供应商材料对账单

1、材料（工程）款结清承诺书四川省建筑机械化工程公司：由 与四川省建筑机械化工程公司与 年 月 日签订： 合同（合同编号： ）双方根据合同或相互协议的单价于 年 月 日与贵公司 项目部办理了该合同的结算（附后） ，双方确认结算总价： 元，大写： ，现我公司向四川省建筑机械化工程公司承诺：四川省建筑机械化工程公司与我公司在 年 月 日签订的 合同，双方已按合同要求完成所有工程内容。四川省建筑机械化工程公司于 年 月 日已按双方确认的结算金额结清所有款项，双方原签订合同同时作废。我公司也如实并全额支付本公司在该项目所有欠款。

2、重庆晋鹏房地产开发有限公司文件重晋发 201015 号材料（设备）供应商选择办法公司全体同仁：一、总则：（一）目的：通过对工程材料和设备供方进行资质预审和能力评估，确保其资质、商誉及能力符合要求。（二）适用范围：适用于向公司提供材料和设备的供方的资质预审和能力评估管理。二、分则：（一）职责：1、材设组：（1）负责收集材料和设备供方信息，组织相关部门实地考察材料和设备供方的产品技术能力，组织对材料和设备供方进行资质和能力预审；（2）拟订合格供方名单并组织评审和发布；（3）组织供方履约评估，并更新合格供应商名单。

3、天津中油飞鸽管道防腐有限公司China Petroleum Flyingpigeon Pipeline Coating Co., Ltd.原材料供应商评价表编号：WZB-08供应商名称 产品名称 规格型号 项目名称联系人 联系方式提供的资质 营业执照、质量管理体系认证证书、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、评价内容1、 供应能力评价：该公司的服务能否满足我公司需要。2、 服务评价：该公司的服务能否符合我公司的要求。3、 质量安全环境管理能力评价：该单位质量安全环境管理能否满足我公司 QMS/HSE 管理体系要求。物资部意见：经该项目使用情况，该承包方（供方）资质、。

4、原材料供应商认证标准为了保证原材料外购件供应质量，提高我公司产品质量，制定本准则。供应商进行比对评价。对于新的原材料外购件供应商，要同原供应商进行比对评价，之后才能进行采购。1、评价方法 1.1 查看供应商是否有营业执照。 1.2 查看供应商是否通过质量体系认证。 1.3 查看供应商是否有生产许可证。 1.4 了解其它用户对该供应商的评价。 1.5 售后服务是否好。 1.6 以前用是否好。 1.7 信誉是否好。 1.8 是否能保证按时供货。 1.9 价格是否合理。 1.10 其它需要评价的内容。 2、供应商的确定 2.1 优先选择质量好，信誉度高，价格。

5、材料供应商评价表编号：供应商名称 地址联系人 联系名称生产厂家 地址产品名称 评价频次采购物资分类 化学试剂 ；玻璃器皿 ；仪器设备 ；其他 1.年间有效期内的营业执照【编号： 】有 无2.有效期内的生产（流通）许可证【编号： 】有 无3.年检有效期内的组织机构代码证【编号： 】有 无4.有效期内的危险品经营许可证【编号： 】有 无5.其他资料5.1 社会公布的相关信用评价信息：好 ；一般 ；差 5.2 质量稳定性：好 ；一般 ；差 5.3 交付及时性：好 ；一般 ；差 评价内容5.4 服务情况：好 ；一般 ；差 结论 1. 合格供应商 建议列入合格供应。

6、1至各供应商关于付款/对账方式调整的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：1、自 2015 年 5 月 30 日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。2、对账日期：因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月 5 日前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。3、付款日期：因公司财务制度需要，规定付款时间。

7、退货对账供应商操作手册1、登录 www.ngs1685.com 供应商服务区；2、在登录界面输入“登录名”和“密码” ， “登录名”默认为供应商代码，如无登录密码请凭合同到信息部查询；3、选择“常规供应商操作员” ；4、在左边的菜单栏中点击“退货查询”“退货汇总清单查询” ；5、在右边出现的“退货汇总清单列表”的来源选项中选择要查询的退货来源，“门店”表示为门店直接退货；“物流”表示仓库退货。选择好来源后点击右上角的“查询” ，如没有显示查询结果则表示当前没有退货对账信息，如显示出查询结果，则点击每个记录条数中的“汇总清。

8、原材料供应商原材料名称 供应商 地址钢材及钢材制品 昆明华丰塑钢型材批发中心建筑木材 昆明万发建材有限公司 昆明市大板桥镇防水材料 昆明滇宝防水建材有限公司门窗及附件 昆明市金桦源铝塑钢门窗型材有限 公司金属管材及管件 昆明丰沛商贸有限公司。

9、 材料供应商合同 甲方 以下简称甲方 乙方 以下简称乙方 材料供应商合同 甲方 以下简称甲方 乙方 以下简称乙方 由乙方向甲方供应所指定品牌防水材料 为明确双方的权利义务 根据 中华人民共和国合同法 及国家有关规定 经双方充分协商 自愿达成一致 协议如下 一 材料的名称 规格 型号 单价 材料名称 规格 型号 技术要求 包装要求 单价 备注 二 合作事宜 1 乙方保证提供给甲方的产品为自己原厂生产。

