现金盘点表

1、现 金 流 量 表 自 动 生 成 编 制 说 明一 、 编 制 原 理(见 “ 表 外 数 据 录 入 ”工 作 表 ) ， 然 后 将 这 些 科 目 的 分 析 结 果 分 别 归 入 现 金 流 量 表 的 各 项 目 ， 以此 自 动 生 成 现 金 流 量 表 ， 这 一 编 制 方 法 ， 实 质 是 报 表 余 额 编 制 法 ， 获 取 尽 量 少 的 表 外 数 据是 其 编 制 原 则 ， 在 速 度 和 精 确 性 之 间 ， 本 方 法 选 择 的 是 速 度 。二 、 填 制 计 算 平 衡1 、 概 述各 报 表 中 只 允 许 在 报 表 白 色 空 格 内 填 入 数 据 ！ ， 浅 紫 色 阴 影 部 分 不 能 填 入。

2、存货盘点表单位名称： 编 制： 日期：会计期间或截止日： 复 核： 日期：序号 存货名称 计量单位 截止日账面库存数量 单价 截止日账面金额 实际盘点数量 单价 实际盘点金额 盘盈或盘亏金额 调整后资产 备注(储位）123456789101112131415合 计企业参与盘点人员签名： 盘点日期：。

3、福建连城昌泰新能源科技有限责任公司 库存材料盘点表制表日期： 年 月 日 单位：元 编号：HCT-CK序号 品名 单位 规格 单价上月库存 本月购进 本月消耗 月末实存 备 注数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额1234567891011121314151617合 计负责人： 核准：。

4、第 1 页，共 14 页XX仓库20XX年XX月XX日盘点表库存导出日期：20XX年XX月XX日 仓库名称 物料代码 物料名称 规格 供应商 计量单位 单价 帐上库存 实际库存 盘点数量 差异数量 差异金额 差异原因第 2 页，共 14 页仓库名称 物料代码 物料名称 规格 供应商 计量单位 单价 帐上库存 实际库存 盘点数量 差异数量 差异金额 差异原因第 3 页，共 14 页仓库名称 物料代码 物料名称 规格 供应商 计量单位 单价 帐上库存 实际库存 盘点数量 差异数量 差异金额 差异原因第 4 页，共 14 页仓库名称 物料代码 物料名称 规格 供应商 计量单位 单价 帐上库。

5、现金盘点报告表 年 月 日 （日表） 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 令 用 金 100 50 10 5 1 0. 5 0. 2 0. 1 0 . 05 0 . 02 0 . 01 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 左列款项及票据于 年 月日时盘点 时本人在场，并如数归 还无误。 盘盈或（盘亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘。

6、现金盘点报告表年 月 日 （日表）数 量 金 额 盘点异常及建议事项现金及周转零用金￥1005010510 50 20 10 050 02001 盘点结果及要点报告小 计其他项目：未核销费用员工借支总 计帐面数盘盈或（盘亏）项 目 张 数 金 额 盘点数 盘盈（亏）应收票据：代收库存应收保证票据合 计左列款项及票据于年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人：盘点人：盘点人： 复核人： 核准人：。

7、玉门千禧商贸有限责任公司库存盘点表小库房 2016年5月3日序号 日期 品名 规格型号 产地 单位 数量 进 价 购进时间 备注1 5月3日 文件柜 上玻中抽下门 个 6 金属2 5月3日 文件柜 偏三斗 个 2 金属3 5月3日 文件柜 上大下小四门 个 2 金属4 5月3日 文件柜 二层六门 个 3 金属5 5月3日 文件柜 三层六门 个 2 金属6 5月3日 文件柜 四门 个 2 金属7 5月3日 文件柜 上玻（大）下门（小） 个 9 缺4块玻璃（金属）8 5月3日 文件柜 十门 个 3 金属9 5月3日 文件柜 双门 个 5 金属10 5月3日 文件柜 双玻通门 个 1 缺1块玻璃11 5月3日 文件柜 八门 个。

8、答： 编制库存现金盘点表被审计单位 NL 公司 签名 日期审计项目名称 编制库存现金盘点表 编制人 王学明 2009.01.15盘点截止日期 2008 年 12 月 31 日 复核人 杨橹 2009.01.15查证核对记录 现金盘点记录索引号 项 目 行次 金额 货币面额 张数 金额一、盘点日账面库存现金余额 1 1244.50 100 元 9 900.00加：盘点日入记账收入 2 2520.00 50 元 15 750.00减：盘点日入记账支出 3 356.00 10 元 20 200.00盘点日账面应库存现金 4=1+2-3 3408.50 5 元 50 250.00二、盘点日库存实存现金 5 2208.50 2 元 40 80.00加：白条抵现金 6 1200.00 1 元 20。

9、现金盘点报告表单位： 年 月 日现金及周金 面值 数量 金额 总经理盘点结果及要点报告合 计其他项目：末报销费用经理借支总计帐面数盘点（盈亏）出纳部门主管项目应收票据：代 收库 存应收保证票据处长合计上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.保管人_ 主管_盘点人_异常及建议事项 主管批示科长。

10、 有 限 公 司存货盘点表存货类别： 盘点日期： 年 月 日 单位：元存货编号 存货名称 材质 规格型号 单位 单价账面结存调整项目实际结存 实际盘存 盘盈/亏（+ -)备注说明收入 发出数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 = = =+-=+- =-=- 初盘： 复盘： 审核：。

