资金预算管理办法

1、一XXXX 公司货币资金管理办法第一章 总 则第一条 为了加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，根据中华人民共和国会计法 、 内部会计控制规范基本规范 、中国人民银行现金管理暂行条例实施细则和中央预算单位银行帐户管理暂行办法等法律法规，制定本办法。第二条 本办法所称货币资金指公司拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条 本办法适用于公司货币资金的管理。第四条 财务审计部负责公司货币资金管理办法的制定、修订和有效实施，以及货币资金的安全。第二章 岗位分工及授权标准第五条 出纳人员不得兼任稽核、会。

2、孵化资金管理办法一、总 则第一条 为规范固原市科技孵化资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，根据国家、省有关规定，结合我市实际，制定本办法。第二条 固原市科技孵化资金（以下简称孵化资金）是市政府为加强科技自主创新，支持科技人员创新创业，促进科技成果转化和产业化，加快高新技术产业发展，承担科技企业成长期天使投资的作用而设立。第三条 孵化资金的使用遵循“突出重点、服务创新、促进创业、滚动发展”的原则。二、资金的来源、用途与支持方式第四条 孵化资金的来源：1、市技术研究与开发资金；2、孵化资金的增值部分。

3、1)2资金管理办法目 录第一章 总 则-3第二章 财务支付款及费用报销流程-6第三章 财务支付款及费用报销审批权限-7第四章 公司员工出差费用补贴标准-83资金管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理控制费用支出，提高公司经营效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。第二条 本制度中所称费用项目是指公司筹资、投资、研发、采购、生产、行政、营销等项目费用。第三条 本制度适用对象:公司(含分公司)所有人员。第四条 适用范围:本规定适用于集团及所属子集团、子公司的资金管理。第五条 组织架构一。

4、财务管理制度 深圳市越众（集团）股份有限公司标 题 资金收支管理办法 拟稿人 财务部 行文单位 财务部编 号 YZJTCW-001 审核人 钟 敏 执行范围 深圳市越众（集团）股份有限公司及下属单位版 次 2008.01 批准人 应 宪 生效日期 自颁布之日起1资金收支管理办法1.目的1.1.为规范资金收支流程，明确职责，提高资金统筹安排与使用效率，结合本公司实际情况，制定本办法。2.适用范围2.1.赤水供电局各部门、单位及下属全资子公司。3.赤水供电局资金收支预算管理3.1.管理原则：集团公司资金收支实行“统一收支、计划管理、比例分享、有偿使用、存。

5、 资金使用管理办法第一条 目的为规范资金使用，严格财经纪律，明确各项资金使用范围，根据国家有关资金使用制度和公司财务管理制度 ，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 适用范围本制度由公司财务部制定并执行。第三条 制度内容（一）现金管理办法本处所指现金是狭义上的现金，即库存的货币现钞，这是企业重要的货币资金，所以必须严格控制。1、现金的使用范围(1) 员工工资、津贴、奖金及福利费用；(2) 个人的劳务报酬；(3) 员工出差所必须携带的现金；(4) 结算起点以下的零星支出；(5) 其他急需支付的现金；(6) 银行结算起点为 2。

6、1XX 集团有限公司资金集中暂行管理办法第一章 总则第一条 为加强 XX 有限公司（以下 简称“集团公司”）资金集中管理，强化资 金收支监管，保证资金链安全，降低资金成本，提高资金效益，根据国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）以及有关法律规定，并结合集团公司实际情况，特制定本办法。第二条 本规定适用于集团公司及集团公司所属子公司。子公司是指集团公司所属全资、控股及拥有实际控制权的公司。第三条 资金集中管理的目标及遵循的基本原则是：（一）全面整合集团公司资金资源，提高资金整体效益；（二）严。

7、1研发资金管理办法1. 目的为切实加强公司研发投入的财务管理，确保项目资金的合理使用，充分发挥财务核算、监督管理的职能作用，确保项目研发专项资金的安全、有效，提高资金效率和研发效率，根据公司财务制度，结合公司项目管理的特点，制定本制度。2. 实施范围及执行2.1 本制度规定了公司研发中心开展项目研发的资金使用管理要求。2.2 本制度规定了专项研发经费的使用范围。2.3 本制度自总经理签发批准之日起正式施行。3. 原则3.1 专款专用、逐级审批、逐项使用的原则；3.2 勤俭办事、精细筹算、力求节约的原则；3.3 保证经费申请、使用。

8、1餐厅资金管理办法（试行）（二一二年陆月十八日）为提高餐厅资金的安全性和利用效率，加快餐厅的资金周转，公司决定由市场部统一对餐厅的资金实行集中管理，并制定本办法。一、 资金管理原则公司对餐厅的资金管理实行收、支两条线的基本原则，即：餐厅营业收入全额上交长春公司，餐厅的支出向长春公司申请后拨付。二、实施步骤餐厅经理（或指定可靠人员）以个人名义到餐厅附近银行开立两张借记储蓄卡，一张为收入卡；支出卡建议采用现有餐厅使用的卡或存折。开户完成后，应将开户行名称、开户人姓名、账号立即上报长春财务。1收入卡：收。

9、3预算管理暂行办法（草案）第一章 总则第一条 目的为加强公司的预算管理，优化资源配置，实现预算管理的规范化、程序化和制度化，提高公司经营管理水平，促进公司实现经营管理目标，根据公司基本管理制度，结合公司实际，制订本办法。第二条 预算本办法所称预算是指公司在科学合理预测的基础上，根据公司战略规划和年度工作目标，对公司预算年度内各种资源和经营行为所做的预期安排。第三条预算管理 本办法所称预算管理是指企业全面预算管理。全面预算管理是全过程、全方位、全员参与的综合性管理系统，对公司各种资源和经营行为具有全面。

