400 万元（2006 年）第二期：200 万元（2007 年）第三期：150 万元（2008 年）二、资金使用计划及进度序号 任务描述 里程碑 资金需求量 到位时间1 “XX 企业信息备份与搜索工具”的培训、试用及市场推广、销售400 万元 200
26、6 年 7 月2 “XX 企业信息备份与搜索工具”在全国范围内的推广和销售。200 万元 2007 年 6 月3 “XX 企业信息备份与搜索工具”的升级以及产品线的完善150 万元 2008 年 6 月三、投资的退出风险投资方可以在适当的时候退出，并取得收益。XX 将把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要位置，始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。根据市场开发的状况，风险资金可以通过以下三种方式退出。（一）由于企业搜索市场处于稳步上升阶段，市场潜力巨大，因此第三种退出方式的可能性不大。同时，投资方还可通过分期注资的预定条件，进一步减少风险。由于时代
27、的机遇，产品成功的概率很高，XX 希望能和投资方携手共创宏业。四、投资方在公司经营管理中的地位和作用投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理；投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可委托会计师事务所行使监督工作。第 17 页 共 22 页五、定期向投资者提供的报告公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理将向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，频率为每季度一次。第 18 页 共 22 页第七章 经营预测一、增资后 3-5 年公司经营预测增资后 3-5 年公司经营预测数
28、据表如下：（ 06 年 6 月起算，06/6 至 07/6 为一个财政年）项目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年销售数量销售额（万元）毛利率内部收益率（全部投资）5 年平均投资利润率二、财务分析汇总财务分析汇总表如下： （单位：万元/人民币）年期项目2006 年 2007 年 2008 年销售收入软件销售收入税后利润内部收益率第 19 页 共 22 页第八章 财务分析一、财务分析说明1、公司运营及财务现状公司目前主要处于市场推广的起步阶段，前期资金主要用于产品的研发和测试。二、财务数据预测1、收入预测项目/年度 2006 2007 2008 2009 201
29、0销售收入(单位：万元)软件销售业务运营服务业务应用开发业务总计软件销售业务成本主营业务成本2、成本费用预测项目/年度 2006 2007 2008 2009 2010总成本费用人力成本费用业务固定成本费用3、损益表预测单位: 万元项目/年度 2006 2007 2008 2009 2010 合计 主营业务收入 主营业务成本 （可变成本） 其中:人员成本 营业税金及附加 毛利 毛利率 营业、管理费用（固定成本）第 20 页 共 22 页主营业务利润 息税前利润 财务费用 利润总额 所得税 净利润 提取法定盈余公积提取公益金可分配利润4、现金流量表预测单位：万元项目/年份 2006 2007 2
30、008 2009 2010期初现金余额营业收入的现金可供使用现金小计各项支出购买资产购买商品、接收劳务税及附加现金流出小计期末现金余额第 21 页 共 22 页第九章 风险分析及控制一、技术风险及对策技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。本产品的开发已基本完成，目前处于内部测试阶段，因此，不存在重大的技术风险。公司创始人本身对数据库和搜索技术有很深的造诣，而且与国内外的行业专家有广泛联系，完全能解决可能出现的技术难题。二、市场风险及对策首先，体现在产品价格的波动。随着后进入者与行业内现有竞争对手竞争的逐步加剧
31、，公司产品价格会波动，进而可能影响公司收益。其次，对市场开发初期的困难估计不足，销售量不足。实际上，用户的接受和产品的成熟需要一个过程。对于市场风险，我们的对策如下：（1）三、经营风险及对策随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能会不适应不断变化的内外环境。我们的对策是：（1）四、财务风险及对策公司处于发展初期，可能面临的财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。我们的对策是：（1）第 22 页 共 22 页第三部分 附录一、附件1、 营业执照影本2、 数据库产品的专利合同、知识产权归属证明3、 创始人简历XXX（董事长兼 CTO）专长：数据库、人工智能XXX (总经理)专长：人工智能、计算机语言二、附表1、 主要产品目录 XX 数据库管理系统（XXXSQL） XX 企业信息备份与搜索工具2、 各种财务分析和预估表表 1：基本假设表表 2：投资总额表表 3：主要财务测算数据表表 4：公司收入总计表表 5：人员规划与人员成本表表 6：三项费用明细表表 7：固定资产投资计划表表 8：折旧表表 9：流动资金表表 10：损益利润情况表表 11：现金流量表表 12：敏感性分析表