10、供应商网上对账管理制度为了方便广大供应商，最大限度地减少供应商的费用，简化对账流程，特制订本制度：一、 供应商1、 公司所有供应商都必须参与网上对账，取消每月一次的面对面对账流程。2、 公司网站的网址为：www.jdbh.cn 供应商登录进入主页后，点击“关于我们”进入，出现“金百供应链”的图标，即可使用统一规定的用户编码登录，用户编码即为供应商编码，初始密码为“0” ，各供应商登录后必须立即更改密码，要求6 位数编码，更改后应牢记，确实记不起的及时与对账会计联系。3、 每户供应商每月须缴纳 20 元费用，从结算货款中扣。

11、供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应与供应商进行一次对账。2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的。

12、对账通知书 尊敬的各供应商 你们好 首先感谢贵公司对本公司的大力支持 现特将我公司的一些对 账原则通知你 请你在规定的时间内于我公司财务人员对账 谢谢 1 2011年8月份 2011年9月份的对账单请在2011年10月15号前同我司财务对账 2 2011年10月及以后的对账单请与每月10号之前与我司财务对账 3 为了方便及节约成本 本公司对账统一为电子档的邮件来对账 我方确认后也会以电子档的形式回。

13、对账流程图本月 26-28 日期间供应商提供对账单对账期间为（上月 26 日至本月 25 日）资材部初核对账单，提供初核件（有更改的话，需提供更改后的或是已经详细标注错误的初核件给义乌财务部）财务对初核件进行复核（财务部反馈复核信息给供应商）资材和财务根据反馈信息确定 OK 版的对账单，财务负责归档，并以此件作为付款和入账依据各供应商根据双方确认无误的对账单，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司对账依据：以上月 26号至本月 25 号期间经我司人员签收的送货单为依据（未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货。

14、对 账 函致: 感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清讫，仍请及时函复为盼。1、本公司与贵单位的往来账项如下：截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注以下空白2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在“数据无误”处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在“数据不符，我公司账面余额如下”处盖章，并附贵司往来账务详单。谢谢合作！发函单位： 2018 年 月 日复函处数据无。

15、供应商对账制度一、财务、业务双线对账。二、对账需要的资料1、账簿2、合同3、发票及清单4、资金往来凭证5、入/ 出库单6、会议纪要、业务洽商记录、设计变更记录等7、上次对账单8、其他需要核对的资料三、岗位牵制1、财务负责人、采购负责人为供应商对账责任人。2、财务部采购会计负责与供应商财务核对账簿。3、采购部业务员负责在对账前按已入账与未入账为标准，将该供应商的全部业务资料进行整理，然后与公司财务部内部先对账。4、审计部/内审部按重要性原则判断监督过程，对账结论在审计部门留存一份，备日后审计用。5、仓库保管员负责。

16、对 账 函致：感谢贵公司多年以来的支持与厚爱!为了正确反映双方的往来账款金额,根据我司记录,与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用,非为结算凭证。若款项在截止日期之后,已经结算清讫,仍请及时函复为盼。1、本司与贵司的往来账款项如下：截止日期 我司欠贵司货款 贵司欠我司发票 备注2018/9/302、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时,望贵公司在“数据无误”处加盖公章;若双方账面金额不符时,请在“数据不符,我公司账面余额如下”处盖章,并附贵司往来账务详单。谢谢合作!数据无误。公司盖章：日期：数据不符，我司账面余额如。

17、供应商送货数据录入流程：一、选择：自购材对账-新建二、把红框里的信息填写完整，带*的为必填项。填写完成后点保存。注意：1、项目编号为下拉选择，不可以手动输入。2、采购订单号为下拉选择，如果没有可填写“无”。三、点击明细新建：把广田仓管员签名的送货单、材料信息按照以下格式逐条录入。完成后保存。四、点击明细，检查录入的材料是否正确，如有问题可以进行重新编辑和删除。五、如果检查没有问题，勾选好提交内容，点提交并确定。六、状态为已提交，操作完成。备注：1、供应商必须在广田集团供应商平台注册，才能进行以上操作。

18、 有限公司对账单（ 年 月 日- 年 月 日）供货单位 有限公司 采购单位 有限公司发件人 收件人联系方式 联系方式发货日期 客户 订单号 物料名称 规格、型号 单位 数量 单价 金额 应开发票 实收发票合计： 0 0 0 0汇款明细汇款日期 汇款客户 汇款金额 汇款方式 备注合计： 0截止到 年 月 日，客户 尚欠我公司货款金额为 元整往来台帐日期： 年 月 日序号 往来客户采购 验收状况已付款 应付款其中：已销未结款数量 单价 金额 物流/车费 折扣 合作方式 已到货 未到货 已开票 未开票1 2 3 4 567891011121314151617181920模具出入库台账 序号 出。

19、供应商材料对账单供货单位： 购货单位： 江苏振丰建设工程有限公司 联 系 人： 联 系 人： 联系电话： 联系电话： 结款方式： 税率：不含税票 含普通税票 含 17%增值税票送货日期 送货单号 定单号 物料编码 产品名称及规格 送货数量 单位 单价 金额 备注截止结算日应收货款累计： 截止目前应开票累计：目前已经收款金额: 目前已经开税票金额：截止目前应收货款余额： 大写： 截止目前应开税票累计：供应商确认： 收货单位（代表）确认：日期: 日期：以上数据如有错误请在五天以内告知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！。