10、. 资金管理办法 一、总则 第一条为了进一步加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股权资金收益最大化的目标，根据国家有关财政、金融、财会等法规、制度，制定本办法。 第二条本办法所指资金包含现金及现金等价物、银行存款和其他货币资金，公司资金管理主要包括资金筹集管理、资金调拨管理、财务担保管理、对外投资管理、日常收支管理。 第三。

11、黑龙江省完达山股份有限公司全面预算管理实施办法第一章 总则第一条 为推动黑龙江省完达山股份有限公司（以下简称本公司或公司）全面预算管理的实施，按照会计法及有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 全面预算管理是实现企业资源优化配置、提高企业经济效益的先进而科学的管理方法。以全面预算管理制度为依托，建立在公司总体目标驾驭之下的目标责任体系，通过业绩评价系统和有效的激励机制，使得公司各部门围绕着公司的总体目标而运作。第三条 全面预算管理的目标全面预算管理的总体目标是：建立一套适合公司的。

12、 制度名 资金预算支出管理办法 电子文件编码 GLWA069 页码 2-1 公司资金预算支出管理办法 一、资本支出 1.支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供之支付预算数编列。 2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。 3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。 4.机械设备、预付工程定金等：工务部门依据工程合约及进度，预定支付预算及。

13、 资金管理办法- 1 -资金管理办法第一章 总则一一一 为规 范成都远鸿集 团公司(以下简称“集团公司”)及各子公司的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善内部控制机制，确保整体效益的最大化，特制定本管理办法。一一一 本管理 办法所称资 金指所有币别的现金、 银行存款和其他货币资金。一一一 资金收支的范 围包括企 业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资金收支。一一一 资金管理基本原 则（1（ 时间价值原则。树立正确的资金时间价值观念，追求资金的最佳运用状态， 讲究、考核企业资金使用的效果。（2（ 动态平衡原。

14、福建省预算外资金管理办法(1999.12.30)第一章 总则第一条 为加强对预算外资金管理，规范预算外资金的收支行为，调节、控制 预算外资金的规模和使用方向，提高预算外资金使用效益，根据中华人民共和国预算法和其他有关规定，结合本省实际，制定本办法。第二条 本办法适用于本省行政区域内的预算外资金收支与管理。本办法所称预算外资金是指国家机关、事业单位和社会团体（以下简称部门与单位）为履行或者代行政府职能，根据国家法律、法规和规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家财政预算管理的下列财政性资金；（一）行政事业性收费；（。

15、 XX 企 业资金 预算支资金预算支出治理方法 出管理 办法 电子文件编码GLWA069页码2-1 公司资金预算支出治理方法 一、资本支出 1.支出：依土地治理小组或特定经办部门依据购地支付打算提供之支付预算 数编列。 2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，估量所需支付资金编列。 3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编 列。 4.机械设备、预付工程。

16、1附件二：xxx 公司资金预算管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了进一步规范资金预算管理，适应集团公司资金集中管理的要求，整合资金资源，挖掘资金潜力，提高资金效率，控制资金风险，促进集团公司整体管理水平和管理效率的提升，依据企业财务通则 （财政部令第 46 号）、国务院关于转发国家经贸委国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范 （国办发200064 号）、 企业国有资产监督管理暂行条例 （国务院令 378 号）以及xxx 公司预算管理制度 ，特制定本办法。第二条 资金预算管理是企业预算管理的重要内容，是集团资金集。

17、5文件颁发审批表文件名称 资金预算管理办法（试行） 文号 深万发【 】第号编制部门 财务部 拟实施日期发送对象 公司及控股子公司高管、总经理及财务部编制部门说明为了适应 xx 公司（以下简称“公司”或“集团” ）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。本办法适用于公司及其控股子公司。本办法由总裁批准后执行。分管领导意 见总裁意见董事长意 见xx 公司资金预算管理办法6xx 公司资金预算管理办法（试行）第一章 总则第。

18、5文件颁发审批表文件名称 资金预算管理办法（试行） 文号 深万发【 】第号编制部门 财务部 拟实施日期发送对象 公司及控股子公司高管、总经理及财务部编制部门说明为了适应 xx 公司（以下简称“公司”或“集团” ）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。本办法适用于公司及其控股子公司。本办法由总裁批准后执行。分管领导意 见总裁意见董事长意 见xx 公司资金预算管理办法6xx 公司资金预算管理办法（试行）第一章 总则第。

19、公司资金预算管理办法第一章 总则第一条 为了适应现代化、集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。第二条 本办法适用于水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各分公司、子公司（以下简称“各公司”）。第二章 管理机构及职能第三条 决策机构及职能1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。主任委员：公司总裁副主任委员：公司财务副总裁委员：公司营销副总裁、 生产副总裁、投资发展副总裁成员：公司财。

20、资金预算管理办法1、范围本标准规定了公司资金预算管理的原则、管理流程、预算编制要求，明确了资金支付程序及相关规定。本办法适用于所有直接发生资金收支的单位，包括公司处室、项目经理部、项目部、施工型专业公司、生产经营型专业公司、辅助生产单位和其他经营责任单位。2、总则2.1 资金预算是公司全面预算管理的一部分，是公司经营管理工作的重要内容。2.2 在公司范围内实行资金“集中管理，统一平衡”的办法，遵循“以收定支，收支平衡”的原则。2.3 公司资金预算实行两级预算制：一级是公司资金总预算。二级是经营责任单位预算。以。