金蝶EAS资金管理

1、财务云产品部,版权所有1993-2018 金蝶国际软件集团有限公司, 绝密信息 严禁泄露,金蝶云星空 V7.2产品培训 - 资金管理,资金管理产品框架介绍 产品概述 产品特性 产品框架 产品竞争分析 资金管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 资金上划 资金下拨 收款结算单 付款结算单 联动支付 内部活期计息 集团票据管控 信贷管理 资金管理报表,提纲,资金管理-产品概述,资金管理系统帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台，实现账户集中管控和实时监控，并实现收支两条线的资金管理模式。 通过资金收支两。

2、EAS集团资金管理典型实施 案例交流,财务管理顾问,部分资金管理典型客户,提纲,中国一拖集团资金管理实施案例 中国邮电器材集团资金管理实施案例 中国南车集团资金管理实施案例 万科项目资金管理实施案例 营口港项目资金管理实施案例 合生创展集团资金管理实施案例 宁煤集团资金管理实施案例 大连港集团资金管理实施案例 资金管理安全方案汇总,背景,中国一拖集团简介：中国一拖集团有限公司始建于1955年，1958年生产出中国第一台拖拉机，是一家以农业机械、工程机械、动力机械、汽车和零部件制造业5大板块为主业的综合性特大型机械制造企业。

3、聚合资源 驾驭未来 -集团预算管理解决方案,EAS产品市场部,提 纲,预算管理概述 预算定位、作用、方法、模型 预算与其他管理关系 预算管理解决方案 预算管理问题 预算管理目标、原则、体系 预算管理过程实现 预算系统部署 解决方案特点和应用价值 预算案例介绍,预算可以激励员工努力工作并作为员工绩效考评的依据,预算有助于计划、交流、设定公司员工的行为标准使其符合公司战略发展需要,细化战略规划和年度业务计划，是对公司整体经营活动一系列量化的计划安排,预算定义及其作用,预算是对企业经营计划的一种正式、量化的表述形式，为企业提。

4、集成管理 随需应变 金蝶EAS集团管理解决方案,EAS产品市场部,2006年5月25日,版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司,目录,Content,现代企业集团面临的管理挑战 金蝶EAS企业集团管理解决方案 金蝶EAS解决方案亮点 金蝶EAS解决方案应用价值 金蝶EAS解决方案典型客户 关于金蝶,现代企业集团面临的商业环境,新经济时代（市场化、全球化、知识经济）,专业化、产业化发展,兼并和收购, 多种管理模式并存,新技术: 3G与电子商务提高生产力,今天，企业集团所面临的商业环境完全不同于昨天！,计划经济区域经济企业竞争产品导向单一产品传统商务,持。

5、金蝶EAS资金管理系统,金蝶软件（中国）有限公司,宋彦平,总 目 录,课程介绍及目标资金管理的理论资金管理系统实现最佳业务实践,目 录,课程介绍及目标资金管理的理论资金管理系统实现最佳业务实践,课程介绍,本次培训课程是结合日常生活中的例子帮助顾问理解资金管理中常用的资金管理模式及理论知识。采用“讲+练”结合的方式帮助顾问掌握客户常用的系统功能操作。 本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨、票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是“资金结算”与“集团划拨”,课程目标,本次培训的目标是按照成年人学习的习惯，力求。

6、金蝶EAS制造系统 -成本管理,金蝶软件（中国）有限公司,提 纲,成本原理介绍 EAS成本管理整体框架简介 EAS成本管理-实际成本&成本分析 EAS成本管理-订单成本 Q/N,提 纲,成本原理介绍 EAS成本管理整体框架简介 EAS成本管理-实际成本&成本分析 EAS成本管理-订单成本 Q/N,1成本原理介绍,学习目标 理解成本的含义 理解制造成本与期间费用 了解成本的作用 了解成本领域相关概念或术语 关键名词: 成本定义、制造成本、期间费用、成本计算、费用分类、 成本的作用 变动成本法、完全成本法、 标准成本法、作业成本法、,1.1成本的定义,什么是成本?,为。

7、金蝶EAS制造系统培训 -成本管理,金蝶软件（中国）有限公司,提 纲,成本原理介绍 存货核算概要 EAS成本管理系统 交流与总结,第一节：成本原理介绍,成本相关概念与流程 成本与成本管理 成本核算的总体流程 成本计算方法 费用分配的流程与方法 其他相关理论 成本性态分析 变动成本法 本量利分析 标准成本制度 作业成本法(ABC),成本可分为广义成本和狭义成本.广义成本:“为达到特定目的而发生或应发生的价值牺牲,它可以用货币单位加以计量。” 成本是一种价值牺牲，即对资源消耗的一种计量； 成本以货币形式进行计量； 成本是为了一定目的价值。