11、盘点盈亏汇总表年 月 日部门 类别 品名及规格 单位 单价 调整后帐面数量 盘点数量 盘 盈 盘 亏 差 异 原 因数量 金额 数量 金额 说 明 对 策会计主管： 制表：盘点盈亏报告表经营部门： 年 月 日 NO.品 名 料品/资产编号 规格 单位 帐面数量 盘点数量 盘 盈 盘 亏 差异原因说明 拟处理对策及建议数量 金额 数量 金额(副)总经理批示财务部门部主管 主管 制表经管部门部主管 主管 经管人盘点统计表经管部门： 年 月 日 NO.品 名 编 号 单 位 数 量 数 量 数 量 数 量 数 量 合计复盘人： 会点人： 盘点人：盘点报告表年 月 日放置区 品 名 。

12、餐厅每 月盘点表固定资产类序号品种 规格 实收数量单位上月盘存本月盘存本月报损1美莱特热水桶2全自助咖啡机3单头果汁鼎4格兰仕威波炉5松下三合一榨汁机6鲜榨橙汁机7小太阳冰沙机8平面工作台9长型布菲炉10圆型布菲炉11暖汤炉122分1内炉胆13双通荷台14260磅制冰机15电热水机16单星洗手盘17圆型内炉胆18长型内炉胆1936格杯筐加一层20杯筐车21下栏盘22收餐车23吧更24调酒壶25量酒器26PC水壶27PC水壶28中号香槟桶29大胶切板30水果刀31罐头刀32密封罐餐具类序号品种 规格 实收数量单位上月盘存本月盘存本月报损337寸主食碟346寸点心碟355.5寸大。

13、第 1 页，共 1 页餐饮部盘点表序号 品名 单位 单价 上月盘存数量 上月盘存金额 本月领用数量 本月领用金额 本月销售数量 本月销售金额 本月盘存数量 本月盘存金额1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.002 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.003 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.004 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.005 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.006 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.007 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.008 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.009 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0010 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0011 0.00 。

14、酒水进销存盘点表类别序号 品名 规格 单价 单位上月结存 本月购进/返还 本月销售数量 单价 金额 数量 单价 31金额 数量 单价饮料类1 大雪碧 瓶2 雪碧（听） 听3 大可乐 瓶4 可乐（听） 听5 鲜橙多 瓶6 唯怡 瓶7 怡宝矿泉水 瓶8 加多宝 听9 红牛 听啤酒类10 雪花纯生 瓶11 雪花勇闯 瓶12 雪花晶尊 瓶13 雪花（听） 听红酒白酒类14 长城解百纳 瓶15 长城赤珠霞 瓶16 五粮液 瓶17 五粮春 瓶18 国窖1573 瓶19 红花郎 瓶20 丰谷 瓶21 劲酒 瓶22 小郎酒 瓶烟24 硬中 包25 软中 包26 玉溪 包27 软云 包茶楼烟28 软云 包29 硬中 包30 软中 包31 扑。

15、库存现金盘点表客户： 编制人： 日期： 索引号：会计期间； 复核人： 日期： 页次：查证核对记录 现金盘点记录 币别：人民币 币别：人民币项目 币别：人民币 面额张数 面额 张数 面额一、盘点日账面库存余额 盘点日未记账收入金额 盘点日未记账支出金额 盘点日账面应存余额 二、盘点日库存实存余额 盘点抵库金额 盘点日实存现金余额 三、盘点日应存与实存金额的差异 四、追溯至报表日账面结存金额 报表日至盘点日现金支出总额 报表日至盘点日现金收入总额 报表日应存金额 报表日实存金额 报表日应存与实存金额 五、报表日账面汇率 存放地。

16、现 金 盘 点 表被审计单位： 盘点时间： 年 月 日 时 币种： 单位：项 目 金 额 备 注一、银行核定库存限额二、库存现金盘点实存数三、盘点日帐面结余数(最后一笔记帐日期 凭证号 )加：已收款尚未入帐部分其中：1.2.3.4.5.减:已付款尚未入帐部分其中:1.2.3.4.5.四、收付调整后帐面应存数五、溢余或短缺数溢缺原因：（请出纳人员自填）被审计单位确 认签名盖章：年 月 日审计人员：。

17、现 金 盘 点 表被审单位名称 索 引 号盘 点 日 期 监 盘 人货币面值 张 数 金 额 项 目 金 额100 现金帐面余额5020105 减：付出凭证未记帐2 加：跨日收入1 减：跨日借条0.5 调整后现金余额0.2 实点现金额0.1 长 款0.05 短 款0.02 长款（短款）原因：0.01实点数 -会计主管： 出纳员： 日期： 。

18、现金盘点表盘点时间：账面记录 实有现金盘点记录 分析差异原因项目 人民币 金额 人民币 原因说明 金额张 金额上期账面余额 100元加：当月借方发生金额 50元减：当月贷方发生金额 20元加：盘点日未记账传票收入金额 10元减：盘点日未记账传票支出金额 5元2元1元5角1角5分2分1分调整后盘点日账面金额 盘点实有现金金额 账面与实盘现金差异每月结账后，出纳、会计一起进行现金盘点，填写现金盘点表。如果账实存在差异，请分析原因。。