8、金蝶EAS 条码/二维码 系统介绍,EAS库存与核算系统部,业务背景 产品框架 产品亮点 客户价值 竞争优势 典型客户 详细功能,目录,业务背景,随着企业的发展壮大，企业的管理难度随之加大，如何解决以上困难并提升企业的管理水平成为企业管理亟需解决的问题。,而近年来信息技术与条码技术不断发展， 条形码已经成为市场的大趋势。国内大多数企业在销售管理、库存管理和生产管理中应用条形码，帮助企业解决了物料管理等诸多复杂问题，在现代化管理上再上一个新的台阶企业迫切需要条码管理,业务背景 产品框架 产品亮点 客户价值 竞争优势 典型客户。

9、报告人 所属部门：财务会计系统部,巧用总账往来管理 -财务会计,总账往来核算管理 往来管理功能概述 往来管理功能介绍,财务往来管理功能介绍,往来管理功能概述,往来账：就是公司与供应商和客户之间的业务往来,记录经济业务应收、应付款项的账目。 往来核算涉及的会计科目：其他应收款、应收账款、预付帐款、其他应付款、应付账款、预收帐款 往来分类：一般往来（应收账款、预付帐款、应付账款、预收帐款）和其他往来（其他应收款和其他应付款）,往来核算的概述,特殊的往来：-关联交易 关联方：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大。

10、 金蝶 EAS V8.0 演示账套方案说明1.1资金集中管控解决方案1.1.1 总体说明环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。1.1.2 系统操作说明1.1.2.1 建立资金集中结算体系1.1.2.1.1 建立环球机械资金中心 业务说明设置环球机械资金中心。 操作说明金融机构一般按银行结构树来设置，新增。

11、金蝶EAS出纳管理,PSU产品市场部 研发中心EAS产品部 金蝶国际软件集团有限公司,版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司,目 录,业务背景（专业知识、理念、概念） 产品框架（总体结构图、业务流程、不同模式下产品选择、与其他产品之间的关系） 产品功能 产品亮点 客户价值,出纳基础知识,出纳：按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 现金日记账：用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、。

12、金蝶EAS采购管理,版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司,PSU产品市场部 研发中心EAS产品部 金蝶国际软件集团有限公司,目 录,业务背景 产品框架 产品功能 产品亮点 客户价值,采购（Purchase）：以各种不同的途径，包括购买、租赁、借贷、交换等方式，取得物品及劳务的使用权或所有权，以满足使用的需求。供应（Supply）：指供应商或卖方向买方提供产品和服务的全过程，供应也意味着采购部门采购企业需要的商品满足自己企业内部的需求。采购订单（Purchase Order）：表示了对与供应商进行采购业务的正式和最终的确认。,采购的概念,AP。

13、金 蝶 EAS 快 速 入 门 -集 团 资 金 管 理 系 统 金蝶软件（中国）有限公司版权所有 第 1 页 共 230 页导导导 读读读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。金蝶EAS集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金。

14、 版权所有 1993-2009 金蝶软件 (中国 )有限公司 金蝶 EAS资金管理系统 金蝶软件（中国）有限公司 版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P2 总 目 录 课程介绍及目标 资金管理的理论 资金管理系统实现 最佳业务实践 版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P3 目 录 课程介绍及目标 资金管理的理论 资金管理系统实现 最佳业务实践 版权所有 1993-2010 金蝶软件 (中国 )有限公司 P4 课程介绍 本次培训课程是结合日常生活中的例子帮助顾问理解资金管理中常用的资金管理模式及理论知识。采用“讲 +练”结合的方式帮助顾问掌握客。

15、金蝶EAS资金管理,版权所有 1993-2011 金蝶国际软件集团有限公司,PSU产品市场部 研发中心EAS产品部 金蝶国际软件集团有限公司,目 录,业务背景（专业知识、理念、概念） 产品框架（总体结构图、业务流程、不同模式下产品选择、与其他产品之间的关系） 产品功能 产品亮点 客户价值,集团企业资金管理模式,实际工作中，各种资金集中管理模式是可以混合使用的。集团资金集中管理是大势所趋，已经被许多大型集团企业实践所证实！,集团企业资金管理模式-资金监控,集团企业资金管理模式-收支两条线,集团企业资金管理模式-统收统支,集团企业资金管理。